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TWD
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2025.07.17收盤

東陽-現金流量表

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現金流量表

營業活動之現金流

東陽(1319) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$19.67億元、較上一季衰退-25.3%;而今年初至今累積為NT$19.67億元、較去年同期衰退-2.47%。
單季
東陽(1319) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$19.67億元,較上一季衰退-25.3%,為過去11年同期中的第2高。 同時東陽過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為44.4%、10.63%與11.37%。 其中稅前淨利為NT$18.78億元,收益費損相關之調整項目為NT$7.1億元,所得稅/利息等之影響數為NT$2,161萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$19.67億元,較去年同期衰退-2.47%,為過去11年同期中的第2高。 同時東陽過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為44.4%、10.63%與11.37%。 其中稅前淨利為NT$18.78億元,收益費損相關之調整項目為NT$7.1億元,所得稅/利息等之影響數為NT$2,161萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,877,7721,497,939625,414386,851307,465385,076610,816696,085647,182776,026502,207480,618397,757361,277
收益費損項目合計710,423754,761867,500861,945739,777947,072797,232653,094597,604697,734656,078574,989577,427390,564
折舊費用656,590657,979703,508729,503742,733750,252746,579713,488654,370693,559643,758580,447531,797504,708
攤銷費用18,65042,29457,897106,32465,740126,92574,71466,81568,91573,13457,17352,29836,20739,431
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(643,122)(265,881)(411,891)(595,822)(560,611)(134,549)(219,324)(564,585)181,559(226,821)(771,236)(53,865)(373,954)(30,524)
營業活動之淨現金流入(流出)1,966,6862,016,4711,079,432653,124488,5441,187,0131,175,408796,2201,460,1631,215,618670,045973,859592,981719,319
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,877,77225.76%1,497,93924.26%625,41411.17%386,8517.7%307,4656.8%385,0768.03%610,81611.5%696,08511.15%647,18210.79%776,02613.02%502,2078.95%480,6189.24%397,7578.61%361,2778.81%
收益費損項目合計710,42336.12%754,76137.43%867,50080.37%861,945131.97%739,777151.42%947,07279.79%797,23267.83%653,09482.02%597,60440.93%697,73457.4%656,07897.92%574,98959.04%577,42797.38%390,56454.3%
折舊費用656,59033.39%657,97932.63%703,50865.17%729,503111.69%742,733152.03%750,25263.21%746,57963.52%713,48889.61%654,37044.81%693,55957.05%643,75896.08%580,44759.6%531,79789.68%504,70870.16%
攤銷費用18,6500.95%42,2942.1%57,8975.36%106,32416.28%65,74013.46%126,92510.69%74,7146.36%66,8158.39%68,9154.72%73,1346.02%57,1738.53%52,2985.37%36,2076.11%39,4315.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(643,122)-32.7%(265,881)-13.19%(411,891)-38.16%(595,822)-91.23%(560,611)-114.75%(134,549)-11.34%(219,324)-18.66%(564,585)-70.91%181,55912.43%(226,821)-18.66%(771,236)-115.1%(53,865)-5.53%(373,954)-63.06%(30,524)-4.24%
營業活動之淨現金流入(流出)1,966,686100%2,016,471100%1,079,432100%653,124100%488,544100%1,187,013100%1,175,408100%796,220100%1,460,163100%1,215,618100%670,045100%973,859100%592,981100%719,319100%

投資活動之淨現金流

東陽(1319) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.05億元、較上一季衰退-6.35%;而今年初至今累積為NT$-8.05億元、較去年同期衰退-9.25%。
單季
東陽(1319) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.05億元,較上一季衰退-6.35%,為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.05億元,較去年同期衰退-9.25%,為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(804,942)(736,773)(412,433)185,847(585,232)(735,575)(780,710)(1,063,804)(1,001,982)(1,160,685)(1,076,333)(765,752)(572,375)(646,359)
取得不動產、廠房及設備(762,373)(617,093)(509,541)(536,029)(560,158)(483,668)(938,413)(956,321)(1,159,659)(886,800)(1,106,479)(743,555)(475,411)(667,467)
處分不動產、廠房及設備11,7148,49369,65322,6773,38512,14926,00725,207
取得無形資產(55,068)(24,623)(61,430)(105,036)(71,743)(15,328)(57,169)(188,971)(127,397)(76,345)(46,177)(45,655)(32,106)(41,664)
處分無形資產0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(214,851)0(141,035)(37)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產785111,30188,88521,1109,418056,337
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(804,942)100%(736,773)100%(412,433)100%185,847100%(585,232)100%(735,575)100%(780,710)100%(1,063,804)100%(1,001,982)100%(1,160,685)100%(1,076,333)100%(765,752)100%(572,375)100%(646,359)100%
取得不動產、廠房及設備(762,373)94.71%(617,093)83.76%(509,541)123.55%(536,029)-288.42%(560,158)95.72%(483,668)65.75%(938,413)120.2%(956,321)89.9%(1,159,659)115.74%(886,800)76.4%(1,106,479)102.8%(743,555)97.1%(475,411)83.06%(667,467)103.27%
處分不動產、廠房及設備11,714-1.46%8,493-1.15%69,653-16.89%22,67712.2%3,385-0.58%12,149-1.65%26,007-3.33%25,207-2.37%
取得無形資產(55,068)6.84%(24,623)3.34%(61,430)14.89%(105,036)-56.52%(71,743)12.26%(15,328)2.08%(57,169)7.32%(188,971)17.76%(127,397)12.71%(76,345)6.58%(46,177)4.29%(45,655)5.96%(32,106)5.61%(41,664)6.45%
處分無形資產00%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(214,851)29.16%00%(141,035)19.17%(37)0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產785-0.1%111,301-15.11%88,885-21.55%21,11011.36%9,418-1.61%00%56,337-5.3%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

東陽(1319) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.03億元、較上一季成長13.77%;而今年初至今累積為NT$-1.03億元、較去年同期衰退-32.43%。
單季
東陽(1319) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.03億元,較上一季成長13.77%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.03億元,較去年同期衰退-32.43%,為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(103,168)(77,906)(245,129)(105,799)(266,147)(198,817)(209,212)50,245(524,507)(622,158)503,93262,0362,886(387,466)
短期借款增加42,751202,5930231,227(47,815)433,069411,615(102,653)0790,7950403,026(272,741)(110,914)
短期借款減少(42,751)(174,600)(131,918)0(13,637)0(115,667)0
發行公司債01,200,00001,500,000
償還公司債0(600,000)(600,000)0(500,000)(1,500,000)
舉借長期借款0234,719740,561626,120596,679582,962821,809780,000700,000374,751934,860(1,078,720)
償還長期借款(98,100)(96,838)(95,576)(541,959)(828,777)(894,913)(830,846)(383,336)(740,264)(856,010)(995,151)(1,141,053)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(103,168)100%(77,906)100%(245,129)100%(105,799)100%(266,147)100%(198,817)100%(209,212)100%50,245100%(524,507)100%(622,158)100%503,932100%62,036100%2,886100%(387,466)100%
短期借款增加42,751-41.44%202,593-260.05%00%231,227-218.55%(47,815)17.97%433,069-217.82%411,615-196.75%(102,653)-204.3%00%790,795-127.11%00%403,026649.66%(272,741)-9450.49%(110,914)28.63%
短期借款減少(42,751)41.44%(174,600)224.12%(131,918)53.82%00%(13,637)2.6%00%(115,667)-22.95%00%
發行公司債00%1,200,000238.13%00%1,500,000-387.13%
償還公司債00%(600,000)301.79%(600,000)286.79%00%(500,000)95.33%(1,500,000)241.1%
舉借長期借款00%234,719-221.85%740,561-278.25%626,120-314.92%596,679-285.2%582,9621160.24%821,809-156.68%780,000-125.37%700,000138.91%374,751604.09%934,86032392.93%(1,078,720)278.4%
償還長期借款(98,100)95.09%(96,838)124.3%(95,576)38.99%(541,959)512.25%(828,777)311.4%(894,913)450.12%(830,846)397.13%(383,336)-762.93%(740,264)141.14%(856,010)137.59%(995,151)-197.48%(1,141,053)-1839.34%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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