境外
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
63.4
美元
+0.35 (0.56%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標準普爾500股票指數(淨股息預扣稅)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 63.4 | +0.3500 | +0.56% |
| 2024/11/20 | 63.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 63.05 | +0.2300 | +0.37% |
| 2024/11/18 | 62.82 | +0.2600 | +0.42% |
| 2024/11/15 | 62.56 | -0.8400 | -1.32% |
| 2024/11/14 | 63.4 | -0.4000 | -0.63% |
| 2024/11/13 | 63.8 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/11/12 | 63.77 | -0.2200 | -0.34% |
| 2024/11/11 | 63.99 | +0.0700 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 63.92 | +0.2400 | +0.38% |
| 2024/11/07 | 63.68 | +0.5200 | +0.82% |
| 2024/11/06 | 63.16 | +1.5900 | +2.58% |
| 2024/11/05 | 61.57 | +0.7500 | +1.23% |
| 2024/11/04 | 60.82 | -0.1600 | -0.26% |
| 2024/11/01 | 60.98 | +0.2300 | +0.38% |
| 2024/10/31 | 60.75 | -1.1900 | -1.92% |
| 2024/10/30 | 61.94 | -0.2100 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 62.15 | +0.1100 | +0.18% |
| 2024/10/28 | 62.04 | +0.1600 | +0.26% |
| 2024/10/25 | 61.88 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/10/24 | 61.91 | +0.1300 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 61.78 | -0.5900 | -0.95% |
| 2024/10/22 | 62.37 | -0.0400 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 62.41 | -0.1300 | -0.21% |
| 2024/10/18 | 62.54 | +0.2100 | +0.34% |
| 2024/10/17 | 62.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 62.33 | +0.2800 | +0.45% |
| 2024/10/15 | 62.05 | -0.5000 | -0.80% |
| 2024/10/14 | 62.55 | +0.5100 | +0.82% |
| 2024/10/11 | 62.04 | +0.3600 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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