境外
百達-機器人科技-B美元
352.88
美元
+1.15 (0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元17.24億 | 歐元 | 312.4600 | -1.44 | -0.46% | -8.94% | -2.97% | 看詳情 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元8.32億 | 美元 | 411.6100 | +1.37 | +0.33% | +0.12% | +3.06% | 看詳情 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元6.4億 | 美元 | 378.9800 | +1.25 | +0.33% | -0.23% | +2.15% | 看詳情 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元5億 | 美元 | 354.2400 | +1.16 | +0.33% | -0.50% | +1.44% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元7,304萬 | 南非幣 | 4352.0500 | -12.42 | -0.28% | -0.64% | +2.28% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元319萬 | 澳幣 | 411.7600 | +1.33 | +0.32% | -1.62% | -0.77% | 看詳情 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元136萬 | 美元 | 352.8800 | +1.15 | +0.33% | -0.88% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元84.23億約台幣2,661億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 352.88 | +1.1500 | +0.33% |
| 2025/05/20 | 351.73 | -0.2300 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 351.96 | -3.6400 | -1.02% |
| 2025/05/16 | 355.6 | +1.7800 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 353.82 | -1.7400 | -0.49% |
| 2025/05/14 | 355.56 | +4.9900 | +1.42% |
| 2025/05/13 | 350.57 | +6.5700 | +1.91% |
| 2025/05/12 | 344 | +15.7800 | +4.81% |
| 2025/05/08 | 328.22 | +4.6600 | +1.44% |
| 2025/05/07 | 323.56 | +3.7500 | +1.17% |
| 2025/05/06 | 319.81 | -5.5400 | -1.70% |
| 2025/05/05 | 325.35 | +1.3100 | +0.40% |
| 2025/05/02 | 324.04 | +17.0000 | +5.54% |
| 2025/04/30 | 307.04 | -7.2200 | -2.30% |
| 2025/04/29 | 314.26 | -0.9900 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 315.25 | +3.4200 | +1.10% |
| 2025/04/25 | 311.83 | +4.1200 | +1.34% |
| 2025/04/24 | 307.71 | +4.9500 | +1.63% |
| 2025/04/23 | 302.76 | +15.9600 | +5.56% |
| 2025/04/22 | 286.8 | -5.2100 | -1.78% |
| 2025/04/17 | 292.01 | -0.6200 | -0.21% |
| 2025/04/16 | 292.63 | -8.7900 | -2.92% |
| 2025/04/15 | 301.42 | +1.9300 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 299.49 | +6.3800 | +2.18% |
| 2025/04/11 | 293.11 | -0.4900 | -0.17% |
| 2025/04/10 | 293.6 | +19.6200 | +7.16% |
| 2025/04/09 | 273.98 | -14.8800 | -5.15% |
| 2025/04/08 | 288.86 | +14.1500 | +5.15% |
| 2025/04/07 | 274.71 | -9.1900 | -3.24% |
| 2025/04/04 | 283.9 | -21.2300 | -6.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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