境外
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
60.05
美元
+0.24 (0.40%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾500股票指數(淨股息預扣稅)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 60.05 | +0.2400 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 59.81 | +0.3300 | +0.55% |
| 2025/03/28 | 59.48 | -1.2100 | -1.99% |
| 2025/03/27 | 60.69 | -0.2100 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 60.9 | -0.7200 | -1.17% |
| 2025/03/25 | 61.62 | +0.1200 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 61.5 | +1.0300 | +1.70% |
| 2025/03/21 | 60.47 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 60.43 | -0.1400 | -0.23% |
| 2025/03/19 | 60.57 | +0.6700 | +1.12% |
| 2025/03/18 | 59.9 | -0.6400 | -1.06% |
| 2025/03/17 | 60.54 | +0.4300 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 60.11 | +1.2400 | +2.11% |
| 2025/03/13 | 58.87 | -0.8400 | -1.41% |
| 2025/03/12 | 59.71 | +0.2900 | +0.49% |
| 2025/03/11 | 59.42 | -0.4900 | -0.82% |
| 2025/03/10 | 59.91 | -1.6500 | -2.68% |
| 2025/03/07 | 61.56 | +0.3300 | +0.54% |
| 2025/03/06 | 61.23 | -1.1200 | -1.80% |
| 2025/03/05 | 62.35 | +0.6800 | +1.10% |
| 2025/03/04 | 61.67 | -0.7700 | -1.23% |
| 2025/03/03 | 62.44 | -1.0900 | -1.72% |
| 2025/02/28 | 63.53 | +0.9600 | +1.53% |
| 2025/02/27 | 62.57 | -1.0100 | -1.59% |
| 2025/02/26 | 63.58 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/02/25 | 63.56 | -0.3000 | -0.47% |
| 2025/02/24 | 63.86 | -0.3000 | -0.47% |
| 2025/02/21 | 64.16 | -1.1000 | -1.69% |
| 2025/02/20 | 65.26 | -0.2700 | -0.41% |
| 2025/02/19 | 65.53 | +0.1800 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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