境外
百達-永續飲食-R歐元
212.41
歐元
-2.65 (-1.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 歐元 | 212.4100 | -2.65 | -1.23% | -3.73% | -3.20% | 本頁基金 |
| I美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2,656萬 | 美元 | 308.1500 | -1.39 | -0.45% | +5.84% | +2.81% | 看詳情 |
| R美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,605萬 | 美元 | 240.8500 | -1.09 | -0.45% | +5.19% | +1.20% | 看詳情 |
| HR美元 | 2022/01/10 | - | 不配息 | 美元2.85萬 | 美元 | 254.7000 | -3.18 | -1.23% | -3.28% | -1.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.16億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 212.41 | -2.6500 | -1.23% |
| 2025/05/20 | 215.06 | +2.0000 | +0.94% |
| 2025/05/19 | 213.06 | +0.3100 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 212.75 | +2.5900 | +1.23% |
| 2025/05/15 | 210.16 | +1.0600 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 209.1 | -1.6800 | -0.80% |
| 2025/05/13 | 210.78 | -0.4400 | -0.21% |
| 2025/05/12 | 211.22 | +3.4100 | +1.64% |
| 2025/05/08 | 207.81 | +1.3100 | +0.63% |
| 2025/05/07 | 206.5 | -0.4700 | -0.23% |
| 2025/05/06 | 206.97 | -2.2900 | -1.09% |
| 2025/05/05 | 209.26 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 209.18 | +5.5700 | +2.74% |
| 2025/04/30 | 203.61 | +1.6000 | +0.79% |
| 2025/04/29 | 202.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 202.01 | +0.9200 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 201.09 | -0.7700 | -0.38% |
| 2025/04/24 | 201.86 | -2.2300 | -1.09% |
| 2025/04/23 | 204.09 | +5.9300 | +2.99% |
| 2025/04/22 | 198.16 | -1.4400 | -0.72% |
| 2025/04/17 | 199.6 | +0.9600 | +0.48% |
| 2025/04/16 | 198.64 | -1.9900 | -0.99% |
| 2025/04/15 | 200.63 | +1.7100 | +0.86% |
| 2025/04/14 | 198.92 | +3.6400 | +1.86% |
| 2025/04/11 | 195.28 | -1.8400 | -0.93% |
| 2025/04/10 | 197.12 | +6.3400 | +3.32% |
| 2025/04/09 | 190.78 | -7.9100 | -3.98% |
| 2025/04/08 | 198.69 | +3.7800 | +1.94% |
| 2025/04/07 | 194.91 | -8.3800 | -4.12% |
| 2025/04/04 | 203.29 | -4.9700 | -2.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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