境外
百達-環境機會-R 歐元
288.83
歐元
-4.76 (-1.62%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元19.96億 | 歐元 | 288.8300 | -4.76 | -1.62% | -9.98% | -11.29% | 本頁基金 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 390.7000 | -6.91 | -1.74% | -5.85% | -9.79% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 美元 | 312.2500 | -5.58 | -1.76% | -6.22% | -11.21% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 345.7800 | -6.15 | -1.75% | -6.06% | -10.58% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元873萬 | 南非幣 | 5731.0600 | -91.04 | -1.56% | -10.77% | -10.94% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元93.12萬 | 澳幣 | 539.8700 | -8.85 | -1.61% | -9.79% | -10.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元65.81億約台幣2,134億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 288.83 | -4.7600 | -1.62% |
| 2025/03/28 | 293.59 | -5.7600 | -1.92% |
| 2025/03/27 | 299.35 | -1.7400 | -0.58% |
| 2025/03/26 | 301.09 | -1.0000 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 302.09 | -0.0700 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 302.16 | +4.8800 | +1.64% |
| 2025/03/21 | 297.28 | -4.0800 | -1.35% |
| 2025/03/20 | 301.36 | +1.7800 | +0.59% |
| 2025/03/19 | 299.58 | +1.9100 | +0.64% |
| 2025/03/18 | 297.67 | -0.1800 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 297.85 | +2.5600 | +0.87% |
| 2025/03/14 | 295.29 | +1.9900 | +0.68% |
| 2025/03/13 | 293.3 | +0.7000 | +0.24% |
| 2025/03/12 | 292.6 | +0.8800 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 291.72 | -5.9400 | -2.00% |
| 2025/03/10 | 297.66 | -1.1700 | -0.39% |
| 2025/03/07 | 298.83 | +0.0900 | +0.03% |
| 2025/03/06 | 298.74 | -3.1200 | -1.03% |
| 2025/03/05 | 301.86 | -2.9700 | -0.97% |
| 2025/03/04 | 304.83 | -9.0400 | -2.88% |
| 2025/03/03 | 313.87 | +1.1800 | +0.38% |
| 2025/02/28 | 312.69 | -2.8200 | -0.89% |
| 2025/02/27 | 315.51 | -2.9200 | -0.92% |
| 2025/02/26 | 318.43 | +3.2800 | +1.04% |
| 2025/02/25 | 315.15 | -0.9700 | -0.31% |
| 2025/02/24 | 316.12 | -4.3500 | -1.36% |
| 2025/02/21 | 320.47 | -2.0000 | -0.62% |
| 2025/02/20 | 322.47 | +0.6400 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 321.83 | -1.4400 | -0.45% |
| 2025/02/18 | 323.27 | +0.6500 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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