境外
百達-環境機會-P美元
348.39
美元
+2.61 (0.75%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元19.96億 | 歐元 | 291.5500 | +2.72 | +0.94% | -9.13% | -9.33% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 393.6500 | +2.95 | +0.76% | -5.14% | -7.69% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 美元 | 314.6000 | +2.35 | +0.75% | -5.52% | -9.14% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 348.3900 | +2.61 | +0.75% | -5.35% | -8.50% | 本頁基金 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元873萬 | 南非幣 | 5785.3800 | +54.32 | +0.95% | -9.92% | -8.96% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元93.12萬 | 澳幣 | 544.8500 | +4.98 | +0.92% | -8.95% | -9.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元65.81億約台幣2,134億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 348.39 | +2.6100 | +0.75% |
| 2025/03/31 | 345.78 | -6.1500 | -1.75% |
| 2025/03/28 | 351.93 | -5.7200 | -1.60% |
| 2025/03/27 | 357.65 | -2.1500 | -0.60% |
| 2025/03/26 | 359.8 | -1.9900 | -0.55% |
| 2025/03/25 | 361.79 | +0.5300 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 361.26 | +4.9100 | +1.38% |
| 2025/03/21 | 356.35 | -5.0300 | -1.39% |
| 2025/03/20 | 361.38 | +0.3000 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 361.08 | +1.3900 | +0.39% |
| 2025/03/18 | 359.69 | -0.3700 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 360.06 | +4.4300 | +1.25% |
| 2025/03/14 | 355.63 | +2.7900 | +0.79% |
| 2025/03/13 | 352.84 | -0.6900 | -0.20% |
| 2025/03/12 | 353.53 | +0.9100 | +0.26% |
| 2025/03/11 | 352.62 | -4.7500 | -1.33% |
| 2025/03/10 | 357.37 | -1.7200 | -0.48% |
| 2025/03/07 | 359.09 | +0.6300 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 358.46 | -1.1800 | -0.33% |
| 2025/03/05 | 359.64 | +4.6500 | +1.31% |
| 2025/03/04 | 354.99 | -9.3100 | -2.56% |
| 2025/03/03 | 364.3 | +4.0000 | +1.11% |
| 2025/02/28 | 360.3 | -3.6800 | -1.01% |
| 2025/02/27 | 363.98 | -5.7200 | -1.55% |
| 2025/02/26 | 369.7 | +3.2900 | +0.90% |
| 2025/02/25 | 366.41 | +0.4000 | +0.11% |
| 2025/02/24 | 366.01 | -5.7500 | -1.55% |
| 2025/02/21 | 371.76 | -1.0400 | -0.28% |
| 2025/02/20 | 372.8 | +1.1500 | +0.31% |
| 2025/02/19 | 371.65 | -2.3400 | -0.63% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
