境外
百達-全球非投資等級債-B美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
155.31
美元
-0.09 (-0.06%)
最新淨值(2024/12/16)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/16 | 155.31 | -0.0900 | -0.06% |
| 2024/12/13 | 155.4 | -0.2500 | -0.16% |
| 2024/12/12 | 155.65 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/12/11 | 155.63 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/12/10 | 155.6 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/12/09 | 155.64 | +0.1000 | +0.06% |
| 2024/12/06 | 155.54 | +0.1700 | +0.11% |
| 2024/12/05 | 155.37 | +0.1400 | +0.09% |
| 2024/12/04 | 155.23 | +0.1700 | +0.11% |
| 2024/12/03 | 155.06 | +0.1900 | +0.12% |
| 2024/12/02 | 154.87 | +0.1000 | +0.06% |
| 2024/11/29 | 154.77 | +0.2700 | +0.17% |
| 2024/11/27 | 154.5 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/26 | 154.51 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/25 | 154.52 | +0.2800 | +0.18% |
| 2024/11/22 | 154.24 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/11/21 | 154.2 | -1.1500 | -0.74% |
| 2024/11/20 | 155.35 | +0.0600 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 155.29 | +0.1000 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 155.19 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 155.22 | -0.2400 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 155.46 | +0.0800 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 155.38 | -0.1100 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 155.49 | +0.0600 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 155.43 | +0.3100 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 155.12 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/11/06 | 155.05 | +0.1400 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 154.91 | -0.0700 | -0.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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