東陽－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	551,761	9.36%	1,317,899	21.31%	949,489	17.1%	943,123	17.4%	153,092	3.43%	(58,405)	-1.77%	647,574	12.26%	657,185	11.32%	830,523	13.93%	712,841	12.21%	211,250	3.85%	400,548	7.54%	520,598	10.63%	186,725	4.5%
本期稅前淨利（淨損）	551,761		1,317,899		949,489		943,123		153,092		(58,405)		647,574		657,185		830,523		712,841		211,250		400,548		520,598		186,725
調整項目
收益費損項目
折舊費用	653,330		657,280		697,835		718,694		744,188		745,944		756,011		710,957		660,549		710,659		653,670		591,493		548,406		484,208
攤銷費用	26,887		64,583		55,593		35,406		70,873		79,026		74,985		112,849		64,945		67,083		46,780		54,864		101,820		45,249
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,013)		0		0		1,100
利息費用	6,554		8,429		16,266		26,986		30,813		42,591		45,109		42,312		29,605		33,617		36,446		31,684		24,984		27,962
利息收入	(36,949)		(40,742)		(21,558)		(3,806)		(1,664)		(1,375)		(2,709)		(1,934)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(101,612)		(43,187)		(20,734)		(1,235)		(82,481)		(142,263)		(129,503)		(137,723)		(165,855)		(125,473)		(98,690)		(114,094)		(75,567)		(72,544)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(6,617)		(10,358)		3,367		969		(360)		(12,441)		(649)		(1,216)
處分無形資產損失（利益）	0		0
非金融資產減損損失	15,981		8,498		0
收益費損項目合計	551,745		644,979		730,769		437,606		761,369		752,494		743,244		725,245		582,032		684,359		650,693		555,503		580,211		563,897
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	64,602		(86,279)		248,450		59,489		21,556		185,915		(12,182)		117,017		(32,559)		(41,354)		(45,205)		2,547		(30,027)		4,620
應收帳款（增加）減少	871,433		(1,436)		81,930		43,061		407,692		796,350		(61,604)		6,633		(180,876)		144,019		136,627		(49,800)		(327,440)		(84,743)
應收帳款－關係人（增加）減少	(2,152)		(5,216)		8,903		30,223		9,605		7,877		(12,596)		(1,733)		(18,985)		14,311		(9,593)		(7,780)		(4,834)		4,314
其他應收款（增加）減少	(17,913)		(19,598)		(19,234)		(19,190)		(23,296)		(71,935)		(31,781)		(14,926)		(41,231)		(78,030)		266,676		(40,291)		(125,265)		(140,973)
存貨（增加）減少	(234,817)		(131,869)		85,636		119,162		(145,004)		(1,085)		24,716		(8,475)		(86,544)		65,889		106,218		45,001		(120,146)		53,330
其他流動資產（增加）減少	(4,444)		(11,290)		37,042		81,545		17,362		62,590		67,363		32,570
其他營業資產（增加）減少	38,768		21,177		14,577		55,898		(16,886)		(42,309)		(2,530)		(19,519)		(27,721)		(10,010)		(53,270)		7,768
與營業活動相關之資產之淨變動合計	715,477		(234,511)		457,304		370,188		271,029		937,403		(28,614)		111,567		(235,551)		178,104		630,755		(165,469)		(637,532)		(107,009)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(41)		(165,493)		128,408		173,739		(19,026)		70,343		285		4		(12,680)		(26,068)		39,397		71,448		(23,289)		(71,937)
應付帳款增加（減少）	(206,695)		87,097		(110,338)		(50,726)		(6,907)		(605,351)		47,498		(258,769)		59,882		(137,946)		(148,760)		(59,436)		134,121		(862)
應付帳款－關係人增加（減少）	319		(826)		(6,409)		(6,691)		8,374		(5,349)		(30,647)		1,742		12,577		(51,969)		28,870		16,361		(1,596)		35,868
其他應付款增加（減少）	(25,961)		100,006		110,683		31,692		22,969		(129,453)		23,588		16,680		45,954		58,506		142,982		42,707		77,104		41,348
其他流動負債增加（減少）	13,338		(21,375)		(9,896)		(22,055)		4,589		11,170		(2,417)		25,917
淨確定福利負債增加(減少)	9,083		(1,051)		(2,304)		(2,394)		(2,530)		(2,002)		(1,582)		(965)		8,109		(1,526)		(6,149)		(7,307)		(16,944)		(9,358)
其他營業負債增加（減少）	(12,203)		1		6,141		922		(184)		(168)		766		544		(7,841)		0		(28)		(32)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(222,160)		(1,641)		116,285		124,487		7,285		(660,810)		37,491		(232,009)		39,574		(99,041)		66,121		90,375		145,321		(53,768)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	493,317		(236,152)		573,589		494,675		278,314		276,593		8,877		(120,442)		(195,977)		79,063		696,876		(75,094)		(492,211)		(160,777)
調整項目合計	1,045,062		408,827		1,304,358		932,281		1,039,683		1,029,087		752,121		604,803		386,055		763,422		1,347,569		480,409		88,000		403,120
營運產生之現金流入（流出）	1,596,823		1,726,726		2,253,847		1,875,404		1,192,775		970,682		1,399,695		1,261,988		1,216,578		1,476,263		1,558,819		880,957		608,598		589,845
收取之利息	51,882		45,571		21,305		3,674		1,664		1,375		2,709		1,934		2,202		1,539		1,272		2,159		1,877		2,214
退還（支付）之所得稅	(582,926)		(789,754)		(495,516)		(152,729)		(134,595)		(275,211)		(306,734)		(275,701)		(317,920)		(141,695)		(138,355)		(135,488)		(104,854)		(45,563)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,068,831		982,543		1,779,636		1,726,349		1,268,239		803,873		1,096,929		1,181,261		974,930		1,413,478		1,168,364		822,022		621,902		700,231
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(21,538)		(51,543)						0		3,296		(101)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	3		401,807		(88,885)		(9,513)		10,815				0		(1,105)
取得不動產、廠房及設備	(784,743)		(515,180)		(584,543)		(398,038)		(657,078)		(455,776)		(815,244)		(840,731)		(1,148,577)		(876,248)		(824,101)		(889,630)		(715,097)		(580,810)
處分不動產、廠房及設備	9,435		27,501		78,758		12,422		4,688		15,336		42,640		21,503
取得無形資產	(24,173)		(36,953)		(30,105)		(146,690)		(42,389)		(44,344)		(222,675)		(82,512)		(117,839)		(83,544)		(88,068)		(62,179)		(119,855)		(10,526)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(767,768)		(167,257)		(787,397)		155,901		(473,038)		(518,100)		(824,007)		(725,725)		(1,218,866)		(993,254)		(817,498)		(1,211,426)		(937,422)		(265,162)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	215,793		10,219						(33,991)		(188,360)		(106,781)		70,404		0		(575,204)		0		429,182
短期借款減少	(185,694)		(83,652)		(169,111)		(706,319)										(87,394)		0		(695,034)		0
償還長期借款	(99,768)		(96,838)		(95,576)		(730,978)		(780,948)		(493,077)		46,222		(217,264)		(91,284)		(17,350)		(433,899)		42,248
租賃本金償還	(120,647)		(13,231)		(11,652)		(11,642)		(11,759)		(11,830)		(11,590)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(5,125)		(8,531)		(16,872)		(29,439)		(29,758)		(42,157)		(32,620)		(42,036)		(24,442)		(19,238)		(13,642)		(23,249)		(10,673)		(22,737)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(225,244)		(196,541)		(297,719)		(1,834,805)		(612,134)		(142,895)		(236,982)		(382,476)		123,690		(192,548)		(359,111)		513,254		263,370		(178,759)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(244,396)		12,153		41,504		20,656		(1,687)		10,144		13,932		4,499		14,996		(24,139)		(3,786)		(28,225)		44,899		(14,520)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(168,577)		630,898		736,024		68,101		181,380		153,022		49,872		77,559		(105,250)		203,537		(12,031)		95,625		(7,251)		241,790
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,236,257		1,504,666		2,061,468		1,195,358		1,071,829		1,389,851		1,417,392
期末現金及約當現金餘額	(168,577)		630,898		736,024		68,101		181,380		153,022		49,872		1,067,866		1,315,060		1,707,429		1,275,576		1,424,796		1,403,131		1,342,404
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,738,131	14.75%	5,683,894	15.55%	3,486,767	10.21%	2,224,210	6.57%	1,354,795	3.9%	1,603,738	4.51%	1,304,858	3.48%	1,067,866	2.8%	1,315,060	3.61%	1,707,429	4.81%	1,275,576	3.69%	1,424,796	4.38%	1,403,131	4.62%	1,342,404	4.65%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,429,533	18.43%	2,815,838	22.78%	1,574,903	14.13%	1,329,974	12.74%	460,557	5.13%	326,671	4.03%	1,258,390	11.88%	1,353,270	11.23%	1,477,705	12.35%	1,488,867	12.62%	713,457	6.43%	881,166	8.38%	918,355	9.65%	548,002	6.64%
本期稅前淨利（淨損）	2,429,533	80.04%	2,815,838	93.89%	1,574,903	55.08%	1,329,974	55.89%	460,557	26.22%	326,671	16.41%	1,258,390	55.38%	1,353,270	68.43%	1,477,705	60.68%	1,488,867	56.63%	713,457	38.81%	881,166	49.07%	918,355	75.59%	548,002	38.6%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,309,920	43.15%	1,315,259	43.86%	1,401,343	49.01%	1,448,197	60.86%	1,486,921	84.64%	1,496,196	75.15%	1,502,590	66.13%	1,424,445	72.03%	1,314,919	54%	1,404,218	53.41%	1,297,428	70.57%	1,171,940	65.26%	1,080,203	88.91%	988,916	69.66%
攤銷費用	45,537	1.5%	106,877	3.56%	113,490	3.97%	141,730	5.96%	136,613	7.78%	205,951	10.34%	149,699	6.59%	179,664	9.09%	133,860	5.5%	140,217	5.33%	103,953	5.65%	107,162	5.97%	138,027	11.36%	84,680	5.97%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,983	0.1%	4,345	0.14%	770	0.03%	3,600	0.15%
利息費用	13,449	0.44%	17,606	0.59%	33,315	1.17%	55,196	2.32%	59,712	3.4%	84,874	4.26%	86,104	3.79%	81,977	4.15%	58,436	2.4%	66,402	2.53%	72,737	3.96%	60,714	3.38%	49,479	4.07%	56,902	4.01%
利息收入	(71,882)	-2.37%	(75,205)	-2.51%	(35,517)	-1.24%	(4,742)	-0.2%	(3,392)	-0.19%	(1,891)	-0.09%	(5,830)	-0.26%	(4,564)	-0.23%
股利收入	(12,464)	-0.41%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(52,345)	-1.72%	17,306	0.58%	50,457	1.76%	(3,427)	-0.14%	(178,965)	-10.19%	(114,007)	-5.73%	(183,858)	-8.09%	(292,450)	-14.79%	(320,665)	-13.17%	(220,375)	-8.38%	(175,541)	-9.55%	(199,674)	-11.12%	(102,541)	-8.44%	(174,141)	-12.27%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(5,748)	-0.19%	(623)	-0.02%	(8,990)	-0.31%	(495)	-0.02%	257	0.01%	(12,569)	-0.63%	(8,229)	-0.36%	(10,733)	-0.54%
處分無形資產損失（利益）	0	0%	11	0%	0	0%	107,048	4.5%
處分採用權益法之投資損失（利益）	8,648	0.28%			0	0%	(574,474)	-24.14%
非金融資產減損損失	24,070	0.79%	13,688	0.46%	43,401	1.52%	126,918	5.33%	0	0%	42,940	2.16%
其他項目	0	0%	476	0.02%					0	0%	(1,928)	-0.1%			0	0%	(2,764)	-0.11%							0	0%	8,671	0.61%
收益費損項目合計	1,262,168	41.58%	1,399,740	46.67%	1,598,269	55.9%	1,299,551	54.62%	1,501,146	85.45%	1,699,566	85.37%	1,540,476	67.79%	1,378,339	69.7%	1,179,636	48.44%	1,382,093	52.57%	1,306,771	71.08%	1,130,492	62.95%	1,157,638	95.29%	954,461	67.24%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(89,776)	-2.96%	5,560	0.19%	31,814	1.11%	(296,918)	-12.48%	(54,513)	-3.1%	28,471	1.43%	7,428	0.33%	18,048	0.91%	1,884	0.08%	(34,754)	-1.32%	70,578	3.84%	4,311	0.24%	(24,775)	-2.04%	(966)	-0.07%
應收帳款（增加）減少	738,638	24.33%	(71,920)	-2.4%	(305,533)	-10.69%	(136,033)	-5.72%	134,494	7.66%	1,225,413	61.55%	87,042	3.83%	6,780	0.34%	523,707	21.51%	523,309	19.9%	245,450	13.35%	(48,394)	-2.69%	(612,621)	-50.43%	178,133	12.55%
應收帳款－關係人（增加）減少	15,903	0.52%	19,711	0.66%	6,911	0.24%	28,015	1.18%	12,643	0.72%	63,101	3.17%	6,129	0.27%	26,951	1.36%	(86,244)	-3.54%	5,370	0.2%	481	0.03%	(14,357)	-0.8%	(10,437)	-0.86%	(10,058)	-0.71%
其他應收款（增加）減少	11,001	0.36%	238,370	7.95%	(39,727)	-1.39%	58	0%	(21,882)	-1.25%	(60,190)	-3.02%	5,399	0.24%	(58,092)	-2.94%	(9,699)	-0.4%	(66,400)	-2.53%	(41,111)	-2.24%	(41,398)	-2.31%	(157,276)	-12.95%	(124,389)	-8.76%
存貨（增加）減少	(225,859)	-7.44%	(332,118)	-11.07%	272,468	9.53%	298,495	12.54%	(219,230)	-12.48%	(78,345)	-3.94%	64,283	2.83%	(61,908)	-3.13%	(191,623)	-7.87%	78,484	2.99%	114,215	6.21%	106,326	5.92%	(165,746)	-13.64%	94,998	6.69%
其他流動資產（增加）減少	14,013	0.46%	(32,490)	-1.08%	47,064	1.65%	58,542	2.46%	(42,156)	-2.4%	95,007	4.77%	36,308	1.6%	(14,636)	-0.74%
其他營業資產（增加）減少	31,727	1.05%	46,010	1.53%	26,726	0.93%	45,796	1.92%	(24,867)	-1.42%	(154,820)	-7.78%	(11,868)	-0.52%	(25,860)	-1.31%	1,520	0.06%	(4,558)	-0.17%	(26,990)	-1.47%	5,999	0.33%	(63,905)	-5.26%	8,117	0.57%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	495,647	16.33%	(126,877)	-4.23%	39,723	1.39%	(2,045)	-0.09%	(215,511)	-12.27%	1,118,637	56.19%	194,721	8.57%	(108,717)	-5.5%	398,433	16.36%	537,871	20.46%	519,158	28.24%	(145,031)	-8.08%	(1,041,658)	-85.74%	215,307	15.17%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(214)	-0.01%	(273,782)	-9.13%	336,591	11.77%	147,905	6.22%	(23,191)	-1.32%	161,490	8.11%	73	0%	(354)	-0.02%	(10,361)	-0.43%	7,957	0.3%	80,879	4.4%	29,156	1.62%	7,380	0.61%	(41,010)	-2.89%
應付帳款增加（減少）	(419,177)	-13.81%	30,231	1.01%	(86,174)	-3.01%	(99,851)	-4.2%	(975)	-0.06%	(712,037)	-35.76%	(140,874)	-6.2%	(320,001)	-16.18%	(101,978)	-4.19%	(109,940)	-4.18%	(285,950)	-15.55%	79,227	4.41%	228,751	18.83%	(162,950)	-11.48%
應付帳款－關係人增加（減少）	(2,577)	-0.08%	(283)	-0.01%	(8,523)	-0.3%	(8,755)	-0.37%	9,883	0.56%	(21,035)	-1.06%	(66,216)	-2.91%	5,005	0.25%	(39,069)	-1.6%	(65,276)	-2.48%	6,513	0.35%	(746)	-0.04%	16,696	1.37%	22,861	1.61%
其他應付款增加（減少）	(340,156)	-11.21%	(224,944)	-7.5%	(71,881)	-2.51%	(114,356)	-4.81%	(108,542)	-6.18%	(415,381)	-20.86%	(127,377)	-5.61%	(177,464)	-8.97%	(156,342)	-6.42%	(351,379)	-13.37%	(351,401)	-19.11%	(130,444)	-7.26%	(341)	-0.03%	(170,654)	-12.02%
其他流動負債增加（減少）	102,064	3.36%	86,392	2.88%	(25,817)	-0.9%	27,461	1.15%	151,454	8.62%	78,231	3.93%	21,582	0.95%	30,399	1.54%
淨確定福利負債增加(減少)	26,811	0.88%	4,406	0.15%	(28,362)	-0.99%	(51,937)	-2.18%	(95,036)	-5.41%	(69,126)	-3.47%	(93,192)	-4.1%	(91,957)	-4.65%	(75,462)	-3.1%	(284,113)	-10.81%	(13,748)	-0.75%	(14,419)	-0.8%	(16,733)	-1.38%	(18,077)	-1.27%
其他營業負債增加（減少）	(12,203)	-0.4%	2,824	0.09%	6,141	0.21%	431	0.02%	(379)	-0.02%	1,265	0.06%	836	0.04%	773	0.04%	947	0.04%	(10,871)	-0.41%	(1,139)	-0.06%	(2,341)	-0.13%	40	0%	(3,178)	-0.22%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(645,452)	-21.26%	(375,156)	-12.51%	121,975	4.27%	(99,102)	-4.16%	(66,786)	-3.8%	(976,593)	-49.05%	(405,168)	-17.83%	(576,310)	-29.14%	(412,851)	-16.95%	(685,629)	-26.08%	(593,518)	-32.28%	16,072	0.89%	175,493	14.45%	(406,608)	-28.64%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(149,805)	-4.94%	(502,033)	-16.74%	161,698	5.66%	(101,147)	-4.25%	(282,297)	-16.07%	142,044	7.13%	(210,447)	-9.26%	(685,027)	-34.64%	(14,418)	-0.59%	(147,758)	-5.62%	(74,360)	-4.04%	(128,959)	-7.18%	(866,165)	-71.3%	(191,301)	-13.48%
調整項目合計	1,112,363	36.64%	897,707	29.93%	1,759,967	61.56%	1,198,404	50.36%	1,218,849	69.38%	1,841,610	92.5%	1,330,029	58.53%	693,312	35.06%	1,165,218	47.85%	1,234,335	46.95%	1,232,411	67.04%	1,001,533	55.77%	291,473	23.99%	763,160	53.76%
營運產生之現金流入（流出）	3,541,896	116.68%	3,713,545	123.83%	3,334,870	116.64%	2,528,378	106.26%	1,679,406	95.6%	2,168,281	108.91%	2,588,419	113.91%	2,046,582	103.49%	2,642,923	108.53%	2,723,202	103.58%	1,945,868	105.85%	1,882,699	104.83%	1,209,828	99.58%	1,311,162	92.36%
收取之利息	74,251	2.45%	75,223	2.51%	30,661	1.07%	4,610	0.19%	3,392	0.19%	1,891	0.09%	5,830	0.26%	4,564	0.23%	3,275	0.13%	4,396	0.17%	3,118	0.17%	3,988	0.22%	3,456	0.28%	4,032	0.28%
收取之股利	3,052	0.1%					0	0%	208,395	11.86%	107,027	5.38%	14,523	0.64%	203,480	10.29%	118,735	4.88%	77,371	2.94%	54,428	2.96%	74,394	4.14%	116,281	9.57%	159,445	11.23%
退還（支付）之所得稅	(583,682)	-19.23%	(789,754)	-26.33%	(506,463)	-17.71%	(153,515)	-6.45%	(134,410)	-7.65%	(286,313)	-14.38%	(336,435)	-14.81%	(277,145)	-14.02%	(329,840)	-13.55%	(175,873)	-6.69%	(165,005)	-8.98%	(165,200)	-9.2%	(114,682)	-9.44%	(55,089)	-3.88%
營業活動之淨現金流入（流出）	3,035,517	100%	2,999,014	100%	2,859,068	100%	2,379,473	100%	1,756,783	100%	1,990,886	100%	2,272,337	100%	1,977,481	100%	2,435,093	100%	2,629,096	100%	1,838,409	100%	1,795,881	100%	1,214,883	100%	1,419,550	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(21,538)	1.37%	(266,394)	29.47%	(162,622)	13.55%			0	0%	(137,739)	10.99%	(138)	0.01%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	788	-0.05%	513,108	-56.76%	0	0%	11,597	3.39%	20,233	-1.91%			0	0%	55,232	-3.09%
處分採用權益法之投資	53,248	-3.39%			0	0%	1,446,141	423.16%
採用權益法之被投資公司減資退回股款	0	0%	7,111	-0.79%	0	0%	3,109	0.91%	12,676	-1.2%	5,614	-0.45%	51,349	-3.2%	21,793	-1.22%	9,657	-0.43%	62,218	-2.89%					0	0%	25,887	-2.84%
取得不動產、廠房及設備	(1,547,116)	98.37%	(1,132,273)	125.25%	(1,094,084)	91.19%	(934,067)	-273.32%	(1,217,236)	115.02%	(939,444)	74.94%	(1,753,657)	109.28%	(1,797,052)	100.42%	(2,308,236)	103.93%	(1,763,048)	81.85%	(1,930,580)	101.94%	(1,633,185)	82.6%	(1,190,508)	78.85%	(1,248,277)	136.94%
處分不動產、廠房及設備	21,149	-1.34%	35,994	-3.98%	148,411	-12.37%	35,099	10.27%	8,073	-0.76%	27,485	-2.19%	68,647	-4.28%	46,710	-2.61%
取得無形資產	(79,241)	5.04%	(61,576)	6.81%	(91,535)	7.63%	(251,726)	-73.66%	(114,132)	10.78%	(59,672)	4.76%	(279,844)	17.44%	(271,483)	15.17%	(245,236)	11.04%	(159,889)	7.42%	(134,245)	7.09%	(107,834)	5.45%	(151,961)	10.06%	(52,190)	5.73%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,572,710)	100%	(904,030)	100%	(1,199,830)	100%	341,748	100%	(1,058,270)	100%	(1,253,675)	100%	(1,604,717)	100%	(1,789,529)	100%	(2,220,848)	100%	(2,153,939)	100%	(1,893,831)	100%	(1,977,178)	100%	(1,509,797)	100%	(911,521)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	258,544	-78.73%	212,812	-77.54%					(81,806)	9.31%	244,709	-71.61%	304,834	-68.32%	(32,249)	9.71%	0	0%	215,591	-26.46%	0	0%	832,208	144.66%
短期借款減少	(228,445)	69.56%	(258,252)	94.1%	(301,029)	55.45%	(706,319)	36.4%									(101,031)	25.21%	0	0%	(810,701)	-559.8%	0	0%	(147,868)	-55.54%	(458,781)	81.02%
償還長期借款	(197,868)	60.25%	(193,676)	70.57%	(191,152)	35.21%	(1,272,937)	65.59%	(1,609,725)	183.28%	(1,387,990)	406.19%	(784,624)	175.85%	(600,600)	180.78%	(831,548)	207.46%	(873,360)	107.2%	(1,429,050)	-986.77%	(1,098,805)	-191%
租賃本金償還	(121,053)	36.86%	(13,231)	4.82%	(11,683)	2.15%	(11,672)	0.6%	(13,011)	1.48%	(13,285)	3.89%	(13,303)	2.98%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(9,787)	2.98%	(17,592)	6.41%	(34,476)	6.35%	(59,195)	3.05%	(58,653)	6.68%	(93,795)	27.45%	(97,567)	21.87%	(88,764)	26.72%	(76,927)	19.19%	(86,181)	10.58%	(64,746)	-44.71%	(67,377)	-11.71%	(49,419)	-18.56%	(42,274)	7.47%
非控制權益變動	(29,803)	9.07%	(4,508)	1.64%	(4,508)	0.83%	(9,017)	0.46%	(6,311)	0.72%	(6,311)	1.85%	(9,016)	2.02%	(9,016)	2.71%	(36,021)	8.99%	(26,022)	3.19%	(38,144)	-26.34%	(11,328)	-1.97%	(9,629)	-3.62%	(3,399)	0.6%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(328,412)	100%	(274,447)	100%	(542,848)	100%	(1,940,604)	100%	(878,281)	100%	(341,712)	100%	(446,194)	100%	(332,231)	100%	(400,817)	100%	(814,706)	100%	144,821	100%	575,290	100%	266,256	100%	(566,225)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(133,235)		46,349		34,198		(9,917)		(2,877)		28,539		(52,534)		(24,112)		(3,034)		(14,490)		(9,181)		(41,026)		41,938		(16,792)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,001,160		1,866,886		1,150,588		770,700		(182,645)		424,038		168,892		(168,391)		(189,606)		(354,039)		80,218		352,967		13,280		(74,988)
期初現金及約當現金餘額	4,736,971		3,817,008		2,344,300		1,453,510		1,537,440		1,179,700		1,135,966
期末現金及約當現金餘額	5,738,131		5,683,894		3,494,888		2,224,210		1,354,795		1,603,738		1,304,858
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,738,131		5,683,894		3,486,767		2,224,210		1,354,795		1,603,738		1,304,858		1,067,866		1,315,060		1,707,429		1,275,576		1,424,796		1,403,131		1,342,404

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

東陽(1319) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$19.67億元、較上一季衰退-25.3%；而今年初至今累積為NT$19.67億元、較去年同期衰退-2.47%。

單季

東陽(1319) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$19.67億元，較上一季衰退-25.3%，為過去11年同期中的第2高。同時東陽過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為44.4%、10.63%與11.37%。其中稅前淨利為NT$18.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,161萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$19.67億元，較去年同期衰退-2.47%，為過去11年同期中的第2高。同時東陽過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為44.4%、10.63%與11.37%。其中稅前淨利為NT$18.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,161萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,877,772		1,497,939		625,414		386,851		307,465		385,076		610,816		696,085		647,182		776,026		502,207		480,618		397,757		361,277
收益費損項目合計	710,423		754,761		867,500		861,945		739,777		947,072		797,232		653,094		597,604		697,734		656,078		574,989		577,427		390,564
折舊費用	656,590		657,979		703,508		729,503		742,733		750,252		746,579		713,488		654,370		693,559		643,758		580,447		531,797		504,708
攤銷費用	18,650		42,294		57,897		106,324		65,740		126,925		74,714		66,815		68,915		73,134		57,173		52,298		36,207		39,431
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(643,122)		(265,881)		(411,891)		(595,822)		(560,611)		(134,549)		(219,324)		(564,585)		181,559		(226,821)		(771,236)		(53,865)		(373,954)		(30,524)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,966,686		2,016,471		1,079,432		653,124		488,544		1,187,013		1,175,408		796,220		1,460,163		1,215,618		670,045		973,859		592,981		719,319

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,877,772	25.76%	1,497,939	24.26%	625,414	11.17%	386,851	7.7%	307,465	6.8%	385,076	8.03%	610,816	11.5%	696,085	11.15%	647,182	10.79%	776,026	13.02%	502,207	8.95%	480,618	9.24%	397,757	8.61%	361,277	8.81%
收益費損項目合計	710,423	36.12%	754,761	37.43%	867,500	80.37%	861,945	131.97%	739,777	151.42%	947,072	79.79%	797,232	67.83%	653,094	82.02%	597,604	40.93%	697,734	57.4%	656,078	97.92%	574,989	59.04%	577,427	97.38%	390,564	54.3%
折舊費用	656,590	33.39%	657,979	32.63%	703,508	65.17%	729,503	111.69%	742,733	152.03%	750,252	63.21%	746,579	63.52%	713,488	89.61%	654,370	44.81%	693,559	57.05%	643,758	96.08%	580,447	59.6%	531,797	89.68%	504,708	70.16%
攤銷費用	18,650	0.95%	42,294	2.1%	57,897	5.36%	106,324	16.28%	65,740	13.46%	126,925	10.69%	74,714	6.36%	66,815	8.39%	68,915	4.72%	73,134	6.02%	57,173	8.53%	52,298	5.37%	36,207	6.11%	39,431	5.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(643,122)	-32.7%	(265,881)	-13.19%	(411,891)	-38.16%	(595,822)	-91.23%	(560,611)	-114.75%	(134,549)	-11.34%	(219,324)	-18.66%	(564,585)	-70.91%	181,559	12.43%	(226,821)	-18.66%	(771,236)	-115.1%	(53,865)	-5.53%	(373,954)	-63.06%	(30,524)	-4.24%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,966,686	100%	2,016,471	100%	1,079,432	100%	653,124	100%	488,544	100%	1,187,013	100%	1,175,408	100%	796,220	100%	1,460,163	100%	1,215,618	100%	670,045	100%	973,859	100%	592,981	100%	719,319	100%

投資活動之淨現金流

東陽(1319) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.05億元、較上一季衰退-6.35%；而今年初至今累積為NT$-8.05億元、較去年同期衰退-9.25%。

單季

東陽(1319) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.05億元，較上一季衰退-6.35%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.05億元，較去年同期衰退-9.25%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(804,942)		(736,773)		(412,433)		185,847		(585,232)		(735,575)		(780,710)		(1,063,804)		(1,001,982)		(1,160,685)		(1,076,333)		(765,752)		(572,375)		(646,359)
取得不動產、廠房及設備	(762,373)		(617,093)		(509,541)		(536,029)		(560,158)		(483,668)		(938,413)		(956,321)		(1,159,659)		(886,800)		(1,106,479)		(743,555)		(475,411)		(667,467)
處分不動產、廠房及設備	11,714		8,493		69,653		22,677		3,385		12,149		26,007		25,207
取得無形資產	(55,068)		(24,623)		(61,430)		(105,036)		(71,743)		(15,328)		(57,169)		(188,971)		(127,397)		(76,345)		(46,177)		(45,655)		(32,106)		(41,664)
處分無形資產					0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(214,851)						0		(141,035)		(37)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	785		111,301		88,885		21,110		9,418				0		56,337
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(804,942)	100%	(736,773)	100%	(412,433)	100%	185,847	100%	(585,232)	100%	(735,575)	100%	(780,710)	100%	(1,063,804)	100%	(1,001,982)	100%	(1,160,685)	100%	(1,076,333)	100%	(765,752)	100%	(572,375)	100%	(646,359)	100%
取得不動產、廠房及設備	(762,373)	94.71%	(617,093)	83.76%	(509,541)	123.55%	(536,029)	-288.42%	(560,158)	95.72%	(483,668)	65.75%	(938,413)	120.2%	(956,321)	89.9%	(1,159,659)	115.74%	(886,800)	76.4%	(1,106,479)	102.8%	(743,555)	97.1%	(475,411)	83.06%	(667,467)	103.27%
處分不動產、廠房及設備	11,714	-1.46%	8,493	-1.15%	69,653	-16.89%	22,677	12.2%	3,385	-0.58%	12,149	-1.65%	26,007	-3.33%	25,207	-2.37%
取得無形資產	(55,068)	6.84%	(24,623)	3.34%	(61,430)	14.89%	(105,036)	-56.52%	(71,743)	12.26%	(15,328)	2.08%	(57,169)	7.32%	(188,971)	17.76%	(127,397)	12.71%	(76,345)	6.58%	(46,177)	4.29%	(45,655)	5.96%	(32,106)	5.61%	(41,664)	6.45%
處分無形資產					0	0%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(214,851)	29.16%					0	0%	(141,035)	19.17%	(37)	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	785	-0.1%	111,301	-15.11%	88,885	-21.55%	21,110	11.36%	9,418	-1.61%			0	0%	56,337	-5.3%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

東陽(1319) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.03億元、較上一季成長13.77%；而今年初至今累積為NT$-1.03億元、較去年同期衰退-32.43%。

單季

東陽(1319) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.03億元，較上一季成長13.77%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.03億元，較去年同期衰退-32.43%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(103,168)		(77,906)		(245,129)		(105,799)		(266,147)		(198,817)		(209,212)		50,245		(524,507)		(622,158)		503,932		62,036		2,886		(387,466)
短期借款增加	42,751		202,593		0		231,227		(47,815)		433,069		411,615		(102,653)		0		790,795		0		403,026		(272,741)		(110,914)
短期借款減少	(42,751)		(174,600)		(131,918)		0										(13,637)		0		(115,667)		0
發行公司債																			0		1,200,000				0		1,500,000
償還公司債									0		(600,000)		(600,000)		0		(500,000)		(1,500,000)
舉借長期借款					0		234,719		740,561		626,120		596,679		582,962		821,809		780,000		700,000		374,751		934,860		(1,078,720)
償還長期借款	(98,100)		(96,838)		(95,576)		(541,959)		(828,777)		(894,913)		(830,846)		(383,336)		(740,264)		(856,010)		(995,151)		(1,141,053)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(103,168)	100%	(77,906)	100%	(245,129)	100%	(105,799)	100%	(266,147)	100%	(198,817)	100%	(209,212)	100%	50,245	100%	(524,507)	100%	(622,158)	100%	503,932	100%	62,036	100%	2,886	100%	(387,466)	100%
短期借款增加	42,751	-41.44%	202,593	-260.05%	0	0%	231,227	-218.55%	(47,815)	17.97%	433,069	-217.82%	411,615	-196.75%	(102,653)	-204.3%	0	0%	790,795	-127.11%	0	0%	403,026	649.66%	(272,741)	-9450.49%	(110,914)	28.63%
短期借款減少	(42,751)	41.44%	(174,600)	224.12%	(131,918)	53.82%	0	0%									(13,637)	2.6%	0	0%	(115,667)	-22.95%	0	0%
發行公司債																			0	0%	1,200,000	238.13%			0	0%	1,500,000	-387.13%
償還公司債									0	0%	(600,000)	301.79%	(600,000)	286.79%	0	0%	(500,000)	95.33%	(1,500,000)	241.1%
舉借長期借款					0	0%	234,719	-221.85%	740,561	-278.25%	626,120	-314.92%	596,679	-285.2%	582,962	1160.24%	821,809	-156.68%	780,000	-125.37%	700,000	138.91%	374,751	604.09%	934,860	32392.93%	(1,078,720)	278.4%
償還長期借款	(98,100)	95.09%	(96,838)	124.3%	(95,576)	38.99%	(541,959)	512.25%	(828,777)	311.4%	(894,913)	450.12%	(830,846)	397.13%	(383,336)	-762.93%	(740,264)	141.14%	(856,010)	137.59%	(995,151)	-197.48%	(1,141,053)	-1839.34%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

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