境外
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 ID (基金之配息來源可能為本金)
85.65
美元
+0.09 (0.11%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險 IHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元1,923萬 | 歐元 | 101.3400 | +0.11 | +0.11% | +1.97% | +4.00% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元439萬 | 歐元 | 94.4300 | +0.10 | +0.11% | +1.72% | +3.34% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元273萬 | 歐元 | 81.4400 | +0.08 | +0.10% | +1.98% | +4.00% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元261萬 | 美元 | 120.5300 | +0.13 | +0.11% | +2.48% | +5.42% | 看詳情 |
| 美元 IC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元183萬 | 美元 | 135.7000 | +0.16 | +0.12% | +2.74% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元 AD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元89.45萬 | 美元 | 82.3600 | +0.09 | +0.11% | +2.50% | +5.44% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元83.41萬 | 歐元 | 77.4900 | +0.08 | +0.10% | +1.73% | +3.35% | 看詳情 |
| 美元 ID (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 年配 | 美元78.58萬 | 美元 | 85.6500 | +0.09 | +0.11% | +2.74% | +6.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6,696萬約台幣21.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 85.65 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 85.56 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 85.61 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 85.53 | +0.2900 | +0.34% |
| 2025/05/14 | 85.24 | -0.2800 | -0.33% |
| 2025/05/13 | 85.52 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 85.46 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 85.55 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/05/07 | 85.65 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 85.49 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/05/05 | 85.44 | -0.1200 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 85.56 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 85.64 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/04/29 | 85.68 | +0.1400 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 85.54 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 85.38 | +0.2500 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 85.13 | +0.2400 | +0.28% |
| 2025/04/23 | 84.89 | -3.3300 | -3.77% |
| 2025/04/22 | 88.22 | +0.2600 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 87.96 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 87.84 | +0.2300 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 87.61 | +0.2800 | +0.32% |
| 2025/04/11 | 87.33 | -0.2300 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 87.56 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/04/09 | 87.49 | -0.3400 | -0.39% |
| 2025/04/08 | 87.83 | -0.3100 | -0.35% |
| 2025/04/07 | 88.14 | -0.9500 | -1.07% |
| 2025/04/04 | 89.09 | -0.2000 | -0.22% |
| 2025/04/03 | 89.29 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/02 | 89.27 | -0.0600 | -0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
