境外
百達-機器人科技-R歐元
384.22
歐元
-2.39 (-0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元23.06億 | 歐元 | 384.2200 | -2.39 | -0.62% | +2.58% | +9.61% | 本頁基金 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元11.09億 | 美元 | 536.0900 | +2.71 | +0.51% | +4.00% | +25.88% | 看詳情 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元8.84億 | 美元 | 490.6000 | +2.45 | +0.50% | +3.94% | +24.77% | 看詳情 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元6.92億 | 美元 | 456.3700 | +2.25 | +0.50% | +3.89% | +23.90% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元8,384萬 | 南非幣 | 5413.8400 | +28.40 | +0.53% | +3.39% | +23.60% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元427萬 | 澳幣 | 526.2400 | +2.55 | +0.49% | +3.80% | +21.66% | 看詳情 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元224萬 | 美元 | 451.5100 | +2.19 | +0.49% | +3.81% | +22.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元117億約台幣3,631億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 384.22 | -2.3900 | -0.62% |
| 2026/01/23 | 386.61 | +2.4400 | +0.64% |
| 2026/01/22 | 384.17 | +4.8700 | +1.28% |
| 2026/01/21 | 379.3 | +0.2200 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 379.08 | -7.8400 | -2.03% |
| 2026/01/16 | 386.92 | -5.1600 | -1.32% |
| 2026/01/15 | 392.08 | +5.5200 | +1.43% |
| 2026/01/14 | 386.56 | -8.2200 | -2.08% |
| 2026/01/13 | 394.78 | +0.9100 | +0.23% |
| 2026/01/12 | 393.87 | +1.4500 | +0.37% |
| 2026/01/09 | 392.42 | +5.4800 | +1.42% |
| 2026/01/08 | 386.94 | -5.2300 | -1.33% |
| 2026/01/07 | 392.17 | +2.4100 | +0.62% |
| 2026/01/06 | 389.76 | +5.7100 | +1.49% |
| 2026/01/05 | 384.05 | +4.4500 | +1.17% |
| 2026/01/02 | 379.6 | +5.0300 | +1.34% |
| 2025/12/31 | 374.57 | -0.9500 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 375.52 | +2.9300 | +0.79% |
| 2025/12/29 | 372.59 | +2.5300 | +0.68% |
| 2025/12/23 | 370.06 | -1.0600 | -0.29% |
| 2025/12/22 | 371.12 | +3.8700 | +1.05% |
| 2025/12/19 | 367.25 | +2.1000 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 365.15 | +0.7100 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 364.44 | +0.7300 | +0.20% |
| 2025/12/16 | 363.71 | -1.1800 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 364.89 | -9.1900 | -2.46% |
| 2025/12/12 | 374.08 | +1.6400 | +0.44% |
| 2025/12/11 | 372.44 | -4.2700 | -1.13% |
| 2025/12/10 | 376.71 | +0.6700 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 376.04 | -2.6700 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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