境外
百達-環境機會-HR 澳幣
575.61
澳幣
-4.76 (-0.82%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元17.23億 | 歐元 | 308.9600 | -2.56 | -0.82% | -3.70% | -5.13% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 439.3200 | -0.15 | -0.03% | +5.87% | +0.75% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 350.3300 | -0.14 | -0.04% | +5.21% | -0.82% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 388.3300 | -0.15 | -0.04% | +5.50% | -0.13% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元767萬 | 南非幣 | 6059.6700 | -90.33 | -1.47% | -3.13% | -2.35% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元86.8萬 | 澳幣 | 575.6100 | -4.76 | -0.82% | -3.81% | -5.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元61.16億約台幣1,932億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 575.61 | -4.7600 | -0.82% |
| 2025/05/20 | 580.37 | +2.5700 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 577.8 | -0.1700 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 577.97 | +3.2700 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 574.7 | +0.6700 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 574.03 | -2.3300 | -0.40% |
| 2025/05/13 | 576.36 | +2.0600 | +0.36% |
| 2025/05/12 | 574.3 | +16.7400 | +3.00% |
| 2025/05/08 | 557.56 | +10.1100 | +1.85% |
| 2025/05/07 | 547.45 | +1.5300 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 545.92 | -3.4200 | -0.62% |
| 2025/05/05 | 549.34 | +2.7900 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 546.55 | +20.4900 | +3.89% |
| 2025/04/30 | 526.06 | -2.5900 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 528.65 | -1.1100 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 529.76 | +3.1100 | +0.59% |
| 2025/04/25 | 526.65 | +6.2300 | +1.20% |
| 2025/04/24 | 520.42 | -4.9600 | -0.94% |
| 2025/04/23 | 525.38 | +21.4200 | +4.25% |
| 2025/04/22 | 503.96 | -8.4600 | -1.65% |
| 2025/04/17 | 512.42 | +0.7000 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 511.72 | -8.0800 | -1.55% |
| 2025/04/15 | 519.8 | +5.5600 | +1.08% |
| 2025/04/14 | 514.24 | +12.7300 | +2.54% |
| 2025/04/11 | 501.51 | -9.2400 | -1.81% |
| 2025/04/10 | 510.75 | +20.4500 | +4.17% |
| 2025/04/09 | 490.3 | -19.0900 | -3.75% |
| 2025/04/08 | 509.39 | +15.1100 | +3.06% |
| 2025/04/07 | 494.28 | -17.8900 | -3.49% |
| 2025/04/04 | 512.17 | -16.1300 | -3.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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