境外
百達-機器人科技-B美元
451.51
美元
+2.19 (0.49%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元23.06億 | 歐元 | 384.2200 | -2.39 | -0.62% | +2.58% | +9.61% | 看詳情 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元11.09億 | 美元 | 536.0900 | +2.71 | +0.51% | +4.00% | +25.88% | 看詳情 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元8.84億 | 美元 | 490.6000 | +2.45 | +0.50% | +3.94% | +24.77% | 看詳情 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元6.92億 | 美元 | 456.3700 | +2.25 | +0.50% | +3.89% | +23.90% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元8,384萬 | 南非幣 | 5413.8400 | +28.40 | +0.53% | +3.39% | +23.60% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元427萬 | 澳幣 | 526.2400 | +2.55 | +0.49% | +3.80% | +21.66% | 看詳情 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元224萬 | 美元 | 451.5100 | +2.19 | +0.49% | +3.81% | +22.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元112億約台幣3,460億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 451.51 | +2.1900 | +0.49% |
| 2026/01/23 | 449.32 | +3.7900 | +0.85% |
| 2026/01/22 | 445.53 | +5.5400 | +1.26% |
| 2026/01/21 | 439.99 | +0.4200 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 439.57 | -5.2600 | -1.18% |
| 2026/01/16 | 444.83 | -5.2800 | -1.17% |
| 2026/01/15 | 450.11 | +4.1900 | +0.94% |
| 2026/01/14 | 445.92 | -9.7900 | -2.15% |
| 2026/01/13 | 455.71 | +0.5100 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 455.2 | +3.2600 | +0.72% |
| 2026/01/09 | 451.94 | +5.2300 | +1.17% |
| 2026/01/08 | 446.71 | -7.1600 | -1.58% |
| 2026/01/07 | 453.87 | +2.1300 | +0.47% |
| 2026/01/06 | 451.74 | +7.3700 | +1.66% |
| 2026/01/05 | 444.37 | +3.6200 | +0.82% |
| 2026/01/02 | 440.75 | +5.8100 | +1.34% |
| 2025/12/31 | 434.94 | -2.3900 | -0.55% |
| 2025/12/30 | 437.33 | +2.6300 | +0.61% |
| 2025/12/29 | 434.7 | +3.4200 | +0.79% |
| 2025/12/23 | 431.28 | -0.9700 | -0.22% |
| 2025/12/22 | 432.25 | +5.7400 | +1.35% |
| 2025/12/19 | 426.51 | +2.1300 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 424.38 | +0.5500 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 423.83 | -1.2300 | -0.29% |
| 2025/12/16 | 425.06 | -0.0900 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 425.15 | -9.9600 | -2.29% |
| 2025/12/12 | 435.11 | +2.0600 | +0.48% |
| 2025/12/11 | 433.05 | -1.4900 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 434.54 | +1.4600 | +0.34% |
| 2025/12/09 | 433.08 | -3.5500 | -0.81% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
