境外
百達-環境機會-R 歐元
306.8
歐元
+0.22 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元17.23億 | 歐元 | 306.8000 | +0.22 | +0.07% | -4.38% | -6.76% | 本頁基金 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 450.9000 | -0.16 | -0.04% | +8.66% | +1.65% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 358.7800 | -0.15 | -0.04% | +7.75% | +0.06% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 398.0800 | -0.15 | -0.04% | +8.15% | +0.76% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元767萬 | 南非幣 | 6012.2700 | +4.89 | +0.08% | -3.89% | -4.59% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元86.8萬 | 澳幣 | 572.7400 | +0.44 | +0.08% | -4.29% | -6.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.16億約台幣1,932億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 306.8 | +0.2200 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 306.58 | +1.9800 | +0.65% |
| 2025/07/08 | 304.6 | -0.5100 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 305.11 | +1.0100 | +0.33% |
| 2025/07/03 | 304.1 | +2.8800 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 301.22 | +1.5700 | +0.52% |
| 2025/07/01 | 299.65 | -1.4700 | -0.49% |
| 2025/06/30 | 301.12 | -2.1200 | -0.70% |
| 2025/06/27 | 303.24 | +4.7300 | +1.58% |
| 2025/06/26 | 298.51 | -3.1800 | -1.05% |
| 2025/06/25 | 301.69 | +1.3000 | +0.43% |
| 2025/06/24 | 300.39 | -8.5700 | -2.77% |
| 2025/05/21 | 308.96 | -2.5600 | -0.82% |
| 2025/05/20 | 311.52 | +1.3500 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 310.17 | -0.1200 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 310.29 | +1.7400 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 308.55 | +0.3500 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 308.2 | -1.2600 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 309.46 | +1.0900 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 308.37 | +9.0500 | +3.02% |
| 2025/05/08 | 299.32 | +5.4200 | +1.84% |
| 2025/05/07 | 293.9 | +0.7900 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 293.11 | -1.8500 | -0.63% |
| 2025/05/05 | 294.96 | +1.5300 | +0.52% |
| 2025/05/02 | 293.43 | +11.2000 | +3.97% |
| 2025/04/30 | 282.23 | -1.4000 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 283.63 | -0.5800 | -0.20% |
| 2025/04/28 | 284.21 | +1.6000 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 282.61 | +3.3300 | +1.19% |
| 2025/04/24 | 279.28 | -2.7500 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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