553.58
澳幣
-0.06 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元16.13億 | 歐元 | 294.9400 | -0.06 | -0.02% | -8.07% | -9.74% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 346.3800 | -1.76 | -0.51% | +4.03% | +0.98% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 438.3600 | -2.22 | -0.50% | +5.64% | +2.61% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 385.5100 | -1.96 | -0.51% | +4.74% | +1.70% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元735萬 | 南非幣 | 5692.5800 | +0.50 | +0.01% | -5.29% | -6.86% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元80.69萬 | 澳幣 | 553.5800 | -0.06 | -0.01% | -7.50% | -9.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元55.82億約台幣1,730億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 553.58 | -0.0600 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 553.64 | -1.7400 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 555.38 | -6.1700 | -1.10% |
| 2025/12/12 | 561.55 | +1.3800 | +0.25% |
| 2025/12/11 | 560.17 | -3.6000 | -0.64% |
| 2025/12/10 | 563.77 | -3.3300 | -0.59% |
| 2025/12/09 | 567.1 | -2.4300 | -0.43% |
| 2025/12/08 | 569.53 | -0.4900 | -0.09% |
| 2025/12/05 | 570.02 | +2.3600 | +0.42% |
| 2025/12/04 | 567.66 | +6.3300 | +1.13% |
| 2025/12/03 | 561.33 | -2.3000 | -0.41% |
| 2025/12/02 | 563.63 | +0.6100 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 563.02 | -1.8200 | -0.32% |
| 2025/11/28 | 564.84 | +2.2900 | +0.41% |
| 2025/11/26 | 562.55 | +10.5500 | +1.91% |
| 2025/11/25 | 552 | +0.9100 | +0.17% |
| 2025/11/24 | 551.09 | +5.7600 | +1.06% |
| 2025/11/21 | 545.33 | -16.8900 | -3.00% |
| 2025/11/20 | 562.22 | +5.6600 | +1.02% |
| 2025/11/19 | 556.56 | +6.3700 | +1.16% |
| 2025/11/18 | 550.19 | -13.0200 | -2.31% |
| 2025/11/17 | 563.21 | +0.8600 | +0.15% |
| 2025/11/14 | 562.35 | -9.8900 | -1.73% |
| 2025/11/13 | 572.24 | -6.5100 | -1.12% |
| 2025/11/12 | 578.75 | +3.6100 | +0.63% |
| 2025/11/11 | 575.14 | +1.1300 | +0.20% |
| 2025/11/10 | 574.01 | +4.8500 | +0.85% |
| 2025/11/07 | 569.16 | -8.4900 | -1.47% |
| 2025/11/06 | 577.65 | -6.1800 | -1.06% |
| 2025/11/05 | 583.83 | -0.4900 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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