境外
百達-環境機會-HR 澳幣
544.85
澳幣
+4.98 (0.92%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元19.96億 | 歐元 | 291.5500 | +2.72 | +0.94% | -9.13% | -9.33% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 393.6500 | +2.95 | +0.76% | -5.14% | -7.69% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 美元 | 314.6000 | +2.35 | +0.75% | -5.52% | -9.14% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 348.3900 | +2.61 | +0.75% | -5.35% | -8.50% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元873萬 | 南非幣 | 5785.3800 | +54.32 | +0.95% | -9.92% | -8.96% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元93.12萬 | 澳幣 | 544.8500 | +4.98 | +0.92% | -8.95% | -9.04% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元65.81億約台幣2,134億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 544.85 | +4.9800 | +0.92% |
| 2025/03/31 | 539.87 | -8.8500 | -1.61% |
| 2025/03/28 | 548.72 | -10.8800 | -1.94% |
| 2025/03/27 | 559.6 | -3.1800 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 562.78 | -1.8200 | -0.32% |
| 2025/03/25 | 564.6 | -0.0900 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 564.69 | +9.1600 | +1.65% |
| 2025/03/21 | 555.53 | -7.6100 | -1.35% |
| 2025/03/20 | 563.14 | +3.3500 | +0.60% |
| 2025/03/19 | 559.79 | +3.5900 | +0.65% |
| 2025/03/18 | 556.2 | -0.3300 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 556.53 | +4.8600 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 551.67 | +3.7200 | +0.68% |
| 2025/03/13 | 547.95 | +1.3300 | +0.24% |
| 2025/03/12 | 546.62 | +1.7100 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 544.91 | -11.2200 | -2.02% |
| 2025/03/10 | 556.13 | -2.1300 | -0.38% |
| 2025/03/07 | 558.26 | +0.2200 | +0.04% |
| 2025/03/06 | 558.04 | -5.8400 | -1.04% |
| 2025/03/05 | 563.88 | -5.5400 | -0.97% |
| 2025/03/04 | 569.42 | -16.9600 | -2.89% |
| 2025/03/03 | 586.38 | +2.1800 | +0.37% |
| 2025/02/28 | 584.2 | -5.2700 | -0.89% |
| 2025/02/27 | 589.47 | -5.5400 | -0.93% |
| 2025/02/26 | 595.01 | +6.1900 | +1.05% |
| 2025/02/25 | 588.82 | -1.8000 | -0.30% |
| 2025/02/24 | 590.62 | -8.0400 | -1.34% |
| 2025/02/21 | 598.66 | -3.7200 | -0.62% |
| 2025/02/20 | 602.38 | +1.2200 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 601.16 | -2.6500 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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