1234
36.9
TWD-0.10 (-0.27%)
2026.02.06收盤
黑松－現金流量表
營業活動之現金流
黑松(1234) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.54億元、較上一季衰退-909.01%；而今年初至今累積為NT$-5,780萬元、較去年同期衰退-146.96%。
單季
黑松(1234) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.54億元，較上一季衰退-909.01%，為過去11年同期中的第9高。
同時黑松過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.2%、-18.81%與-9.34%。
其中稅前淨利為NT$3.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,786萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.27億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-5,780萬元，較去年同期衰退-146.96%，為過去11年同期中的第9高。
同時黑松過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.54%、-15.73%與-7.56%。
其中稅前淨利為NT$7.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.27億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.82億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 310,218 | 11.88% | 454,933 | 14.88% | 470,721 | 15.08% | 473,805 | 16.24% | 314,169 | 13.03% | 487,494 | 17.44% | 387,958 | 14.92% | 312,020 | 12.24% | 311,422 | 11.68% | 291,564 | 10.81% | 349,107 | 17.74% | 240,065 | 12.1% | 291,599 | 13.7% | 270,602 | 13.12% |
| 收益費損項目合計 | 97,858 | 89,250 | 81,889 | 82,010 | 92,858 | 126,077 | 118,211 | 68,795 | 103,788 | 50,863 | 39,572 | 289,052 | 21,376 | 44,964 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 85,857 | 84,955 | 86,213 | 86,644 | 87,188 | 86,793 | 84,731 | 77,411 | 74,564 | 58,715 | 75,303 | 74,477 | 50,849 | 50,378 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | (746) | 1,901 | 1,779 | 1,572 | 1,851 | 2,076 | 882 | 588 | 370 | 662 | 652 | 605 | 479 | 267 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (435,634) | (316,227) | (284,892) | (169,617) | (222,377) | (135,789) | 47,440 | (670,645) | (626,963) | (749,474) | (175) | (16,523) | (328,502) | (373,312) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (154,187) | 105,268 | 160,834 | 292,778 | 119,263 | 419,909 | 506,961 | (319,292) | (254,080) | (460,887) | 349,224 | 477,128 | (72,511) | (113,441) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 787,216 | 10.77% | 997,566 | 12.51% | 975,715 | 12.25% | 842,372 | 12.09% | 690,121 | 10.16% | 810,749 | 11.8% | 751,669 | 11.13% | 645,538 | 9.22% | 526,829 | 7.48% | 1,111,407 | 16.76% | 678,162 | 14.04% | 394,351 | 8.41% | 514,382 | 9.67% | 496,973 | 9.48% |
| 收益費損項目合計 | 126,751 | -219.29% | 252,208 | 204.91% | 263,689 | 34.47% | 270,069 | 178.33% | 330,444 | 89.47% | 309,514 | 40.76% | 218,852 | 42.44% | 196,485 | -335.83% | 226,287 | -26.9% | (452,907) | 36.07% | 95,760 | 12.06% | 344,701 | 91.93% | 82,204 | -18.52% | 123,961 | -61% |
| 折舊費用 | 256,123 | -443.12% | 255,975 | 207.97% | 258,796 | 33.83% | 259,662 | 171.46% | 262,205 | 70.99% | 258,206 | 34% | 250,787 | 48.63% | 225,522 | -385.45% | 201,614 | -23.97% | 176,581 | -14.06% | 225,390 | 28.38% | 183,019 | 48.81% | 151,980 | -34.23% | 149,015 | -73.33% |
| 攤銷費用 | 2,740 | -4.74% | 5,684 | 4.62% | 4,700 | 0.61% | 4,945 | 3.27% | 5,100 | 1.38% | 6,127 | 0.81% | 4,190 | 0.81% | 2,021 | -3.45% | 1,449 | -0.17% | 1,807 | -0.14% | 1,776 | 0.22% | 1,560 | 0.42% | 1,278 | -0.29% | 753 | -0.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (690,175) | 1194.07% | (856,636) | -695.99% | (249,928) | -32.67% | (737,995) | -487.3% | (503,824) | -136.41% | (222,428) | -29.29% | (344,452) | -66.79% | (803,161) | 1372.74% | (1,501,519) | 178.49% | (1,794,163) | 142.89% | 114,771 | 14.45% | 287,112 | 76.57% | (919,194) | 207.04% | (693,969) | 341.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (57,800) | 100% | 123,081 | 100% | 764,960 | 100% | 151,446 | 100% | 369,349 | 100% | 759,419 | 100% | 515,729 | 100% | (58,508) | 100% | (841,223) | 100% | (1,255,617) | 100% | 794,183 | 100% | 374,956 | 100% | (443,977) | 100% | (203,218) | 100% |
投資活動之淨現金流
黑松(1234) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,100萬元、較上一季衰退-173.85%；而今年初至今累積為NT$1.41億元、較去年同期成長122.64%。
單季
黑松(1234) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,100萬元，較上一季衰退-173.85%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.41億元，較去年同期成長122.64%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (61,005) | (299,472) | 336,737 | 118,255 | (467,781) | (39,735) | 37,472 | 107,908 | (131,072) | (245,654) | (563,907) | (221,046) | (299,870) | (73,977) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (97,979) | (415,866) | (80,799) | (91,679) | (9,825) | (63,544) | (39,448) | (109,436) | (160,094) | (131,676) | (29,795) | (220,742) | (9,380) | (21,603) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 315 | 257 | 240 | 528 | 525 | 257 | 595 | 207 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 1,168 | (1,428) | (1,045) | (1,270) | (1,607) | (1,185) | (1,972) | (103) | 0 | 1 | (2,064) | 0 | (43) | (1,410) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (330,000) | (290,000) | (790,000) | (200,000) | (200,000) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 330,717 | 290,728 | 790,913 | 200,283 | 300,145 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (140,024) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 352,035 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,908 | 114,272 | 73,028 | 158,658 | (325,553) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 140,961 | 100% | (622,722) | 100% | 197,708 | 100% | (129,459) | 100% | (574,027) | 100% | (118,076) | 100% | 170,337 | 100% | 41,042 | 100% | (556,094) | 100% | 131,750 | 100% | (676,669) | 100% | (474,999) | 100% | (875,920) | 100% | 60,800 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (250,567) | -177.76% | (659,014) | 105.83% | (200,292) | -101.31% | (189,641) | 146.49% | (91,063) | 15.86% | (177,846) | 150.62% | (107,396) | -63.05% | (213,407) | -519.97% | (1,174,786) | 211.26% | (189,170) | -143.58% | (183,607) | 27.13% | (1,848,676) | 389.2% | (52,316) | 5.97% | (44,784) | -73.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 246,876 | 175.14% | 1,965 | -0.32% | 1,020 | 0.52% | 2,252 | -1.74% | 1,203 | -0.21% | 1,198 | -1.01% | 1,311 | 0.77% | 2,177 | 5.3% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,855) | -1.32% | (4,862) | 0.78% | (5,978) | -3.02% | (5,883) | 4.54% | (3,860) | 0.67% | (4,571) | 3.87% | (7,184) | -4.22% | (929) | -2.26% | 0 | 0% | (2,522) | -1.91% | (2,117) | 0.31% | (2,978) | 0.63% | (1,636) | 0.19% | (1,410) | -2.32% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,070,000) | -759.08% | (960,000) | 154.16% | (1,380,000) | -698% | (690,000) | 532.99% | (800,000) | 139.37% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,173,948 | 832.82% | 1,023,070 | -164.29% | 1,382,514 | 699.27% | 740,653 | -572.11% | 930,392 | -162.08% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,354) | 3.27% | (280,000) | 237.14% | (650,435) | -381.85% | (580,024) | -1413.24% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 280,527 | -237.58% | 730,640 | 428.94% | 962,267 | 2344.59% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,976) | -71.63% | (77,751) | 12.49% | 0 | 0% | (60,707) | 46.89% | (380,353) | 66.26% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 319,815 | 161.76% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
黑松(1234) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,253萬元、較上一季成長110.67%；而今年初至今累積為NT$-2.78億元、較去年同期衰退-332.81%。
單季
黑松(1234) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,253萬元，較上一季成長110.67%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.78億元，較去年同期衰退-332.81%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32,533 | (19,464) | (528,222) | (340,546) | (178,547) | (537,662) | (599,024) | (132,816) | (574,637) | 27,232 | (630,698) | (825,268) | (1,347,748) | (164,159) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 500,000 | 750,000 | 50,000 | 348,000 | 550,000 | 470,000 | 230,000 | 630,000 | 0 | 162,598 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 100,000 | 50,000 | (129,615) | (22,170) | (8,787) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (763,555) | (763,555) | (723,368) | (683,181) | (723,368) | (683,181) | (642,994) | (602,807) | (803,742) | (602,807) | (482,245) | (803,741) | (1,339,570) | (321,497) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (277,882) | 100% | 119,360 | 100% | (688,288) | 100% | (200,216) | 100% | (88,998) | 100% | (648,199) | 100% | (708,096) | 100% | (44,191) | 100% | 484,202 | 100% | 21,849 | 100% | (617,385) | 100% | (977,583) | 100% | (1,414,668) | 100% | (96,655) | 100% |
| 短期借款增加 | 500,000 | -179.93% | 900,000 | 754.02% | 50,000 | -7.26% | 498,000 | -248.73% | 650,000 | -730.35% | 50,000 | -7.71% | 0 | 0% | 560,000 | -1267.23% | 1,290,000 | 266.42% | 635,337 | 2907.85% | 0 | 0% | 230,430 | -238.4% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (50,000) | 7.06% | 0 | 0% | (129,615) | 20.99% | (173,933) | 17.79% | (76,907) | 5.44% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (763,555) | 274.78% | (763,555) | -639.71% | (723,368) | 105.1% | (683,181) | 341.22% | (723,368) | 812.79% | (683,181) | 105.4% | (642,994) | 90.81% | (602,807) | 1364.09% | (803,742) | -165.99% | (602,807) | -2758.97% | (482,245) | 78.11% | (803,741) | 82.22% | (1,339,570) | 94.69% | (321,497) | 332.62% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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