境外
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
33.45
美元
+0.06 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 33.45 | +0.0600 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 33.39 | +0.0300 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 33.36 | +0.0300 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 33.33 | +0.1100 | +0.33% |
| 2026/01/20 | 33.22 | -0.1700 | -0.51% |
| 2026/01/16 | 33.39 | -0.0700 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 33.46 | -0.0300 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 33.49 | +0.0700 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 33.42 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 33.4 | -0.0200 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 33.42 | +0.1100 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 33.31 | -0.0500 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 33.36 | +0.0400 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 33.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 33.32 | +0.0700 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 33.25 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 33.26 | -0.0800 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 33.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 33.34 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 33.31 | +0.1100 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 33.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 33.2 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/12/19 | 33.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 33.25 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 33.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 33.18 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/12/15 | 33.11 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 33.06 | -0.0900 | -0.27% |
| 2025/12/11 | 33.15 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 33.12 | +0.0900 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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