境外
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
20.61
歐元
+0.02 (0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
富時泛歐投資等級債券指數
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/12/31 | - | 不配息 | 歐元1.12億 | 歐元 | 20.6100 | +0.02 | +0.10% | +2.08% | +0.59% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元16.4億約台幣569億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 20.61 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 20.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 20.59 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/11/28 | 20.65 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/27 | 20.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 20.66 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/25 | 20.65 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/11/24 | 20.6 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/21 | 20.59 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/20 | 20.58 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/19 | 20.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 20.59 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/17 | 20.6 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 20.59 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/11/13 | 20.64 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 20.69 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/11/11 | 20.67 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 20.64 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/11/07 | 20.62 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 20.63 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/05 | 20.62 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/11/04 | 20.65 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/11/03 | 20.63 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/10/31 | 20.65 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/10/30 | 20.64 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/10/29 | 20.66 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/10/28 | 20.67 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/10/27 | 20.66 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/10/24 | 20.64 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/10/23 | 20.69 | -0.0200 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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