境外
百達-永續飲食-I美元
307.4
美元
-0.01 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 歐元 | 205.0000 | +0.21 | +0.10% | -7.08% | -6.79% | 看詳情 |
| I美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2,656萬 | 美元 | 307.4000 | -0.01 | 0.00% | +5.58% | +1.63% | 本頁基金 |
| R美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,605萬 | 美元 | 239.7200 | -0.03 | -0.01% | +4.69% | +0.02% | 看詳情 |
| HR美元 | 2022/01/10 | - | 不配息 | 美元2.85萬 | 美元 | 246.5000 | +0.27 | +0.11% | -6.39% | -5.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.16億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 307.4 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/07/09 | 307.41 | +0.7700 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 306.64 | -1.1300 | -0.37% |
| 2025/07/07 | 307.77 | -1.6500 | -0.53% |
| 2025/07/03 | 309.42 | +1.1300 | +0.37% |
| 2025/07/02 | 308.29 | +2.1800 | +0.71% |
| 2025/07/01 | 306.11 | +0.3500 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 305.76 | -1.7800 | -0.58% |
| 2025/06/27 | 307.54 | +1.5000 | +0.49% |
| 2025/06/26 | 306.04 | +0.3700 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 305.67 | -0.7100 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 306.38 | -1.7700 | -0.57% |
| 2025/05/21 | 308.15 | -1.3900 | -0.45% |
| 2025/05/20 | 309.54 | +2.8300 | +0.92% |
| 2025/05/19 | 306.71 | +1.8700 | +0.61% |
| 2025/05/16 | 304.84 | +3.6900 | +1.23% |
| 2025/05/15 | 301.15 | +1.1200 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 300.03 | -0.1900 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 300.22 | -0.1400 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 300.36 | -0.1100 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 300.47 | +0.3000 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 300.17 | -0.2700 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 300.44 | -3.0600 | -1.01% |
| 2025/05/05 | 303.5 | -0.6600 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 304.16 | +8.2300 | +2.78% |
| 2025/04/30 | 295.93 | +1.3300 | +0.45% |
| 2025/04/29 | 294.6 | +1.1300 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 293.47 | +1.6400 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 291.83 | -1.6800 | -0.57% |
| 2025/04/24 | 293.51 | -2.3000 | -0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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