境外
百達-機器人科技-HR 澳幣
382.84
澳幣
+5.48 (1.45%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元18.35億 | 歐元 | 291.3500 | +5.69 | +1.99% | -15.09% | -7.66% | 看詳情 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元9.04億 | 美元 | 382.5000 | +5.46 | +1.45% | -6.96% | -1.34% | 看詳情 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元6.64億 | 美元 | 352.3000 | +5.02 | +1.45% | -7.25% | -2.21% | 看詳情 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元5.09億 | 美元 | 329.3800 | +4.69 | +1.44% | -7.49% | -2.90% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元6,928萬 | 南非幣 | 4066.4200 | +57.58 | +1.44% | -7.86% | -2.26% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元297萬 | 澳幣 | 382.8400 | +5.48 | +1.45% | -8.53% | -5.08% | 本頁基金 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 328.2200 | +4.66 | +1.44% | -7.81% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元87.6億約台幣2,874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 382.84 | +5.4800 | +1.45% |
| 2025/05/07 | 377.36 | +4.4000 | +1.18% |
| 2025/05/06 | 372.96 | -6.4500 | -1.70% |
| 2025/05/05 | 379.41 | +1.6000 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 377.81 | +19.4200 | +5.42% |
| 2025/04/30 | 358.39 | -8.4600 | -2.31% |
| 2025/04/29 | 366.85 | -1.1300 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 367.98 | +3.9700 | +1.09% |
| 2025/04/25 | 364.01 | +4.8100 | +1.34% |
| 2025/04/24 | 359.2 | +5.9200 | +1.68% |
| 2025/04/23 | 353.28 | +18.5400 | +5.54% |
| 2025/04/22 | 334.74 | -6.0400 | -1.77% |
| 2025/04/17 | 340.78 | -0.7000 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 341.48 | -10.2400 | -2.91% |
| 2025/04/15 | 351.72 | +2.2100 | +0.63% |
| 2025/04/14 | 349.51 | +7.4000 | +2.16% |
| 2025/04/11 | 342.11 | -0.6400 | -0.19% |
| 2025/04/10 | 342.75 | +22.6500 | +7.08% |
| 2025/04/09 | 320.1 | -17.1400 | -5.08% |
| 2025/04/08 | 337.24 | +16.3500 | +5.10% |
| 2025/04/07 | 320.89 | -11.0800 | -3.34% |
| 2025/04/04 | 331.97 | -26.1600 | -7.30% |
| 2025/04/03 | 358.13 | -13.8100 | -3.71% |
| 2025/04/02 | 371.94 | +2.5700 | +0.70% |
| 2025/04/01 | 369.37 | +3.3900 | +0.93% |
| 2025/03/31 | 365.98 | -11.6100 | -3.07% |
| 2025/03/28 | 377.59 | -14.0600 | -3.59% |
| 2025/03/27 | 391.65 | -5.9100 | -1.49% |
| 2025/03/26 | 397.56 | -6.2000 | -1.54% |
| 2025/03/25 | 403.76 | +0.8500 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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