境外
百達-環境機會-HR 澳幣
625.46
澳幣
+1.46 (0.23%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元21.72億 | 歐元 | 335.7500 | +0.81 | +0.24% | +13.20% | +17.60% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.95億 | 美元 | 437.8000 | -2.12 | -0.48% | +8.69% | +15.28% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 美元 | 351.7400 | -1.74 | -0.49% | +7.12% | +13.46% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 388.6000 | -1.92 | -0.49% | +7.81% | +14.27% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元874萬 | 南非幣 | 6737.2300 | +16.09 | +0.24% | +16.25% | +21.20% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元97.57萬 | 澳幣 | 625.4600 | +1.46 | +0.23% | +13.20% | +17.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元78.04億約台幣2,469億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 625.46 | +1.4600 | +0.23% |
| 2024/11/29 | 624 | +3.5300 | +0.57% |
| 2024/11/27 | 620.47 | -3.7700 | -0.60% |
| 2024/11/26 | 624.24 | -1.1700 | -0.19% |
| 2024/11/25 | 625.41 | +0.6300 | +0.10% |
| 2024/11/22 | 624.78 | +16.1700 | +2.66% |
| 2024/11/21 | 608.61 | +6.7900 | +1.13% |
| 2024/11/20 | 601.82 | +5.4600 | +0.92% |
| 2024/11/19 | 596.36 | -1.3100 | -0.22% |
| 2024/11/18 | 597.67 | -5.4100 | -0.90% |
| 2024/11/15 | 603.08 | -10.0500 | -1.64% |
| 2024/11/14 | 613.13 | -0.5700 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 613.7 | -2.5400 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 616.24 | -1.2000 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 617.44 | +5.2300 | +0.85% |
| 2024/11/08 | 612.21 | +0.4300 | +0.07% |
| 2024/11/07 | 611.78 | +0.6900 | +0.11% |
| 2024/11/06 | 611.09 | +12.0100 | +2.00% |
| 2024/11/05 | 599.08 | +2.9700 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 596.11 | +3.4900 | +0.59% |
| 2024/10/31 | 592.62 | -12.6200 | -2.09% |
| 2024/10/30 | 605.24 | -2.2300 | -0.37% |
| 2024/10/29 | 607.47 | +4.7600 | +0.79% |
| 2024/10/28 | 602.71 | +1.0500 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 601.66 | +0.1900 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 601.47 | -4.4300 | -0.73% |
| 2024/10/23 | 605.9 | +0.5400 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 605.36 | -7.0200 | -1.15% |
| 2024/10/21 | 612.38 | +0.9100 | +0.15% |
| 2024/10/18 | 611.47 | -1.2100 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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