境外
百達-全球非投資等級債-B美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
150.93
美元
+0.74 (0.49%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數(美元)ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| R美元 | 2009/11/09 | - | 不配息 | 美元1,749萬 | 美元 | 182.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元291萬 | 美元 | 150.9300 | 2025-02-21 | 2025-02-27 | 1.2 | 本頁基金 | |
| R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元64.4萬 | 美元 | 148.1900 | 2025-02-21 | 2025-02-27 | 1.15 | 看詳情 | |
| HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2009/11/09 | - | 月配 | 美元0 | 日幣 | 8627.0000 | 2025-02-21 | 2025-02-27 | 68 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.49億約台幣113億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 --% | ||||
| 2025/02/20 | 2025/02/21 | 2025/02/27 | 1.2 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/17 | 2025/01/21 | 2025/01/27 | 1.2 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 --% | ||||
| 2024/12/20 | 2024/12/23 | 2025/01/02 | 1.2 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
