1240
51.5
TWD-0.10 (-0.19%)
2024.11.21收盤
茂生農經－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,897 | 159.86% | 113,516 | 49.73% | (7,740) | 3.06% | 100,299 | -140.79% | 136,705 | 106.08% | 121,564 | 140.04% | 67,702 | 265.75% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 144,897 | 159.86% | 113,516 | 49.73% | (7,740) | 3.06% | 100,299 | -140.79% | 136,705 | 106.08% | 121,564 | 140.04% | 67,702 | 265.75% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,676 | 36.05% | 29,760 | 13.04% | 29,759 | -11.78% | 21,548 | -30.25% | 13,227 | 10.26% | 9,924 | 11.43% | 7,379 | 28.96% |
| 攤銷費用 | 76 | 0.08% | 158 | 0.07% | 133 | -0.05% | 157 | -0.22% | 41 | 0.03% | 41 | 0.05% | 372 | 1.46% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 543 | 0.6% | (2,404) | -1.05% | 819 | -0.32% | (4,420) | 6.2% | (3,471) | -2.69% | 8,366 | 9.64% | 1,884 | 7.4% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 202 | 0.22% | (3,421) | -1.5% | 5,397 | -2.14% | (2,914) | 4.09% | (1,120) | -0.87% | (3,110) | -3.58% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 6,713 | 7.41% | 7,649 | 3.35% | 4,140 | -1.64% | 2,274 | -3.19% | 2,864 | 2.22% | 2,747 | 3.16% | 3,690 | 14.48% |
| 利息收入 | (2,446) | -2.7% | (691) | -0.3% | (40) | 0.02% | (99) | 0.14% | (116) | -0.09% | (15) | -0.02% | (12) | -0.05% |
| 股利收入 | (903) | -1% | (347) | -0.15% | (8,598) | 3.4% | (7,705) | 10.82% | (6,911) | -5.36% | (6,782) | -7.81% | (7,469) | -29.32% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (32,174) | -35.5% | (21,501) | -9.42% | 937 | -0.37% | (31,079) | 43.63% | (23,431) | -18.18% | (36,191) | -41.69% | (31,168) | -122.34% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (29) | -0.03% | 0 | 0% | 45 | -0.02% | 0 | 0% | 15 | 0.02% | 81 | 0.32% | ||
| 非金融資產減損損失 | 1,696 | 1.87% | 143 | 0.06% | 9,187 | -3.64% | 2,386 | -3.35% | 0 | 0% | 3,092 | 3.56% | 1,767 | 6.94% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (685) | -0.76% | 232 | 0.1% | 10,612 | -4.2% | 0 | 0% | 732 | 0.84% | (72) | -0.28% | ||
| 其他項目 | (55,216) | -60.92% | (28,874) | -12.65% | (20,322) | 8.04% | (53,262) | 74.77% | (58,057) | -45.05% | (3,064) | -3.53% | (978) | -3.84% |
| 收益費損項目合計 | (49,547) | -54.66% | (19,296) | -8.45% | 32,069 | -12.69% | (73,051) | 102.54% | (75,954) | -58.94% | (24,245) | -27.93% | (23,503) | -92.26% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (31,586) | -34.85% | 8,816 | 3.86% | (31,716) | 12.55% | (46,386) | 65.11% | (9,907) | -7.69% | 7,349 | 8.47% | 27,772 | 109.01% |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,137 | 6.77% | 72,522 | 31.77% | (23,296) | 9.22% | (29,396) | 41.26% | 27,461 | 21.31% | (23,862) | -27.49% | (18,771) | -73.68% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,430) | -2.68% | 0 | 0% | (523) | 0.21% | (2,298) | 3.23% | 7 | 0.01% | 0 | 0% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,604) | -2.87% | (131) | -0.06% | (780) | 0.31% | 760 | -1.07% | 10,924 | 8.48% | (135) | -0.16% | (181) | -0.71% |
| 存貨（增加）減少 | 32,161 | 35.48% | 102,068 | 44.72% | (128,954) | 51.04% | (60,246) | 84.57% | 55,230 | 42.86% | (7,985) | -9.2% | 13,946 | 54.74% |
| 生物資產（增加）減少 | 15,182 | 16.75% | 21,700 | 9.51% | (8,722) | 3.45% | 30,505 | -42.82% | 23,576 | 18.29% | (18,286) | -21.06% | 8,498 | 33.36% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,610) | -1.78% | 1,052 | 0.46% | 2,102 | -0.83% | (2,752) | 3.86% | (2,309) | -1.79% | 3,127 | 3.6% | 3,398 | 13.34% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (344) | -0.38% | (312) | -0.14% | (229) | 0.09% | (258) | 0.36% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,906 | 16.45% | 202,248 | 88.61% | (192,294) | 76.11% | (113,398) | 159.18% | 79,022 | 61.32% | (44,913) | -51.74% | 33,649 | 132.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 389 | 0.43% | (2,029) | -0.89% | (4,889) | 1.94% | (470) | 0.66% | (1,280) | -0.99% | 0 | 0% | (1,459) | -5.73% |
| 應付票據增加（減少） | (6) | -0.01% | (2) | 0% | (22) | 0.01% | 695 | -0.98% | 2,550 | 1.98% | (271) | -0.31% | (52,866) | -207.51% |
| 應付帳款增加（減少） | (9,823) | -10.84% | (50,055) | -21.93% | (65,007) | 25.73% | 26,831 | -37.66% | (49,216) | -38.19% | (19,487) | -22.45% | 1,963 | 7.71% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 71 | 0.08% | (5,233) | -2.29% | 1,777 | -0.7% | (3,405) | 4.78% | 4,050 | 3.14% | 6,626 | 7.63% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 5,379 | 5.93% | 817 | 0.36% | (15,978) | 6.32% | (17,876) | 25.09% | 13,491 | 10.47% | 10,157 | 11.7% | (22,407) | -87.95% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,548 | 3.91% | 1,658 | 0.73% | (2,216) | 0.88% | 2,385 | -3.35% | 4,953 | 3.84% | (1,886) | -2.17% | 117 | 0.46% |
| 其他流動負債增加（減少） | 226 | 0.25% | (578) | -0.25% | (524) | 0.21% | 386 | -0.54% | 1,391 | 1.08% | 203 | 0.23% | 385 | 1.51% |
| 其他營業負債增加（減少） | 826 | 0.91% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 610 | 0.67% | (55,422) | -24.28% | (86,859) | 34.38% | 8,546 | -12% | (24,638) | -19.12% | (5,863) | -6.75% | (88,898) | -348.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,516 | 17.12% | 146,826 | 64.33% | (279,153) | 110.49% | (104,852) | 147.18% | 54,384 | 42.2% | (50,776) | -58.49% | (55,249) | -216.87% |
| 調整項目合計 | (34,031) | -37.54% | 127,530 | 55.87% | (247,084) | 97.8% | (177,903) | 249.73% | (21,570) | -16.74% | (75,021) | -86.42% | (78,752) | -309.12% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 110,866 | 122.31% | 241,046 | 105.61% | (254,824) | 100.86% | (77,604) | 108.93% | 115,135 | 89.34% | 46,543 | 53.62% | (11,050) | -43.37% |
| 收取之利息 | 2,616 | 2.89% | 691 | 0.3% | 40 | -0.02% | 99 | -0.14% | 116 | 0.09% | 15 | 0.02% | 12 | 0.05% |
| 收取之股利 | 28,184 | 31.09% | 347 | 0.15% | 38,910 | -15.4% | 44,079 | -61.87% | 52,378 | 40.64% | 52,250 | 60.19% | 60,515 | 237.54% |
| 支付之利息 | (6,716) | -7.41% | (7,564) | -3.31% | (3,978) | 1.57% | (2,103) | 2.95% | (2,905) | -2.25% | (2,897) | -3.34% | (3,689) | -14.48% |
| 退還（支付）之所得稅 | (44,309) | -48.88% | (6,269) | -2.75% | (32,802) | 12.98% | (35,710) | 50.13% | (35,850) | -27.82% | (9,102) | -10.49% | (20,312) | -79.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 90,641 | 100% | 228,251 | 100% | (252,654) | 100% | (71,239) | 100% | 128,874 | 100% | 86,809 | 100% | 25,476 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 78,414 | 590.64% | 0 | 0% | 6,010 | -4.91% | 27,645 | -1423.53% | 24,455 | 120.11% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,418) | 28.52% | 0 | 0% | (14,500) | 11.85% | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (85,013) | -640.35% | (12,434) | 34.03% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,203 | 325.42% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,879) | -127.14% | (13,602) | 37.23% | (10,376) | 75.91% | (36,310) | 153.63% | (65,897) | 53.84% | (9,987) | 514.26% | (2,974) | -14.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 0.22% | 0 | 0% | 95 | -0.7% | 0 | 0% | 162 | -8.34% | ||||
| 存出保證金減少 | 829 | 6.24% | 2,706 | -7.41% | 0 | 0% | 269 | -1.14% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (155) | 0.42% | (128) | 0.94% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (7,307) | -55.04% | (2,632) | 7.2% | (3,090) | 22.61% | (6,994) | 29.59% | (44,212) | 36.13% | (19,712) | 1015.04% | (1,120) | -5.5% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,276 | 100% | (36,535) | 100% | (13,669) | 100% | (23,635) | 100% | (122,383) | 100% | (1,942) | 100% | 20,361 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (44,275) | 36.94% | (150,335) | 77.12% | 0 | 0% | (230,129) | 408.08% | ||||||
| 應付短期票券增加 | (20,000) | 16.69% | 0 | 0% | 100,000 | -177.33% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | -29.2% | 0 | 0% | 10,000 | 4.16% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (3,965) | 3.31% | (6,000) | 3.08% | (6,465) | -2.69% | (5,975) | -8.24% | (3,218) | -13.89% | (1,433) | -5.97% | ||
| 發放現金股利 | (86,614) | 72.27% | (38,598) | 19.8% | (73,520) | -30.58% | (70,019) | -96.58% | 0 | 0% | (49,500) | -206.17% | (75,145) | 133.25% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (119,854) | 100% | (194,933) | 100% | 240,405 | 100% | 72,501 | 100% | 23,166 | 100% | 24,009 | 100% | (56,393) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (15,937) | (3,217) | (25,918) | (22,373) | 29,657 | 108,876 | (10,556) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 75,193 | 55,531 | 76,806 | 104,753 | 135,379 | 12,864 | 22,871 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 59,256 | 52,314 | 50,888 | 82,380 | 165,036 | 121,740 | 12,315 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 59,256 | 52,314 | 50,888 | 82,380 | 165,036 | 121,740 | 12,315 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
茂生農經(1240) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-696萬元、較上一季衰退-108.11%；而今年初至今累積為NT$9,064萬元、較去年同期衰退-60.29%。
單季
茂生農經(1240) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-696萬元，較上一季衰退-108.11%，為過去10年同期中的第5高。
同時茂生農經過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.82%與。
其中稅前淨利為NT$5,538萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,444萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,489萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$9,064萬元，較去年同期衰退-60.29%，為過去10年同期中的第3高。
同時茂生農經過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為48.46%與。
其中稅前淨利為NT$1.45億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,955萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,022萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,897 | 159.86% | 113,516 | 49.73% | (7,740) | 3.06% | 100,299 | -140.79% | 136,705 | 106.08% | 121,564 | 140.04% | 67,702 | 265.75% |
| 收益費損項目合計 | (49,547) | -54.66% | (19,296) | -8.45% | 32,069 | -12.69% | (73,051) | 102.54% | (75,954) | -58.94% | (24,245) | -27.93% | (23,503) | -92.26% |
| 折舊費用 | 32,676 | 36.05% | 29,760 | 13.04% | 29,759 | -11.78% | 21,548 | -30.25% | 13,227 | 10.26% | 9,924 | 11.43% | 7,379 | 28.96% |
| 攤銷費用 | 76 | 0.08% | 158 | 0.07% | 133 | -0.05% | 157 | -0.22% | 41 | 0.03% | 41 | 0.05% | 372 | 1.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,516 | 17.12% | 146,826 | 64.33% | (279,153) | 110.49% | (104,852) | 147.18% | 54,384 | 42.2% | (50,776) | -58.49% | (55,249) | -216.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 90,641 | 100% | 228,251 | 100% | (252,654) | 100% | (71,239) | 100% | 128,874 | 100% | 86,809 | 100% | 25,476 | 100% |
投資活動之淨現金流
茂生農經(1240) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,195萬元、較上一季成長323.36%；而今年初至今累積為NT$1,328萬元、較去年同期成長136.34%。
單季
茂生農經(1240) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,195萬元，較上一季成長323.36%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,328萬元，較去年同期成長136.34%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,276 | 100% | (36,535) | 100% | (13,669) | 100% | (23,635) | 100% | (122,383) | 100% | (1,942) | 100% | 20,361 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,879) | -127.14% | (13,602) | 37.23% | (10,376) | 75.91% | (36,310) | 153.63% | (65,897) | 53.84% | (9,987) | 514.26% | (2,974) | -14.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 0.22% | 0 | 0% | 95 | -0.7% | 0 | 0% | 162 | -8.34% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (155) | 0.42% | (128) | 0.94% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (85,013) | -640.35% | (12,434) | 34.03% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,203 | 325.42% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 78,414 | 590.64% | 0 | 0% | 6,010 | -4.91% | 27,645 | -1423.53% | 24,455 | 120.11% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,418) | 28.52% | 0 | 0% | (14,500) | 11.85% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 19,400 | -82.08% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
茂生農經(1240) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,908萬元、較上一季衰退-106.97%；而今年初至今累積為NT$-1.2億元、較去年同期成長38.52%。
單季
茂生農經(1240) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,908萬元，較上一季衰退-106.97%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.2億元，較去年同期成長38.52%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (119,854) | 100% | (194,933) | 100% | 240,405 | 100% | 72,501 | 100% | 23,166 | 100% | 24,009 | 100% | (56,393) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 360,390 | 149.91% | 278,495 | 384.13% | 36,664 | 158.27% | 71,442 | 297.56% | ||||
| 短期借款減少 | (44,275) | 36.94% | (150,335) | 77.12% | 0 | 0% | (230,129) | 408.08% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | -29.2% | 0 | 0% | 10,000 | 4.16% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (30,000) | -12.48% | (20,000) | -27.59% | (100,000) | -431.67% | ||||||
| 發放現金股利 | (86,614) | 72.27% | (38,598) | 19.8% | (73,520) | -30.58% | (70,019) | -96.58% | 0 | 0% | (49,500) | -206.17% | (75,145) | 133.25% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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