境外
百達-機器人科技-HR 澳幣
445.97
澳幣
-4.43 (-0.98%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元17.24億 | 歐元 | 328.6000 | -2.89 | -0.87% | -4.23% | -1.28% | 看詳情 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元8.32億 | 美元 | 447.3900 | -4.42 | -0.98% | +8.82% | +7.63% | 看詳情 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元6.4億 | 美元 | 411.4300 | -4.07 | -0.98% | +8.31% | +6.67% | 看詳情 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元5億 | 美元 | 384.2000 | -3.82 | -0.98% | +7.91% | +5.93% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元7,304萬 | 南非幣 | 4705.2000 | -46.36 | -0.98% | +7.42% | +6.29% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元319萬 | 澳幣 | 445.9700 | -4.43 | -0.98% | +6.55% | +3.77% | 本頁基金 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元136萬 | 美元 | 382.1900 | -3.81 | -0.99% | +7.35% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元84.23億約台幣2,661億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 445.97 | -4.4300 | -0.98% |
| 2025/07/09 | 450.4 | +4.3300 | +0.97% |
| 2025/07/08 | 446.07 | -0.8600 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 446.93 | -1.6500 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 448.58 | +7.9000 | +1.79% |
| 2025/07/02 | 440.68 | -1.9100 | -0.43% |
| 2025/07/01 | 442.59 | -1.4800 | -0.33% |
| 2025/06/30 | 444.07 | -1.8200 | -0.41% |
| 2025/06/27 | 445.89 | +6.8000 | +1.55% |
| 2025/06/26 | 439.09 | +2.0300 | +0.46% |
| 2025/06/25 | 437.06 | +5.9500 | +1.38% |
| 2025/06/24 | 431.11 | +19.3500 | +4.70% |
| 2025/05/21 | 411.76 | +1.3300 | +0.32% |
| 2025/05/20 | 410.43 | -0.2600 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 410.69 | -4.1900 | -1.01% |
| 2025/05/16 | 414.88 | +2.0700 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 412.81 | -2.0100 | -0.48% |
| 2025/05/14 | 414.82 | +5.7300 | +1.40% |
| 2025/05/13 | 409.09 | +7.7000 | +1.92% |
| 2025/05/12 | 401.39 | +18.5500 | +4.85% |
| 2025/05/08 | 382.84 | +5.4800 | +1.45% |
| 2025/05/07 | 377.36 | +4.4000 | +1.18% |
| 2025/05/06 | 372.96 | -6.4500 | -1.70% |
| 2025/05/05 | 379.41 | +1.6000 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 377.81 | +19.4200 | +5.42% |
| 2025/04/30 | 358.39 | -8.4600 | -2.31% |
| 2025/04/29 | 366.85 | -1.1300 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 367.98 | +3.9700 | +1.09% |
| 2025/04/25 | 364.01 | +4.8100 | +1.34% |
| 2025/04/24 | 359.2 | +5.9200 | +1.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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