境外
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
27.11
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 27.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 27.11 | +0.1100 | +0.41% |
| 2024/11/27 | 27 | +0.0700 | +0.26% |
| 2024/11/26 | 26.93 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/11/25 | 26.97 | +0.2400 | +0.90% |
| 2024/11/22 | 26.73 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/11/21 | 26.7 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/11/20 | 26.72 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 26.74 | +0.0400 | +0.15% |
| 2024/11/18 | 26.7 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 26.68 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/14 | 26.69 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 26.7 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 26.71 | -0.1600 | -0.60% |
| 2024/11/11 | 26.87 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/11/08 | 26.92 | +0.0500 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 26.87 | +0.2000 | +0.75% |
| 2024/11/06 | 26.67 | -0.1500 | -0.56% |
| 2024/11/05 | 26.82 | +0.0500 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 26.77 | +0.1100 | +0.41% |
| 2024/11/01 | 26.66 | -0.1100 | -0.41% |
| 2024/10/31 | 26.77 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 26.8 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 26.83 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/10/28 | 26.8 | -0.0600 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 26.86 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 26.91 | +0.0500 | +0.19% |
| 2024/10/23 | 26.86 | -0.0700 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 26.93 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/10/21 | 26.95 | -0.1800 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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