境外
百達-永續飲食-I美元
290.69
美元
+1.82 (0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 歐元 | 189.1700 | -0.94 | -0.49% | +0.48% | -16.73% | 看詳情 |
| I美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2,756萬 | 美元 | 290.6900 | +1.82 | +0.63% | +1.88% | -4.37% | 本頁基金 |
| R美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,284萬 | 美元 | 224.7200 | +1.38 | +0.62% | +1.77% | -5.88% | 看詳情 |
| HR美元 | 2022/01/10 | - | 不配息 | 美元4.36萬 | 美元 | 229.8900 | -1.15 | -0.50% | +0.52% | -15.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.83億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 290.69 | +1.8200 | +0.63% |
| 2026/01/23 | 288.87 | -2.2400 | -0.77% |
| 2026/01/22 | 291.11 | +3.2600 | +1.13% |
| 2026/01/21 | 287.85 | +1.3600 | +0.47% |
| 2026/01/20 | 286.49 | -3.6000 | -1.24% |
| 2026/01/16 | 290.09 | +0.3400 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 289.75 | -0.2500 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 290 | +0.6500 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 289.35 | +0.1300 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 289.22 | +1.4300 | +0.50% |
| 2026/01/09 | 287.79 | +2.4100 | +0.84% |
| 2026/01/08 | 285.38 | +0.0100 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 285.37 | +1.0100 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 284.36 | +2.9700 | +1.06% |
| 2026/01/05 | 281.39 | -1.5600 | -0.55% |
| 2026/01/02 | 282.95 | -2.3800 | -0.83% |
| 2025/12/31 | 285.33 | -0.8200 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 286.15 | -0.1700 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 286.32 | +1.3000 | +0.46% |
| 2025/12/23 | 285.02 | +0.4600 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 284.56 | +0.4700 | +0.17% |
| 2025/12/19 | 284.09 | -0.9500 | -0.33% |
| 2025/12/18 | 285.04 | +1.2500 | +0.44% |
| 2025/12/17 | 283.79 | -0.3500 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 284.14 | -1.2800 | -0.45% |
| 2025/12/15 | 285.42 | +1.8500 | +0.65% |
| 2025/12/12 | 283.57 | +0.6400 | +0.23% |
| 2025/12/11 | 282.93 | +2.6500 | +0.95% |
| 2025/12/10 | 280.28 | -1.2500 | -0.44% |
| 2025/12/09 | 281.53 | +0.1200 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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