境外
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)
15.02
美元
+0.09 (0.60%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根大通政府債券指數-新興市場 全球多元化指數(非避險)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 15.02 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/12/02 | 14.93 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 14.9 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/28 | 14.89 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 14.87 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/11/25 | 14.82 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/11/24 | 14.76 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/11/21 | 14.71 | -0.1000 | -0.68% |
| 2025/11/20 | 14.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 14.81 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 14.79 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/11/17 | 14.83 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/11/14 | 14.85 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/11/13 | 14.88 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/11/12 | 14.82 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 14.8 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/11/10 | 14.76 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/11/07 | 14.71 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/11/06 | 14.67 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/11/05 | 14.65 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/11/04 | 14.63 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/11/03 | 14.67 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/10/31 | 14.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 14.66 | -0.0900 | -0.61% |
| 2025/10/29 | 14.75 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/10/28 | 14.74 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/10/27 | 14.69 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/10/24 | 14.68 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/10/23 | 14.64 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/10/22 | 14.63 | -0.0100 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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