東陽－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,877,772		1,497,939		625,414		386,851		307,465		385,076		610,816		696,085		647,182		776,026		502,207		480,618		397,757		361,277
本期稅前淨利（淨損）	1,877,772		1,497,939		625,414		386,851		307,465		385,076		610,816		696,085		647,182		776,026		502,207		480,618		397,757		361,277
調整項目
收益費損項目
折舊費用	656,590		657,979		703,508		729,503		742,733		750,252		746,579		713,488		654,370		693,559		643,758		580,447		531,797		504,708
攤銷費用	18,650		42,294		57,897		106,324		65,740		126,925		74,714		66,815		68,915		73,134		57,173		52,298		36,207		39,431
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	4,996		4,345		770		2,500
利息費用	6,895		9,177		17,049		28,210		28,899		42,283		40,995		39,665		28,831		32,785		36,291		29,030		24,495		28,940
利息收入	(34,933)		(34,463)		(13,959)		(936)		(1,728)		(516)		(3,121)		(2,630)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	49,267		60,493		71,191		(2,192)		(96,484)		28,256		(54,355)		(154,727)		(154,810)		(94,902)		(76,851)		(85,580)		(26,974)		(101,597)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	869		9,735		(12,357)		(1,464)		617		(128)		(7,580)		(9,517)
處分無形資產損失（利益）	0		11
非金融資產減損損失	8,089		5,190		43,401
收益費損項目合計	710,423		754,761		867,500		861,945		739,777		947,072		797,232		653,094		597,604		697,734		656,078		574,989		577,427		390,564
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(154,378)		91,839		(216,636)		(356,407)		(76,069)		(157,444)		19,610		(98,969)		34,443		6,600		115,783		1,764		5,252		(5,586)
應收帳款（增加）減少	(132,795)		(70,484)		(387,463)		(179,094)		(273,198)		429,063		148,646		147		704,583		379,290		108,823		1,406		(285,181)		262,876
應收帳款－關係人（增加）減少	18,055		24,927		(1,992)		(2,208)		3,038		55,224		18,725		28,684		(67,259)		(8,941)		10,074		(6,577)		(5,603)		(14,372)
其他應收款（增加）減少	28,914		257,968		(20,493)		19,248		1,414		11,745		37,180		(43,166)		31,532		11,630		(307,787)		(1,107)		(32,011)		16,584
存貨（增加）減少	8,958		(200,249)		186,832		179,333		(74,226)		(77,260)		39,567		(53,433)		(105,079)		12,595		7,997		61,325		(45,600)		41,668
其他流動資產（增加）減少	18,457		(21,200)		10,022		(23,003)		(59,518)		32,417		(31,055)		(47,206)
其他營業資產（增加）減少	(7,041)		24,833		12,149		(10,102)		(7,981)		(112,511)		(9,338)		(6,341)		29,241		5,452		26,280		(1,769)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(219,830)		107,634		(417,581)		(372,233)		(486,540)		181,234		223,335		(220,284)		633,984		359,767		(111,597)		20,438		(404,126)		322,316
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(173)		(108,289)		208,183		(25,834)		(4,165)		91,147		(212)		(358)		2,319		34,025		41,482		(42,292)		30,669		30,927
應付帳款增加（減少）	(212,482)		(56,866)		24,164		(49,125)		5,932		(106,686)		(188,372)		(61,232)		(161,860)		28,006		(137,190)		138,663		94,630		(162,088)
應付帳款－關係人增加（減少）	(2,896)		543		(2,114)		(2,064)		1,509		(15,686)		(35,569)		3,263		(51,646)		(13,307)		(22,357)		(17,107)		18,292		(13,007)
其他應付款增加（減少）	(314,195)		(324,950)		(182,564)		(146,048)		(131,511)		(285,928)		(150,965)		(194,144)		(202,296)		(409,885)		(494,383)		(173,151)		(77,445)		(212,002)
其他流動負債增加（減少）	88,726		107,767		(15,921)		49,516		146,865		67,061		23,999		4,482
淨確定福利負債增加(減少)	17,728		5,457		(26,058)		(49,543)		(92,506)		(67,124)		(91,610)		(90,992)		(83,571)		(282,587)		(7,599)		(7,112)		211		(8,719)
其他營業負債增加（減少）	0		2,823		0		(491)		(195)		1,433		70		229		8,788		(10,871)		(1,111)		(2,309)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(423,292)		(373,515)		5,690		(223,589)		(74,071)		(315,783)		(442,659)		(344,301)		(452,425)		(586,588)		(659,639)		(74,303)		30,172		(352,840)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(643,122)		(265,881)		(411,891)		(595,822)		(560,611)		(134,549)		(219,324)		(564,585)		181,559		(226,821)		(771,236)		(53,865)		(373,954)		(30,524)
調整項目合計	67,301		488,880		455,609		266,123		179,166		812,523		577,908		88,509		779,163		470,913		(115,158)		521,124		203,473		360,040
營運產生之現金流入（流出）	1,945,073		1,986,819		1,081,023		652,974		486,631		1,197,599		1,188,724		784,594		1,426,345		1,246,939		387,049		1,001,742		601,230		721,317
收取之利息	22,369		29,652		9,356		936		1,728		516		3,121		2,630		1,073		2,857		1,846		1,829		1,579		1,818
退還（支付）之所得稅	(756)		0		(10,947)		(786)		185		(11,102)		(29,701)		(1,444)		(11,920)		(34,178)		(26,650)		(29,712)		(9,828)		(9,526)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,966,686		2,016,471		1,079,432		653,124		488,544		1,187,013		1,175,408		796,220		1,460,163		1,215,618		670,045		973,859		592,981		719,319
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(214,851)						0		(141,035)		(37)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	785		111,301		88,885		21,110		9,418				0		56,337
取得不動產、廠房及設備	(762,373)		(617,093)		(509,541)		(536,029)		(560,158)		(483,668)		(938,413)		(956,321)		(1,159,659)		(886,800)		(1,106,479)		(743,555)		(475,411)		(667,467)
處分不動產、廠房及設備	11,714		8,493		69,653		22,677		3,385		12,149		26,007		25,207
取得無形資產	(55,068)		(24,623)		(61,430)		(105,036)		(71,743)		(15,328)		(57,169)		(188,971)		(127,397)		(76,345)		(46,177)		(45,655)		(32,106)		(41,664)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(804,942)		(736,773)		(412,433)		185,847		(585,232)		(735,575)		(780,710)		(1,063,804)		(1,001,982)		(1,160,685)		(1,076,333)		(765,752)		(572,375)		(646,359)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	42,751		202,593		0		231,227		(47,815)		433,069		411,615		(102,653)		0		790,795		0		403,026		(272,741)		(110,914)
短期借款減少	(42,751)		(174,600)		(131,918)		0										(13,637)		0		(115,667)		0
償還長期借款	(98,100)		(96,838)		(95,576)		(541,959)		(828,777)		(894,913)		(830,846)		(383,336)		(740,264)		(856,010)		(995,151)		(1,141,053)
租賃本金償還	(406)		0		(31)		(30)		(1,252)		(1,455)		(1,713)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(4,662)		(9,061)		(17,604)		(29,756)		(28,895)		(51,638)		(64,947)		(46,728)		(52,485)		(66,943)		(51,104)		(44,128)		(38,746)		(19,537)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(103,168)		(77,906)		(245,129)		(105,799)		(266,147)		(198,817)		(209,212)		50,245		(524,507)		(622,158)		503,932		62,036		2,886		(387,466)
匯率變動對現金及約當現金之影響	111,161		34,196		(7,306)		(30,573)		(1,190)		18,395		(66,466)		(28,611)		(18,030)		9,649		(5,395)		(12,801)		(2,961)		(2,272)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,169,737		1,235,988		414,564		702,599		(364,025)		271,016		119,020		(245,950)		(84,356)		(557,576)		92,249		257,342		20,531		(316,778)
期初現金及約當現金餘額	4,736,971		3,817,008		2,344,300		1,453,510		1,537,440		1,179,700		1,135,966		1,236,257		1,504,666		2,061,468		1,195,358		1,071,829		1,397,982		1,423,143
期末現金及約當現金餘額	5,906,708		5,052,996		2,758,864		2,156,109		1,173,415		1,450,716		1,254,986		990,307		1,420,310		1,503,892		1,287,607		1,329,171		1,418,513		1,106,365
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,906,708	14.87%	5,052,996	13.96%	2,750,743	8.1%	2,156,109	6.06%	1,173,415	3.3%	1,450,716	3.96%	1,254,986	3.37%	990,307	2.58%	1,420,310	3.99%	1,503,892	4.25%	1,287,607	3.7%	1,329,171	4.19%	1,418,513	4.82%	1,106,365	3.82%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,877,772	25.76%	1,497,939	24.26%	625,414	11.17%	386,851	7.7%	307,465	6.8%	385,076	8.03%	610,816	11.5%	696,085	11.15%	647,182	10.79%	776,026	13.02%	502,207	8.95%	480,618	9.24%	397,757	8.61%	361,277	8.81%
本期稅前淨利（淨損）	1,877,772	95.48%	1,497,939	74.29%	625,414	57.94%	386,851	59.23%	307,465	62.93%	385,076	32.44%	610,816	51.97%	696,085	87.42%	647,182	44.32%	776,026	63.84%	502,207	74.95%	480,618	49.35%	397,757	67.08%	361,277	50.22%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	656,590	33.39%	657,979	32.63%	703,508	65.17%	729,503	111.69%	742,733	152.03%	750,252	63.21%	746,579	63.52%	713,488	89.61%	654,370	44.81%	693,559	57.05%	643,758	96.08%	580,447	59.6%	531,797	89.68%	504,708	70.16%
攤銷費用	18,650	0.95%	42,294	2.1%	57,897	5.36%	106,324	16.28%	65,740	13.46%	126,925	10.69%	74,714	6.36%	66,815	8.39%	68,915	4.72%	73,134	6.02%	57,173	8.53%	52,298	5.37%	36,207	6.11%	39,431	5.48%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	4,996	0.25%	4,345	0.22%	770	0.07%	2,500	0.38%
利息費用	6,895	0.35%	9,177	0.46%	17,049	1.58%	28,210	4.32%	28,899	5.92%	42,283	3.56%	40,995	3.49%	39,665	4.98%	28,831	1.97%	32,785	2.7%	36,291	5.42%	29,030	2.98%	24,495	4.13%	28,940	4.02%
利息收入	(34,933)	-1.78%	(34,463)	-1.71%	(13,959)	-1.29%	(936)	-0.14%	(1,728)	-0.35%	(516)	-0.04%	(3,121)	-0.27%	(2,630)	-0.33%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	49,267	2.51%	60,493	3%	71,191	6.6%	(2,192)	-0.34%	(96,484)	-19.75%	28,256	2.38%	(54,355)	-4.62%	(154,727)	-19.43%	(154,810)	-10.6%	(94,902)	-7.81%	(76,851)	-11.47%	(85,580)	-8.79%	(26,974)	-4.55%	(101,597)	-14.12%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	869	0.04%	9,735	0.48%	(12,357)	-1.14%	(1,464)	-0.22%	617	0.13%	(128)	-0.01%	(7,580)	-0.64%	(9,517)	-1.2%
處分無形資產損失（利益）	0	0%	11	0%
非金融資產減損損失	8,089	0.41%	5,190	0.26%	43,401	4.02%
收益費損項目合計	710,423	36.12%	754,761	37.43%	867,500	80.37%	861,945	131.97%	739,777	151.42%	947,072	79.79%	797,232	67.83%	653,094	82.02%	597,604	40.93%	697,734	57.4%	656,078	97.92%	574,989	59.04%	577,427	97.38%	390,564	54.3%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(154,378)	-7.85%	91,839	4.55%	(216,636)	-20.07%	(356,407)	-54.57%	(76,069)	-15.57%	(157,444)	-13.26%	19,610	1.67%	(98,969)	-12.43%	34,443	2.36%	6,600	0.54%	115,783	17.28%	1,764	0.18%	5,252	0.89%	(5,586)	-0.78%
應收帳款（增加）減少	(132,795)	-6.75%	(70,484)	-3.5%	(387,463)	-35.9%	(179,094)	-27.42%	(273,198)	-55.92%	429,063	36.15%	148,646	12.65%	147	0.02%	704,583	48.25%	379,290	31.2%	108,823	16.24%	1,406	0.14%	(285,181)	-48.09%	262,876	36.55%
應收帳款－關係人（增加）減少	18,055	0.92%	24,927	1.24%	(1,992)	-0.18%	(2,208)	-0.34%	3,038	0.62%	55,224	4.65%	18,725	1.59%	28,684	3.6%	(67,259)	-4.61%	(8,941)	-0.74%	10,074	1.5%	(6,577)	-0.68%	(5,603)	-0.94%	(14,372)	-2%
其他應收款（增加）減少	28,914	1.47%	257,968	12.79%	(20,493)	-1.9%	19,248	2.95%	1,414	0.29%	11,745	0.99%	37,180	3.16%	(43,166)	-5.42%	31,532	2.16%	11,630	0.96%	(307,787)	-45.94%	(1,107)	-0.11%	(32,011)	-5.4%	16,584	2.31%
存貨（增加）減少	8,958	0.46%	(200,249)	-9.93%	186,832	17.31%	179,333	27.46%	(74,226)	-15.19%	(77,260)	-6.51%	39,567	3.37%	(53,433)	-6.71%	(105,079)	-7.2%	12,595	1.04%	7,997	1.19%	61,325	6.3%	(45,600)	-7.69%	41,668	5.79%
其他流動資產（增加）減少	18,457	0.94%	(21,200)	-1.05%	10,022	0.93%	(23,003)	-3.52%	(59,518)	-12.18%	32,417	2.73%	(31,055)	-2.64%	(47,206)	-5.93%
其他營業資產（增加）減少	(7,041)	-0.36%	24,833	1.23%	12,149	1.13%	(10,102)	-1.55%	(7,981)	-1.63%	(112,511)	-9.48%	(9,338)	-0.79%	(6,341)	-0.8%	29,241	2%	5,452	0.45%	26,280	3.92%	(1,769)	-0.18%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(219,830)	-11.18%	107,634	5.34%	(417,581)	-38.69%	(372,233)	-56.99%	(486,540)	-99.59%	181,234	15.27%	223,335	19%	(220,284)	-27.67%	633,984	43.42%	359,767	29.6%	(111,597)	-16.66%	20,438	2.1%	(404,126)	-68.15%	322,316	44.81%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(173)	-0.01%	(108,289)	-5.37%	208,183	19.29%	(25,834)	-3.96%	(4,165)	-0.85%	91,147	7.68%	(212)	-0.02%	(358)	-0.04%	2,319	0.16%	34,025	2.8%	41,482	6.19%	(42,292)	-4.34%	30,669	5.17%	30,927	4.3%
應付帳款增加（減少）	(212,482)	-10.8%	(56,866)	-2.82%	24,164	2.24%	(49,125)	-7.52%	5,932	1.21%	(106,686)	-8.99%	(188,372)	-16.03%	(61,232)	-7.69%	(161,860)	-11.09%	28,006	2.3%	(137,190)	-20.47%	138,663	14.24%	94,630	15.96%	(162,088)	-22.53%
應付帳款－關係人增加（減少）	(2,896)	-0.15%	543	0.03%	(2,114)	-0.2%	(2,064)	-0.32%	1,509	0.31%	(15,686)	-1.32%	(35,569)	-3.03%	3,263	0.41%	(51,646)	-3.54%	(13,307)	-1.09%	(22,357)	-3.34%	(17,107)	-1.76%	18,292	3.08%	(13,007)	-1.81%
其他應付款增加（減少）	(314,195)	-15.98%	(324,950)	-16.11%	(182,564)	-16.91%	(146,048)	-22.36%	(131,511)	-26.92%	(285,928)	-24.09%	(150,965)	-12.84%	(194,144)	-24.38%	(202,296)	-13.85%	(409,885)	-33.72%	(494,383)	-73.78%	(173,151)	-17.78%	(77,445)	-13.06%	(212,002)	-29.47%
其他流動負債增加（減少）	88,726	4.51%	107,767	5.34%	(15,921)	-1.47%	49,516	7.58%	146,865	30.06%	67,061	5.65%	23,999	2.04%	4,482	0.56%
淨確定福利負債增加(減少)	17,728	0.9%	5,457	0.27%	(26,058)	-2.41%	(49,543)	-7.59%	(92,506)	-18.94%	(67,124)	-5.65%	(91,610)	-7.79%	(90,992)	-11.43%	(83,571)	-5.72%	(282,587)	-23.25%	(7,599)	-1.13%	(7,112)	-0.73%	211	0.04%	(8,719)	-1.21%
其他營業負債增加（減少）	0	0%	2,823	0.14%	0	0%	(491)	-0.08%	(195)	-0.04%	1,433	0.12%	70	0.01%	229	0.03%	8,788	0.6%	(10,871)	-0.89%	(1,111)	-0.17%	(2,309)	-0.24%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(423,292)	-21.52%	(373,515)	-18.52%	5,690	0.53%	(223,589)	-34.23%	(74,071)	-15.16%	(315,783)	-26.6%	(442,659)	-37.66%	(344,301)	-43.24%	(452,425)	-30.98%	(586,588)	-48.25%	(659,639)	-98.45%	(74,303)	-7.63%	30,172	5.09%	(352,840)	-49.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(643,122)	-32.7%	(265,881)	-13.19%	(411,891)	-38.16%	(595,822)	-91.23%	(560,611)	-114.75%	(134,549)	-11.34%	(219,324)	-18.66%	(564,585)	-70.91%	181,559	12.43%	(226,821)	-18.66%	(771,236)	-115.1%	(53,865)	-5.53%	(373,954)	-63.06%	(30,524)	-4.24%
調整項目合計	67,301	3.42%	488,880	24.24%	455,609	42.21%	266,123	40.75%	179,166	36.67%	812,523	68.45%	577,908	49.17%	88,509	11.12%	779,163	53.36%	470,913	38.74%	(115,158)	-17.19%	521,124	53.51%	203,473	34.31%	360,040	50.05%
營運產生之現金流入（流出）	1,945,073	98.9%	1,986,819	98.53%	1,081,023	100.15%	652,974	99.98%	486,631	99.61%	1,197,599	100.89%	1,188,724	101.13%	784,594	98.54%	1,426,345	97.68%	1,246,939	102.58%	387,049	57.76%	1,001,742	102.86%	601,230	101.39%	721,317	100.28%
收取之利息	22,369	1.14%	29,652	1.47%	9,356	0.87%	936	0.14%	1,728	0.35%	516	0.04%	3,121	0.27%	2,630	0.33%	1,073	0.07%	2,857	0.24%	1,846	0.28%	1,829	0.19%	1,579	0.27%	1,818	0.25%
退還（支付）之所得稅	(756)	-0.04%	0	0%	(10,947)	-1.01%	(786)	-0.12%	185	0.04%	(11,102)	-0.94%	(29,701)	-2.53%	(1,444)	-0.18%	(11,920)	-0.82%	(34,178)	-2.81%	(26,650)	-3.98%	(29,712)	-3.05%	(9,828)	-1.66%	(9,526)	-1.32%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,966,686	100%	2,016,471	100%	1,079,432	100%	653,124	100%	488,544	100%	1,187,013	100%	1,175,408	100%	796,220	100%	1,460,163	100%	1,215,618	100%	670,045	100%	973,859	100%	592,981	100%	719,319	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(214,851)	29.16%					0	0%	(141,035)	19.17%	(37)	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	785	-0.1%	111,301	-15.11%	88,885	-21.55%	21,110	11.36%	9,418	-1.61%			0	0%	56,337	-5.3%
取得不動產、廠房及設備	(762,373)	94.71%	(617,093)	83.76%	(509,541)	123.55%	(536,029)	-288.42%	(560,158)	95.72%	(483,668)	65.75%	(938,413)	120.2%	(956,321)	89.9%	(1,159,659)	115.74%	(886,800)	76.4%	(1,106,479)	102.8%	(743,555)	97.1%	(475,411)	83.06%	(667,467)	103.27%
處分不動產、廠房及設備	11,714	-1.46%	8,493	-1.15%	69,653	-16.89%	22,677	12.2%	3,385	-0.58%	12,149	-1.65%	26,007	-3.33%	25,207	-2.37%
取得無形資產	(55,068)	6.84%	(24,623)	3.34%	(61,430)	14.89%	(105,036)	-56.52%	(71,743)	12.26%	(15,328)	2.08%	(57,169)	7.32%	(188,971)	17.76%	(127,397)	12.71%	(76,345)	6.58%	(46,177)	4.29%	(45,655)	5.96%	(32,106)	5.61%	(41,664)	6.45%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(804,942)	100%	(736,773)	100%	(412,433)	100%	185,847	100%	(585,232)	100%	(735,575)	100%	(780,710)	100%	(1,063,804)	100%	(1,001,982)	100%	(1,160,685)	100%	(1,076,333)	100%	(765,752)	100%	(572,375)	100%	(646,359)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	42,751	-41.44%	202,593	-260.05%	0	0%	231,227	-218.55%	(47,815)	17.97%	433,069	-217.82%	411,615	-196.75%	(102,653)	-204.3%	0	0%	790,795	-127.11%	0	0%	403,026	649.66%	(272,741)	-9450.49%	(110,914)	28.63%
短期借款減少	(42,751)	41.44%	(174,600)	224.12%	(131,918)	53.82%	0	0%									(13,637)	2.6%	0	0%	(115,667)	-22.95%	0	0%
償還長期借款	(98,100)	95.09%	(96,838)	124.3%	(95,576)	38.99%	(541,959)	512.25%	(828,777)	311.4%	(894,913)	450.12%	(830,846)	397.13%	(383,336)	-762.93%	(740,264)	141.14%	(856,010)	137.59%	(995,151)	-197.48%	(1,141,053)	-1839.34%
租賃本金償還	(406)	0.39%	0	0%	(31)	0.01%	(30)	0.03%	(1,252)	0.47%	(1,455)	0.73%	(1,713)	0.82%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(4,662)	4.52%	(9,061)	11.63%	(17,604)	7.18%	(29,756)	28.13%	(28,895)	10.86%	(51,638)	25.97%	(64,947)	31.04%	(46,728)	-93%	(52,485)	10.01%	(66,943)	10.76%	(51,104)	-10.14%	(44,128)	-71.13%	(38,746)	-1342.55%	(19,537)	5.04%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(103,168)	100%	(77,906)	100%	(245,129)	100%	(105,799)	100%	(266,147)	100%	(198,817)	100%	(209,212)	100%	50,245	100%	(524,507)	100%	(622,158)	100%	503,932	100%	62,036	100%	2,886	100%	(387,466)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	111,161		34,196		(7,306)		(30,573)		(1,190)		18,395		(66,466)		(28,611)		(18,030)		9,649		(5,395)		(12,801)		(2,961)		(2,272)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,169,737		1,235,988		414,564		702,599		(364,025)		271,016		119,020		(245,950)		(84,356)		(557,576)		92,249		257,342		20,531		(316,778)
期初現金及約當現金餘額	4,736,971		3,817,008		2,344,300		1,453,510		1,537,440		1,179,700		1,135,966
期末現金及約當現金餘額	5,906,708		5,052,996		2,758,864		2,156,109		1,173,415		1,450,716		1,254,986
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,906,708		5,052,996		2,750,743		2,156,109		1,173,415		1,450,716		1,254,986		990,307		1,420,310		1,503,892		1,287,607		1,329,171		1,418,513		1,106,365

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

東陽(1319) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$19.67億元、較上一季衰退-25.3%；而今年初至今累積為NT$19.67億元、較去年同期衰退-2.47%。

單季

東陽(1319) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$19.67億元，較上一季衰退-25.3%，為過去11年同期中的第2高。同時東陽過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為44.4%、10.63%與11.37%。其中稅前淨利為NT$18.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,161萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$19.67億元，較去年同期衰退-2.47%，為過去11年同期中的第2高。同時東陽過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為44.4%、10.63%與11.37%。其中稅前淨利為NT$18.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,161萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,877,772		1,497,939		625,414		386,851		307,465		385,076		610,816		696,085		647,182		776,026		502,207		480,618		397,757		361,277
收益費損項目合計	710,423		754,761		867,500		861,945		739,777		947,072		797,232		653,094		597,604		697,734		656,078		574,989		577,427		390,564
折舊費用	656,590		657,979		703,508		729,503		742,733		750,252		746,579		713,488		654,370		693,559		643,758		580,447		531,797		504,708
攤銷費用	18,650		42,294		57,897		106,324		65,740		126,925		74,714		66,815		68,915		73,134		57,173		52,298		36,207		39,431
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(643,122)		(265,881)		(411,891)		(595,822)		(560,611)		(134,549)		(219,324)		(564,585)		181,559		(226,821)		(771,236)		(53,865)		(373,954)		(30,524)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,966,686		2,016,471		1,079,432		653,124		488,544		1,187,013		1,175,408		796,220		1,460,163		1,215,618		670,045		973,859		592,981		719,319

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,877,772	25.76%	1,497,939	24.26%	625,414	11.17%	386,851	7.7%	307,465	6.8%	385,076	8.03%	610,816	11.5%	696,085	11.15%	647,182	10.79%	776,026	13.02%	502,207	8.95%	480,618	9.24%	397,757	8.61%	361,277	8.81%
收益費損項目合計	710,423	36.12%	754,761	37.43%	867,500	80.37%	861,945	131.97%	739,777	151.42%	947,072	79.79%	797,232	67.83%	653,094	82.02%	597,604	40.93%	697,734	57.4%	656,078	97.92%	574,989	59.04%	577,427	97.38%	390,564	54.3%
折舊費用	656,590	33.39%	657,979	32.63%	703,508	65.17%	729,503	111.69%	742,733	152.03%	750,252	63.21%	746,579	63.52%	713,488	89.61%	654,370	44.81%	693,559	57.05%	643,758	96.08%	580,447	59.6%	531,797	89.68%	504,708	70.16%
攤銷費用	18,650	0.95%	42,294	2.1%	57,897	5.36%	106,324	16.28%	65,740	13.46%	126,925	10.69%	74,714	6.36%	66,815	8.39%	68,915	4.72%	73,134	6.02%	57,173	8.53%	52,298	5.37%	36,207	6.11%	39,431	5.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(643,122)	-32.7%	(265,881)	-13.19%	(411,891)	-38.16%	(595,822)	-91.23%	(560,611)	-114.75%	(134,549)	-11.34%	(219,324)	-18.66%	(564,585)	-70.91%	181,559	12.43%	(226,821)	-18.66%	(771,236)	-115.1%	(53,865)	-5.53%	(373,954)	-63.06%	(30,524)	-4.24%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,966,686	100%	2,016,471	100%	1,079,432	100%	653,124	100%	488,544	100%	1,187,013	100%	1,175,408	100%	796,220	100%	1,460,163	100%	1,215,618	100%	670,045	100%	973,859	100%	592,981	100%	719,319	100%

投資活動之淨現金流

東陽(1319) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.05億元、較上一季衰退-6.35%；而今年初至今累積為NT$-8.05億元、較去年同期衰退-9.25%。

單季

東陽(1319) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.05億元，較上一季衰退-6.35%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.05億元，較去年同期衰退-9.25%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(804,942)		(736,773)		(412,433)		185,847		(585,232)		(735,575)		(780,710)		(1,063,804)		(1,001,982)		(1,160,685)		(1,076,333)		(765,752)		(572,375)		(646,359)
取得不動產、廠房及設備	(762,373)		(617,093)		(509,541)		(536,029)		(560,158)		(483,668)		(938,413)		(956,321)		(1,159,659)		(886,800)		(1,106,479)		(743,555)		(475,411)		(667,467)
處分不動產、廠房及設備	11,714		8,493		69,653		22,677		3,385		12,149		26,007		25,207
取得無形資產	(55,068)		(24,623)		(61,430)		(105,036)		(71,743)		(15,328)		(57,169)		(188,971)		(127,397)		(76,345)		(46,177)		(45,655)		(32,106)		(41,664)
處分無形資產					0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(214,851)						0		(141,035)		(37)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	785		111,301		88,885		21,110		9,418				0		56,337
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(804,942)	100%	(736,773)	100%	(412,433)	100%	185,847	100%	(585,232)	100%	(735,575)	100%	(780,710)	100%	(1,063,804)	100%	(1,001,982)	100%	(1,160,685)	100%	(1,076,333)	100%	(765,752)	100%	(572,375)	100%	(646,359)	100%
取得不動產、廠房及設備	(762,373)	94.71%	(617,093)	83.76%	(509,541)	123.55%	(536,029)	-288.42%	(560,158)	95.72%	(483,668)	65.75%	(938,413)	120.2%	(956,321)	89.9%	(1,159,659)	115.74%	(886,800)	76.4%	(1,106,479)	102.8%	(743,555)	97.1%	(475,411)	83.06%	(667,467)	103.27%
處分不動產、廠房及設備	11,714	-1.46%	8,493	-1.15%	69,653	-16.89%	22,677	12.2%	3,385	-0.58%	12,149	-1.65%	26,007	-3.33%	25,207	-2.37%
取得無形資產	(55,068)	6.84%	(24,623)	3.34%	(61,430)	14.89%	(105,036)	-56.52%	(71,743)	12.26%	(15,328)	2.08%	(57,169)	7.32%	(188,971)	17.76%	(127,397)	12.71%	(76,345)	6.58%	(46,177)	4.29%	(45,655)	5.96%	(32,106)	5.61%	(41,664)	6.45%
處分無形資產					0	0%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(214,851)	29.16%					0	0%	(141,035)	19.17%	(37)	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	785	-0.1%	111,301	-15.11%	88,885	-21.55%	21,110	11.36%	9,418	-1.61%			0	0%	56,337	-5.3%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

東陽(1319) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.03億元、較上一季成長13.77%；而今年初至今累積為NT$-1.03億元、較去年同期衰退-32.43%。

單季

東陽(1319) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.03億元，較上一季成長13.77%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.03億元，較去年同期衰退-32.43%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(103,168)		(77,906)		(245,129)		(105,799)		(266,147)		(198,817)		(209,212)		50,245		(524,507)		(622,158)		503,932		62,036		2,886		(387,466)
短期借款增加	42,751		202,593		0		231,227		(47,815)		433,069		411,615		(102,653)		0		790,795		0		403,026		(272,741)		(110,914)
短期借款減少	(42,751)		(174,600)		(131,918)		0										(13,637)		0		(115,667)		0
發行公司債																			0		1,200,000				0		1,500,000
償還公司債									0		(600,000)		(600,000)		0		(500,000)		(1,500,000)
舉借長期借款					0		234,719		740,561		626,120		596,679		582,962		821,809		780,000		700,000		374,751		934,860		(1,078,720)
償還長期借款	(98,100)		(96,838)		(95,576)		(541,959)		(828,777)		(894,913)		(830,846)		(383,336)		(740,264)		(856,010)		(995,151)		(1,141,053)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(103,168)	100%	(77,906)	100%	(245,129)	100%	(105,799)	100%	(266,147)	100%	(198,817)	100%	(209,212)	100%	50,245	100%	(524,507)	100%	(622,158)	100%	503,932	100%	62,036	100%	2,886	100%	(387,466)	100%
短期借款增加	42,751	-41.44%	202,593	-260.05%	0	0%	231,227	-218.55%	(47,815)	17.97%	433,069	-217.82%	411,615	-196.75%	(102,653)	-204.3%	0	0%	790,795	-127.11%	0	0%	403,026	649.66%	(272,741)	-9450.49%	(110,914)	28.63%
短期借款減少	(42,751)	41.44%	(174,600)	224.12%	(131,918)	53.82%	0	0%									(13,637)	2.6%	0	0%	(115,667)	-22.95%	0	0%
發行公司債																			0	0%	1,200,000	238.13%			0	0%	1,500,000	-387.13%
償還公司債									0	0%	(600,000)	301.79%	(600,000)	286.79%	0	0%	(500,000)	95.33%	(1,500,000)	241.1%
舉借長期借款					0	0%	234,719	-221.85%	740,561	-278.25%	626,120	-314.92%	596,679	-285.2%	582,962	1160.24%	821,809	-156.68%	780,000	-125.37%	700,000	138.91%	374,751	604.09%	934,860	32392.93%	(1,078,720)	278.4%
償還長期借款	(98,100)	95.09%	(96,838)	124.3%	(95,576)	38.99%	(541,959)	512.25%	(828,777)	311.4%	(894,913)	450.12%	(830,846)	397.13%	(383,336)	-762.93%	(740,264)	141.14%	(856,010)	137.59%	(995,151)	-197.48%	(1,141,053)	-1839.34%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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