境外
百達-機器人科技-R歐元
328.6
歐元
-2.89 (-0.87%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元17.24億 | 歐元 | 328.6000 | -2.89 | -0.87% | -4.23% | -1.28% | 本頁基金 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元8.32億 | 美元 | 447.3900 | -4.42 | -0.98% | +8.82% | +7.63% | 看詳情 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元6.4億 | 美元 | 411.4300 | -4.07 | -0.98% | +8.31% | +6.67% | 看詳情 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元5億 | 美元 | 384.2000 | -3.82 | -0.98% | +7.91% | +5.93% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元7,304萬 | 南非幣 | 4705.2000 | -46.36 | -0.98% | +7.42% | +6.29% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元319萬 | 澳幣 | 445.9700 | -4.43 | -0.98% | +6.55% | +3.77% | 看詳情 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元136萬 | 美元 | 382.1900 | -3.81 | -0.99% | +7.35% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元84.23億約台幣2,661億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 328.6 | -2.8900 | -0.87% |
| 2025/07/09 | 331.49 | +3.2400 | +0.99% |
| 2025/07/08 | 328.25 | +0.2400 | +0.07% |
| 2025/07/07 | 328.01 | +0.1100 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 327.9 | +5.2100 | +1.61% |
| 2025/07/02 | 322.69 | -0.5300 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 323.22 | -3.1000 | -0.95% |
| 2025/06/30 | 326.32 | -1.0100 | -0.31% |
| 2025/06/27 | 327.33 | +4.6500 | +1.44% |
| 2025/06/26 | 322.68 | -1.6700 | -0.51% |
| 2025/06/25 | 324.35 | +4.1500 | +1.30% |
| 2025/06/24 | 320.2 | +7.7400 | +2.48% |
| 2025/05/21 | 312.46 | -1.4400 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 313.9 | -0.1300 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 314.03 | -4.6800 | -1.47% |
| 2025/05/16 | 318.71 | +1.6600 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 317.05 | -1.1200 | -0.35% |
| 2025/05/14 | 318.17 | +2.1800 | +0.69% |
| 2025/05/13 | 315.99 | +5.4300 | +1.75% |
| 2025/05/12 | 310.56 | +19.2100 | +6.59% |
| 2025/05/08 | 291.35 | +5.6900 | +1.99% |
| 2025/05/07 | 285.66 | +2.9400 | +1.04% |
| 2025/05/06 | 282.72 | -5.1300 | -1.78% |
| 2025/05/05 | 287.85 | +1.9500 | +0.68% |
| 2025/05/02 | 285.9 | +14.9200 | +5.51% |
| 2025/04/30 | 270.98 | -5.4200 | -1.96% |
| 2025/04/29 | 276.4 | -1.9100 | -0.69% |
| 2025/04/28 | 278.31 | +2.8000 | +1.02% |
| 2025/04/25 | 275.51 | +4.1800 | +1.54% |
| 2025/04/24 | 271.33 | +3.5100 | +1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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