境外
百達-環境機會-R 美元
338.4
美元
-0.72 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元21.72億 | 歐元 | 320.0700 | -0.73 | -0.23% | +7.92% | +15.14% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.95億 | 美元 | 420.9600 | -0.87 | -0.21% | +4.51% | +13.04% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 美元 | 338.4000 | -0.72 | -0.21% | +3.05% | +11.26% | 本頁基金 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 373.7800 | -0.78 | -0.21% | +3.70% | +12.05% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元884萬 | 南非幣 | 6455.3600 | -14.05 | -0.22% | +11.38% | +19.38% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元97.57萬 | 澳幣 | 596.3600 | -1.31 | -0.22% | +7.93% | +15.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元78.04億約台幣2,469億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 338.4 | -0.7200 | -0.21% |
| 2024/11/18 | 339.12 | -1.8800 | -0.55% |
| 2024/11/15 | 341 | -6.4000 | -1.84% |
| 2024/11/14 | 347.4 | -1.4100 | -0.40% |
| 2024/11/13 | 348.81 | -2.5000 | -0.71% |
| 2024/11/12 | 351.31 | -1.5400 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 352.85 | -0.5200 | -0.15% |
| 2024/11/08 | 353.37 | -1.7000 | -0.48% |
| 2024/11/07 | 355.07 | +3.3500 | +0.95% |
| 2024/11/06 | 351.72 | +1.1500 | +0.33% |
| 2024/11/05 | 350.57 | +1.6900 | +0.48% |
| 2024/11/04 | 348.88 | +3.2600 | +0.94% |
| 2024/10/31 | 345.62 | -6.8700 | -1.95% |
| 2024/10/30 | 352.49 | +0.2600 | +0.07% |
| 2024/10/29 | 352.23 | +1.9600 | +0.56% |
| 2024/10/28 | 350.27 | +0.2100 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 350.06 | +1.2100 | +0.35% |
| 2024/10/24 | 348.85 | -1.7300 | -0.49% |
| 2024/10/23 | 350.58 | -0.7300 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 351.31 | -5.4200 | -1.52% |
| 2024/10/21 | 356.73 | +0.1600 | +0.04% |
| 2024/10/18 | 356.57 | +0.0900 | +0.03% |
| 2024/10/17 | 356.48 | -0.3800 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 356.86 | -8.7400 | -2.39% |
| 2024/10/15 | 365.6 | +1.5100 | +0.41% |
| 2024/10/14 | 364.09 | +3.5200 | +0.98% |
| 2024/10/11 | 360.57 | +2.1100 | +0.59% |
| 2024/10/10 | 358.46 | -1.0100 | -0.28% |
| 2024/10/09 | 359.47 | +2.0300 | +0.57% |
| 2024/10/08 | 357.44 | +2.4300 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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