境外
百達-永續飲食-HR美元
273.74
美元
-0.69 (-0.25%)
最新淨值(2025/02/04)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 歐元 | 229.0800 | -0.58 | -0.25% | +3.83% | +7.56% | 看詳情 |
| I美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2,687萬 | 美元 | 302.5800 | +2.84 | +0.95% | +3.93% | +5.62% | 看詳情 |
| R美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,700萬 | 美元 | 237.5900 | +2.22 | +0.94% | +3.76% | +3.95% | 看詳情 |
| HR美元 | 2022/01/10 | - | 不配息 | 美元3.15萬 | 美元 | 273.7400 | -0.69 | -0.25% | +3.95% | +9.19% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.96億約台幣290億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/04 | 273.74 | -0.6900 | -0.25% |
| 2025/02/03 | 274.43 | -2.9600 | -1.07% |
| 2025/01/31 | 277.39 | +1.7200 | +0.62% |
| 2025/01/30 | 275.67 | +2.1400 | +0.78% |
| 2025/01/29 | 273.53 | -1.3900 | -0.51% |
| 2025/01/28 | 274.92 | +3.5200 | +1.30% |
| 2025/01/27 | 271.4 | +2.1700 | +0.81% |
| 2025/01/23 | 269.23 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/01/22 | 269.26 | +1.3900 | +0.52% |
| 2025/01/21 | 267.87 | -1.6100 | -0.60% |
| 2025/01/17 | 269.48 | +4.1400 | +1.56% |
| 2025/01/16 | 265.34 | -0.2400 | -0.09% |
| 2025/01/15 | 265.58 | +2.1500 | +0.82% |
| 2025/01/14 | 263.43 | -1.2200 | -0.46% |
| 2025/01/13 | 264.65 | +0.5800 | +0.22% |
| 2025/01/10 | 264.07 | +2.2600 | +0.86% |
| 2025/01/08 | 261.81 | -2.3600 | -0.89% |
| 2025/01/07 | 264.17 | +0.8800 | +0.33% |
| 2025/01/06 | 263.29 | +0.3300 | +0.13% |
| 2025/01/03 | 262.96 | -2.3900 | -0.90% |
| 2025/01/02 | 265.35 | +2.0100 | +0.76% |
| 2024/12/31 | 263.34 | +3.1500 | +1.21% |
| 2024/12/30 | 260.19 | -3.5000 | -1.33% |
| 2024/12/27 | 263.69 | +0.5300 | +0.20% |
| 2024/12/23 | 263.16 | +0.9600 | +0.37% |
| 2024/12/20 | 262.2 | -0.3100 | -0.12% |
| 2024/12/19 | 262.51 | -2.9400 | -1.11% |
| 2024/12/18 | 265.45 | -2.0300 | -0.76% |
| 2024/12/17 | 267.48 | -1.4100 | -0.52% |
| 2024/12/16 | 268.89 | -0.5900 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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