境外
百達-全球非投資等級債-B美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
150.93
美元
+0.74 (0.49%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數(美元)ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R美元 | 2009/11/09 | - | 不配息 | 美元1,749萬 | 美元 | 182.9500 | +0.89 | +0.49% | +1.02% | +8.37% | 看詳情 |
| B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元291萬 | 美元 | 150.9300 | +0.74 | +0.49% | -1.57% | -- | 本頁基金 |
| R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元64.4萬 | 美元 | 148.1900 | +0.72 | +0.49% | -1.27% | +3.57% | 看詳情 |
| HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元0 | 日幣 | 8627.0000 | +43.00 | +0.50% | -2.32% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.49億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 150.93 | +0.7400 | +0.49% |
| 2025/03/31 | 150.19 | -0.8900 | -0.59% |
| 2025/03/28 | 151.08 | -0.2800 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 151.36 | -0.3100 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 151.67 | -0.2600 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 151.93 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 151.85 | +0.2600 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 151.59 | -1.3500 | -0.88% |
| 2025/03/20 | 152.94 | +0.3500 | +0.23% |
| 2025/03/19 | 152.59 | +0.1300 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 152.46 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 152.41 | +0.1900 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 152.22 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/03/13 | 152.17 | -0.4400 | -0.29% |
| 2025/03/12 | 152.61 | -0.1600 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 152.77 | -0.2800 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 153.05 | -0.1600 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 153.21 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/03/06 | 153.3 | -0.3000 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 153.6 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/03/04 | 153.48 | -0.3800 | -0.25% |
| 2025/03/03 | 153.86 | +0.6400 | +0.42% |
| 2025/02/28 | 153.22 | -0.5800 | -0.38% |
| 2025/02/27 | 153.8 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/02/26 | 153.73 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/02/25 | 153.55 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 153.42 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/02/21 | 153.45 | -1.0900 | -0.71% |
| 2025/02/20 | 154.54 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 154.42 | -0.1600 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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