境外
百達-永續飲食-HR美元
251.96
美元
+1.28 (0.51%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 歐元 | 210.1600 | +1.06 | +0.51% | -4.75% | -5.93% | 看詳情 |
| I美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2,656萬 | 美元 | 301.1500 | +1.12 | +0.37% | +3.44% | -1.38% | 看詳情 |
| R美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,605萬 | 美元 | 235.4300 | +0.86 | +0.37% | +2.82% | -2.94% | 看詳情 |
| HR美元 | 2022/01/10 | - | 不配息 | 美元2.85萬 | 美元 | 251.9600 | +1.28 | +0.51% | -4.32% | -4.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.16億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 251.96 | +1.2800 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 250.68 | -2.0000 | -0.79% |
| 2025/05/13 | 252.68 | -0.5300 | -0.21% |
| 2025/05/12 | 253.21 | +4.0600 | +1.63% |
| 2025/05/08 | 249.15 | +1.5800 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 247.57 | -0.5500 | -0.22% |
| 2025/05/06 | 248.12 | -2.7200 | -1.08% |
| 2025/05/05 | 250.84 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 250.78 | +6.7300 | +2.76% |
| 2025/04/30 | 244.05 | +1.9200 | +0.79% |
| 2025/04/29 | 242.13 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 242.15 | +1.1700 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 240.98 | -0.9000 | -0.37% |
| 2025/04/24 | 241.88 | -2.6400 | -1.08% |
| 2025/04/23 | 244.52 | +7.0500 | +2.97% |
| 2025/04/22 | 237.47 | -1.6800 | -0.70% |
| 2025/04/17 | 239.15 | +1.1500 | +0.48% |
| 2025/04/16 | 238 | -2.3800 | -0.99% |
| 2025/04/15 | 240.38 | +2.0600 | +0.86% |
| 2025/04/14 | 238.32 | +4.4000 | +1.88% |
| 2025/04/11 | 233.92 | -2.2100 | -0.94% |
| 2025/04/10 | 236.13 | +7.6900 | +3.37% |
| 2025/04/09 | 228.44 | -9.5600 | -4.02% |
| 2025/04/08 | 238 | +4.5400 | +1.94% |
| 2025/04/07 | 233.46 | -9.9100 | -4.07% |
| 2025/04/04 | 243.37 | -5.8700 | -2.36% |
| 2025/04/03 | 249.24 | -2.7100 | -1.08% |
| 2025/04/02 | 251.95 | -2.3000 | -0.90% |
| 2025/04/01 | 254.25 | +1.7800 | +0.71% |
| 2025/03/31 | 252.47 | -1.3300 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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