境外
百達-環境機會-P美元
380.21
美元
+4.55 (1.21%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元21.72億 | 歐元 | 326.6600 | +3.67 | +1.14% | +10.14% | +15.98% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.95億 | 美元 | 428.2200 | +5.13 | +1.21% | +6.31% | +14.27% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 美元 | 344.2100 | +4.10 | +1.21% | +4.82% | +12.48% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 380.2100 | +4.55 | +1.21% | +5.48% | +13.27% | 本頁基金 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元884萬 | 南非幣 | 6549.8400 | +34.11 | +0.52% | +13.01% | +19.51% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元97.57萬 | 澳幣 | 608.6100 | +6.79 | +1.13% | +10.15% | +16.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元78.04億約台幣2,469億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 380.21 | +4.5500 | +1.21% |
| 2024/11/20 | 375.66 | +1.8800 | +0.50% |
| 2024/11/19 | 373.78 | -0.7800 | -0.21% |
| 2024/11/18 | 374.56 | -2.0600 | -0.55% |
| 2024/11/15 | 376.62 | -7.0600 | -1.84% |
| 2024/11/14 | 383.68 | -1.5400 | -0.40% |
| 2024/11/13 | 385.22 | -2.7600 | -0.71% |
| 2024/11/12 | 387.98 | -1.7000 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 389.68 | -0.5500 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 390.23 | -1.8700 | -0.48% |
| 2024/11/07 | 392.1 | +3.7200 | +0.96% |
| 2024/11/06 | 388.38 | +1.2700 | +0.33% |
| 2024/11/05 | 387.11 | +1.8800 | +0.49% |
| 2024/11/04 | 385.23 | +3.6200 | +0.95% |
| 2024/10/31 | 381.61 | -7.5800 | -1.95% |
| 2024/10/30 | 389.19 | +0.3100 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 388.88 | +2.1600 | +0.56% |
| 2024/10/28 | 386.72 | +0.2500 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 386.47 | +1.3500 | +0.35% |
| 2024/10/24 | 385.12 | -1.9100 | -0.49% |
| 2024/10/23 | 387.03 | -0.8000 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 387.83 | -5.9700 | -1.52% |
| 2024/10/21 | 393.8 | +0.1900 | +0.05% |
| 2024/10/18 | 393.61 | +0.1100 | +0.03% |
| 2024/10/17 | 393.5 | -0.4100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 393.91 | -9.6400 | -2.39% |
| 2024/10/15 | 403.55 | +1.6800 | +0.42% |
| 2024/10/14 | 401.87 | +3.9100 | +0.98% |
| 2024/10/11 | 397.96 | +2.3300 | +0.59% |
| 2024/10/10 | 395.63 | -1.1100 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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