境外
百達-永續飲食-HR美元
227.2
美元
+0.85 (0.38%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 歐元 | 187.1500 | +0.68 | +0.36% | -15.17% | -15.93% | 看詳情 |
| I美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,881萬 | 美元 | 283.7900 | -0.35 | -0.12% | -2.52% | -4.43% | 看詳情 |
| R美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,322萬 | 美元 | 219.7800 | -0.28 | -0.13% | -4.01% | -5.94% | 看詳情 |
| HR美元 | 2022/01/10 | - | 不配息 | 美元3.51萬 | 美元 | 227.2000 | +0.85 | +0.38% | -13.72% | -14.41% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.95億約台幣184億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 227.2 | +0.8500 | +0.38% |
| 2025/12/16 | 226.35 | -1.7200 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 228.07 | +1.0800 | +0.48% |
| 2025/12/12 | 226.99 | +0.4200 | +0.19% |
| 2025/12/11 | 226.57 | +0.3500 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 226.22 | -1.3700 | -0.60% |
| 2025/12/09 | 227.59 | +0.3300 | +0.15% |
| 2025/12/08 | 227.26 | -2.8800 | -1.25% |
| 2025/12/05 | 230.14 | +1.1800 | +0.52% |
| 2025/12/04 | 228.96 | -1.0300 | -0.45% |
| 2025/12/03 | 229.99 | -0.7900 | -0.34% |
| 2025/12/02 | 230.78 | -2.2700 | -0.97% |
| 2025/12/01 | 233.05 | -1.2100 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 234.26 | +0.5500 | +0.24% |
| 2025/11/26 | 233.71 | +0.8500 | +0.37% |
| 2025/11/25 | 232.86 | +2.2200 | +0.96% |
| 2025/11/24 | 230.64 | +1.7500 | +0.76% |
| 2025/11/21 | 228.89 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/11/20 | 228.85 | +1.5600 | +0.69% |
| 2025/11/19 | 227.29 | +1.6700 | +0.74% |
| 2025/11/18 | 225.62 | -4.0500 | -1.76% |
| 2025/11/17 | 229.67 | -0.5100 | -0.22% |
| 2025/11/14 | 230.18 | -3.5000 | -1.50% |
| 2025/11/13 | 233.68 | -0.6600 | -0.28% |
| 2025/11/12 | 234.34 | +3.1000 | +1.34% |
| 2025/11/11 | 231.24 | +1.6300 | +0.71% |
| 2025/11/10 | 229.61 | +1.4200 | +0.62% |
| 2025/11/07 | 228.19 | -2.3000 | -1.00% |
| 2025/11/06 | 230.49 | -2.1800 | -0.94% |
| 2025/11/05 | 232.67 | +1.8800 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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