64.88
美元
+12.54 (23.96%)
最新淨值(2022/02/25)
參考指標
MSCI 俄羅斯 10/40 指數 MSCI Russia 10/40 (USD)
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元 | 2008/01/11 | - | 不配息 | 美元4.53億 | 美元 | 64.8800 | +12.54 | +23.96% | -- | -- | 本頁基金 |
| R歐元 | 2008/01/11 | - | 不配息 | 美元3,926萬 | 歐元 | 47.2700 | +8.84 | +23.00% | -- | -- | 看詳情 |
| R美元 | 2008/01/11 | - | 不配息 | 美元2,430萬 | 美元 | 53.1100 | +10.26 | +23.94% | -- | -- | 看詳情 |
| HR歐元 | 2020/12/22 | - | 不配息 | 美元547萬 | 歐元 | 42.3800 | +8.23 | +24.10% | -- | -- | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2018/06/28 | - | 不配息 | 美元439萬 | 澳幣 | 66.8200 | +12.88 | +23.88% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.37億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/25 | 64.88 | +12.5400 | +23.96% |
| 2022/02/24 | 52.34 | -35.2600 | -40.25% |
| 2022/02/22 | 87.6 | +2.8800 | +3.40% |
| 2022/02/21 | 84.72 | -13.5000 | -13.74% |
| 2022/02/18 | 98.22 | -3.0400 | -3.00% |
| 2022/02/17 | 101.26 | -4.8500 | -4.57% |
| 2022/02/16 | 106.11 | +2.1100 | +2.03% |
| 2022/02/15 | 104 | +4.6400 | +4.67% |
| 2022/02/14 | 99.36 | -2.4200 | -2.38% |
| 2022/02/11 | 101.78 | -4.5100 | -4.24% |
| 2022/02/10 | 106.29 | +1.3300 | +1.27% |
| 2022/02/09 | 104.96 | +3.6000 | +3.55% |
| 2022/02/08 | 101.36 | +1.5700 | +1.57% |
| 2022/02/07 | 99.79 | +0.1800 | +0.18% |
| 2022/02/04 | 99.61 | +0.8200 | +0.83% |
| 2022/02/03 | 98.79 | -3.1400 | -3.08% |
| 2022/02/02 | 101.93 | +0.8000 | +0.79% |
| 2022/02/01 | 101.13 | +2.0500 | +2.07% |
| 2022/01/31 | 99.08 | +2.0300 | +2.09% |
| 2022/01/28 | 97.05 | -0.2700 | -0.28% |
| 2022/01/27 | 97.32 | +3.0800 | +3.27% |
| 2022/01/26 | 94.24 | +3.3400 | +3.67% |
| 2022/01/25 | 90.9 | +0.3000 | +0.33% |
| 2022/01/24 | 90.6 | -8.0000 | -8.11% |
| 2022/01/21 | 98.6 | -2.8100 | -2.77% |
| 2022/01/20 | 101.41 | +0.7900 | +0.79% |
| 2022/01/19 | 100.62 | +2.7200 | +2.78% |
| 2022/01/18 | 97.9 | -4.4900 | -4.39% |
| 2022/01/17 | 102.39 | -2.8600 | -2.72% |
| 2022/01/14 | 105.25 | -2.9100 | -2.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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