346.38
美元
-1.76 (-0.51%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元16.13億 | 歐元 | 294.9400 | -0.06 | -0.02% | -8.07% | -9.74% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 346.3800 | -1.76 | -0.51% | +4.03% | +0.98% | 本頁基金 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 438.3600 | -2.22 | -0.50% | +5.64% | +2.61% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 385.5100 | -1.96 | -0.51% | +4.74% | +1.70% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元735萬 | 南非幣 | 5692.5800 | +0.50 | +0.01% | -5.29% | -6.86% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元80.69萬 | 澳幣 | 553.5800 | -0.06 | -0.01% | -7.50% | -9.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.82億約台幣1,730億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 346.38 | -1.7600 | -0.51% |
| 2025/12/16 | 348.14 | -0.0500 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 348.19 | -3.2700 | -0.93% |
| 2025/12/12 | 351.46 | +0.9800 | +0.28% |
| 2025/12/11 | 350.48 | +0.5200 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 349.96 | -1.5300 | -0.44% |
| 2025/12/09 | 351.49 | -1.8700 | -0.53% |
| 2025/12/08 | 353.36 | -0.7000 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 354.06 | +0.8800 | +0.25% |
| 2025/12/04 | 353.18 | +4.2200 | +1.21% |
| 2025/12/03 | 348.96 | -0.1900 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 349.15 | -0.1300 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 349.28 | +0.4100 | +0.12% |
| 2025/11/28 | 348.87 | +1.5500 | +0.45% |
| 2025/11/26 | 347.32 | +6.9100 | +2.03% |
| 2025/11/25 | 340.41 | +1.7200 | +0.51% |
| 2025/11/24 | 338.69 | +3.7700 | +1.13% |
| 2025/11/21 | 334.92 | -10.9100 | -3.15% |
| 2025/11/20 | 345.83 | +2.8500 | +0.83% |
| 2025/11/19 | 342.98 | +2.5600 | +0.75% |
| 2025/11/18 | 340.42 | -7.5700 | -2.18% |
| 2025/11/17 | 347.99 | -0.5300 | -0.15% |
| 2025/11/14 | 348.52 | -6.3600 | -1.79% |
| 2025/11/13 | 354.88 | -2.4800 | -0.69% |
| 2025/11/12 | 357.36 | +1.4200 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 355.94 | +1.8400 | +0.52% |
| 2025/11/10 | 354.1 | +2.5300 | +0.72% |
| 2025/11/07 | 351.57 | -3.4700 | -0.98% |
| 2025/11/06 | 355.04 | -2.3400 | -0.65% |
| 2025/11/05 | 357.38 | -0.5200 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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