境外
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)
15.25
美元
+0.04 (0.26%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾500股票指數(淨股息預扣稅)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 15.25 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/12/02 | 15.21 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 15.18 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 15.26 | -0.1600 | -1.04% |
| 2025/11/26 | 15.42 | +0.1000 | +0.65% |
| 2025/11/25 | 15.32 | +0.1400 | +0.92% |
| 2025/11/24 | 15.18 | +0.2300 | +1.54% |
| 2025/11/21 | 14.95 | +0.1400 | +0.95% |
| 2025/11/20 | 14.81 | -0.2400 | -1.59% |
| 2025/11/19 | 15.05 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/11/18 | 14.99 | -0.1300 | -0.86% |
| 2025/11/17 | 15.12 | -0.1400 | -0.92% |
| 2025/11/14 | 15.26 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 15.27 | -0.2600 | -1.67% |
| 2025/11/12 | 15.53 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 15.52 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 15.48 | +0.2300 | +1.51% |
| 2025/11/07 | 15.25 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/06 | 15.24 | -0.1700 | -1.10% |
| 2025/11/05 | 15.41 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/11/04 | 15.36 | -0.1800 | -1.16% |
| 2025/11/03 | 15.54 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/10/31 | 15.51 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/10/30 | 15.49 | -0.1500 | -0.96% |
| 2025/10/29 | 15.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 15.64 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/10/27 | 15.6 | +0.1900 | +1.23% |
| 2025/10/24 | 15.41 | +0.1200 | +0.78% |
| 2025/10/23 | 15.29 | +0.0900 | +0.59% |
| 2025/10/22 | 15.2 | -0.0700 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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