385.51
美元
-1.96 (-0.51%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元16.13億 | 歐元 | 294.9400 | -0.06 | -0.02% | -8.07% | -9.74% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 346.3800 | -1.76 | -0.51% | +4.03% | +0.98% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 438.3600 | -2.22 | -0.50% | +5.64% | +2.61% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 385.5100 | -1.96 | -0.51% | +4.74% | +1.70% | 本頁基金 |
| HR 南非幣 月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元735萬 | 南非幣 | 5692.5800 | +0.50 | +0.01% | -5.29% | -6.86% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元80.69萬 | 澳幣 | 553.5800 | -0.06 | -0.01% | -7.50% | -9.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.82億約台幣1,730億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 385.51 | -1.9600 | -0.51% |
| 2025/12/16 | 387.47 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 387.51 | -3.6200 | -0.93% |
| 2025/12/12 | 391.13 | +1.0900 | +0.28% |
| 2025/12/11 | 390.04 | +0.5800 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 389.46 | -1.6800 | -0.43% |
| 2025/12/09 | 391.14 | -2.0800 | -0.53% |
| 2025/12/08 | 393.22 | -0.7500 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 393.97 | +0.9900 | +0.25% |
| 2025/12/04 | 392.98 | +4.7000 | +1.21% |
| 2025/12/03 | 388.28 | -0.2100 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 388.49 | -0.1200 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 388.61 | +0.4500 | +0.12% |
| 2025/11/28 | 388.16 | +1.7500 | +0.45% |
| 2025/11/26 | 386.41 | +7.6900 | +2.03% |
| 2025/11/25 | 378.72 | +1.9300 | +0.51% |
| 2025/11/24 | 376.79 | +4.2100 | +1.13% |
| 2025/11/21 | 372.58 | -12.1200 | -3.15% |
| 2025/11/20 | 384.7 | +3.1800 | +0.83% |
| 2025/11/19 | 381.52 | +2.8400 | +0.75% |
| 2025/11/18 | 378.68 | -8.4000 | -2.17% |
| 2025/11/17 | 387.08 | -0.5800 | -0.15% |
| 2025/11/14 | 387.66 | -7.0600 | -1.79% |
| 2025/11/13 | 394.72 | -2.7500 | -0.69% |
| 2025/11/12 | 397.47 | +1.5900 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 395.88 | +2.0400 | +0.52% |
| 2025/11/10 | 393.84 | +2.8400 | +0.73% |
| 2025/11/07 | 391 | -3.8500 | -0.98% |
| 2025/11/06 | 394.85 | -2.5900 | -0.65% |
| 2025/11/05 | 397.44 | -0.5700 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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