境外
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 ID (基金之配息來源可能為本金)
89.29
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險 IHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元1,925萬 | 歐元 | 101.5900 | +0.00 | +0.00% | +2.22% | +4.81% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元452萬 | 歐元 | 94.7400 | +0.00 | +0.00% | +2.06% | +4.14% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元274萬 | 歐元 | 83.7400 | +0.00 | +0.00% | +2.22% | +2.58% | 看詳情 |
| 美元 IC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元273萬 | 美元 | 135.7400 | +0.02 | +0.01% | +2.77% | +6.95% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元261萬 | 美元 | 120.6700 | +0.01 | +0.01% | +2.60% | +6.28% | 看詳情 |
| 美元 ID (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元101萬 | 美元 | 89.2900 | +0.02 | +0.02% | +2.77% | +2.54% | 本頁基金 |
| 美元 AD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元92.67萬 | 美元 | 85.5300 | +0.01 | +0.01% | +2.60% | +2.35% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元91.55萬 | 歐元 | 79.3900 | +0.00 | +0.00% | +2.06% | +2.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,991萬約台幣22.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 89.29 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/02 | 89.27 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/04/01 | 89.33 | +0.2200 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 89.11 | +0.1300 | +0.15% |
| 2025/03/28 | 88.98 | +0.1600 | +0.18% |
| 2025/03/27 | 88.82 | -0.1300 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 88.95 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 89.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 89.05 | -0.1600 | -0.18% |
| 2025/03/21 | 89.21 | -0.0900 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 89.3 | +0.1600 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 89.14 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 89.07 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 89.05 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 88.93 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/03/13 | 89 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/12 | 88.98 | -0.1500 | -0.17% |
| 2025/03/11 | 89.13 | -0.1300 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 89.26 | +0.4600 | +0.52% |
| 2025/03/07 | 88.8 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 88.81 | -0.3500 | -0.39% |
| 2025/03/05 | 89.16 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/04 | 89.13 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/03 | 89.12 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/02/28 | 89.03 | +0.1400 | +0.16% |
| 2025/02/27 | 88.89 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/02/26 | 88.86 | +0.2200 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 88.64 | +0.3600 | +0.41% |
| 2025/02/24 | 88.28 | +0.1400 | +0.16% |
| 2025/02/21 | 88.14 | +0.1900 | +0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
