境外
百達-環境機會-HR 澳幣
572.74
澳幣
+0.44 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元17.23億 | 歐元 | 306.8000 | +0.22 | +0.07% | -4.38% | -6.76% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 450.9000 | -0.16 | -0.04% | +8.66% | +1.65% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 358.7800 | -0.15 | -0.04% | +7.75% | +0.06% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 398.0800 | -0.15 | -0.04% | +8.15% | +0.76% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元767萬 | 南非幣 | 6012.2700 | +4.89 | +0.08% | -3.89% | -4.59% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元86.8萬 | 澳幣 | 572.7400 | +0.44 | +0.08% | -4.29% | -6.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元61.16億約台幣1,932億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 572.74 | +0.4400 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 572.3 | +3.7300 | +0.66% |
| 2025/07/08 | 568.57 | -0.9700 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 569.54 | +1.9600 | +0.35% |
| 2025/07/03 | 567.58 | +5.3700 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 562.21 | +2.9800 | +0.53% |
| 2025/07/01 | 559.23 | -2.6700 | -0.48% |
| 2025/06/30 | 561.9 | -3.9100 | -0.69% |
| 2025/06/27 | 565.81 | +8.8000 | +1.58% |
| 2025/06/26 | 557.01 | -5.7800 | -1.03% |
| 2025/06/25 | 562.79 | +2.4100 | +0.43% |
| 2025/06/24 | 560.38 | -15.2300 | -2.65% |
| 2025/05/21 | 575.61 | -4.7600 | -0.82% |
| 2025/05/20 | 580.37 | +2.5700 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 577.8 | -0.1700 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 577.97 | +3.2700 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 574.7 | +0.6700 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 574.03 | -2.3300 | -0.40% |
| 2025/05/13 | 576.36 | +2.0600 | +0.36% |
| 2025/05/12 | 574.3 | +16.7400 | +3.00% |
| 2025/05/08 | 557.56 | +10.1100 | +1.85% |
| 2025/05/07 | 547.45 | +1.5300 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 545.92 | -3.4200 | -0.62% |
| 2025/05/05 | 549.34 | +2.7900 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 546.55 | +20.4900 | +3.89% |
| 2025/04/30 | 526.06 | -2.5900 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 528.65 | -1.1100 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 529.76 | +3.1100 | +0.59% |
| 2025/04/25 | 526.65 | +6.2300 | +1.20% |
| 2025/04/24 | 520.42 | -4.9600 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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