1240
59.7
TWD-6.10 (1.23%)
2025.08.28收盤
茂生農經－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,259 | 9.99% | 46,552 | 6.49% | 43,307 | 6.45% | 25,840 | 2.95% | 35,187 | 4.79% | 45,845 | 8.51% | 50,939 | 11.93% | 24,305 | 7.03% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,259 | 46,552 | 43,307 | 25,840 | 35,187 | 45,845 | 50,939 | 24,305 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,803 | 10,854 | 9,767 | 8,655 | 7,123 | 4,431 | 3,280 | 2,426 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 57 | 23 | 50 | 40 | 54 | 13 | 13 | 179 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,941 | 274 | (792) | (2,021) | (532) | 3,462 | 5,152 | 762 | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (7,156) | (995) | (1,669) | 3,101 | (1,605) | (4,862) | (3,651) | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,531 | 2,305 | 2,619 | 1,157 | 759 | 1,407 | 772 | 1,297 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (965) | (928) | (351) | (33) | (40) | |||||||||||||||
| 股利收入 | (122) | 0 | (55) | |||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (15,452) | (10,669) | (6,371) | (9,297) | (9,162) | (5,425) | (12,655) | (11,774) | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 4,501 | 1,043 | 256 | 0 | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 555 | (3,029) | 0 | 7 | 2,149 | |||||||||||||||
| 其他項目 | (19,080) | (18,186) | (12,387) | (13,418) | (28,781) | (35,520) | (8,953) | (7,299) | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (20,387) | (19,308) | (8,933) | (11,826) | (29,735) | (36,563) | (16,050) | (12,272) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 34,527 | (15,190) | (23,512) | (27,434) | (40,278) | 940 | (10,936) | 17,491 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,618 | 13,416 | 14,017 | (42,891) | (28,330) | 11,889 | (13,814) | (16,296) | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (540) | (628) | 35 | (81) | (97) | (121) | (211) | 73 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (7,807) | 46,172 | 67,302 | (154,359) | (44,504) | 29,681 | 17,581 | 8,502 | ||||||||||||
| 生物資產（增加）減少 | (2,797) | 11,480 | 5,568 | (498) | 15,507 | 17,694 | (4,626) | 8,562 | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 598 | 1,422 | (365) | 668 | 235 | (1,831) | (51) | 521 | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (297) | (229) | (104) | (75) | (86) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,302 | 56,527 | 62,423 | (230,021) | (108,710) | 78,422 | 2,789 | 19,989 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,630) | (36) | (3,019) | (2,149) | 1,823 | 76 | 0 | 536 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 122 | 0 | 457 | 0 | 25 | (2,531) | 1,321 | (34,228) | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (40,522) | (8,077) | (48,212) | 104,404 | 27,541 | 16,690 | 12,029 | 39,282 | ||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (6,257) | 6,519 | (2,366) | (3,773) | (415) | 830 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,951 | 6,191 | 10,637 | 6,916 | 5,258 | 10,386 | 3,565 | (2,667) | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,384) | 1,245 | 1,325 | 1,159 | 2,907 | 2,670 | 441 | 0 | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 92 | 54 | 462 | 71 | 174 | 433 | 27 | (20) | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (2) | 0 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (40,630) | 5,896 | (40,716) | 106,628 | 37,313 | 28,440 | 16,983 | 2,559 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,328) | 62,423 | 21,707 | (123,393) | (71,397) | 106,862 | 19,772 | 22,548 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | (26,715) | 43,115 | 12,774 | (135,219) | (101,132) | 70,299 | 3,722 | 10,276 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,544 | 89,667 | 56,081 | (109,379) | (65,945) | 116,144 | 54,661 | 34,581 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 988 | 1,074 | 351 | 33 | 40 | |||||||||||||||
| 收取之股利 | 122 | 27,281 | 55 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,579) | (2,696) | (3,222) | (1,042) | (777) | (1,407) | (970) | (941) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (19,903) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,172 | 85,786 | 53,265 | (98,045) | (51,147) | 136,764 | 93,781 | 19,602 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (61,494) | (36,675) | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,219) | (4,572) | (9,319) | (4,215) | (6,617) | (17,984) | (530) | (1,414) | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 400 | 150 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (600) | 0 | 0 | (128) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | 802 | (9,208) | (217) | 880 | 366 | (29,795) | (9,552) | (1,120) | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,858 | (32,214) | (7,929) | (3,448) | 13,136 | (62,561) | 3,392 | 19,023 | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (51,362) | (46,942) | (49,286) | 0 | (70,458) | (44,011) | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,836) | (932) | (1,626) | (1,715) | (2,041) | (1,547) | (665) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (53,198) | (47,874) | (110,912) | 59,118 | (24,080) | (126,275) | (121,123) | (44,011) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (29,168) | 5,698 | (65,576) | (42,375) | (62,091) | (52,072) | (23,950) | (5,386) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,871 | 49,787 | 10,320 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (29,168) | 5,698 | (65,576) | (42,375) | (62,091) | (52,072) | (23,950) | 29,642 | 90,944 | 10,894 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,140 | 1.73% | 93,343 | 3.81% | 63,623 | 3.09% | 37,633 | 1.65% | 34,119 | 1.64% | 198,542 | 10.88% | 26,133 | 1.66% | 29,642 | 1.84% | 90,944 | 6.38% | 10,894 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,623 | 8.95% | 89,512 | 6.25% | 57,813 | 4.06% | 36,347 | 2.22% | 71,382 | 5.17% | 85,729 | 7.89% | 90,409 | 10.54% | 51,694 | 7.17% | 88,447 | 12.53% | 81,305 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,623 | 132.37% | 89,512 | 91.71% | 57,813 | 53.01% | 36,347 | -27.17% | 71,382 | -71.13% | 85,729 | 71.71% | 90,409 | 100.1% | 51,694 | 85.01% | 88,447 | 75.08% | 81,305 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,414 | 26.79% | 21,554 | 22.08% | 19,730 | 18.09% | 17,411 | -13.01% | 13,722 | -13.67% | 8,255 | 6.91% | 6,510 | 7.21% | 4,915 | 8.08% | 5,147 | 4.37% | 5,259 | |
| 攤銷費用 | 80 | 0.09% | 52 | 0.05% | 102 | 0.09% | 81 | -0.06% | 103 | -0.1% | 27 | 0.02% | 27 | 0.03% | 358 | 0.59% | 521 | 0.44% | 494 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,164 | 4.57% | 663 | 0.68% | (2,612) | -2.39% | 96 | -0.07% | (4,849) | 4.83% | 1,015 | 0.85% | 6,843 | 7.58% | 922 | 1.52% | 563 | 0.48% | (1,925) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (13,642) | -14.97% | (398) | -0.41% | (4,618) | -4.23% | 3,133 | -2.34% | (826) | 0.82% | (966) | -0.81% | (3,626) | -4.01% | ||||||
| 利息費用 | 3,188 | 3.5% | 4,888 | 5.01% | 5,508 | 5.05% | 1,988 | -1.49% | 1,402 | -1.4% | 2,301 | 1.92% | 1,817 | 2.01% | 2,498 | 4.11% | 2,258 | 1.92% | 3,682 | |
| 利息收入 | (1,767) | -1.94% | (1,600) | -1.64% | (418) | -0.38% | (36) | 0.03% | (91) | 0.09% | (69) | -0.06% | (15) | -0.02% | (12) | -0.02% | ||||
| 股利收入 | (197) | -0.22% | (60) | -0.06% | (110) | -0.1% | (55) | 0.04% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (26,633) | -29.23% | (19,904) | -20.39% | (4,189) | -3.84% | (5,738) | 4.29% | (18,971) | 18.9% | (13,301) | -11.13% | (21,465) | -23.77% | (23,677) | -38.94% | (37,264) | -31.63% | (46,042) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 527 | 0.58% | (29) | -0.03% | 0 | 0% | 45 | -0.03% | 0 | 0% | 81 | 0.13% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 5,163 | 5.67% | 1,043 | 1.07% | 942 | 0.86% | 4,771 | -3.57% | 2,386 | -2.38% | 0 | 0% | 1,845 | |||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 517 | 0.57% | (1,352) | -1.39% | 0 | 0% | 263 | 0.29% | 2,547 | 4.19% | ||||||||||
| 其他項目 | (32,007) | -35.12% | (29,967) | -30.7% | (19,670) | -18.04% | (22,208) | 16.6% | (45,954) | 45.79% | (44,046) | -36.84% | (8,169) | -9.04% | 420 | 0.69% | (12,481) | -10.6% | 0 | |
| 收益費損項目合計 | (36,193) | -39.72% | (25,110) | -25.73% | (5,335) | -4.89% | (512) | 0.38% | (53,015) | 52.83% | (45,764) | -38.28% | (17,815) | -19.73% | (11,948) | -19.65% | (40,462) | -34.35% | (38,460) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 32,227 | 35.36% | (30,748) | -31.5% | (8,026) | -7.36% | (29,896) | 22.35% | (44,990) | 44.83% | 3,701 | 3.1% | 7,219 | 7.99% | 39,753 | 65.38% | 4,084 | 3.47% | 13,387 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (8,827) | -9.69% | 42,286 | 43.33% | 84,184 | 77.19% | (49,458) | 36.97% | (41,822) | 41.67% | 28,824 | 24.11% | (22,940) | -25.4% | 7,285 | 11.98% | 7,397 | 6.28% | 26,863 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 372 | 0.41% | (936) | -0.96% | 57 | 0.05% | (3) | 0% | 685 | -0.68% | 12,868 | 10.76% | (176) | -0.19% | 1 | 0% | 837 | 0.71% | 67 | |
| 存貨（增加）減少 | (1,980) | -2.17% | 45,049 | 46.16% | 95,242 | 87.33% | (142,316) | 106.37% | (113,240) | 112.84% | 60,180 | 50.34% | 21,806 | 24.14% | 45,207 | 74.35% | 11,211 | 9.52% | (12,701) | |
| 生物資產（增加）減少 | 10,531 | 11.56% | 9,487 | 9.72% | 14,390 | 13.19% | (4,364) | 3.26% | 18,024 | -17.96% | 2,109 | 1.76% | (7,282) | -8.06% | 9,101 | 14.97% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,155 | 1.27% | (65) | -0.07% | 1,577 | 1.45% | 2,891 | -2.16% | (1,390) | 1.39% | (1,839) | -1.54% | 3,222 | 3.57% | 2,976 | 4.89% | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (316) | -0.35% | (229) | -0.23% | (208) | -0.19% | (154) | 0.12% | (172) | 0.17% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,162 | 36.39% | 64,844 | 66.44% | 187,686 | 172.09% | (222,885) | 166.59% | (191,917) | 191.24% | 85,334 | 71.38% | 5,475 | 6.06% | 103,439 | 170.11% | 6,878 | 5.84% | 26,929 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (535) | -0.59% | 128 | 0.13% | (681) | -0.62% | (4,030) | 3.01% | 2,076 | -2.07% | (1,699) | -1.42% | 0 | 0% | (923) | -1.52% | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6 | 0.01% | (6) | -0.01% | 451 | 0.41% | (16) | 0.01% | 25 | -0.02% | 5 | 0% | 1,121 | 1.24% | (52,273) | -85.97% | (4,612) | -3.92% | 1,238 | |
| 應付帳款增加（減少） | 4,344 | 4.77% | (42,785) | -43.84% | (118,665) | -108.81% | 60,777 | -45.43% | 60,467 | -60.25% | (33,909) | -28.36% | (21,690) | -24.02% | 13,627 | 22.41% | 13,377 | 11.36% | (9,515) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (9,507) | -10.43% | 16,042 | 16.44% | (6,251) | -5.73% | (1,194) | 0.89% | (709) | 0.71% | 3,036 | 2.54% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,964 | 2.16% | (1,924) | -1.97% | (2,879) | -2.64% | (11,015) | 8.23% | (6,485) | 6.46% | 3,411 | 2.85% | (2,975) | -3.29% | (12,241) | -20.13% | 8,098 | 6.87% | 1,029 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2,072) | -2.27% | 1,245 | 1.28% | 2,033 | 1.86% | (1,226) | 0.92% | 3,348 | -3.34% | 3,808 | 3.19% | (1,445) | -1.6% | 0 | 0% | 1,500 | 1.27% | 0 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 75 | 0.08% | 104 | 0.11% | 158 | 0.14% | (591) | 0.44% | 174 | -0.17% | 465 | 0.39% | (86) | -0.1% | 117 | 0.19% | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 438 | 0.48% | 882 | 0.9% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,287) | -5.8% | (26,314) | -26.96% | (125,834) | -115.38% | 42,705 | -31.92% | 58,896 | -58.69% | (25,402) | -21.25% | (25,876) | -28.65% | (65,980) | -108.51% | (1,460) | -1.24% | (12,485) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,875 | 30.59% | 38,530 | 39.48% | 61,852 | 56.71% | (180,180) | 134.67% | (133,021) | 132.55% | 59,932 | 50.13% | (20,401) | -22.59% | 37,459 | 61.6% | 5,418 | 4.6% | 14,444 | |
| 調整項目合計 | (8,318) | -9.13% | 13,420 | 13.75% | 56,517 | 51.82% | (180,692) | 135.05% | (186,036) | 185.38% | 14,168 | 11.85% | (38,216) | -42.31% | 25,511 | 41.95% | (35,044) | -29.75% | (24,016) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 112,305 | 123.24% | 102,932 | 105.47% | 114,330 | 104.83% | (144,345) | 107.89% | (114,654) | 114.25% | 99,897 | 83.56% | 52,193 | 57.79% | 77,205 | 126.97% | 53,403 | 45.33% | 57,289 | |
| 收取之利息 | 1,823 | 2% | 1,746 | 1.79% | 418 | 0.38% | 36 | -0.03% | 91 | -0.09% | 69 | 0.06% | 15 | 0.02% | 12 | 0.02% | 11 | 0.01% | 9 | |
| 收取之股利 | 197 | 0.22% | 27,341 | 28.01% | 110 | 0.1% | 30,367 | -22.7% | 36,374 | -36.25% | 45,467 | 38.03% | 45,468 | 50.34% | 0 | 0% | 72,748 | 61.76% | 0 | |
| 支付之利息 | (3,292) | -3.61% | (4,881) | -5% | (5,797) | -5.32% | (1,826) | 1.36% | (1,326) | 1.32% | (2,375) | -1.99% | (1,967) | -2.18% | (2,361) | -3.88% | (2,261) | -1.92% | (4,229) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (19,906) | -21.84% | (29,540) | -30.27% | 0 | 0% | (18,024) | 13.47% | (20,839) | 20.77% | (23,509) | -19.66% | (5,393) | -5.97% | (14,050) | -23.11% | (6,101) | -5.18% | (2,410) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,127 | 100% | 97,598 | 100% | 109,061 | 100% | (133,792) | 100% | (100,354) | 100% | 119,549 | 100% | 90,316 | 100% | 60,806 | 100% | 117,800 | 100% | 50,659 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (73,352) | 459.05% | (55,650) | 94.84% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 68,969 | -431.62% | 18,091 | -30.83% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,404) | 71.37% | (11,486) | 19.57% | (9,525) | 38.73% | (8,393) | 87.97% | (26,399) | 228.52% | (53,320) | 49.76% | (1,897) | -16.18% | (1,818) | -9.77% | (3,539) | 20.02% | (5,676) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 29 | -0.05% | 0 | 0% | 95 | -1% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 410 | -2.57% | 680 | -1.16% | 1,607 | -6.53% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (600) | 3.75% | 0 | 0 | 0% | (128) | 1.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (2) | 0.01% | (10,342) | 17.63% | (6,258) | 25.45% | (945) | 9.9% | (4,482) | 38.8% | (42,802) | 39.95% | (9,602) | -81.89% | (1,120) | -6.02% | (1,605) | 9.08% | (200) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,979) | 100% | (58,678) | 100% | (24,594) | 100% | (9,541) | 100% | (11,552) | 100% | (107,145) | 100% | 11,726 | 100% | 18,611 | 100% | (17,680) | 100% | (7,003) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (106,106) | 96.51% | (53,352) | 256.87% | (102,430) | 134.11% | 0 | 0% | (77,721) | 87.55% | (122,646) | 168.83% | (58,962) | 100% | (23,080) | |||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 35,000 | -168.51% | 0 | 0% | 10,000 | 9.6% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,836) | 3.49% | (2,418) | 11.64% | (3,945) | 5.17% | (3,814) | -3.66% | (3,992) | -9.67% | (1,971) | -3.88% | (1,052) | 1.19% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (109,942) | 100% | (20,770) | 100% | (76,375) | 100% | 104,160 | 100% | 41,272 | 100% | 50,759 | 100% | (88,773) | 100% | (72,646) | 100% | (58,962) | 100% | (43,080) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (34,794) | 18,150 | 8,092 | (39,173) | (70,634) | 63,163 | 13,269 | 6,771 | 41,157 | 574 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,934 | 75,193 | 55,531 | 76,806 | 104,753 | 135,379 | 12,864 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,140 | 93,343 | 63,623 | 37,633 | 34,119 | 198,542 | 26,133 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,140 | 93,343 | 63,623 | 37,633 | 34,119 | 198,542 | 26,133 | 29,642 | 90,944 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
茂生農經(1240) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,196萬元、較上一季衰退-9.15%；而今年初至今累積為NT$7,196萬元、較去年同期成長509.17%。
單季
茂生農經(1240) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,196萬元，較上一季衰退-9.15%，為過去11年同期中的第1高。
同時茂生農經過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為58.91%、43.94%與--。
其中稅前淨利為NT$5,436萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,581萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-80.6萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,196萬元，較去年同期成長509.17%，為過去11年同期中的第1高。
同時茂生農經過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為58.91%、43.94%與--。
其中稅前淨利為NT$5,436萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,581萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-80.6萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,364 | 42,960 | 14,506 | 10,507 | 36,195 | 39,884 | 39,470 | 27,389 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (15,806) | (5,802) | 3,598 | 11,314 | (23,280) | (9,201) | (1,765) | 324 | ||||||||||
| 折舊費用 | 11,611 | 10,700 | 9,963 | 8,756 | 6,599 | 3,824 | 3,230 | 2,489 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 23 | 29 | 52 | 41 | 49 | 14 | 14 | 179 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,203 | (23,893) | 40,145 | (56,787) | (61,624) | (46,930) | (40,173) | 14,911 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,955 | 11,812 | 55,796 | (35,747) | (49,207) | (17,215) | (3,465) | 41,204 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,364 | 7.95% | 42,960 | 6.01% | 14,506 | 1.93% | 10,507 | 1.38% | 36,195 | 5.61% | 39,884 | 7.28% | 39,470 | 9.16% | 27,389 | 7.3% | ||
| 收益費損項目合計 | (15,806) | -21.97% | (5,802) | -49.12% | 3,598 | 6.45% | 11,314 | -31.65% | (23,280) | 47.31% | (9,201) | 53.45% | (1,765) | 50.94% | 324 | 0.79% | (15,142) | |
| 折舊費用 | 11,611 | 16.14% | 10,700 | 90.59% | 9,963 | 17.86% | 8,756 | -24.49% | 6,599 | -13.41% | 3,824 | -22.21% | 3,230 | -93.22% | 2,489 | 6.04% | ||
| 攤銷費用 | 23 | 0.03% | 29 | 0.25% | 52 | 0.09% | 41 | -0.11% | 49 | -0.1% | 14 | -0.08% | 14 | -0.4% | 179 | 0.43% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,203 | 47.53% | (23,893) | -202.28% | 40,145 | 71.95% | (56,787) | 158.86% | (61,624) | 125.23% | (46,930) | 272.61% | (40,173) | 1159.39% | 14,911 | 36.19% | 6,491 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,955 | 100% | 11,812 | 100% | 55,796 | 100% | (35,747) | 100% | (49,207) | 100% | (17,215) | 100% | (3,465) | 100% | 41,204 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
茂生農經(1240) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,084萬元、較上一季衰退-7.58%；而今年初至今累積為NT$-2,084萬元、較去年同期成長21.26%。
單季
茂生農經(1240) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,084萬元，較上一季衰退-7.58%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,084萬元，較去年同期成長21.26%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,837) | (26,464) | (16,665) | (6,093) | (24,688) | (44,584) | 8,334 | (412) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,185) | (6,914) | (206) | (4,178) | (19,782) | (35,336) | (1,367) | (404) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 29 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,858) | (18,975) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,009 | 9,751 | |||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (10,418) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,837) | 100% | (26,464) | 100% | (16,665) | 100% | (6,093) | 100% | (24,688) | 100% | (44,584) | 100% | 8,334 | 100% | (412) | 100% | (1,252) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,185) | 39.28% | (6,914) | 26.13% | (206) | 1.24% | (4,178) | 68.57% | (19,782) | 80.13% | (35,336) | 79.26% | (1,367) | -16.4% | (404) | 98.06% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 29 | -0.11% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,858) | 56.91% | (18,975) | 71.7% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,009 | -13.48% | 9,751 | 117% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,418) | 62.51% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
茂生農經(1240) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,674萬元、較上一季衰退-17.84%；而今年初至今累積為NT$-5,674萬元、較去年同期衰退-309.36%。
單季
茂生農經(1240) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,674萬元，較上一季衰退-17.84%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,674萬元，較去年同期衰退-309.36%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,744) | 27,104 | 34,537 | 45,042 | 65,352 | 177,034 | 32,350 | (28,635) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 57,141 | 127,303 | 208,738 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (54,744) | (6,410) | (53,144) | 0 | (7,263) | (78,635) | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 35,000 | 0 | 10,000 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (20,000) | (100,000) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,744) | 100% | 27,104 | 100% | 34,537 | 100% | 45,042 | 100% | 65,352 | 100% | 177,034 | 100% | 32,350 | 100% | (28,635) | 100% | (35,672) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 57,141 | 126.86% | 127,303 | 194.8% | 208,738 | 117.91% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (54,744) | 96.48% | (6,410) | -23.65% | (53,144) | -153.88% | 0 | 0% | (7,263) | -22.45% | (78,635) | 274.61% | (85,672) | |||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 35,000 | 129.13% | 0 | 0% | 10,000 | 22.2% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (20,000) | -30.6% | (100,000) | -56.49% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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