1240
57.6
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
茂生農經－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,689 | 58,980 | 1,592 | 40,439 | 50,222 | 44,982 | 44,368 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,689 | 58,980 | 1,592 | 40,439 | 50,222 | 44,982 | 44,368 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,527 | 10,442 | 10,020 | 7,680 | 5,762 | 3,747 | 2,619 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 24 | 46 | 50 | 49 | 31 | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 495 | 1,004 | 1,828 | 1,579 | (1,118) | 1,693 | (715) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,425 | (1,871) | (573) | (2,690) | (1,967) | (270) | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,573 | 1,916 | 3,489 | 837 | 672 | 785 | 895 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (1,110) | (487) | (99) | (27) | (78) | (37) | (17) | |||||||||||||
| 股利收入 | (7,191) | (7,815) | (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (15,431) | (16,604) | 9,765 | (2,758) | (13,676) | (17,407) | (10,818) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (58) | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (1,696) | 1,858 | (5,779) | (348) | 1,951 | 5,557 | (1,767) | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (196) | 0 | (469) | 362 | ||||||||||||||||
| 其他項目 | (20,977) | (24,601) | (5,200) | (14,792) | (18,196) | (3,826) | (532) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (29,615) | (36,344) | 2,964 | (9,822) | (26,619) | (10,213) | (9,959) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,033 | 1,732 | 14,943 | (6,447) | 5,889 | (11,435) | (35,586) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,719 | (68,178) | (19,951) | (36,379) | (42,703) | (30,504) | 4,419 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,394 | (70) | 784 | (65) | 1,746 | (13,522) | 210 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 41,015 | (13,287) | 55,887 | 23,123 | (31,567) | (74,508) | 1,442 | |||||||||||||
| 生物資產（增加）減少 | 12,544 | 38,325 | 12,059 | 19,595 | 26,049 | 6,943 | (1,967) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (297) | 258 | 3,191 | (3,536) | 295 | (871) | (2,556) | |||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (112) | (4,426) | (75) | (89) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 88,726 | (45,645) | 69,976 | 7,761 | (26,042) | (127,244) | (34,234) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (437) | (460) | 781 | 5,464 | 224 | 3,413 | 0 | |||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 116 | 2 | 6 | (673) | (2,550) | 0 | 159 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (41,270) | (2,648) | 92,368 | 67,221 | 27,439 | 64,180 | 36,941 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (3,308) | 5,390 | 226 | 4,155 | 3,158 | (1,770) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,986) | 24,582 | (6,166) | 9,898 | 9,126 | 4,740 | (2,618) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,264 | (1,161) | 1,293 | (5,168) | 912 | 0 | (117) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (207) | 31 | (239) | 664 | (1,471) | 302 | (187) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (45,772) | 25,736 | 88,269 | 81,561 | 29,222 | 70,462 | 33,843 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,954 | (19,909) | 158,245 | 89,322 | 3,180 | (56,782) | (391) | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | 13,339 | (56,253) | 161,209 | 79,500 | (23,439) | (66,995) | (10,350) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,028 | 2,727 | 162,801 | 119,939 | 26,783 | (22,013) | 34,018 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,135 | 487 | 99 | 27 | 78 | 37 | 17 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 7,191 | 7,815 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,543) | (2,269) | (3,258) | (950) | (656) | (733) | (999) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,610) | (5) | 1 | 1 | (8) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,201 | 8,755 | 159,698 | 119,017 | 26,197 | (22,709) | 33,036 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,654 | 0 | (1) | 7,965 | 0 | |||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,000) | 0 | 0 | (4,900) | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (37,045) | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,584) | 1,440 | (2,233) | (18,249) | (23,667) | (64,956) | (1,001) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 296 | 0 | 1,210 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (829) | 500 | 0 | (79) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (440) | (9,848) | (1,462) | 5,883 | (14,125) | 6,999 | (1,750) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,368) | (7,908) | (2,468) | (11,778) | (44,919) | (49,992) | (2,751) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (117,177) | 23,285 | 0 | 10,264 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (922) | (1,253) | (2,025) | (1,890) | (1,423) | (680) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (67,980) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (48,155) | 22,032 | (152,587) | (112,813) | (41,561) | 86,340 | (29,736) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,678 | 22,879 | 4,643 | (5,574) | (60,283) | 13,639 | 549 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,871 | 49,787 | 10,320 | 17,345 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,678 | 22,879 | 4,643 | (5,574) | (60,283) | 13,639 | 12,864 | 22,871 | 49,787 | 10,320 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 70,934 | 3.31% | 75,193 | 3.44% | 55,531 | 2.51% | 76,806 | 3.6% | 104,753 | 5.53% | 135,379 | 7.93% | 12,864 | 0.8% | 22,871 | 1.44% | 49,787 | 3.64% | 10,320 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 205,586 | 7.2% | 172,496 | 5.93% | (6,148) | -0.18% | 140,738 | 4.69% | 186,927 | 8.21% | 166,546 | 9.16% | 112,070 | 7.53% | 157,771 | 11.16% | 151,851 | 11.99% | 51,857 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 205,586 | 121.05% | 172,496 | 72.78% | (6,148) | 6.61% | 140,738 | 294.57% | 186,927 | 120.54% | 166,546 | 259.82% | 112,070 | 191.53% | 157,771 | 183.3% | 151,851 | 184.42% | 51,857 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 44,203 | 26.03% | 40,202 | 16.96% | 39,779 | -42.79% | 29,228 | 61.17% | 18,989 | 12.25% | 13,671 | 21.33% | 9,998 | 17.09% | 10,337 | 12.01% | 10,605 | 12.88% | 10,195 | |
| 攤銷費用 | 100 | 0.06% | 204 | 0.09% | 183 | -0.2% | 206 | 0.43% | 72 | 0.05% | 55 | 0.09% | 386 | 0.66% | 1,043 | 1.21% | 993 | 1.21% | 331 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,038 | 0.61% | (1,400) | -0.59% | 2,647 | -2.85% | (2,841) | -5.95% | (4,589) | -2.96% | 10,059 | 15.69% | 1,169 | 2% | 3,588 | 4.17% | (458) | -0.56% | (895) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,627 | 2.14% | (5,292) | -2.23% | 4,824 | -5.19% | (5,604) | -11.73% | (3,087) | -1.99% | (3,380) | -5.27% | 0 | 0% | (80) | -0.09% | ||||
| 利息費用 | 8,286 | 4.88% | 9,565 | 4.04% | 7,629 | -8.21% | 3,111 | 6.51% | 3,536 | 2.28% | 3,532 | 5.51% | 4,585 | 7.84% | 4,150 | 4.82% | 6,236 | 7.57% | 5,662 | |
| 利息收入 | (3,556) | -2.09% | (1,178) | -0.5% | (139) | 0.15% | (126) | -0.26% | (194) | -0.13% | (52) | -0.08% | (29) | -0.05% | ||||||
| 股利收入 | (8,094) | -4.77% | (8,162) | -3.44% | (8,653) | 9.31% | (7,705) | -16.13% | (6,911) | -4.46% | (6,782) | -10.58% | (7,469) | -12.76% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (47,605) | -28.03% | (38,105) | -16.08% | 10,702 | -11.51% | (33,837) | -70.82% | (37,107) | -23.93% | (53,598) | -83.62% | (41,986) | -71.76% | (73,269) | -85.13% | (101,050) | -122.72% | (32,165) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (87) | -0.05% | 0 | 0% | 175 | -0.19% | 648 | 1.36% | 0 | 0% | 15 | 0.02% | 81 | 0.14% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 2,001 | 0.84% | 3,408 | -3.67% | 2,038 | 4.27% | 1,951 | 1.26% | 8,649 | 13.49% | 0 | 0% | 390 | 0.45% | 1,313 | 1.59% | 0 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (881) | -0.52% | 0 | 0% | 263 | 0.41% | 290 | 0.5% | ||||||||||||
| 其他項目 | (76,193) | -44.86% | (53,475) | -22.56% | (25,522) | 27.46% | (68,054) | -142.44% | (76,253) | -49.17% | (6,890) | -10.75% | (1,510) | -2.58% | (14,367) | -16.69% | ||||
| 收益費損項目合計 | (79,162) | -46.61% | (55,640) | -23.48% | 35,033 | -37.69% | (82,873) | -173.45% | (102,573) | -66.15% | (34,458) | -53.76% | (33,462) | -57.19% | (78,786) | -91.54% | (81,829) | -99.38% | (12,690) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (17,553) | -10.33% | 10,548 | 4.45% | (16,773) | 18.04% | (52,833) | -110.58% | (4,018) | -2.59% | (4,086) | -6.37% | (7,814) | -13.35% | (21,643) | -25.15% | (8,463) | -10.28% | 3,874 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,856 | 14.05% | 4,344 | 1.83% | (43,247) | 46.52% | (65,775) | -137.67% | (15,242) | -9.83% | (54,366) | -84.81% | (14,352) | -24.53% | (4,630) | -5.38% | 3,943 | 4.79% | 17,167 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,210) | -0.71% | (201) | -0.08% | 4 | 0% | 695 | 1.45% | 12,670 | 8.17% | (13,657) | -21.31% | 29 | 0.05% | 889 | 1.03% | (763) | -0.93% | 99 | |
| 存貨（增加）減少 | 73,176 | 43.08% | 88,781 | 37.46% | (73,067) | 78.6% | (37,123) | -77.7% | 23,663 | 15.26% | (82,493) | -128.69% | 15,388 | 26.3% | (74,893) | -87.01% | (7,068) | -8.58% | 58,525 | |
| 生物資產（增加）減少 | 27,726 | 16.32% | 60,025 | 25.33% | 3,337 | -3.59% | 50,100 | 104.86% | 49,625 | 32% | (11,343) | -17.7% | 6,531 | 11.16% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,907) | -1.12% | 1,310 | 0.55% | 5,293 | -5.69% | (6,288) | -13.16% | (2,014) | -1.3% | 2,256 | 3.52% | 842 | 1.44% | ||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (456) | -0.27% | (4,738) | -2% | (304) | 0.33% | (347) | -0.73% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 103,632 | 61.02% | 156,603 | 66.08% | (122,318) | 131.59% | (105,637) | -221.1% | 52,980 | 34.16% | (172,157) | -268.58% | (585) | -1% | (123,376) | -143.34% | (19,207) | -23.33% | 85,048 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (48) | -0.03% | (2,489) | -1.05% | (4,108) | 4.42% | 4,994 | 10.45% | (1,056) | -0.68% | 3,413 | 5.32% | (1,459) | -2.49% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | 110 | 0.06% | 0 | 0% | (16) | 0.02% | 22 | 0.05% | 0 | 0% | (271) | -0.42% | (52,707) | -90.08% | 6,853 | 7.96% | 16,999 | 20.64% | 490 | |
| 應付帳款增加（減少） | (51,093) | -30.08% | (52,703) | -22.24% | 27,361 | -29.43% | 94,052 | 196.85% | (21,777) | -14.04% | 44,693 | 69.72% | 38,904 | 66.49% | 53,466 | 62.12% | (8,764) | -10.64% | 3,753 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (3,237) | -1.91% | 157 | 0.07% | 2,003 | -2.15% | 750 | 1.57% | 7,208 | 4.65% | 4,856 | 7.58% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,393 | 2% | 25,399 | 10.72% | (22,144) | 23.82% | (7,978) | -16.7% | 22,617 | 14.58% | 14,897 | 23.24% | (25,025) | -42.77% | 21,085 | 24.5% | 19,145 | 23.25% | 1,620 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,812 | 2.83% | 497 | 0.21% | (923) | 0.99% | (2,783) | -5.82% | 5,865 | 3.78% | (1,886) | -2.94% | 0 | 0% | 1,886 | 2.19% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19 | 0.01% | (547) | -0.23% | (763) | 0.82% | 1,050 | 2.2% | (80) | -0.05% | 505 | 0.79% | 198 | 0.34% | ||||||
| 遞延貸項增加（減少） | 882 | 0.52% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (45,162) | -26.59% | (29,686) | -12.53% | 1,410 | -1.52% | 90,107 | 188.6% | 4,584 | 2.96% | 64,599 | 100.78% | (55,055) | -94.09% | 63,320 | 73.57% | 11,548 | 14.02% | 15,505 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,470 | 34.43% | 126,917 | 53.55% | (120,908) | 130.07% | (15,530) | -32.5% | 57,564 | 37.12% | (107,558) | -167.8% | (55,640) | -95.09% | (60,056) | -69.77% | (7,659) | -9.3% | 100,553 | |
| 調整項目合計 | (20,692) | -12.18% | 71,277 | 30.07% | (85,875) | 92.38% | (98,403) | -205.96% | (45,009) | -29.02% | (142,016) | -221.55% | (89,102) | -152.28% | (138,842) | -161.31% | (89,488) | -108.68% | 87,863 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 184,894 | 108.86% | 243,773 | 102.86% | (92,023) | 99% | 42,335 | 88.61% | 141,918 | 91.52% | 24,530 | 38.27% | 22,968 | 39.25% | 18,929 | 21.99% | 62,363 | 75.74% | 139,720 | |
| 收取之利息 | 3,751 | 2.21% | 1,178 | 0.5% | 139 | -0.15% | 126 | 0.26% | 194 | 0.13% | 52 | 0.08% | 29 | 0.05% | 23 | 0.03% | 18 | 0.02% | 26 | |
| 收取之股利 | 35,375 | 20.83% | 8,162 | 3.44% | 38,965 | -41.92% | 44,079 | 92.26% | 52,378 | 33.78% | 52,250 | 81.51% | 60,515 | 103.42% | 81,043 | 94.16% | 30,526 | 37.07% | 1,569 | |
| 支付之利息 | (8,259) | -4.86% | (9,833) | -4.15% | (7,236) | 7.78% | (3,053) | -6.39% | (3,561) | -2.3% | (3,630) | -5.66% | (4,688) | -8.01% | (4,174) | -4.85% | (6,986) | -8.48% | (5,137) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (45,919) | -27.04% | (6,274) | -2.65% | (32,801) | 35.29% | (35,709) | -74.74% | (35,858) | -23.12% | (9,102) | -14.2% | (20,312) | -34.71% | (9,750) | -11.33% | (3,579) | -4.35% | (511) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 169,842 | 100% | 237,006 | 100% | (92,956) | 100% | 47,778 | 100% | 155,071 | 100% | 64,100 | 100% | 58,512 | 100% | 86,071 | 100% | 82,342 | 100% | 135,667 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 104,068 | -1708.27% | 0 | 0% | 6,009 | -3.59% | 35,610 | -68.57% | 24,455 | 138.87% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,000) | 32.83% | (10,418) | 23.44% | 0 | 0% | (19,400) | 11.6% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (122,058) | 2003.58% | (12,434) | 27.98% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,203 | -709.18% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,463) | 335.9% | (12,162) | 27.37% | (12,609) | 78.14% | (54,559) | 154.06% | (89,564) | 53.53% | (74,943) | 144.3% | (3,975) | -22.57% | (5,460) | 61.27% | (7,087) | 79.79% | (8,954) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 325 | -5.33% | 0 | 0% | 1,305 | -8.09% | 667 | -1.88% | 0 | 0% | 162 | -0.31% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (1,420) | 23.31% | 0 | 0% | (153) | 0.95% | 0 | 0% | (6,010) | 3.59% | (50) | 0.1% | 0 | 0% | (607) | 6.81% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 3,206 | -7.21% | 0 | 0% | 190 | -0.54% | 0 | 0% | 7 | -0.08% | 42 | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (155) | 0.35% | (128) | 0.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (274) | 3.08% | (2,639) | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (7,747) | 127.17% | (12,480) | 28.08% | (4,552) | 28.21% | (1,111) | 3.14% | (58,337) | 34.87% | (12,713) | 24.48% | (2,870) | -16.3% | (2,845) | 31.92% | (1,225) | 13.79% | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,092) | 100% | (44,443) | 100% | (16,137) | 100% | (35,413) | 100% | (167,302) | 100% | (51,934) | 100% | 17,610 | 100% | (8,912) | 100% | (8,882) | 100% | (318,579) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | -41.66% | 0 | 0% | 189,828 | 216.16% | 147,572 | -366.07% | 14,506 | -78.86% | 8,462 | 7.67% | 0 | 0% | 165,887 | |||||
| 短期借款減少 | (161,452) | 96.1% | (127,050) | 73.48% | 0 | 0% | (219,865) | 255.27% | (78,930) | 75.84% | (71,153) | 209.32% | 0 | |||||||
| 應付短期票券減少 | (20,000) | 11.9% | 0 | 0% | (110,000) | 272.87% | (20,000) | 108.73% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | -20.83% | 0 | 0% | 10,000 | 11.39% | 20,000 | -49.61% | 20,000 | -108.73% | 100,000 | 90.62% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (56) | 0.03% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,887) | 2.91% | (7,253) | 4.19% | (8,490) | -9.67% | (7,865) | 19.51% | (4,641) | 25.23% | (2,113) | -1.91% | ||||||||
| 發放現金股利 | (86,614) | 51.55% | (38,598) | 22.32% | (73,520) | -83.72% | (70,019) | 173.69% | (67,980) | 369.56% | (49,500) | -44.86% | (75,145) | 87.25% | (75,145) | 72.2% | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (168,009) | 100% | (172,901) | 100% | 87,818 | 100% | (40,312) | 100% | (18,395) | 100% | 110,349 | 100% | (86,129) | 100% | (104,075) | 100% | (33,993) | 100% | 175,887 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,259) | 19,662 | (21,275) | (27,947) | (30,626) | 122,515 | (10,007) | (26,916) | 39,467 | (7,025) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 75,193 | 55,531 | 76,806 | 104,753 | 135,379 | 12,864 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 70,934 | 75,193 | 55,531 | 76,806 | 104,753 | 135,379 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 70,934 | 75,193 | 55,531 | 76,806 | 104,753 | 135,379 | 12,864 | 22,871 | 49,787 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
茂生農經(1240) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7,920萬元、較上一季成長1238.44%；而今年初至今累積為NT$1.7億元、較去年同期衰退-28.34%。
單季
茂生農經(1240) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,920萬元，較上一季成長1238.44%，為過去11年同期中的第3高。
同時茂生農經過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-12.69%、40.57%與--。
其中稅前淨利為NT$6,069萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,962萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$517萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.7億元，較去年同期衰退-28.34%，為過去11年同期中的第2高。
同時茂生農經過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為52.62%、21.52%與--。
其中稅前淨利為NT$2.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$-7,916萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,505萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,689 | 58,980 | 1,592 | 40,439 | 50,222 | 44,982 | 44,368 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (29,615) | (36,344) | 2,964 | (9,822) | (26,619) | (10,213) | (9,959) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 11,527 | 10,442 | 10,020 | 7,680 | 5,762 | 3,747 | 2,619 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 24 | 46 | 50 | 49 | 31 | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,954 | (19,909) | 158,245 | 89,322 | 3,180 | (56,782) | (391) | 0 | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,201 | 8,755 | 159,698 | 119,017 | 26,197 | (22,709) | 33,036 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 205,586 | 7.2% | 172,496 | 5.93% | (6,148) | -0.18% | 140,738 | 4.69% | 186,927 | 8.21% | 166,546 | 9.16% | 112,070 | 7.53% | 157,771 | 11.16% | 151,851 | 11.99% | 51,857 | |
| 收益費損項目合計 | (79,162) | -46.61% | (55,640) | -23.48% | 35,033 | -37.69% | (82,873) | -173.45% | (102,573) | -66.15% | (34,458) | -53.76% | (33,462) | -57.19% | (78,786) | -91.54% | (81,829) | -99.38% | (12,690) | |
| 折舊費用 | 44,203 | 26.03% | 40,202 | 16.96% | 39,779 | -42.79% | 29,228 | 61.17% | 18,989 | 12.25% | 13,671 | 21.33% | 9,998 | 17.09% | 10,337 | 12.01% | 10,605 | 12.88% | 10,195 | |
| 攤銷費用 | 100 | 0.06% | 204 | 0.09% | 183 | -0.2% | 206 | 0.43% | 72 | 0.05% | 55 | 0.09% | 386 | 0.66% | 1,043 | 1.21% | 993 | 1.21% | 331 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,470 | 34.43% | 126,917 | 53.55% | (120,908) | 130.07% | (15,530) | -32.5% | 57,564 | 37.12% | (107,558) | -167.8% | (55,640) | -95.09% | (60,056) | -69.77% | (7,659) | -9.3% | 100,553 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 169,842 | 100% | 237,006 | 100% | (92,956) | 100% | 47,778 | 100% | 155,071 | 100% | 64,100 | 100% | 58,512 | 100% | 86,071 | 100% | 82,342 | 100% | 135,667 | |
投資活動之淨現金流
茂生農經(1240) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,937萬元、較上一季衰退-126.92%；而今年初至今累積為NT$-609萬元、較去年同期成長86.29%。
單季
茂生農經(1240) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,937萬元，較上一季衰退-126.92%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-609萬元，較去年同期成長86.29%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,368) | (7,908) | (2,468) | (11,778) | (44,919) | (49,992) | (2,751) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,584) | 1,440 | (2,233) | (18,249) | (23,667) | (64,956) | (1,001) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 296 | 0 | 1,210 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (37,045) | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,654 | 0 | (1) | 7,965 | 0 | |||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,000) | 0 | 0 | (4,900) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,092) | 100% | (44,443) | 100% | (16,137) | 100% | (35,413) | 100% | (167,302) | 100% | (51,934) | 100% | 17,610 | 100% | (8,912) | 100% | (8,882) | 100% | (318,579) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,463) | 335.9% | (12,162) | 27.37% | (12,609) | 78.14% | (54,559) | 154.06% | (89,564) | 53.53% | (74,943) | 144.3% | (3,975) | -22.57% | (5,460) | 61.27% | (7,087) | 79.79% | (8,954) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 325 | -5.33% | 0 | 0% | 1,305 | -8.09% | 667 | -1.88% | 0 | 0% | 162 | -0.31% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (155) | 0.35% | (128) | 0.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (274) | 3.08% | (2,639) | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (122,058) | 2003.58% | (12,434) | 27.98% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,203 | -709.18% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 104,068 | -1708.27% | 0 | 0% | 6,009 | -3.59% | 35,610 | -68.57% | 24,455 | 138.87% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,000) | 32.83% | (10,418) | 23.44% | 0 | 0% | (19,400) | 11.6% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 19,400 | -54.78% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
茂生農經(1240) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,816萬元、較上一季成長51.4%；而今年初至今累積為NT$-1.68億元、較去年同期成長2.83%。
單季
茂生農經(1240) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,816萬元，較上一季成長51.4%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.68億元，較去年同期成長2.83%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (48,155) | 22,032 | (152,587) | (112,813) | (41,561) | 86,340 | (29,736) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (170,562) | (130,923) | (22,158) | (62,980) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (117,177) | 23,285 | 0 | 10,264 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (67,980) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (168,009) | 100% | (172,901) | 100% | 87,818 | 100% | (40,312) | 100% | (18,395) | 100% | 110,349 | 100% | (86,129) | 100% | (104,075) | 100% | (33,993) | 100% | 175,887 | |
| 短期借款增加 | 70,000 | -41.66% | 0 | 0% | 189,828 | 216.16% | 147,572 | -366.07% | 14,506 | -78.86% | 8,462 | 7.67% | 0 | 0% | 165,887 | |||||
| 短期借款減少 | (161,452) | 96.1% | (127,050) | 73.48% | 0 | 0% | (219,865) | 255.27% | (78,930) | 75.84% | (71,153) | 209.32% | 0 | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | -20.83% | 0 | 0% | 10,000 | 11.39% | 20,000 | -49.61% | 20,000 | -108.73% | 100,000 | 90.62% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (30,000) | -34.16% | (20,000) | 49.61% | (100,000) | 543.63% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (86,614) | 51.55% | (38,598) | 22.32% | (73,520) | -83.72% | (70,019) | 173.69% | (67,980) | 369.56% | (49,500) | -44.86% | (75,145) | 87.25% | (75,145) | 72.2% | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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