境外
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)
61.42
美元
+0.08 (0.13%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
美元級別:摩根大通全球新興市場債券指數;而就其他貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該 級別之貨幣。
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -機構H級類別(累積股份) | 2001/07/31 | - | 不配息 | 美元13.06億 | 美元 | 61.4200 | +0.08 | +0.13% | +15.56% | +14.53% | 本頁基金 |
| -E級類別(累積股份) | 2001/07/31 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 53.1900 | +0.07 | +0.13% | +14.76% | +13.70% | 看詳情 |
| -M級類別(穩定月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元5,573萬 | 美元 | 9.8600 | +0.01 | +0.10% | +13.65% | +12.62% | 看詳情 |
| -E級類別(收息股份) | 2001/07/31 | - | 季配 | 美元5,348萬 | 美元 | 10.3200 | +0.01 | +0.10% | +14.75% | +13.65% | 看詳情 |
| -BM級類別(穩定月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,387萬 | 美元 | 9.6600 | +0.01 | +0.10% | +12.57% | +11.54% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,142萬 | 美元 | 9.2100 | +0.01 | +0.11% | +14.13% | +13.08% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息強化股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,006萬 | 美元 | 7.4000 | +0.01 | +0.14% | +13.95% | +12.85% | 看詳情 |
| (澳幣避險)-M級類別(月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元595萬 | 澳幣 | 8.0300 | +0.01 | +0.12% | +13.64% | +12.51% | 看詳情 |
| -BM級類別(月收息強化股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元112萬 | 美元 | 9.6900 | +0.01 | +0.10% | +12.85% | +11.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元63.86億約台幣1,980億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 61.42 | +0.0800 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 61.34 | +0.1300 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 61.21 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 61.2 | +0.1400 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 61.06 | +0.1000 | +0.16% |
| 2025/12/09 | 60.96 | -0.1400 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 61.1 | -0.1200 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 61.22 | -0.0700 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 61.29 | -0.0600 | -0.10% |
| 2025/12/03 | 61.35 | +0.1800 | +0.29% |
| 2025/12/02 | 61.17 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 61.11 | -0.1200 | -0.20% |
| 2025/11/28 | 61.23 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 61.18 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 61.13 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 61.06 | +0.1300 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 60.93 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/11/20 | 60.94 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 60.89 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 60.84 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/11/17 | 60.87 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/11/14 | 60.82 | -0.0800 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 60.9 | -0.1000 | -0.16% |
| 2025/11/12 | 61 | +0.0800 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 60.92 | +0.0800 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 60.84 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/11/07 | 60.79 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/11/06 | 60.8 | +0.1300 | +0.21% |
| 2025/11/05 | 60.67 | -0.1100 | -0.18% |
| 2025/11/04 | 60.78 | -0.0900 | -0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
