境外
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
74.27
美元
+0.43 (0.58%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾500股票指數(淨股息預扣稅)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構H級類別(累積股份) | 1998/12/31 | - | 不配息 | 美元5.41億 | 美元 | 21.9400 | +0.13 | +0.60% | +1.62% | +16.76% | 看詳情 |
| E級類別(累積股份) | 1998/12/31 | - | 不配息 | 美元3.6億 | 美元 | 74.2700 | +0.43 | +0.58% | +1.56% | +15.94% | 本頁基金 |
| BE級類別(累積股份) | 1998/12/31 | - | 不配息 | 美元6,363萬 | 美元 | 15.4900 | +0.09 | +0.58% | +1.51% | +14.23% | 看詳情 |
| BM級類別(月收息強化股份) | 1998/12/31 | - | 月配 | 美元3.45萬 | 美元 | 10.7800 | +0.07 | +0.65% | +1.51% | -- | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) | 1998/12/31 | - | 月配 | 美元1.18萬 | 美元 | 11.2300 | +0.07 | +0.63% | +1.63% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.65億約台幣1,919億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 74.27 | +0.4300 | +0.58% |
| 2026/01/23 | 73.84 | -0.0400 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 73.88 | +0.3600 | +0.49% |
| 2026/01/21 | 73.52 | +0.8300 | +1.14% |
| 2026/01/20 | 72.69 | -1.5100 | -2.04% |
| 2026/01/16 | 74.2 | -0.0300 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 74.23 | +0.1600 | +0.22% |
| 2026/01/14 | 74.07 | -0.3800 | -0.51% |
| 2026/01/13 | 74.45 | -0.1100 | -0.15% |
| 2026/01/12 | 74.56 | +0.1200 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 74.44 | +0.4500 | +0.61% |
| 2026/01/08 | 73.99 | +0.0400 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 73.95 | -0.2500 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 74.2 | +0.5000 | +0.68% |
| 2026/01/05 | 73.7 | +0.4100 | +0.56% |
| 2026/01/02 | 73.29 | +0.1600 | +0.22% |
| 2025/12/31 | 73.13 | -0.5200 | -0.71% |
| 2025/12/30 | 73.65 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 73.72 | -0.2700 | -0.36% |
| 2025/12/24 | 73.99 | +0.2200 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 73.77 | +0.3400 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 73.43 | +0.4900 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 72.94 | +0.6000 | +0.83% |
| 2025/12/18 | 72.34 | +0.5500 | +0.77% |
| 2025/12/17 | 71.79 | -0.8200 | -1.13% |
| 2025/12/16 | 72.61 | -0.1900 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 72.8 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 72.86 | -0.8100 | -1.10% |
| 2025/12/11 | 73.67 | +0.2600 | +0.35% |
| 2025/12/10 | 73.41 | +0.4700 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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