境外
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
66.85
美元
+0.19 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾500股票指數(淨股息預扣稅)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 66.85 | +0.1900 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 66.66 | +0.4300 | +0.65% |
| 2025/07/08 | 66.23 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 66.29 | -0.5400 | -0.81% |
| 2025/07/03 | 66.83 | +0.5500 | +0.83% |
| 2025/07/02 | 66.28 | +0.3000 | +0.45% |
| 2025/07/01 | 65.98 | -0.0700 | -0.11% |
| 2025/06/30 | 66.05 | +0.3600 | +0.55% |
| 2025/06/27 | 65.69 | +0.3100 | +0.47% |
| 2025/06/26 | 65.38 | +0.5600 | +0.86% |
| 2025/06/25 | 64.82 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/06/24 | 64.83 | +0.7600 | +1.19% |
| 2025/06/23 | 64.07 | +2.0600 | +3.32% |
| 2025/05/21 | 62.01 | -1.0600 | -1.68% |
| 2025/05/20 | 63.07 | -0.2500 | -0.39% |
| 2025/05/19 | 63.32 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 63.25 | +0.4500 | +0.72% |
| 2025/05/15 | 62.8 | +0.3000 | +0.48% |
| 2025/05/14 | 62.5 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 62.45 | +0.4600 | +0.74% |
| 2025/05/12 | 61.99 | +1.9900 | +3.32% |
| 2025/05/09 | 60 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 60.04 | +0.3400 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 59.7 | +0.2900 | +0.49% |
| 2025/05/06 | 59.41 | -0.4400 | -0.74% |
| 2025/05/05 | 59.85 | -0.5600 | -0.93% |
| 2025/05/02 | 60.41 | +1.0300 | +1.73% |
| 2025/05/01 | 59.38 | +0.3400 | +0.58% |
| 2025/04/30 | 59.04 | -0.0800 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 59.12 | +0.3400 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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