境外
百達-全球非投資等級債-B美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
152.19
美元
+0.15 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數(美元)ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R美元 | 2009/11/09 | - | 不配息 | 美元1,565萬 | 美元 | 189.4600 | +0.19 | +0.10% | +4.61% | +9.28% | 看詳情 |
| B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元621萬 | 美元 | 152.1900 | +0.15 | +0.10% | +2.43% | -- | 本頁基金 |
| HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元204萬 | 日幣 | 8671.0000 | +8.00 | +0.09% | +1.29% | -- | 看詳情 |
| R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元159萬 | 美元 | 149.9300 | +0.15 | +0.10% | +3.02% | +7.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.18億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 152.19 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 152.04 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 152 | -0.1600 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 152.16 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 152.09 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 151.94 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 151.91 | +0.1600 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 151.75 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 151.57 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 151.4 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 151.28 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 151.14 | +0.9900 | +0.66% |
| 2025/05/21 | 150.15 | -1.3300 | -0.88% |
| 2025/05/20 | 151.48 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 151.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 151.3 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 151.19 | -0.2700 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 151.46 | +0.1600 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 151.3 | +0.2700 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 151.03 | +1.0000 | +0.67% |
| 2025/05/08 | 150.03 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 149.86 | +0.1300 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 149.73 | -0.6400 | -0.43% |
| 2025/05/02 | 150.37 | +0.9500 | +0.64% |
| 2025/04/30 | 149.42 | -0.2900 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 149.71 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 149.69 | +0.2100 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 149.48 | +0.4000 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 149.08 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/04/23 | 149.19 | +0.1100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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