境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 IC
301.05
美元
-0.11 (-0.04%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 美元 | 301.0500 | -0.11 | -0.04% | -3.38% | -3.51% | 本頁基金 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 歐元 | 231.5300 | +0.35 | +0.15% | -7.55% | -4.52% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,720萬 | 歐元 | 184.4100 | +0.04 | +0.02% | -4.73% | -5.37% | 看詳情 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,503萬 | 歐元 | 217.9400 | +0.34 | +0.16% | -7.38% | -3.83% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,377萬 | 歐元 | 165.1500 | +0.03 | +0.02% | -4.89% | -6.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.58億約台幣537億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 301.05 | -0.1100 | -0.04% |
| 2025/03/28 | 301.16 | -5.5000 | -1.79% |
| 2025/03/27 | 306.66 | -1.3400 | -0.44% |
| 2025/03/26 | 308 | -3.6300 | -1.16% |
| 2025/03/25 | 311.63 | +1.1800 | +0.38% |
| 2025/03/24 | 310.45 | +3.0400 | +0.99% |
| 2025/03/21 | 307.41 | -1.3700 | -0.44% |
| 2025/03/20 | 308.78 | -0.5000 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 309.28 | +1.6300 | +0.53% |
| 2025/03/18 | 307.65 | -1.0300 | -0.33% |
| 2025/03/17 | 308.68 | +2.3100 | +0.75% |
| 2025/03/14 | 306.37 | +5.0300 | +1.67% |
| 2025/03/13 | 301.34 | -4.3300 | -1.42% |
| 2025/03/12 | 305.67 | +0.8200 | +0.27% |
| 2025/03/11 | 304.85 | -2.5900 | -0.84% |
| 2025/03/10 | 307.44 | -7.0900 | -2.25% |
| 2025/03/07 | 314.53 | -0.4900 | -0.16% |
| 2025/03/06 | 315.02 | -3.9700 | -1.24% |
| 2025/03/05 | 318.99 | +4.9100 | +1.56% |
| 2025/03/04 | 314.08 | -3.0800 | -0.97% |
| 2025/03/03 | 317.16 | -1.9200 | -0.60% |
| 2025/02/28 | 319.08 | +3.2500 | +1.03% |
| 2025/02/27 | 315.83 | -4.3900 | -1.37% |
| 2025/02/26 | 320.22 | +0.7300 | +0.23% |
| 2025/02/25 | 319.49 | -0.2600 | -0.08% |
| 2025/02/24 | 319.75 | -2.3100 | -0.72% |
| 2025/02/21 | 322.06 | -3.1400 | -0.97% |
| 2025/02/20 | 325.2 | -0.2100 | -0.06% |
| 2025/02/19 | 325.41 | -0.4300 | -0.13% |
| 2025/02/18 | 325.84 | +0.4400 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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