境外
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
15.71
美元
+0.03 (0.19%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合非美元指數 (美元避險)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 15.71 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 15.68 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 15.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 15.71 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/05/09 | 15.75 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 15.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 15.77 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 15.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 15.74 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 15.76 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/05/01 | 15.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 15.81 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 15.79 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/04/28 | 15.84 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/04/25 | 15.78 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/24 | 15.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 15.79 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/04/22 | 15.73 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/04/21 | 15.63 | -0.0900 | -0.57% |
| 2025/04/17 | 15.72 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/16 | 15.68 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/04/15 | 15.71 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/04/14 | 15.63 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 15.55 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 15.61 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/09 | 15.6 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/08 | 15.61 | -0.1100 | -0.70% |
| 2025/04/07 | 15.72 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/04/04 | 15.76 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/04/03 | 15.73 | +0.0400 | +0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
