境外
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)
10.31
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
美元級別:摩根大通全球新興市場債券指數;而就其他貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該 級別之貨幣。
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -機構H級類別(累積股份) | 2001/07/31 | - | 不配息 | 美元13.06億 | 美元 | 61.3500 | -0.07 | -0.11% | +15.43% | +14.67% | 看詳情 |
| -E級類別(累積股份) | 2001/07/31 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 53.1300 | -0.06 | -0.11% | +14.63% | +13.84% | 看詳情 |
| -M級類別(穩定月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元5,573萬 | 美元 | 9.8500 | -0.01 | -0.10% | +13.53% | +12.74% | 看詳情 |
| -E級類別(收息股份) | 2001/07/31 | - | 季配 | 美元5,348萬 | 美元 | 10.3100 | -0.01 | -0.10% | +14.64% | +13.89% | 本頁基金 |
| -BM級類別(穩定月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,387萬 | 美元 | 9.6500 | -0.01 | -0.10% | +12.45% | +11.66% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,142萬 | 美元 | 9.2000 | -0.01 | -0.11% | +14.01% | +13.21% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息強化股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,006萬 | 美元 | 7.3900 | -0.01 | -0.14% | +13.80% | +13.01% | 看詳情 |
| (澳幣避險)-M級類別(月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元595萬 | 澳幣 | 8.0200 | -0.01 | -0.12% | +13.50% | +12.67% | 看詳情 |
| -BM級類別(月收息強化股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元112萬 | 美元 | 9.6800 | -0.01 | -0.10% | +12.73% | +11.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元63.86億約台幣1,980億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美元級別:摩根大通全球新興市場債券指數;而就其他貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該 級別之貨幣。
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.78% | +0.57% | 202/368 | 45% |
| 3個月 | +2.83% | +2.41% | 137/368 | 63% |
| 6個月 | +11.61% | +6.93% | 32/368 | 91% |
| 1年 | +13.89% | +10.29% | 41/368 | 89% |
| 3年 | +34.44% | +29.09% | 62/368 | 83% |
| 5年 | +8.94% | +11.27% | 88/368 | 76% |
| 10年 | +53.98% | -- | 15/368 | 96% |
| 15年 | +70.41% | -- | 16/368 | 96% |
年度報酬率
參考指標：美元級別:摩根大通全球新興市場債券指數;而就其他貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該 級別之貨幣。
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.64% | +10.89% | 49/368 | 87% |
| 2024年 | +7.39% | +6.76% | 124/368 | 66% |
| 2023年 | +10.78% | +10.60% | 97/368 | 74% |
| 2022年 | -17.80% | -13.82% | 231/368 | 37% |
| 2021年 | -3.16% | -1.85% | 131/368 | 64% |
| 2020年 | +6.25% | -- | 33/368 | 91% |
| 2019年 | +14.61% | -- | 37/368 | 90% |
| 2018年 | -5.26% | -- | 37/368 | 90% |
| 2017年 | +9.22% | -- | 62/368 | 83% |
| 2016年 | +12.43% | -- | 25/368 | 93% |
| 2015年 | -3.56% | -- | 96/368 | 74% |
| 2014年 | +0.79% | -- | 85/368 | 77% |
| 2013年 | -8.80% | -- | 64/368 | 83% |
| 2012年 | +17.58% | -- | 38/368 | 90% |
| 2011年 | +5.82% | -- | 20/368 | 95% |
| 2010年 | +11.33% | -- | 28/368 | 92% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.63%
(高點8.41 ➔ 低點6.84)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.13%
(高點9.23 ➔ 低點7.37)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.33%
(高點8.15 ➔ 低點7.63)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-4.87%
(高點6.34 ➔ 低點6.03)
2010/11/04~2011/02/14
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.89% | 3.04% |
| 3年 | 7.07% | 7.51% |
| 5年 | 9.06% | 9.23% |
| 10年 | 9.49% | -- |
| 15年 | 9.06% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
