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2024.11.21收盤

茂生農經-重要指標

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每股財務狀況

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獲利狀況(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股營收17.0317.8221.520.991612.610.96
每股營業毛利2.532.320.941.582.321.630.85
每股營業利益1.011.02-0.760.180.950.290.01
每股EBITDA1.661.72-0.771.031.611.040.62
每股EBIT1.391.47-1.090.821.470.940.55
每股稅前淨利1.351.41-1.150.791.450.910.51
每股盈餘(EPS)1.161.31-0.90.791.250.850.49
每股現金股利
每股營業現金流-0.173.03-3.10.80.27-0.1-1.12
每股自由現金流2.92-3.150.53-0.09-0.34-1.16
財務結構(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股總資產63.8952.0958.8856.9251.7344.9851.29
每股現金1.441.331.332.254.73.560.39
每股負債17.7717.9125.3421.0117.8915.2113.93
每股有息負債9.1718.1412.615.796.344.14
每股有形帳面價值46.1234.1733.5435.9133.8429.7637.36
每股淨值46.1234.1733.5435.9233.8429.7737.36

獲利能力

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利潤率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業毛利率14.86%13.03%4.39%7.51%14.47%12.91%7.74%
營業利益率5.95%5.73%-3.54%0.86%5.93%2.33%0.11%
EBIT利潤率8.16%8.24%-5.08%3.88%9.17%7.45%4.98%
EBITDA利潤率9.75%9.68%-3.58%4.91%10.06%8.24%5.7%
稅前淨利率7.9%7.94%-5.34%3.77%9.07%7.23%4.63%
淨利率6.6%6.29%-4.99%2.79%7.61%6.74%4.47%
營業現金流利潤率-0.99%16.98%-14.4%3.8%1.66%-0.81%-10.23%
自由現金流利潤率16.38%-14.64%2.5%-0.58%-2.69%-10.56%
資本報酬率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
資產報酬率7.51%8.92%-6.94%4.24%9.49%7.65%4.07%
股東權益報酬率10.41%13.27%-12.66%6.4%14.46%10.6%5.66%
ROCE12.42%17.01%-12.56%8.67%16.85%11.4%6.14%
歸屬於母公司業主之權益報酬率11.06%16.42%-11.47%9.49%16.87%
營業利益佔實收資本比率10.08%9.73%-7.06%1.59%8.06%2.43%0.09%
稅前純益占實收資本額比率13.4%13.47%-10.66%7%12.33%7.54%3.87%
營業毛利÷總資產4.1%4.45%1.59%2.77%4.47%3.57%1.66%
營業現金流÷總資產-0.27%5.8%-5.23%1.4%0.51%-0.23%-2.19%

成長動能

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年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營收年成長率-0.14%-14.95%7.59%36.52%30.39%24.74%
營業毛利年成長率13.88%152.5%-37.09%-29.2%46.21%107.98%
營業利益年成長率3.61%237.85%-543.25%-80.23%231.77%2,555.82%
稅前淨利年成長率-0.57%226.35%-252.46%-43.27%63.62%94.62%
淨利年成長率4.8%207.17%-292.52%-50.01%47.2%88.1%
每股盈餘年成長率-11.45%245.56%-213.92%-36.8%47.06%73.47%
年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業現金流年成長率-105.84%200.28%-508.25%212.23%365.9%90.07%
自由現金流年成長率195.26%-729.27%690.53%71.96%68.22%
每股營業現金流年成長率-105.58%197.72%-488.58%200.15%358.77%90.84%
每股自由現金流年成長率192.7%-698.99%667.6%72.7%70.69%

營運指標

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經營能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
應收帳款收現天數(日)38.732.5535.3630.5827.9736.1438.73
應收帳款週轉率(次/年)9.210.9410.0711.6412.739.859.19
應收帳款佔營收比率(%)46.07%37.39%38.1%33.52%31.95%40.54%47.15%
應付帳款付現日天數(日)27.426.7227.2523.9123.2425.3326.35
應付帳款週轉率(次/年)12.9913.3213.0714.8915.3214.0513.51
平均售貨天數(日)26.8127.9739.6433.727.8831.3134.35
存貨週轉率(%)1,327.67%1,272.68%897.98%1,056.42%1,276.7%1,136.88%1,036.32%
存貨佔營收比率(%)26.71%27.73%42.49%35.37%27.56%30.22%35.78%
現金循環週期(日)39.0834.6548.9641.3933.4443.1947.92
不動產、廠房及設備週轉率(%)167.64%167.1%190.84%185.52%178.1%222.48%179.22%
總資產週轉率(%)27.58%34.15%36.33%36.84%30.85%27.67%21.41%
淨值週轉率(%)39.47%52.77%63.43%57.42%47.5%39.31%31.64%

財務韌性

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現金流狀況2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
現金流量比率(%)-1%17.15%-12.69%4.11%1.56%-0.81%-7.16%
有息負債÷營業活動現金流3.03-5.8615.8321.81-61.77-3.7
有息負債÷自由現金流3.14-5.7623.99-62.55-18.68-3.58
償債能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
流動比率(%)254.79%169.49%144.95%158.36%164.29%174.21%234.8%
速動比率(%)225.51%140.84%108.57%124.85%137.49%144.97%201.12%
利息保障倍數(倍)31.3527.02-19.4934.1691.5434.514.43
財務結構2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
負債占資產比率(%)27.81%34.39%43.03%36.9%34.58%33.83%27.16%
負債權益比率(%)38.52%52.42%75.53%58.49%52.86%51.11%37.29%
淨負債權益比率(%)35.4%48.54%71.58%52.21%38.97%39.15%36.24%
淨有息負債權益比率(%)-0.66%27.76%8.34%-14.96%-12.84%-33.58%
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)467.77%327.69%306.97%325.12%377.99%535.13%627.97%
財務槓桿度1.051.060.931.151.021.1-0.46
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