境外
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)
53.13
美元
-0.06 (-0.11%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
美元級別:摩根大通全球新興市場債券指數;而就其他貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該 級別之貨幣。
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -機構H級類別(累積股份) | 2001/07/31 | - | 不配息 | 美元13.06億 | 美元 | 61.3500 | -0.07 | -0.11% | +15.43% | +14.67% | 看詳情 |
| -E級類別(累積股份) | 2001/07/31 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 53.1300 | -0.06 | -0.11% | +14.63% | +13.84% | 本頁基金 |
| -M級類別(穩定月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元5,573萬 | 美元 | 9.8500 | -0.01 | -0.10% | +13.53% | +12.74% | 看詳情 |
| -E級類別(收息股份) | 2001/07/31 | - | 季配 | 美元5,348萬 | 美元 | 10.3100 | -0.01 | -0.10% | +14.64% | +13.89% | 看詳情 |
| -BM級類別(穩定月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,387萬 | 美元 | 9.6500 | -0.01 | -0.10% | +12.45% | +11.66% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,142萬 | 美元 | 9.2000 | -0.01 | -0.11% | +14.01% | +13.21% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息強化股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,006萬 | 美元 | 7.3900 | -0.01 | -0.14% | +13.80% | +13.01% | 看詳情 |
| (澳幣避險)-M級類別(月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元595萬 | 澳幣 | 8.0200 | -0.01 | -0.12% | +13.50% | +12.67% | 看詳情 |
| -BM級類別(月收息強化股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元112萬 | 美元 | 9.6800 | -0.01 | -0.10% | +12.73% | +11.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元63.86億約台幣1,980億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 53.13 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 53.19 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 53.12 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 53.01 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 53 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 52.89 | +0.0900 | +0.17% |
| 2025/12/09 | 52.8 | -0.1200 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 52.92 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/12/05 | 53.03 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 53.09 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/12/03 | 53.14 | +0.1500 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 52.99 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 52.94 | -0.1000 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 53.04 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 53 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 52.96 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 52.9 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 52.79 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/11/20 | 52.8 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 52.76 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 52.72 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/11/17 | 52.74 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/11/14 | 52.7 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 52.78 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 52.86 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 52.79 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 52.73 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/11/07 | 52.68 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/11/06 | 52.69 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/11/05 | 52.58 | -0.1000 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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