境外
百達-環境機會-R 歐元
308.96
歐元
-2.56 (-0.82%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元17.23億 | 歐元 | 308.9600 | -2.56 | -0.82% | -3.70% | -5.13% | 本頁基金 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 439.3200 | -0.15 | -0.03% | +5.87% | +0.75% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 350.3300 | -0.14 | -0.04% | +5.21% | -0.82% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 388.3300 | -0.15 | -0.04% | +5.50% | -0.13% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元767萬 | 南非幣 | 6059.6700 | -90.33 | -1.47% | -3.13% | -2.35% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元86.8萬 | 澳幣 | 575.6100 | -4.76 | -0.82% | -3.81% | -5.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.16億約台幣1,932億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 308.96 | -2.5600 | -0.82% |
| 2025/05/20 | 311.52 | +1.3500 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 310.17 | -0.1200 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 310.29 | +1.7400 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 308.55 | +0.3500 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 308.2 | -1.2600 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 309.46 | +1.0900 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 308.37 | +9.0500 | +3.02% |
| 2025/05/08 | 299.32 | +5.4200 | +1.84% |
| 2025/05/07 | 293.9 | +0.7900 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 293.11 | -1.8500 | -0.63% |
| 2025/05/05 | 294.96 | +1.5300 | +0.52% |
| 2025/05/02 | 293.43 | +11.2000 | +3.97% |
| 2025/04/30 | 282.23 | -1.4000 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 283.63 | -0.5800 | -0.20% |
| 2025/04/28 | 284.21 | +1.6000 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 282.61 | +3.3300 | +1.19% |
| 2025/04/24 | 279.28 | -2.7500 | -0.98% |
| 2025/04/23 | 282.03 | +11.6400 | +4.30% |
| 2025/04/22 | 270.39 | -4.5600 | -1.66% |
| 2025/04/17 | 274.95 | +0.3600 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 274.59 | -4.3400 | -1.56% |
| 2025/04/15 | 278.93 | +3.0300 | +1.10% |
| 2025/04/14 | 275.9 | +6.8300 | +2.54% |
| 2025/04/11 | 269.07 | -4.9400 | -1.80% |
| 2025/04/10 | 274.01 | +11.1200 | +4.23% |
| 2025/04/09 | 262.89 | -10.2400 | -3.75% |
| 2025/04/08 | 273.13 | +8.2300 | +3.11% |
| 2025/04/07 | 264.9 | -9.5600 | -3.48% |
| 2025/04/04 | 274.46 | -8.3100 | -2.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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