境外
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
15.69
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合非美元指數 (美元避險)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 15.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 15.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 15.69 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 15.71 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/14 | 15.7 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 15.67 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 15.7 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 15.71 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 15.68 | +0.0500 | +0.32% |
| 2024/11/07 | 15.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 15.63 | +0.0500 | +0.32% |
| 2024/11/05 | 15.58 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/11/04 | 15.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 15.61 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/31 | 15.59 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 15.61 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/10/29 | 15.65 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 15.66 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 15.67 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 15.68 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 15.64 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 15.66 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 15.7 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/18 | 15.71 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 15.69 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/16 | 15.7 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/10/15 | 15.66 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 15.63 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/11 | 15.62 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/10 | 15.61 | +0.0100 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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