境外
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
73.05
美元
+0.23 (0.32%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾500股票指數(淨股息預扣稅)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 73.05 | +0.2300 | +0.32% |
| 2025/12/02 | 72.82 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 72.71 | -0.3400 | -0.47% |
| 2025/11/28 | 73.05 | +0.4000 | +0.55% |
| 2025/11/26 | 72.65 | +0.5000 | +0.69% |
| 2025/11/25 | 72.15 | +0.6500 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 71.5 | +1.1100 | +1.58% |
| 2025/11/21 | 70.39 | +0.6600 | +0.95% |
| 2025/11/20 | 69.73 | -1.1500 | -1.62% |
| 2025/11/19 | 70.88 | +0.3000 | +0.43% |
| 2025/11/18 | 70.58 | -0.6100 | -0.86% |
| 2025/11/17 | 71.19 | -0.6300 | -0.88% |
| 2025/11/14 | 71.82 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 71.89 | -1.2200 | -1.67% |
| 2025/11/12 | 73.11 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/11/11 | 73.07 | +0.1900 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 72.88 | +1.0900 | +1.52% |
| 2025/11/07 | 71.79 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/11/06 | 71.71 | -0.8300 | -1.14% |
| 2025/11/05 | 72.54 | +0.2600 | +0.36% |
| 2025/11/04 | 72.28 | -0.8600 | -1.18% |
| 2025/11/03 | 73.14 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/10/31 | 73.02 | +0.1900 | +0.26% |
| 2025/10/30 | 72.83 | -0.7200 | -0.98% |
| 2025/10/29 | 73.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 73.55 | +0.1800 | +0.25% |
| 2025/10/27 | 73.37 | +0.8900 | +1.23% |
| 2025/10/24 | 72.48 | +0.5600 | +0.78% |
| 2025/10/23 | 71.92 | +0.4400 | +0.62% |
| 2025/10/22 | 71.48 | -0.3700 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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