境外
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)
21.56
美元
+0.07 (0.33%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾500股票指數(淨股息預扣稅)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 21.56 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/12/02 | 21.49 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 21.45 | -0.1100 | -0.51% |
| 2025/11/28 | 21.56 | +0.1200 | +0.56% |
| 2025/11/26 | 21.44 | +0.1500 | +0.70% |
| 2025/11/25 | 21.29 | +0.2000 | +0.95% |
| 2025/11/24 | 21.09 | +0.3200 | +1.54% |
| 2025/11/21 | 20.77 | +0.2000 | +0.97% |
| 2025/11/20 | 20.57 | -0.3400 | -1.63% |
| 2025/11/19 | 20.91 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/11/18 | 20.82 | -0.1800 | -0.86% |
| 2025/11/17 | 21 | -0.1900 | -0.90% |
| 2025/11/14 | 21.19 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/13 | 21.2 | -0.3700 | -1.72% |
| 2025/11/12 | 21.57 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 21.55 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 21.5 | +0.3300 | +1.56% |
| 2025/11/07 | 21.17 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 21.15 | -0.2400 | -1.12% |
| 2025/11/05 | 21.39 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/11/04 | 21.32 | -0.2500 | -1.16% |
| 2025/11/03 | 21.57 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/10/31 | 21.53 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/10/30 | 21.48 | -0.2100 | -0.97% |
| 2025/10/29 | 21.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 21.69 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/10/27 | 21.64 | +0.2700 | +1.26% |
| 2025/10/24 | 21.37 | +0.1700 | +0.80% |
| 2025/10/23 | 21.2 | +0.1300 | +0.62% |
| 2025/10/22 | 21.07 | -0.1100 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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