境外
PIMCO美國股票增益基金-M級類別(月收息強化股份)
11.23
美元
+0.07 (0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構H級類別(累積股份) | 1998/12/31 | - | 不配息 | 美元5.41億 | 美元 | 21.9400 | +0.13 | +0.60% | +1.62% | +16.76% | 看詳情 |
| E級類別(累積股份) | 1998/12/31 | - | 不配息 | 美元3.6億 | 美元 | 74.2700 | +0.43 | +0.58% | +1.56% | +15.94% | 看詳情 |
| BE級類別(累積股份) | 1998/12/31 | - | 不配息 | 美元6,363萬 | 美元 | 15.4900 | +0.09 | +0.58% | +1.51% | +14.23% | 看詳情 |
| BM級類別(月收息強化股份) | 1998/12/31 | - | 月配 | 美元3.45萬 | 美元 | 10.7800 | +0.07 | +0.65% | +1.51% | -- | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) | 1998/12/31 | - | 月配 | 美元1.18萬 | 美元 | 11.2300 | +0.07 | +0.63% | +1.63% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元61.65億約台幣1,919億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.23 | +0.0700 | +0.63% |
| 2026/01/23 | 11.16 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 11.17 | +0.0600 | +0.54% |
| 2026/01/21 | 11.11 | +0.1200 | +1.09% |
| 2026/01/20 | 10.99 | -0.2300 | -2.05% |
| 2026/01/16 | 11.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 11.22 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 11.2 | -0.0500 | -0.44% |
| 2026/01/13 | 11.25 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 11.27 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 11.25 | +0.0700 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 11.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 11.18 | -0.0400 | -0.36% |
| 2026/01/06 | 11.22 | +0.0800 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 11.14 | +0.0600 | +0.54% |
| 2026/01/02 | 11.08 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/31 | 11.05 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/12/30 | 11.13 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/12/29 | 11.2 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/12/24 | 11.25 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 11.21 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 11.16 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 11.09 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/12/18 | 10.99 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/12/17 | 10.91 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/12/16 | 11.04 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 11.06 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 11.07 | -0.1300 | -1.16% |
| 2025/12/11 | 11.2 | +0.0400 | +0.36% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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