境外
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)
12.71
美元
+0.05 (0.39%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾500股票指數(淨股息預扣稅)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.71 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 12.66 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/03/28 | 12.6 | -0.2500 | -1.95% |
| 2025/03/27 | 12.85 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 12.9 | -0.1500 | -1.15% |
| 2025/03/25 | 13.05 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/24 | 13.02 | +0.2200 | +1.72% |
| 2025/03/21 | 12.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 12.8 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/19 | 12.83 | +0.1500 | +1.18% |
| 2025/03/18 | 12.68 | -0.1400 | -1.09% |
| 2025/03/17 | 12.82 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 12.73 | +0.2600 | +2.09% |
| 2025/03/13 | 12.47 | -0.1800 | -1.42% |
| 2025/03/12 | 12.65 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 12.59 | -0.1000 | -0.79% |
| 2025/03/10 | 12.69 | -0.3500 | -2.68% |
| 2025/03/07 | 13.04 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/03/06 | 12.97 | -0.2400 | -1.82% |
| 2025/03/05 | 13.21 | +0.1400 | +1.07% |
| 2025/03/04 | 13.07 | -0.1600 | -1.21% |
| 2025/03/03 | 13.23 | -0.2300 | -1.71% |
| 2025/02/28 | 13.46 | +0.2000 | +1.51% |
| 2025/02/27 | 13.26 | -0.2100 | -1.56% |
| 2025/02/26 | 13.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 13.47 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/02/24 | 13.53 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/02/21 | 13.59 | -0.2400 | -1.74% |
| 2025/02/20 | 13.83 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/02/19 | 13.88 | +0.0400 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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