境外
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)
13.13
美元
-0.23 (-1.72%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾500股票指數(淨股息預扣稅)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.13 | -0.2300 | -1.72% |
| 2025/05/20 | 13.36 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/05/19 | 13.41 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 13.39 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 13.3 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/05/14 | 13.23 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 13.22 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/05/12 | 13.13 | +0.4300 | +3.39% |
| 2025/05/09 | 12.7 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 12.71 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/05/07 | 12.64 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 12.58 | -0.0900 | -0.71% |
| 2025/05/05 | 12.67 | -0.1200 | -0.94% |
| 2025/05/02 | 12.79 | +0.2200 | +1.75% |
| 2025/05/01 | 12.57 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/04/30 | 12.5 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/29 | 12.51 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 12.44 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 12.4 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/04/24 | 12.3 | +0.2600 | +2.16% |
| 2025/04/23 | 12.04 | +0.2000 | +1.69% |
| 2025/04/22 | 11.84 | +0.3000 | +2.60% |
| 2025/04/21 | 11.54 | -0.3000 | -2.53% |
| 2025/04/17 | 11.84 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 11.82 | -0.2700 | -2.23% |
| 2025/04/15 | 12.09 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/14 | 12.11 | +0.1200 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 11.99 | +0.2000 | +1.70% |
| 2025/04/10 | 11.79 | -0.4300 | -3.52% |
| 2025/04/09 | 12.22 | +1.0600 | +9.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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