境外
百達-永續飲食-R歐元
229.08
歐元
-0.58 (-0.25%)
最新淨值(2025/02/04)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 歐元 | 229.0800 | -0.58 | -0.25% | +3.83% | +7.56% | 本頁基金 |
| I美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2,687萬 | 美元 | 302.5800 | +2.84 | +0.95% | +3.93% | +5.62% | 看詳情 |
| R美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,700萬 | 美元 | 237.5900 | +2.22 | +0.94% | +3.76% | +3.95% | 看詳情 |
| HR美元 | 2022/01/10 | - | 不配息 | 美元3.15萬 | 美元 | 273.7400 | -0.69 | -0.25% | +3.95% | +9.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.96億約台幣290億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/04 | 229.08 | -0.5800 | -0.25% |
| 2025/02/03 | 229.66 | -2.5500 | -1.10% |
| 2025/01/31 | 232.21 | +1.4500 | +0.63% |
| 2025/01/30 | 230.76 | +1.7900 | +0.78% |
| 2025/01/29 | 228.97 | -1.1800 | -0.51% |
| 2025/01/28 | 230.15 | +2.9700 | +1.31% |
| 2025/01/27 | 227.18 | +1.7700 | +0.79% |
| 2025/01/23 | 225.41 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/01/22 | 225.44 | +1.1500 | +0.51% |
| 2025/01/21 | 224.29 | -1.3700 | -0.61% |
| 2025/01/17 | 225.66 | +3.4600 | +1.56% |
| 2025/01/16 | 222.2 | -0.2100 | -0.09% |
| 2025/01/15 | 222.41 | +1.7900 | +0.81% |
| 2025/01/14 | 220.62 | -1.0300 | -0.46% |
| 2025/01/13 | 221.65 | +0.4700 | +0.21% |
| 2025/01/10 | 221.18 | +1.8900 | +0.86% |
| 2025/01/08 | 219.29 | -2.0000 | -0.90% |
| 2025/01/07 | 221.29 | +0.7200 | +0.33% |
| 2025/01/06 | 220.57 | +0.2600 | +0.12% |
| 2025/01/03 | 220.31 | -2.0100 | -0.90% |
| 2025/01/02 | 222.32 | +1.6900 | +0.77% |
| 2024/12/31 | 220.63 | +2.6300 | +1.21% |
| 2024/12/30 | 218 | -2.9800 | -1.35% |
| 2024/12/27 | 220.98 | +0.3700 | +0.17% |
| 2024/12/23 | 220.61 | +0.8000 | +0.36% |
| 2024/12/20 | 219.81 | -0.2700 | -0.12% |
| 2024/12/19 | 220.08 | -2.5200 | -1.13% |
| 2024/12/18 | 222.6 | -1.7100 | -0.76% |
| 2024/12/17 | 224.31 | -1.2000 | -0.53% |
| 2024/12/16 | 225.51 | -0.5200 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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