境外
百達-永續飲食-I美元
301.15
美元
+1.12 (0.37%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 歐元 | 210.1600 | +1.06 | +0.51% | -4.75% | -5.93% | 看詳情 |
| I美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2,656萬 | 美元 | 301.1500 | +1.12 | +0.37% | +3.44% | -1.38% | 本頁基金 |
| R美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,605萬 | 美元 | 235.4300 | +0.86 | +0.37% | +2.82% | -2.94% | 看詳情 |
| HR美元 | 2022/01/10 | - | 不配息 | 美元2.85萬 | 美元 | 251.9600 | +1.28 | +0.51% | -4.32% | -4.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.16億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 301.15 | +1.1200 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 300.03 | -0.1900 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 300.22 | -0.1400 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 300.36 | -0.1100 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 300.47 | +0.3000 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 300.17 | -0.2700 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 300.44 | -3.0600 | -1.01% |
| 2025/05/05 | 303.5 | -0.6600 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 304.16 | +8.2300 | +2.78% |
| 2025/04/30 | 295.93 | +1.3300 | +0.45% |
| 2025/04/29 | 294.6 | +1.1300 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 293.47 | +1.6400 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 291.83 | -1.6800 | -0.57% |
| 2025/04/24 | 293.51 | -2.3000 | -0.78% |
| 2025/04/23 | 295.81 | +5.1200 | +1.76% |
| 2025/04/22 | 290.69 | +0.9300 | +0.32% |
| 2025/04/17 | 289.76 | +1.2800 | +0.44% |
| 2025/04/16 | 288.48 | -1.5400 | -0.53% |
| 2025/04/15 | 290.02 | +2.0900 | +0.73% |
| 2025/04/14 | 287.93 | +4.7000 | +1.66% |
| 2025/04/11 | 283.23 | +2.9800 | +1.06% |
| 2025/04/10 | 280.25 | +11.1400 | +4.14% |
| 2025/04/09 | 269.11 | -8.4100 | -3.03% |
| 2025/04/08 | 277.52 | +5.1200 | +1.88% |
| 2025/04/07 | 272.4 | -13.3000 | -4.66% |
| 2025/04/04 | 285.7 | -9.2300 | -3.13% |
| 2025/04/03 | 294.93 | +3.9000 | +1.34% |
| 2025/04/02 | 291.03 | -1.5800 | -0.54% |
| 2025/04/01 | 292.61 | +1.6300 | +0.56% |
| 2025/03/31 | 290.98 | -1.9600 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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