境外
百達-環境機會-R 歐元
320.07
歐元
-0.73 (-0.23%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元21.72億 | 歐元 | 320.0700 | -0.73 | -0.23% | +7.92% | +15.14% | 本頁基金 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.95億 | 美元 | 420.9600 | -0.87 | -0.21% | +4.51% | +13.04% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 美元 | 338.4000 | -0.72 | -0.21% | +3.05% | +11.26% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 373.7800 | -0.78 | -0.21% | +3.70% | +12.05% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元884萬 | 南非幣 | 6455.3600 | -14.05 | -0.22% | +11.38% | +19.38% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元97.57萬 | 澳幣 | 596.3600 | -1.31 | -0.22% | +7.93% | +15.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元78.04億約台幣2,469億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 320.07 | -0.7300 | -0.23% |
| 2024/11/18 | 320.8 | -2.9400 | -0.91% |
| 2024/11/15 | 323.74 | -5.3900 | -1.64% |
| 2024/11/14 | 329.13 | -0.3200 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 329.45 | -1.3800 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 330.83 | -0.6400 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 331.47 | +2.7900 | +0.85% |
| 2024/11/08 | 328.68 | +0.2200 | +0.07% |
| 2024/11/07 | 328.46 | +0.3800 | +0.12% |
| 2024/11/06 | 328.08 | +6.4600 | +2.01% |
| 2024/11/05 | 321.62 | +1.6100 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 320.01 | +1.8800 | +0.59% |
| 2024/10/31 | 318.13 | -6.7700 | -2.08% |
| 2024/10/30 | 324.9 | -1.1600 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 326.06 | +2.5200 | +0.78% |
| 2024/10/28 | 323.54 | +0.5200 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 323.02 | +0.0900 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 322.93 | -2.3800 | -0.73% |
| 2024/10/23 | 325.31 | +0.2800 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 325.03 | -3.7900 | -1.15% |
| 2024/10/21 | 328.82 | +0.4600 | +0.14% |
| 2024/10/18 | 328.36 | -0.6600 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 329.02 | +1.3600 | +0.42% |
| 2024/10/16 | 327.66 | -7.3800 | -2.20% |
| 2024/10/15 | 335.04 | +1.6100 | +0.48% |
| 2024/10/14 | 333.43 | +3.9100 | +1.19% |
| 2024/10/11 | 329.52 | +1.8800 | +0.57% |
| 2024/10/10 | 327.64 | -0.4900 | -0.15% |
| 2024/10/09 | 328.13 | +2.6000 | +0.80% |
| 2024/10/08 | 325.53 | +2.3000 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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