585.44
澳幣
+0.58 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元16.13億 | 歐元 | 311.5900 | +0.25 | +0.08% | +4.78% | -4.15% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 370.1700 | +4.40 | +1.20% | +6.12% | +8.35% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 469.3000 | +5.63 | +1.21% | +6.24% | +10.09% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 412.3100 | +4.92 | +1.21% | +6.17% | +9.11% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元722萬 | 南非幣 | 5960.2500 | +8.15 | +0.14% | +4.38% | -2.41% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元80.82萬 | 澳幣 | 585.4400 | +0.58 | +0.10% | +4.83% | -3.52% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元54.26億約台幣1,689億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 585.44 | +0.5800 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 584.86 | -3.1000 | -0.53% |
| 2026/01/22 | 587.96 | +7.8100 | +1.35% |
| 2026/01/21 | 580.15 | +0.1400 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 580.01 | -11.0700 | -1.87% |
| 2026/01/16 | 591.08 | +0.1400 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 590.94 | +9.7200 | +1.67% |
| 2026/01/14 | 581.22 | -2.5100 | -0.43% |
| 2026/01/13 | 583.73 | -0.4900 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 584.22 | +3.9500 | +0.68% |
| 2026/01/09 | 580.27 | +9.2100 | +1.61% |
| 2026/01/08 | 571.06 | -6.6800 | -1.16% |
| 2026/01/07 | 577.74 | +5.8600 | +1.02% |
| 2026/01/06 | 571.88 | +2.5500 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 569.33 | +7.2000 | +1.28% |
| 2026/01/02 | 562.13 | +3.6500 | +0.65% |
| 2025/12/31 | 558.48 | -0.6100 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 559.09 | +1.1300 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 557.96 | +2.9700 | +0.54% |
| 2025/12/23 | 554.99 | +0.8600 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 554.13 | +0.3500 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 553.78 | +1.5000 | +0.27% |
| 2025/12/18 | 552.28 | -1.3000 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 553.58 | -0.0600 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 553.64 | -1.7400 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 555.38 | -6.1700 | -1.10% |
| 2025/12/12 | 561.55 | +1.3800 | +0.25% |
| 2025/12/11 | 560.17 | -3.6000 | -0.64% |
| 2025/12/10 | 563.77 | -3.3300 | -0.59% |
| 2025/12/09 | 567.1 | -2.4300 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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