境外
百達-永續飲食-R歐元
189.17
歐元
-0.94 (-0.49%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 歐元 | 189.1700 | -0.94 | -0.49% | +0.48% | -16.73% | 本頁基金 |
| I美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2,756萬 | 美元 | 290.6900 | +1.82 | +0.63% | +1.88% | -4.37% | 看詳情 |
| R美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,284萬 | 美元 | 224.7200 | +1.38 | +0.62% | +1.77% | -5.88% | 看詳情 |
| HR美元 | 2022/01/10 | - | 不配息 | 美元4.36萬 | 美元 | 229.8900 | -1.15 | -0.50% | +0.52% | -15.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.83億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 189.17 | -0.9400 | -0.49% |
| 2026/01/23 | 190.11 | -1.9000 | -0.99% |
| 2026/01/22 | 192.01 | +2.1800 | +1.15% |
| 2026/01/21 | 189.83 | +0.8100 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 189.02 | -4.0700 | -2.11% |
| 2026/01/16 | 193.09 | -0.0600 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 193.15 | +0.7400 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 192.41 | +0.5400 | +0.28% |
| 2026/01/13 | 191.87 | +0.3000 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 191.57 | +0.2400 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 191.33 | +2.0500 | +1.08% |
| 2026/01/08 | 189.28 | +0.4700 | +0.25% |
| 2026/01/07 | 188.81 | +0.9100 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 187.9 | +1.6500 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 186.25 | -0.4200 | -0.22% |
| 2026/01/02 | 186.67 | -1.5900 | -0.84% |
| 2025/12/31 | 188.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 188.26 | +0.2200 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 188.04 | +0.5600 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 187.48 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 187.29 | -0.2800 | -0.15% |
| 2025/12/19 | 187.57 | -0.5000 | -0.27% |
| 2025/12/18 | 188.07 | +0.9200 | +0.49% |
| 2025/12/17 | 187.15 | +0.6800 | +0.36% |
| 2025/12/16 | 186.47 | -1.4100 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 187.88 | +0.8500 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 187.03 | +0.3400 | +0.18% |
| 2025/12/11 | 186.69 | +0.2600 | +0.14% |
| 2025/12/10 | 186.43 | -1.1500 | -0.61% |
| 2025/12/09 | 187.58 | +0.2700 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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