1240
58.3
TWD+0.10 (0.17%)
2025.05.22收盤
茂生農經－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,364 | 42,960 | 14,506 | 10,507 | 36,195 | 39,884 | 39,470 | 27,389 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,364 | 42,960 | 14,506 | 10,507 | 36,195 | 39,884 | 39,470 | 27,389 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,611 | 10,700 | 9,963 | 8,756 | 6,599 | 3,824 | 3,230 | 2,489 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 23 | 29 | 52 | 41 | 49 | 14 | 14 | 179 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,223 | 389 | (1,820) | 2,117 | (4,317) | (2,447) | 1,691 | 160 | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6,486) | 597 | (2,949) | 32 | 779 | 3,896 | 25 | |||||||||||
| 利息費用 | 1,657 | 2,583 | 2,889 | 831 | 643 | 894 | 1,045 | 1,201 | ||||||||||
| 利息收入 | (802) | (672) | (67) | (3) | (51) | |||||||||||||
| 股利收入 | (75) | (60) | (55) | |||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (11,181) | (9,235) | 2,182 | 3,559 | (9,809) | (7,876) | (8,810) | (11,903) | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 527 | (29) | 0 | 81 | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 662 | 0 | 686 | 4,771 | 0 | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (38) | 1,677 | 0 | 256 | 398 | |||||||||||||
| 其他項目 | (12,927) | (11,781) | (7,283) | (8,790) | (17,173) | (8,526) | 784 | 7,719 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (15,806) | (5,802) | 3,598 | 11,314 | (23,280) | (9,201) | (1,765) | 324 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,300) | (15,558) | 15,486 | (2,462) | (4,712) | 2,761 | 18,155 | 22,262 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (19,445) | 28,870 | 70,167 | (6,567) | (13,492) | 16,935 | (9,126) | 23,581 | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 912 | (308) | 22 | 78 | 782 | 12,989 | 35 | (72) | ||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | (84) | 0 | (279) | 0 | (835) | (2,020) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 5,827 | (1,123) | 27,940 | 12,043 | (68,736) | 30,499 | 4,225 | 36,705 | ||||||||||
| 生物資產（增加）減少 | 13,328 | (1,993) | 8,822 | (3,866) | 2,517 | (15,585) | (2,656) | 539 | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 557 | (1,487) | 1,942 | 2,223 | (1,625) | (8) | 3,273 | 2,455 | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (19) | 0 | (104) | (79) | (86) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,140) | 8,317 | 125,263 | 7,136 | (83,207) | 6,912 | 2,686 | 83,450 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,095 | 164 | 2,338 | (1,881) | 253 | (1,775) | 0 | (1,459) | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (116) | (6) | (6) | (16) | 0 | 2,536 | (200) | (18,045) | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 44,866 | (34,708) | (70,453) | (43,627) | 32,926 | (50,599) | (33,719) | (25,655) | ||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (3,250) | 9,523 | (3,885) | 2,579 | (294) | 2,206 | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,987) | (8,115) | (13,516) | (17,931) | (11,743) | (6,975) | (6,540) | (9,574) | ||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (688) | 0 | 708 | (2,385) | 441 | 1,138 | (1,886) | 0 | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (17) | 50 | (304) | (662) | 0 | 32 | (113) | 137 | ||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 440 | 882 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,343 | (32,210) | (85,118) | (63,923) | 21,583 | (53,842) | (42,859) | (68,539) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,203 | (23,893) | 40,145 | (56,787) | (61,624) | (46,930) | (40,173) | 14,911 | ||||||||||
| 調整項目合計 | 18,397 | (29,695) | 43,743 | (45,473) | (84,904) | (56,131) | (41,938) | 15,235 | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,761 | 13,265 | 58,249 | (34,966) | (48,709) | (16,247) | (2,468) | 42,624 | ||||||||||
| 收取之利息 | 835 | 672 | 67 | 3 | 51 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 75 | 60 | 55 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,713) | (2,185) | (2,575) | (784) | (549) | (968) | (997) | (1,420) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,955 | 11,812 | 55,796 | (35,747) | (49,207) | (17,215) | (3,465) | 41,204 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,858) | (18,975) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,185) | (6,914) | (206) | (4,178) | (19,782) | (35,336) | (1,367) | (404) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 29 | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 10 | 530 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (804) | (1,134) | (6,041) | (1,825) | (4,848) | (13,007) | (50) | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,837) | (26,464) | (16,665) | (6,093) | (24,688) | (44,584) | 8,334 | (412) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (54,744) | (6,410) | (53,144) | 0 | (7,263) | (78,635) | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 35,000 | 0 | 10,000 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,000) | (1,486) | (2,319) | (2,099) | (1,951) | (424) | (387) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,744) | 27,104 | 34,537 | 45,042 | 65,352 | 177,034 | 32,350 | (28,635) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,626) | 12,452 | 73,668 | 3,202 | (8,543) | 115,235 | 37,219 | 12,157 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,934 | 75,193 | 55,531 | 76,806 | 104,753 | 135,379 | 12,864 | 22,871 | 49,787 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,308 | 87,645 | 129,199 | 80,008 | 96,210 | 250,614 | 50,083 | 35,028 | 40,560 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,308 | 3.04% | 87,645 | 3.92% | 129,199 | 5.91% | 80,008 | 3.71% | 96,210 | 4.59% | 250,614 | 13.48% | 50,083 | 3.14% | 35,028 | 2.24% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,364 | 7.95% | 42,960 | 6.01% | 14,506 | 1.93% | 10,507 | 1.38% | 36,195 | 5.61% | 39,884 | 7.28% | 39,470 | 9.16% | 27,389 | 7.3% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,364 | 75.55% | 42,960 | 363.7% | 14,506 | 26% | 10,507 | -29.39% | 36,195 | -73.56% | 39,884 | -231.68% | 39,470 | -1139.11% | 27,389 | 66.47% | 37,580 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,611 | 16.14% | 10,700 | 90.59% | 9,963 | 17.86% | 8,756 | -24.49% | 6,599 | -13.41% | 3,824 | -22.21% | 3,230 | -93.22% | 2,489 | 6.04% | ||
| 攤銷費用 | 23 | 0.03% | 29 | 0.25% | 52 | 0.09% | 41 | -0.11% | 49 | -0.1% | 14 | -0.08% | 14 | -0.4% | 179 | 0.43% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,223 | 1.7% | 389 | 3.29% | (1,820) | -3.26% | 2,117 | -5.92% | (4,317) | 8.77% | (2,447) | 14.21% | 1,691 | -48.8% | 160 | 0.39% | (231) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6,486) | -9.01% | 597 | 5.05% | (2,949) | -5.29% | 32 | -0.09% | 779 | -1.58% | 3,896 | -22.63% | 25 | -0.72% | ||||
| 利息費用 | 1,657 | 2.3% | 2,583 | 21.87% | 2,889 | 5.18% | 831 | -2.32% | 643 | -1.31% | 894 | -5.19% | 1,045 | -30.16% | 1,201 | 2.91% | ||
| 利息收入 | (802) | -1.11% | (672) | -5.69% | (67) | -0.12% | (3) | 0.01% | (51) | 0.1% | ||||||||
| 股利收入 | (75) | -0.1% | (60) | -0.51% | (55) | -0.1% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (11,181) | -15.54% | (9,235) | -78.18% | 2,182 | 3.91% | 3,559 | -9.96% | (9,809) | 19.93% | (7,876) | 45.75% | (8,810) | 254.26% | (11,903) | -28.89% | (19,196) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 527 | 0.73% | (29) | -0.25% | 0 | 0% | 81 | 0.2% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 662 | 0.92% | 0 | 0% | 686 | 1.23% | 4,771 | -13.35% | 0 | 0% | 1,786 | |||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (38) | -0.05% | 1,677 | 14.2% | 0 | 0% | 256 | -7.39% | 398 | 0.97% | ||||||||
| 其他項目 | (12,927) | -17.97% | (11,781) | -99.74% | (7,283) | -13.05% | (8,790) | 24.59% | (17,173) | 34.9% | (8,526) | 49.53% | 784 | -22.63% | 7,719 | 18.73% | ||
| 收益費損項目合計 | (15,806) | -21.97% | (5,802) | -49.12% | 3,598 | 6.45% | 11,314 | -31.65% | (23,280) | 47.31% | (9,201) | 53.45% | (1,765) | 50.94% | 324 | 0.79% | (15,142) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,300) | -3.2% | (15,558) | -131.71% | 15,486 | 27.75% | (2,462) | 6.89% | (4,712) | 9.58% | 2,761 | -16.04% | 18,155 | -523.95% | 22,262 | 54.03% | 8,325 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (19,445) | -27.02% | 28,870 | 244.41% | 70,167 | 125.76% | (6,567) | 18.37% | (13,492) | 27.42% | 16,935 | -98.37% | (9,126) | 263.38% | 23,581 | 57.23% | (9,006) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 912 | 1.27% | (308) | -2.61% | 22 | 0.04% | 78 | -0.22% | 782 | -1.59% | 12,989 | -75.45% | 35 | -1.01% | (72) | -0.17% | (1) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (84) | -0.71% | 0 | 0% | (279) | 0.78% | 0 | 0% | (835) | 24.1% | (2,020) | -4.9% | (254) | |||
| 存貨（增加）減少 | 5,827 | 8.1% | (1,123) | -9.51% | 27,940 | 50.08% | 12,043 | -33.69% | (68,736) | 139.69% | 30,499 | -177.17% | 4,225 | -121.93% | 36,705 | 89.08% | ||
| 生物資產（增加）減少 | 13,328 | 18.52% | (1,993) | -16.87% | 8,822 | 15.81% | (3,866) | 10.81% | 2,517 | -5.12% | (15,585) | 90.53% | (2,656) | 76.65% | 539 | 1.31% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 557 | 0.77% | (1,487) | -12.59% | 1,942 | 3.48% | 2,223 | -6.22% | (1,625) | 3.3% | (8) | 0.05% | 3,273 | -94.46% | 2,455 | 5.96% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | (19) | -0.03% | 0 | 0% | (104) | -0.19% | (79) | 0.22% | (86) | 0.17% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,140) | -1.58% | 8,317 | 70.41% | 125,263 | 224.5% | 7,136 | -19.96% | (83,207) | 169.1% | 6,912 | -40.15% | 2,686 | -77.52% | 83,450 | 202.53% | (48,287) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,095 | 1.52% | 164 | 1.39% | 2,338 | 4.19% | (1,881) | 5.26% | 253 | -0.51% | (1,775) | 10.31% | 0 | 0% | (1,459) | -3.54% | ||
| 應付票據增加（減少） | (116) | -0.16% | (6) | -0.05% | (6) | -0.01% | (16) | 0.04% | 0 | 0% | 2,536 | -14.73% | (200) | 5.77% | (18,045) | -43.79% | (12,238) | |
| 應付帳款增加（減少） | 44,866 | 62.35% | (34,708) | -293.84% | (70,453) | -126.27% | (43,627) | 122.04% | 32,926 | -66.91% | (50,599) | 293.92% | (33,719) | 973.13% | (25,655) | -62.26% | 37,818 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (3,250) | -4.52% | 9,523 | 80.62% | (3,885) | -6.96% | 2,579 | -7.21% | (294) | 0.6% | 2,206 | -12.81% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,987) | -9.71% | (8,115) | -68.7% | (13,516) | -24.22% | (17,931) | 50.16% | (11,743) | 23.86% | (6,975) | 40.52% | (6,540) | 188.74% | (9,574) | -23.24% | (5,525) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (688) | -0.96% | 0 | 0% | 708 | 1.27% | (2,385) | 6.67% | 441 | -0.9% | 1,138 | -6.61% | (1,886) | 54.43% | 0 | 0% | 32,000 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (17) | -0.02% | 50 | 0.42% | (304) | -0.54% | (662) | 1.85% | 0 | 0% | 32 | -0.19% | (113) | 3.26% | 137 | 0.33% | ||
| 其他營業負債增加（減少） | 440 | 0.61% | 882 | 7.47% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,343 | 49.12% | (32,210) | -272.69% | (85,118) | -152.55% | (63,923) | 178.82% | 21,583 | -43.86% | (53,842) | 312.76% | (42,859) | 1236.91% | (68,539) | -166.34% | 54,778 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,203 | 47.53% | (23,893) | -202.28% | 40,145 | 71.95% | (56,787) | 158.86% | (61,624) | 125.23% | (46,930) | 272.61% | (40,173) | 1159.39% | 14,911 | 36.19% | 6,491 | |
| 調整項目合計 | 18,397 | 25.57% | (29,695) | -251.4% | 43,743 | 78.4% | (45,473) | 127.21% | (84,904) | 172.54% | (56,131) | 326.06% | (41,938) | 1210.33% | 15,235 | 36.97% | (8,651) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,761 | 101.12% | 13,265 | 112.3% | 58,249 | 104.4% | (34,966) | 97.82% | (48,709) | 98.99% | (16,247) | 94.38% | (2,468) | 71.23% | 42,624 | 103.45% | ||
| 收取之利息 | 835 | 1.16% | 672 | 5.69% | 67 | 0.12% | 3 | -0.01% | 51 | -0.1% | ||||||||
| 收取之股利 | 75 | 0.1% | 60 | 0.51% | 55 | 0.1% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (1,713) | -2.38% | (2,185) | -18.5% | (2,575) | -4.62% | (784) | 2.19% | (549) | 1.12% | (968) | 5.62% | (997) | 28.77% | (1,420) | -3.45% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (3) | 0% | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,955 | 100% | 11,812 | 100% | 55,796 | 100% | (35,747) | 100% | (49,207) | 100% | (17,215) | 100% | (3,465) | 100% | 41,204 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,858) | 56.91% | (18,975) | 71.7% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,185) | 39.28% | (6,914) | 26.13% | (206) | 1.24% | (4,178) | 68.57% | (19,782) | 80.13% | (35,336) | 79.26% | (1,367) | -16.4% | (404) | 98.06% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 29 | -0.11% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 10 | -0.05% | 530 | -2% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (804) | 3.86% | (1,134) | 4.29% | (6,041) | 36.25% | (1,825) | 29.95% | (4,848) | 19.64% | (13,007) | 29.17% | (50) | -0.6% | 0 | 0% | (1,245) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,837) | 100% | (26,464) | 100% | (16,665) | 100% | (6,093) | 100% | (24,688) | 100% | (44,584) | 100% | 8,334 | 100% | (412) | 100% | (1,252) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (54,744) | 96.48% | (6,410) | -23.65% | (53,144) | -153.88% | 0 | 0% | (7,263) | -22.45% | (78,635) | 274.61% | (85,672) | |||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 35,000 | 129.13% | 0 | 0% | 10,000 | 22.2% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,000) | 3.52% | (1,486) | -5.48% | (2,319) | -6.71% | (2,099) | -4.66% | (1,951) | -2.99% | (424) | -0.24% | (387) | -1.2% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,744) | 100% | 27,104 | 100% | 34,537 | 100% | 45,042 | 100% | 65,352 | 100% | 177,034 | 100% | 32,350 | 100% | (28,635) | 100% | (35,672) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,626) | 12,452 | 73,668 | 3,202 | (8,543) | 115,235 | 37,219 | 12,157 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,934 | 75,193 | 55,531 | 76,806 | 104,753 | 135,379 | 12,864 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,308 | 87,645 | 129,199 | 80,008 | 96,210 | 250,614 | 50,083 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,308 | 87,645 | 129,199 | 80,008 | 96,210 | 250,614 | 50,083 | 35,028 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
茂生農經(1240) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,196萬元、較上一季衰退-9.15%；而今年初至今累積為NT$7,196萬元、較去年同期成長509.17%。
單季
茂生農經(1240) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,196萬元，較上一季衰退-9.15%，為過去11年同期中的第1高。
同時茂生農經過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為58.91%、43.94%與--。
其中稅前淨利為NT$5,436萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,581萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-80.6萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,196萬元，較去年同期成長509.17%，為過去11年同期中的第1高。
同時茂生農經過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為58.91%、43.94%與--。
其中稅前淨利為NT$5,436萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,581萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-80.6萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,364 | 42,960 | 14,506 | 10,507 | 36,195 | 39,884 | 39,470 | 27,389 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (15,806) | (5,802) | 3,598 | 11,314 | (23,280) | (9,201) | (1,765) | 324 | ||||||||||
| 折舊費用 | 11,611 | 10,700 | 9,963 | 8,756 | 6,599 | 3,824 | 3,230 | 2,489 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 23 | 29 | 52 | 41 | 49 | 14 | 14 | 179 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,203 | (23,893) | 40,145 | (56,787) | (61,624) | (46,930) | (40,173) | 14,911 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,955 | 11,812 | 55,796 | (35,747) | (49,207) | (17,215) | (3,465) | 41,204 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,364 | 7.95% | 42,960 | 6.01% | 14,506 | 1.93% | 10,507 | 1.38% | 36,195 | 5.61% | 39,884 | 7.28% | 39,470 | 9.16% | 27,389 | 7.3% | ||
| 收益費損項目合計 | (15,806) | -21.97% | (5,802) | -49.12% | 3,598 | 6.45% | 11,314 | -31.65% | (23,280) | 47.31% | (9,201) | 53.45% | (1,765) | 50.94% | 324 | 0.79% | (15,142) | |
| 折舊費用 | 11,611 | 16.14% | 10,700 | 90.59% | 9,963 | 17.86% | 8,756 | -24.49% | 6,599 | -13.41% | 3,824 | -22.21% | 3,230 | -93.22% | 2,489 | 6.04% | ||
| 攤銷費用 | 23 | 0.03% | 29 | 0.25% | 52 | 0.09% | 41 | -0.11% | 49 | -0.1% | 14 | -0.08% | 14 | -0.4% | 179 | 0.43% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,203 | 47.53% | (23,893) | -202.28% | 40,145 | 71.95% | (56,787) | 158.86% | (61,624) | 125.23% | (46,930) | 272.61% | (40,173) | 1159.39% | 14,911 | 36.19% | 6,491 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,955 | 100% | 11,812 | 100% | 55,796 | 100% | (35,747) | 100% | (49,207) | 100% | (17,215) | 100% | (3,465) | 100% | 41,204 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
茂生農經(1240) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,084萬元、較上一季衰退-7.58%；而今年初至今累積為NT$-2,084萬元、較去年同期成長21.26%。
單季
茂生農經(1240) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,084萬元，較上一季衰退-7.58%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,084萬元，較去年同期成長21.26%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,837) | (26,464) | (16,665) | (6,093) | (24,688) | (44,584) | 8,334 | (412) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,185) | (6,914) | (206) | (4,178) | (19,782) | (35,336) | (1,367) | (404) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 29 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,858) | (18,975) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,009 | 9,751 | |||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (10,418) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,837) | 100% | (26,464) | 100% | (16,665) | 100% | (6,093) | 100% | (24,688) | 100% | (44,584) | 100% | 8,334 | 100% | (412) | 100% | (1,252) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,185) | 39.28% | (6,914) | 26.13% | (206) | 1.24% | (4,178) | 68.57% | (19,782) | 80.13% | (35,336) | 79.26% | (1,367) | -16.4% | (404) | 98.06% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 29 | -0.11% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,858) | 56.91% | (18,975) | 71.7% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,009 | -13.48% | 9,751 | 117% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,418) | 62.51% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
茂生農經(1240) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,674萬元、較上一季衰退-17.84%；而今年初至今累積為NT$-5,674萬元、較去年同期衰退-309.36%。
單季
茂生農經(1240) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,674萬元，較上一季衰退-17.84%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,674萬元，較去年同期衰退-309.36%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,744) | 27,104 | 34,537 | 45,042 | 65,352 | 177,034 | 32,350 | (28,635) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 57,141 | 127,303 | 208,738 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (54,744) | (6,410) | (53,144) | 0 | (7,263) | (78,635) | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 35,000 | 0 | 10,000 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (20,000) | (100,000) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,744) | 100% | 27,104 | 100% | 34,537 | 100% | 45,042 | 100% | 65,352 | 100% | 177,034 | 100% | 32,350 | 100% | (28,635) | 100% | (35,672) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 57,141 | 126.86% | 127,303 | 194.8% | 208,738 | 117.91% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (54,744) | 96.48% | (6,410) | -23.65% | (53,144) | -153.88% | 0 | 0% | (7,263) | -22.45% | (78,635) | 274.61% | (85,672) | |||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 35,000 | 129.13% | 0 | 0% | 10,000 | 22.2% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (20,000) | -30.6% | (100,000) | -56.49% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
