境外
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)
11.84
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合非美元指數 (美元避險)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.84 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 11.85 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 11.84 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 11.87 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/07/03 | 11.89 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/07/02 | 11.87 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/07/01 | 11.9 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/30 | 11.87 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 11.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 11.86 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 11.85 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/24 | 11.86 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/23 | 11.84 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/20 | 11.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 11.83 | +0.1800 | +1.55% |
| 2025/05/21 | 11.65 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/05/20 | 11.69 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 11.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 11.72 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 11.69 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 11.67 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/13 | 11.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 11.69 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/09 | 11.72 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 11.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 11.74 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 11.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 11.72 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 11.73 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/05/01 | 11.77 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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