42.38
歐元
+8.23 (24.10%)
最新淨值(2022/02/25)
參考指標
MSCI 俄羅斯 10/40 指數 MSCI Russia 10/40 (USD)
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元 | 2008/01/11 | - | 不配息 | 美元4.53億 | 美元 | 64.8800 | +12.54 | +23.96% | -- | -- | 看詳情 |
| R歐元 | 2008/01/11 | - | 不配息 | 美元3,926萬 | 歐元 | 47.2700 | +8.84 | +23.00% | -- | -- | 看詳情 |
| R美元 | 2008/01/11 | - | 不配息 | 美元2,430萬 | 美元 | 53.1100 | +10.26 | +23.94% | -- | -- | 看詳情 |
| HR歐元 | 2020/12/22 | - | 不配息 | 美元547萬 | 歐元 | 42.3800 | +8.23 | +24.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2018/06/28 | - | 不配息 | 美元439萬 | 澳幣 | 66.8200 | +12.88 | +23.88% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.37億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/25 | 42.38 | +8.2300 | +24.10% |
| 2022/02/24 | 34.15 | -23.6800 | -40.95% |
| 2022/02/22 | 57.83 | +1.8800 | +3.36% |
| 2022/02/21 | 55.95 | -8.9400 | -13.78% |
| 2022/02/18 | 64.89 | -2.0100 | -3.00% |
| 2022/02/17 | 66.9 | -3.2100 | -4.58% |
| 2022/02/16 | 70.11 | +1.3800 | +2.01% |
| 2022/02/15 | 68.73 | +3.0600 | +4.66% |
| 2022/02/14 | 65.67 | -1.6200 | -2.41% |
| 2022/02/11 | 67.29 | -3.0000 | -4.27% |
| 2022/02/10 | 70.29 | +0.8800 | +1.27% |
| 2022/02/09 | 69.41 | +2.3700 | +3.54% |
| 2022/02/08 | 67.04 | +1.0400 | +1.58% |
| 2022/02/07 | 66 | +0.1000 | +0.15% |
| 2022/02/04 | 65.9 | +0.5500 | +0.84% |
| 2022/02/03 | 65.35 | -2.0700 | -3.07% |
| 2022/02/02 | 67.42 | +0.5300 | +0.79% |
| 2022/02/01 | 66.89 | +1.3300 | +2.03% |
| 2022/01/31 | 65.56 | +1.3300 | +2.07% |
| 2022/01/28 | 64.23 | -0.1800 | -0.28% |
| 2022/01/27 | 64.41 | +2.0500 | +3.29% |
| 2022/01/26 | 62.36 | +2.2000 | +3.66% |
| 2022/01/25 | 60.16 | +0.2100 | +0.35% |
| 2022/01/24 | 59.95 | -5.3300 | -8.16% |
| 2022/01/21 | 65.28 | -1.8700 | -2.78% |
| 2022/01/20 | 67.15 | +0.5200 | +0.78% |
| 2022/01/19 | 66.63 | +1.7900 | +2.76% |
| 2022/01/18 | 64.84 | -2.9900 | -4.41% |
| 2022/01/17 | 67.83 | -1.9200 | -2.75% |
| 2022/01/14 | 69.75 | -1.9300 | -2.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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