境外
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)
53.9
美元
+0.11 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美元級別:摩根大通全球新興市場債券指數;而就其他貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該 級別之貨幣。
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -機構H級類別(累積股份) | 2001/07/31 | - | 不配息 | 美元14.04億 | 美元 | 62.2900 | +0.13 | +0.21% | +1.10% | +15.76% | 看詳情 |
| -E級類別(累積股份) | 2001/07/31 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 美元 | 53.9000 | +0.11 | +0.20% | +1.05% | +14.93% | 本頁基金 |
| -E級類別(收息股份) | 2001/07/31 | - | 季配 | 美元6,223萬 | 美元 | 10.3200 | +0.03 | +0.29% | +1.08% | +14.91% | 看詳情 |
| -M級類別(穩定月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元5,573萬 | 美元 | 9.9000 | +0.02 | +0.20% | +1.02% | +13.83% | 看詳情 |
| -BM級類別(穩定月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,446萬 | 美元 | 9.6900 | +0.02 | +0.21% | +1.04% | +12.76% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,194萬 | 美元 | 9.2800 | +0.02 | +0.22% | +1.09% | +14.24% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息強化股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,035萬 | 美元 | 7.4500 | +0.02 | +0.27% | +1.09% | +14.08% | 看詳情 |
| (澳幣避險)-M級類別(月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元585萬 | 澳幣 | 8.0900 | +0.01 | +0.12% | +1.00% | +13.82% | 看詳情 |
| -BM級類別(月收息強化股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元217萬 | 美元 | 9.7400 | +0.02 | +0.21% | +0.93% | +12.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元67.1億約台幣2,089億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 53.9 | +0.1100 | +0.20% |
| 2026/01/23 | 53.79 | +0.0900 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 53.7 | +0.1500 | +0.28% |
| 2026/01/21 | 53.55 | +0.1900 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 53.36 | -0.2600 | -0.48% |
| 2026/01/16 | 53.62 | -0.0200 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 53.64 | +0.0300 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 53.61 | +0.0700 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 53.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 53.54 | -0.0800 | -0.15% |
| 2026/01/09 | 53.62 | +0.1100 | +0.21% |
| 2026/01/08 | 53.51 | -0.0900 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 53.6 | -0.0600 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 53.66 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 53.65 | +0.3200 | +0.60% |
| 2026/01/02 | 53.33 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 53.34 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 53.38 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 53.4 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 53.35 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 53.24 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 53.25 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/12/19 | 53.19 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 53.22 | +0.0900 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 53.13 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 53.19 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 53.12 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 53.01 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 53 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 52.89 | +0.0900 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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