境外
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
27.62
美元
+0.08 (0.29%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 27.62 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/03/31 | 27.54 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/03/28 | 27.48 | +0.1600 | +0.59% |
| 2025/03/27 | 27.32 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 27.35 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 27.4 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 27.37 | -0.1300 | -0.47% |
| 2025/03/21 | 27.5 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 27.54 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 27.51 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 27.44 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/17 | 27.41 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 27.38 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/03/13 | 27.43 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/03/12 | 27.37 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 27.43 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 27.52 | +0.1200 | +0.44% |
| 2025/03/07 | 27.4 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 27.42 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/05 | 27.44 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/03/04 | 27.53 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/03/03 | 27.61 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/02/28 | 27.54 | +0.1100 | +0.40% |
| 2025/02/27 | 27.43 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/02/26 | 27.45 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 27.38 | +0.1600 | +0.59% |
| 2025/02/24 | 27.22 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/02/21 | 27.18 | +0.1300 | +0.48% |
| 2025/02/20 | 27.05 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/02/19 | 27.01 | +0.0400 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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