境外
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)
61.35
美元
-0.07 (-0.11%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
美元級別:摩根大通全球新興市場債券指數;而就其他貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該 級別之貨幣。
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -機構H級類別(累積股份) | 2001/07/31 | - | 不配息 | 美元13.06億 | 美元 | 61.3500 | -0.07 | -0.11% | +15.43% | +14.67% | 本頁基金 |
| -E級類別(累積股份) | 2001/07/31 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 53.1300 | -0.06 | -0.11% | +14.63% | +13.84% | 看詳情 |
| -M級類別(穩定月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元5,573萬 | 美元 | 9.8500 | -0.01 | -0.10% | +13.53% | +12.74% | 看詳情 |
| -E級類別(收息股份) | 2001/07/31 | - | 季配 | 美元5,348萬 | 美元 | 10.3100 | -0.01 | -0.10% | +14.64% | +13.89% | 看詳情 |
| -BM級類別(穩定月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,387萬 | 美元 | 9.6500 | -0.01 | -0.10% | +12.45% | +11.66% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,142萬 | 美元 | 9.2000 | -0.01 | -0.11% | +14.01% | +13.21% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息強化股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,006萬 | 美元 | 7.3900 | -0.01 | -0.14% | +13.80% | +13.01% | 看詳情 |
| (澳幣避險)-M級類別(月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元595萬 | 澳幣 | 8.0200 | -0.01 | -0.12% | +13.50% | +12.67% | 看詳情 |
| -BM級類別(月收息強化股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元112萬 | 美元 | 9.6800 | -0.01 | -0.10% | +12.73% | +11.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元63.86億約台幣1,980億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美元級別:摩根大通全球新興市場債券指數;而就其他貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該 級別之貨幣。
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.90% | +1.25% | 161/368 | 56% |
| 3個月 | +2.83% | +2.25% | 115/368 | 69% |
| 6個月 | +12.18% | +7.11% | 23/368 | 94% |
| 1年 | +14.53% | +10.39% | 29/368 | 92% |
| 3年 | +37.68% | +29.70% | 35/368 | 90% |
| 5年 | +13.26% | +11.68% | 49/368 | 87% |
| 10年 | +67.17% | -- | 7/368 | 98% |
| 15年 | +96.23% | -- | 3/368 | 99% |
年度報酬率
參考指標：美元級別:摩根大通全球新興市場債券指數;而就其他貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該 級別之貨幣。
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.56% | +11.41% | 34/368 | 91% |
| 2024年 | +8.25% | +6.76% | 88/368 | 76% |
| 2023年 | +11.57% | +10.60% | 78/368 | 79% |
| 2022年 | -17.18% | -13.82% | 220/368 | 40% |
| 2021年 | -2.50% | -1.85% | 100/368 | 73% |
| 2020年 | +7.03% | -- | 19/368 | 95% |
| 2019年 | +15.46% | -- | 24/368 | 93% |
| 2018年 | -4.50% | -- | 27/368 | 93% |
| 2017年 | +10.03% | -- | 37/368 | 90% |
| 2016年 | +14.45% | -- | 10/368 | 97% |
| 2015年 | -2.84% | -- | 92/368 | 75% |
| 2014年 | +1.56% | -- | 74/368 | 80% |
| 2013年 | -6.45% | -- | 33/368 | 91% |
| 2012年 | +18.46% | -- | 22/368 | 94% |
| 2011年 | +6.55% | -- | 13/368 | 96% |
| 2010年 | +12.19% | -- | 20/368 | 95% |
| 2009年 | +27.91% | -- | 28/368 | 92% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.30%
(高點48.69 ➔ 低點39.78)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.12%
(高點52.63 ➔ 低點42.04)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.89%
(高點45.82 ➔ 低點43.12)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-4.82%
(高點32.80 ➔ 低點31.22)
2010/11/04~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/06回原高點
6個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-32.19%
(高點26.25 ➔ 低點17.80)
2008/05/20~2008/10/24
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2009/08回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.93% | 3.04% |
| 3年 | 7.11% | 7.51% |
| 5年 | 9.07% | 9.23% |
| 10年 | 9.56% | -- |
| 15年 | 9.08% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
