境外
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
26.98
美元
-0.19 (-0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.98 | -0.1900 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 27.17 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/05/19 | 27.22 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 27.25 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 27.23 | +0.1600 | +0.59% |
| 2025/05/14 | 27.07 | -0.1000 | -0.37% |
| 2025/05/13 | 27.17 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/12 | 27.19 | -0.1000 | -0.37% |
| 2025/05/09 | 27.29 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 27.26 | -0.1400 | -0.51% |
| 2025/05/07 | 27.4 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 27.33 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 27.26 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 27.25 | -0.2200 | -0.80% |
| 2025/05/01 | 27.47 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/04/30 | 27.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 27.57 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 27.5 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 27.43 | +0.1100 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 27.32 | +0.1700 | +0.63% |
| 2025/04/23 | 27.15 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/04/22 | 27.07 | +0.1400 | +0.52% |
| 2025/04/21 | 26.93 | -0.2400 | -0.88% |
| 2025/04/17 | 27.17 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/04/16 | 27.22 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/04/15 | 27.13 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 27.08 | +0.2200 | +0.82% |
| 2025/04/11 | 26.86 | -0.1000 | -0.37% |
| 2025/04/10 | 26.96 | -0.1500 | -0.55% |
| 2025/04/09 | 27.11 | -0.0600 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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