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保本型基金
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ifa.ai 為您整理分析全台發行的保本型基金共5檔,含投資在「美國公債(國庫券)」、「全球綜合債券」、「南非幣貨幣市場」共5種基金類組,每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標,可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
其他
保本型
5筆結果
績效
風險
費用
01

美國債券市場基金

美國公債(國庫券)

代表指數為「 S&P U.S. Treasury Bond Index」,代表 ETF 為「GOVT」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國公債ETF (GOVT)
參考指標
22.3400
2024/05/10
-0.22%-2.74%-3.08%-12.17%-5.12%+3.97%
大華銀六年期美元保本基金
10.0074
2024/05/16
+0.29%+2.29%+7.61%------
02

全球債券市場基金

全球綜合債券

全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」,相關 ETF 則有 「AGGG.L」、「VAGU.L」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球綜合債券ETF (BNDW)
參考指標
67.6600
2024/05/10
-0.28%-1.86%-0.62%-10.30%-3.36%--
群益2028 REVERSO美元保本基金
11.9949
2024/05/16
+0.50%+1.10%+4.38%-4.73%+15.40%--
03

貨幣市場基金

南非幣貨幣市場

代表指數為「 FTSE ZAR 3M Eurodeposits」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金
11.5734
2024/05/16
+1.08%+3.13%+15.29%+17.91%----

美元貨幣市場

代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美元貨幣市場ETF (BIL)
參考指標
91.5600
2024/05/10
+0.00%+0.18%-0.10%+2.92%+4.49%+7.86%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
9.2959
2024/05/16
+1.00%+0.98%+4.78%+0.20%----

澳幣貨幣市場

代表指數為「 彭博澳洲債券銀行票券指數」,代表 ETF 為「CROC」,其他相關指數還有 「FTSE AUD 3M Eurodeposits」,相關 ETF 則有 「GDAY」、「IAUT.L」、「SAUT.L」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新光澳幣十年期保本基金
10.1100
2024/05/02
+0.00%----------
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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