境外
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)
9.74
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美元級別:摩根大通全球新興市場債券指數;而就其他貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該 級別之貨幣。
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +35.4億 | 1/312 | 100% | -20.0億 | 1/312 | 100% | +15.4億 | 1/312 | 100% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +83.3億 | 15/312 | 95% | -32.9億 | 41/312 | 87% | +50.4億 | 1/312 | 100% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +233.0億 | 1/312 | 100% | -40.7億 | 50/312 | 84% | +192.3億 | 1/312 | 100% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +408.2億 | 15/312 | 95% | -240.7億 | 15/312 | 95% | +167.5億 | 1/312 | 100% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－-BM級類別(月收息強化股份) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +3400.0萬 | -100.0萬 | +3300.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4300.0萬 | -800.0萬 | +3500.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +5700.0萬 | -1600.0萬 | +4100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +5800.0萬 | -4600.0萬 | +1200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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