66.82
澳幣
+12.88 (23.88%)
最新淨值(2022/02/25)
參考指標
MSCI 俄羅斯 10/40 指數 MSCI Russia 10/40 (USD)
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元 | 2008/01/11 | - | 不配息 | 美元4.53億 | 美元 | 64.8800 | +12.54 | +23.96% | -- | -- | 看詳情 |
| R歐元 | 2008/01/11 | - | 不配息 | 美元3,926萬 | 歐元 | 47.2700 | +8.84 | +23.00% | -- | -- | 看詳情 |
| R美元 | 2008/01/11 | - | 不配息 | 美元2,430萬 | 美元 | 53.1100 | +10.26 | +23.94% | -- | -- | 看詳情 |
| HR歐元 | 2020/12/22 | - | 不配息 | 美元547萬 | 歐元 | 42.3800 | +8.23 | +24.10% | -- | -- | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2018/06/28 | - | 不配息 | 美元439萬 | 澳幣 | 66.8200 | +12.88 | +23.88% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.37億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/25 | 66.82 | +12.8800 | +23.88% |
| 2022/02/24 | 53.94 | -36.8500 | -40.59% |
| 2022/02/22 | 90.79 | +2.9500 | +3.36% |
| 2022/02/21 | 87.84 | -14.0100 | -13.76% |
| 2022/02/18 | 101.85 | -3.1500 | -3.00% |
| 2022/02/17 | 105 | -5.0100 | -4.55% |
| 2022/02/16 | 110.01 | +2.1500 | +1.99% |
| 2022/02/15 | 107.86 | +4.8100 | +4.67% |
| 2022/02/14 | 103.05 | -2.5400 | -2.41% |
| 2022/02/11 | 105.59 | -4.7000 | -4.26% |
| 2022/02/10 | 110.29 | +1.3800 | +1.27% |
| 2022/02/09 | 108.91 | +3.6900 | +3.51% |
| 2022/02/08 | 105.22 | +1.6300 | +1.57% |
| 2022/02/07 | 103.59 | +0.1700 | +0.16% |
| 2022/02/04 | 103.42 | +0.8500 | +0.83% |
| 2022/02/03 | 102.57 | -3.2600 | -3.08% |
| 2022/02/02 | 105.83 | +0.8200 | +0.78% |
| 2022/02/01 | 105.01 | +2.1000 | +2.04% |
| 2022/01/31 | 102.91 | +2.0800 | +2.06% |
| 2022/01/28 | 100.83 | -0.2700 | -0.27% |
| 2022/01/27 | 101.1 | +3.2300 | +3.30% |
| 2022/01/26 | 97.87 | +3.4400 | +3.64% |
| 2022/01/25 | 94.43 | +0.3400 | +0.36% |
| 2022/01/24 | 94.09 | -8.4300 | -8.22% |
| 2022/01/21 | 102.52 | -2.9600 | -2.81% |
| 2022/01/20 | 105.48 | +0.8200 | +0.78% |
| 2022/01/19 | 104.66 | +2.8000 | +2.75% |
| 2022/01/18 | 101.86 | -4.7000 | -4.41% |
| 2022/01/17 | 106.56 | -3.0300 | -2.76% |
| 2022/01/14 | 109.59 | -3.0600 | -2.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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