境外
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.65
美元
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通政府債券指數-新興市場 全球多元化指數(非避險)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構H級類別-累積股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2007/12/11 | - | 不配息 | 美元4.17億 | 美元 | 11.6500 | -0.02 | -0.17% | +13.88% | +13.33% | 本頁基金 |
| E級類別(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2007/12/11 | - | 不配息 | 美元3,709萬 | 美元 | 14.1000 | -0.02 | -0.14% | +13.44% | +12.44% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2007/12/11 | - | 季配 | 美元1,777萬 | 美元 | 6.4200 | -0.01 | -0.16% | +13.51% | +12.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元36.27億約台幣1,146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.65 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/07/09 | 11.67 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 11.64 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 11.67 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 11.74 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/07/02 | 11.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 11.68 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/06/30 | 11.62 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 11.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 11.58 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/06/25 | 11.51 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/24 | 11.49 | +0.1300 | +1.14% |
| 2025/06/23 | 11.36 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/06/20 | 11.39 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/18 | 11.4 | +0.2000 | +1.79% |
| 2025/05/21 | 11.2 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/20 | 11.17 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 11.15 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/05/16 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 11.09 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 11.06 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/05/09 | 11.11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 11.1 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/07 | 11.13 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 11.11 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 11.17 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/05/02 | 11.12 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/05/01 | 11.06 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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