境外
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)
13.37
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾500股票指數(淨股息預扣稅)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 13.37 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/11/18 | 13.32 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/11/15 | 13.27 | -0.1800 | -1.34% |
| 2024/11/14 | 13.45 | -0.0800 | -0.59% |
| 2024/11/13 | 13.53 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 13.52 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/11/11 | 13.57 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 13.56 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/11/07 | 13.51 | +0.1100 | +0.82% |
| 2024/11/06 | 13.4 | +0.3400 | +2.60% |
| 2024/11/05 | 13.06 | +0.1600 | +1.24% |
| 2024/11/04 | 12.9 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/11/01 | 12.94 | +0.0500 | +0.39% |
| 2024/10/31 | 12.89 | -0.2500 | -1.90% |
| 2024/10/30 | 13.14 | -0.0500 | -0.38% |
| 2024/10/29 | 13.19 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/28 | 13.16 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/25 | 13.13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 13.14 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/23 | 13.11 | -0.1300 | -0.98% |
| 2024/10/22 | 13.24 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 13.25 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/18 | 13.27 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/10/17 | 13.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 13.23 | +0.0600 | +0.46% |
| 2024/10/15 | 13.17 | -0.1100 | -0.83% |
| 2024/10/14 | 13.28 | +0.1100 | +0.84% |
| 2024/10/11 | 13.17 | +0.0800 | +0.61% |
| 2024/10/10 | 13.09 | -0.0300 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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