境外
百達-永續飲食-HR美元
229.89
美元
-1.15 (-0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 歐元 | 189.1700 | -0.94 | -0.49% | +0.48% | -16.73% | 看詳情 |
| I美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2,756萬 | 美元 | 290.6900 | +1.82 | +0.63% | +1.88% | -4.37% | 看詳情 |
| R美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,284萬 | 美元 | 224.7200 | +1.38 | +0.62% | +1.77% | -5.88% | 看詳情 |
| HR美元 | 2022/01/10 | - | 不配息 | 美元4.36萬 | 美元 | 229.8900 | -1.15 | -0.50% | +0.52% | -15.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.83億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 229.89 | -1.1500 | -0.50% |
| 2026/01/23 | 231.04 | -2.3100 | -0.99% |
| 2026/01/22 | 233.35 | +2.6500 | +1.15% |
| 2026/01/21 | 230.7 | +0.9700 | +0.42% |
| 2026/01/20 | 229.73 | -4.9500 | -2.11% |
| 2026/01/16 | 234.68 | -0.0700 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 234.75 | +0.9000 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 233.85 | +0.6700 | +0.29% |
| 2026/01/13 | 233.18 | +0.3700 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 232.81 | +0.3100 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 232.5 | +2.4900 | +1.08% |
| 2026/01/08 | 230.01 | +0.5700 | +0.25% |
| 2026/01/07 | 229.44 | +1.1200 | +0.49% |
| 2026/01/06 | 228.32 | +2.0100 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 226.31 | -0.4900 | -0.22% |
| 2026/01/02 | 226.8 | -1.9000 | -0.83% |
| 2025/12/31 | 228.7 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 228.68 | +0.2400 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 228.44 | +0.7900 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 227.65 | +0.2200 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 227.43 | -0.2900 | -0.13% |
| 2025/12/19 | 227.72 | -0.6100 | -0.27% |
| 2025/12/18 | 228.33 | +1.1300 | +0.50% |
| 2025/12/17 | 227.2 | +0.8500 | +0.38% |
| 2025/12/16 | 226.35 | -1.7200 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 228.07 | +1.0800 | +0.48% |
| 2025/12/12 | 226.99 | +0.4200 | +0.19% |
| 2025/12/11 | 226.57 | +0.3500 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 226.22 | -1.3700 | -0.60% |
| 2025/12/09 | 227.59 | +0.3300 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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