境外
百達-環境機會-P美元
388.33
美元
-0.15 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元17.23億 | 歐元 | 308.9600 | -2.56 | -0.82% | -3.70% | -5.13% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 439.3200 | -0.15 | -0.03% | +5.87% | +0.75% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 350.3300 | -0.14 | -0.04% | +5.21% | -0.82% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 388.3300 | -0.15 | -0.04% | +5.50% | -0.13% | 本頁基金 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元767萬 | 南非幣 | 6059.6700 | -90.33 | -1.47% | -3.13% | -2.35% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元86.8萬 | 澳幣 | 575.6100 | -4.76 | -0.82% | -3.81% | -5.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.16億約台幣1,932億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 388.33 | -0.1500 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 388.48 | +1.6100 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 386.87 | +1.6400 | +0.43% |
| 2025/05/16 | 385.23 | +2.1100 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 383.12 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 383.2 | +1.2400 | +0.32% |
| 2025/05/13 | 381.96 | +1.9500 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 380.01 | +4.9500 | +1.32% |
| 2025/05/08 | 375.06 | +4.8000 | +1.30% |
| 2025/05/07 | 370.26 | +1.5000 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 368.76 | -2.0100 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 370.77 | +0.9500 | +0.26% |
| 2025/05/02 | 369.82 | +14.2500 | +4.01% |
| 2025/04/30 | 355.57 | -2.9800 | -0.83% |
| 2025/04/29 | 358.55 | +0.6300 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 357.92 | +2.3500 | +0.66% |
| 2025/04/25 | 355.57 | +3.5100 | +1.00% |
| 2025/04/24 | 352.06 | -2.3400 | -0.66% |
| 2025/04/23 | 354.4 | +10.5000 | +3.05% |
| 2025/04/22 | 343.9 | -2.2100 | -0.64% |
| 2025/04/17 | 346.11 | +0.3300 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 345.78 | -3.8500 | -1.10% |
| 2025/04/15 | 349.63 | +3.3300 | +0.96% |
| 2025/04/14 | 346.3 | +7.8700 | +2.33% |
| 2025/04/11 | 338.43 | +0.5700 | +0.17% |
| 2025/04/10 | 337.86 | +16.2600 | +5.06% |
| 2025/04/09 | 321.6 | -9.2500 | -2.80% |
| 2025/04/08 | 330.85 | +9.7600 | +3.04% |
| 2025/04/07 | 321.09 | -13.4800 | -4.03% |
| 2025/04/04 | 334.57 | -12.7800 | -3.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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