境外
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 ID (基金之配息來源可能為本金)
87.33
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險 IHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元2,084萬 | 歐元 | 100.1400 | +0.00 | +0.00% | +3.30% | +8.36% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元484萬 | 歐元 | 93.6100 | +0.00 | +0.00% | +2.71% | +7.67% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元300萬 | 美元 | 118.3100 | +0.00 | +0.00% | +4.50% | +9.80% | 看詳情 |
| 美元 IC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元283萬 | 美元 | 132.7700 | +0.00 | +0.00% | +5.09% | +10.49% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元273萬 | 歐元 | 82.5500 | +0.00 | +0.00% | +1.11% | +6.06% | 看詳情 |
| 美元 ID (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元188萬 | 美元 | 87.3300 | +0.00 | +0.00% | +0.74% | +5.93% | 本頁基金 |
| 歐元避險 AHD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元97.72萬 | 歐元 | 78.4400 | +0.00 | +0.00% | +0.99% | +5.87% | 看詳情 |
| 美元 AD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元91.69萬 | 美元 | 83.8600 | +0.00 | +0.00% | +0.62% | +5.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,762萬約台幣24.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 87.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 87.33 | +0.1700 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 87.16 | -0.0500 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 87.21 | -0.1500 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 87.36 | -0.1300 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 87.49 | -0.1100 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 87.6 | -0.3300 | -0.38% |
| 2024/11/08 | 87.93 | +0.1800 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 87.75 | +0.3200 | +0.37% |
| 2024/11/06 | 87.43 | -0.4600 | -0.52% |
| 2024/11/05 | 87.89 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 87.87 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/10/31 | 87.9 | -0.1600 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 88.06 | +0.1000 | +0.11% |
| 2024/10/29 | 87.96 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 87.95 | -0.0900 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 88.04 | +0.0700 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 87.97 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/10/23 | 87.94 | -0.2000 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 88.14 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/10/21 | 88.18 | -0.4800 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 88.66 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/17 | 88.68 | -0.1800 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 88.86 | +0.1400 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 88.72 | +0.1900 | +0.21% |
| 2024/10/11 | 88.53 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/10/10 | 88.56 | -0.1200 | -0.14% |
| 2024/10/09 | 88.68 | -0.0600 | -0.07% |
| 2024/10/08 | 88.74 | -0.0700 | -0.08% |
| 2024/10/07 | 88.81 | -0.2500 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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