境外
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 ID (基金之配息來源可能為本金)
87.33
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險 IHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元2,084萬 | 歐元 | 100.1400 | +0.00 | +0.00% | +3.30% | +8.36% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元484萬 | 歐元 | 93.6100 | +0.00 | +0.00% | +2.71% | +7.67% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元300萬 | 美元 | 118.3100 | +0.00 | +0.00% | +4.50% | +9.80% | 看詳情 |
| 美元 IC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元283萬 | 美元 | 132.7700 | +0.00 | +0.00% | +5.09% | +10.49% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元273萬 | 歐元 | 82.5500 | +0.00 | +0.00% | +1.11% | +6.06% | 看詳情 |
| 美元 ID (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元188萬 | 美元 | 87.3300 | +0.00 | +0.00% | +0.74% | +5.93% | 本頁基金 |
| 歐元避險 AHD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元97.72萬 | 歐元 | 78.4400 | +0.00 | +0.00% | +0.99% | +5.87% | 看詳情 |
| 美元 AD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元91.69萬 | 美元 | 83.8600 | +0.00 | +0.00% | +0.62% | +5.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,762萬約台幣24.56億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.92% | -0.77% | 86/108 | 20% |
| 3個月 | -0.80% | -0.03% | 89/108 | 18% |
| 6個月 | +3.41% | +3.84% | 61/108 | 44% |
| 1年 | +5.93% | +9.43% | 90/108 | 17% |
| 3年 | -15.07% | -0.13% | 94/108 | 13% |
| 5年 | -11.82% | +6.77% | 71/108 | 34% |
| 10年 | -- | +35.09% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.74% | +4.89% | 94/108 | 13% |
| 2023年 | +3.94% | +8.36% | 78/108 | 28% |
| 2022年 | -18.62% | -12.59% | 94/108 | 13% |
| 2021年 | -3.96% | -0.59% | 52/108 | 52% |
| 2020年 | +7.08% | +6.77% | 12/108 | 89% |
| 2019年 | +12.16% | +13.90% | 32/108 | 70% |
| 2018年 | -6.12% | -2.56% | 46/108 | 57% |
| 2017年 | +0.40% | +7.11% | 65/108 | 40% |
| 2016年 | -- | +12.29% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.76% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.09% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.48%
(高點92.28 ➔ 低點78.92)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點41.57 ➔ 低點36.66)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.31%
(高點102.89 ➔ 低點91.25)
2020/03/06~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點43.73 ➔ 低點34.62)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.95%
(高點92.83 ➔ 低點87.31)
2018/04/06~2018/05/17
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2019/03回原高點
10個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點38.00 ➔ 低點36.56)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.72% | 5.00% |
| 3年 | 8.92% | 8.68% |
| 5年 | 8.75% | 10.12% |
| 10年 | -- | 8.06% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
