境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 IC
321.4
美元
+0.05 (0.02%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 321.4000 | +0.05 | +0.02% | +3.15% | +2.20% | 本頁基金 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元9,009萬 | 歐元 | 236.7100 | -0.28 | -0.12% | -5.48% | -2.35% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,179萬 | 歐元 | 193.9400 | -0.02 | -0.01% | +0.20% | -0.97% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,000萬 | 歐元 | 173.5100 | -0.02 | -0.01% | -0.08% | -1.67% | 看詳情 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,908萬 | 歐元 | 223.0500 | -0.26 | -0.12% | -5.21% | -1.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.42億約台幣456億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC World – NR - USD
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.89% | +5.78% | 122/277 | 56% |
| 3個月 | +0.52% | +0.49% | 145/277 | 48% |
| 6個月 | +1.20% | +1.85% | 163/277 | 41% |
| 1年 | +2.20% | +9.80% | 208/277 | 25% |
| 3年 | +30.82% | +42.45% | 125/277 | 55% |
| 5年 | +65.88% | +89.00% | 87/277 | 69% |
| 10年 | +149.28% | +132.87% | 8/277 | 97% |
| 15年 | -- | +327.52% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC World – NR - USD
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.15% | +3.77% | 155/277 | 44% |
| 2024年 | +3.91% | +15.23% | 217/277 | 22% |
| 2023年 | +20.44% | +22.02% | 81/277 | 71% |
| 2022年 | -22.90% | -18.01% | 161/277 | 42% |
| 2021年 | +31.20% | +18.27% | 8/277 | 97% |
| 2020年 | +22.07% | +16.61% | 31/277 | 89% |
| 2019年 | +33.04% | +26.82% | 13/277 | 95% |
| 2018年 | -2.03% | -9.76% | 8/277 | 97% |
| 2017年 | +23.44% | +24.49% | 50/277 | 82% |
| 2016年 | +0.31% | +8.51% | 112/277 | 60% |
| 2015年 | +3.27% | -1.86% | 39/277 | 86% |
| 2014年 | +3.65% | +3.67% | 58/277 | 79% |
| 2013年 | -- | +22.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.36%
(高點291.29 ➔ 低點220.33)
2022/04/04~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.86%
(高點214.09 ➔ 低點145.88)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.10%
(高點173.02 ➔ 低點146.90)
2018/10/01~2019/01/03
2018/10高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點67.51 ➔ 低點55.48)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點38.40 ➔ 低點29.24)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點35.13 ➔ 低點17.47)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.40% | 8.39% |
| 3年 | 16.02% | 14.69% |
| 5年 | 16.74% | 15.01% |
| 10年 | 16.44% | 15.97% |
| 15年 | -- | 15.68% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
