47.27
歐元
+8.84 (23.00%)
最新淨值(2022/02/25)
參考指標
MSCI 俄羅斯 10/40 指數 MSCI Russia 10/40 (USD)
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元 | 2008/01/11 | - | 不配息 | 美元4.53億 | 美元 | 64.8800 | +12.54 | +23.96% | -- | -- | 看詳情 |
| R歐元 | 2008/01/11 | - | 不配息 | 美元3,926萬 | 歐元 | 47.2700 | +8.84 | +23.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| R美元 | 2008/01/11 | - | 不配息 | 美元2,430萬 | 美元 | 53.1100 | +10.26 | +23.94% | -- | -- | 看詳情 |
| HR歐元 | 2020/12/22 | - | 不配息 | 美元547萬 | 歐元 | 42.3800 | +8.23 | +24.10% | -- | -- | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2018/06/28 | - | 不配息 | 美元439萬 | 澳幣 | 66.8200 | +12.88 | +23.88% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.37億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/25 | 47.27 | +8.8400 | +23.00% |
| 2022/02/24 | 38.43 | -24.7600 | -39.18% |
| 2022/02/22 | 63.19 | +2.0100 | +3.29% |
| 2022/02/21 | 61.18 | -9.6800 | -13.66% |
| 2022/02/18 | 70.86 | -2.1200 | -2.90% |
| 2022/02/17 | 72.98 | -3.4600 | -4.53% |
| 2022/02/16 | 76.44 | +1.2400 | +1.65% |
| 2022/02/15 | 75.2 | +3.3300 | +4.63% |
| 2022/02/14 | 71.87 | -1.2900 | -1.76% |
| 2022/02/11 | 73.16 | -3.1300 | -4.10% |
| 2022/02/10 | 76.29 | +1.1000 | +1.46% |
| 2022/02/09 | 75.19 | +2.4300 | +3.34% |
| 2022/02/08 | 72.76 | +1.3000 | +1.82% |
| 2022/02/07 | 71.46 | +0.0100 | +0.01% |
| 2022/02/04 | 71.45 | +0.4100 | +0.58% |
| 2022/02/03 | 71.04 | -2.8200 | -3.82% |
| 2022/02/02 | 73.86 | +0.2700 | +0.37% |
| 2022/02/01 | 73.59 | +1.0500 | +1.45% |
| 2022/01/31 | 72.54 | +1.2800 | +1.80% |
| 2022/01/28 | 71.26 | -0.1900 | -0.27% |
| 2022/01/27 | 71.45 | +3.0200 | +4.41% |
| 2022/01/26 | 68.43 | +2.3700 | +3.59% |
| 2022/01/25 | 66.06 | +0.3600 | +0.55% |
| 2022/01/24 | 65.7 | -5.4900 | -7.71% |
| 2022/01/21 | 71.19 | -2.0800 | -2.84% |
| 2022/01/20 | 73.27 | +0.5800 | +0.80% |
| 2022/01/19 | 72.69 | +2.1000 | +2.97% |
| 2022/01/18 | 70.59 | -2.9500 | -4.01% |
| 2022/01/17 | 73.54 | -1.8700 | -2.48% |
| 2022/01/14 | 75.41 | -1.8500 | -2.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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