境外
百達-環境機會-R 美元
358.78
美元
-0.15 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元17.23億 | 歐元 | 306.8000 | +0.22 | +0.07% | -4.38% | -6.76% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 450.9000 | -0.16 | -0.04% | +8.66% | +1.65% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 358.7800 | -0.15 | -0.04% | +7.75% | +0.06% | 本頁基金 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 398.0800 | -0.15 | -0.04% | +8.15% | +0.76% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元767萬 | 南非幣 | 6012.2700 | +4.89 | +0.08% | -3.89% | -4.59% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元86.8萬 | 澳幣 | 572.7400 | +0.44 | +0.08% | -4.29% | -6.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.16億約台幣1,932億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 358.78 | -0.1500 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 358.93 | +2.2900 | +0.64% |
| 2025/07/08 | 356.64 | -1.5000 | -0.42% |
| 2025/07/07 | 358.14 | -0.2200 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 358.36 | +4.0400 | +1.14% |
| 2025/07/02 | 354.32 | +0.9300 | +0.26% |
| 2025/07/01 | 353.39 | +0.4900 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 352.9 | -2.8400 | -0.80% |
| 2025/06/27 | 355.74 | +5.8700 | +1.68% |
| 2025/06/26 | 349.87 | -0.2200 | -0.06% |
| 2025/06/25 | 350.09 | +1.8200 | +0.52% |
| 2025/06/24 | 348.27 | -2.0600 | -0.59% |
| 2025/05/21 | 350.33 | -0.1400 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 350.47 | +1.4400 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 349.03 | +1.4600 | +0.42% |
| 2025/05/16 | 347.57 | +1.8900 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 345.68 | -0.0700 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 345.75 | +1.1100 | +0.32% |
| 2025/05/13 | 344.64 | +1.7500 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 342.89 | +4.4500 | +1.31% |
| 2025/05/08 | 338.44 | +4.3200 | +1.29% |
| 2025/05/07 | 334.12 | +1.3500 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 332.77 | -1.8300 | -0.55% |
| 2025/05/05 | 334.6 | +0.8500 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 333.75 | +12.8400 | +4.00% |
| 2025/04/30 | 320.91 | -2.7000 | -0.83% |
| 2025/04/29 | 323.61 | +0.5700 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 323.04 | +2.1100 | +0.66% |
| 2025/04/25 | 320.93 | +3.1500 | +0.99% |
| 2025/04/24 | 317.78 | -2.1100 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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