境外
百達-永續飲食-HR美元
246.5
美元
+0.27 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 歐元 | 205.0000 | +0.21 | +0.10% | -7.08% | -6.79% | 看詳情 |
| I美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2,656萬 | 美元 | 307.4000 | -0.01 | 0.00% | +5.58% | +1.63% | 看詳情 |
| R美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,605萬 | 美元 | 239.7200 | -0.03 | -0.01% | +4.69% | +0.02% | 看詳情 |
| HR美元 | 2022/01/10 | - | 不配息 | 美元2.85萬 | 美元 | 246.5000 | +0.27 | +0.11% | -6.39% | -5.45% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.16億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 246.5 | +0.2700 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 246.23 | +0.6400 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 245.59 | -0.2500 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 245.84 | -0.3500 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 246.19 | +0.4600 | +0.19% |
| 2025/07/02 | 245.73 | +2.3800 | +0.98% |
| 2025/07/01 | 243.35 | -1.2300 | -0.50% |
| 2025/06/30 | 244.58 | -1.1900 | -0.48% |
| 2025/06/27 | 245.77 | +0.9100 | +0.37% |
| 2025/06/26 | 244.86 | -2.1000 | -0.85% |
| 2025/06/25 | 246.96 | -0.8000 | -0.32% |
| 2025/06/24 | 247.76 | -6.9400 | -2.72% |
| 2025/05/21 | 254.7 | -3.1800 | -1.23% |
| 2025/05/20 | 257.88 | +2.4100 | +0.94% |
| 2025/05/19 | 255.47 | +0.3900 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 255.08 | +3.1200 | +1.24% |
| 2025/05/15 | 251.96 | +1.2800 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 250.68 | -2.0000 | -0.79% |
| 2025/05/13 | 252.68 | -0.5300 | -0.21% |
| 2025/05/12 | 253.21 | +4.0600 | +1.63% |
| 2025/05/08 | 249.15 | +1.5800 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 247.57 | -0.5500 | -0.22% |
| 2025/05/06 | 248.12 | -2.7200 | -1.08% |
| 2025/05/05 | 250.84 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 250.78 | +6.7300 | +2.76% |
| 2025/04/30 | 244.05 | +1.9200 | +0.79% |
| 2025/04/29 | 242.13 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 242.15 | +1.1700 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 240.98 | -0.9000 | -0.37% |
| 2025/04/24 | 241.88 | -2.6400 | -1.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
