1240
60
TWD-0.50 (-0.83%)
2026.02.06收盤
茂生農經－現金流量表
營業活動之現金流
茂生農經(1240) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$6,731萬元、較上一季成長251.1%；而今年初至今累積為NT$1.58億元、較去年同期成長74.8%。
單季
茂生農經(1240) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,731萬元，較上一季成長251.1%，為過去11年同期中的第2高。
同時茂生農經過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為36.91%、48.49%與--。
其中稅前淨利為NT$5,486萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,325萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,675萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.58億元，較去年同期成長74.8%，為過去11年同期中的第2高。
同時茂生農經過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為37.98%、4.22%與--。
其中稅前淨利為NT$1.75億元，收益費損相關之調整項目為NT$-6,944萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,793萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,856 | 7.86% | 55,385 | 7.9% | 55,703 | 7.94% | (44,087) | -5.34% | 28,917 | 3.77% | 50,976 | 9.07% | 31,155 | 7.23% | 16,008 | 4.63% | ||
| 收益費損項目合計 | (33,247) | (24,437) | (13,961) | 32,581 | (20,036) | (30,190) | (6,430) | (11,555) | ||||||||||
| 折舊費用 | 13,981 | 11,122 | 10,030 | 12,348 | 7,826 | 4,972 | 3,414 | 2,464 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 63 | 24 | 56 | 52 | 54 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 62,456 | (23,014) | 84,974 | (98,973) | 28,169 | (5,548) | (30,375) | (92,708) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,312 | (6,957) | 119,190 | (118,862) | 29,115 | 9,325 | (3,507) | (35,330) | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,479 | 8.58% | 144,897 | 6.79% | 113,516 | 5.34% | (7,740) | -0.31% | 100,299 | 4.67% | 136,705 | 8.29% | 121,564 | 9.43% | 67,702 | 6.35% | ||
| 收益費損項目合計 | (69,440) | -43.83% | (49,547) | -54.66% | (19,296) | -8.45% | 32,069 | -12.69% | (73,051) | 102.54% | (75,954) | -58.94% | (24,245) | -27.93% | (23,503) | -92.26% | (70,795) | |
| 折舊費用 | 38,395 | 24.23% | 32,676 | 36.05% | 29,760 | 13.04% | 29,759 | -11.78% | 21,548 | -30.25% | 13,227 | 10.26% | 9,924 | 11.43% | 7,379 | 28.96% | ||
| 攤銷費用 | 143 | 0.09% | 76 | 0.08% | 158 | 0.07% | 133 | -0.05% | 157 | -0.22% | 41 | 0.03% | 41 | 0.05% | 372 | 1.46% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 90,331 | 57.01% | 15,516 | 17.12% | 146,826 | 64.33% | (279,153) | 110.49% | (104,852) | 147.18% | 54,384 | 42.2% | (50,776) | -58.49% | (55,249) | -216.87% | (20,908) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 158,439 | 100% | 90,641 | 100% | 228,251 | 100% | (252,654) | 100% | (71,239) | 100% | 128,874 | 100% | 86,809 | 100% | 25,476 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
茂生農經(1240) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,955萬元、較上一季成長508.25%；而今年初至今累積為NT$1,357萬元、較去年同期成長2.21%。
單季
茂生農經(1240) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,955萬元，較上一季成長508.25%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,357萬元，較去年同期成長2.21%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,549 | 71,954 | (11,941) | (4,128) | (12,083) | (15,238) | (13,668) | 1,750 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,612) | (5,393) | (4,077) | (1,983) | (9,911) | (12,577) | (8,090) | (1,156) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 176 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (155) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (21,184) | (29,363) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 62,636 | 25,112 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 4,370 | 2,906 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,570 | 100% | 13,276 | 100% | (36,535) | 100% | (13,669) | 100% | (23,635) | 100% | (122,383) | 100% | (1,942) | 100% | 20,361 | 100% | (6,536) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,016) | -132.76% | (16,879) | -127.14% | (13,602) | 37.23% | (10,376) | 75.91% | (36,310) | 153.63% | (65,897) | 53.84% | (9,987) | 514.26% | (2,974) | -14.61% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 176 | 1.3% | 29 | 0.22% | 0 | 0% | 95 | -0.7% | 0 | 0% | 162 | -8.34% | ||||||
| 取得無形資產 | (600) | -4.42% | 0 | 0% | (155) | 0.42% | (128) | 0.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (94,536) | -696.65% | (85,013) | -640.35% | (12,434) | 34.03% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 131,605 | 969.82% | 43,203 | 325.42% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,211) | -53.14% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 78,414 | 590.64% | 0 | 0% | 6,010 | -4.91% | 27,645 | -1423.53% | 24,455 | 120.11% | 0 | |||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,418) | 28.52% | 0 | 0% | (14,500) | 11.85% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,000 | 14.74% | 0 | 0% | 19,400 | -82.08% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
茂生農經(1240) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,613萬元、較上一季衰退-43.11%；而今年初至今累積為NT$-1.86億元、較去年同期衰退-55.25%。
單季
茂生農經(1240) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,613萬元，較上一季衰退-43.11%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.86億元，較去年同期衰退-55.25%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (76,130) | (99,084) | (118,558) | 136,245 | 31,229 | (27,593) | 112,782 | 16,253 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 242,416 | 133,231 | 3,654 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 38,727 | 9,077 | (47,905) | 77,721 | (107,483) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (30,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | (111,614) | (86,614) | (38,598) | (73,520) | (70,019) | 0 | (49,500) | (75,145) | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (186,072) | 100% | (119,854) | 100% | (194,933) | 100% | 240,405 | 100% | 72,501 | 100% | 23,166 | 100% | 24,009 | 100% | (56,393) | 100% | (133,668) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 360,390 | 149.91% | 278,495 | 384.13% | 36,664 | 158.27% | 71,442 | 297.56% | ||||||||
| 短期借款減少 | (67,379) | 36.21% | (44,275) | 36.94% | (150,335) | 77.12% | 0 | 0% | (230,129) | 408.08% | (108,523) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 35,000 | -29.2% | 0 | 0% | 10,000 | 4.16% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (30,000) | -12.48% | (20,000) | -27.59% | (100,000) | -431.67% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (111,614) | 59.98% | (86,614) | 72.27% | (38,598) | 19.8% | (73,520) | -30.58% | (70,019) | -96.58% | 0 | 0% | (49,500) | -206.17% | (75,145) | 133.25% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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