412.31
美元
+4.92 (1.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元16.13億 | 歐元 | 311.5900 | +0.25 | +0.08% | +4.78% | -4.15% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 370.1700 | +4.40 | +1.20% | +6.12% | +8.35% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 469.3000 | +5.63 | +1.21% | +6.24% | +10.09% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 412.3100 | +4.92 | +1.21% | +6.17% | +9.11% | 本頁基金 |
| HR 南非幣 月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元722萬 | 南非幣 | 5960.2500 | +8.15 | +0.14% | +4.38% | -2.41% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元80.82萬 | 澳幣 | 585.4400 | +0.58 | +0.10% | +4.83% | -3.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.26億約台幣1,689億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 412.31 | +4.9200 | +1.21% |
| 2026/01/23 | 407.39 | -1.2900 | -0.32% |
| 2026/01/22 | 408.68 | +5.3800 | +1.33% |
| 2026/01/21 | 403.3 | +0.2700 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 403.03 | -4.1900 | -1.03% |
| 2026/01/16 | 407.22 | +0.7000 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 406.52 | +4.8100 | +1.20% |
| 2026/01/14 | 401.71 | -2.0100 | -0.50% |
| 2026/01/13 | 403.72 | -0.8200 | -0.20% |
| 2026/01/12 | 404.54 | +4.1500 | +1.04% |
| 2026/01/09 | 400.39 | +5.4100 | +1.37% |
| 2026/01/08 | 394.98 | -5.5800 | -1.39% |
| 2026/01/07 | 400.56 | +3.4900 | +0.88% |
| 2026/01/06 | 397.07 | +2.4500 | +0.62% |
| 2026/01/05 | 394.62 | +3.7000 | +0.95% |
| 2026/01/02 | 390.92 | +2.5700 | +0.66% |
| 2025/12/31 | 388.35 | -1.5900 | -0.41% |
| 2025/12/30 | 389.94 | +0.1400 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 389.8 | +2.4700 | +0.64% |
| 2025/12/23 | 387.33 | +0.8500 | +0.22% |
| 2025/12/22 | 386.48 | +1.3600 | +0.35% |
| 2025/12/19 | 385.12 | +0.7500 | +0.20% |
| 2025/12/18 | 384.37 | -1.1400 | -0.30% |
| 2025/12/17 | 385.51 | -1.9600 | -0.51% |
| 2025/12/16 | 387.47 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 387.51 | -3.6200 | -0.93% |
| 2025/12/12 | 391.13 | +1.0900 | +0.28% |
| 2025/12/11 | 390.04 | +0.5800 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 389.46 | -1.6800 | -0.43% |
| 2025/12/09 | 391.14 | -2.0800 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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