境外
百達-永續飲食-I美元
302.58
美元
+2.84 (0.95%)
最新淨值(2025/02/04)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 歐元 | 229.0800 | -0.58 | -0.25% | +3.83% | +7.56% | 看詳情 |
| I美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2,687萬 | 美元 | 302.5800 | +2.84 | +0.95% | +3.93% | +5.62% | 本頁基金 |
| R美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,700萬 | 美元 | 237.5900 | +2.22 | +0.94% | +3.76% | +3.95% | 看詳情 |
| HR美元 | 2022/01/10 | - | 不配息 | 美元3.15萬 | 美元 | 273.7400 | -0.69 | -0.25% | +3.95% | +9.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.96億約台幣290億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/04 | 302.58 | +2.8400 | +0.95% |
| 2025/02/03 | 299.74 | -6.8400 | -2.23% |
| 2025/01/31 | 306.58 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/01/30 | 306.5 | +3.2600 | +1.08% |
| 2025/01/29 | 303.24 | -2.4800 | -0.81% |
| 2025/01/28 | 305.72 | +1.7500 | +0.58% |
| 2025/01/27 | 303.97 | +5.2700 | +1.76% |
| 2025/01/23 | 298.7 | -0.4600 | -0.15% |
| 2025/01/22 | 299.16 | +2.6300 | +0.89% |
| 2025/01/21 | 296.53 | +0.7200 | +0.24% |
| 2025/01/17 | 295.81 | +5.1500 | +1.77% |
| 2025/01/16 | 290.66 | -1.6500 | -0.56% |
| 2025/01/15 | 292.31 | +3.9800 | +1.38% |
| 2025/01/14 | 288.33 | +0.4100 | +0.14% |
| 2025/01/13 | 287.92 | -0.4400 | -0.15% |
| 2025/01/10 | 288.36 | +1.2500 | +0.44% |
| 2025/01/08 | 287.11 | -4.9100 | -1.68% |
| 2025/01/07 | 292.02 | +0.4000 | +0.14% |
| 2025/01/06 | 291.62 | +3.0600 | +1.06% |
| 2025/01/03 | 288.56 | -2.7900 | -0.96% |
| 2025/01/02 | 291.35 | +0.2100 | +0.07% |
| 2024/12/31 | 291.14 | +2.6700 | +0.93% |
| 2024/12/30 | 288.47 | -4.4800 | -1.53% |
| 2024/12/27 | 292.95 | +1.4800 | +0.51% |
| 2024/12/23 | 291.47 | +1.0100 | +0.35% |
| 2024/12/20 | 290.46 | -0.3600 | -0.12% |
| 2024/12/19 | 290.82 | -6.1300 | -2.06% |
| 2024/12/18 | 296.95 | -2.4700 | -0.82% |
| 2024/12/17 | 299.42 | -1.0500 | -0.35% |
| 2024/12/16 | 300.47 | -0.7900 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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