境外
百達-永續飲食-I美元
283.79
美元
-0.35 (-0.12%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 歐元 | 187.1500 | +0.68 | +0.36% | -15.17% | -15.93% | 看詳情 |
| I美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,881萬 | 美元 | 283.7900 | -0.35 | -0.12% | -2.52% | -4.43% | 本頁基金 |
| R美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,322萬 | 美元 | 219.7800 | -0.28 | -0.13% | -4.01% | -5.94% | 看詳情 |
| HR美元 | 2022/01/10 | - | 不配息 | 美元3.51萬 | 美元 | 227.2000 | +0.85 | +0.38% | -13.72% | -14.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.95億約台幣184億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 283.79 | -0.3500 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 284.14 | -1.2800 | -0.45% |
| 2025/12/15 | 285.42 | +1.8500 | +0.65% |
| 2025/12/12 | 283.57 | +0.6400 | +0.23% |
| 2025/12/11 | 282.93 | +2.6500 | +0.95% |
| 2025/12/10 | 280.28 | -1.2500 | -0.44% |
| 2025/12/09 | 281.53 | +0.1200 | +0.04% |
| 2025/12/08 | 281.41 | -3.8500 | -1.35% |
| 2025/12/05 | 285.26 | +0.9800 | +0.34% |
| 2025/12/04 | 284.28 | -1.0500 | -0.37% |
| 2025/12/03 | 285.33 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 285.31 | -3.2400 | -1.12% |
| 2025/12/01 | 288.55 | -0.2600 | -0.09% |
| 2025/11/28 | 288.81 | +0.8400 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 287.97 | +1.3400 | +0.47% |
| 2025/11/25 | 286.63 | +3.7100 | +1.31% |
| 2025/11/24 | 282.92 | +2.4000 | +0.86% |
| 2025/11/21 | 280.52 | -0.4000 | -0.14% |
| 2025/11/20 | 280.92 | +1.4000 | +0.50% |
| 2025/11/19 | 279.52 | +0.9400 | +0.34% |
| 2025/11/18 | 278.58 | -4.5900 | -1.62% |
| 2025/11/17 | 283.17 | -1.4700 | -0.52% |
| 2025/11/14 | 284.64 | -4.5100 | -1.56% |
| 2025/11/13 | 289.15 | +0.4600 | +0.16% |
| 2025/11/12 | 288.69 | +3.1800 | +1.11% |
| 2025/11/11 | 285.51 | +2.9100 | +1.03% |
| 2025/11/10 | 282.6 | +1.4000 | +0.50% |
| 2025/11/07 | 281.2 | -1.4100 | -0.50% |
| 2025/11/06 | 282.61 | -1.5300 | -0.54% |
| 2025/11/05 | 284.14 | +2.1300 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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