境外
百達-機器人科技-HR 澳幣
442.61
澳幣
+5.91 (1.35%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元21.54億 | 歐元 | 363.5800 | +7.02 | +1.97% | +5.96% | +23.06% | 看詳情 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元10.12億 | 美元 | 435.8600 | +5.83 | +1.36% | +6.02% | +19.97% | 看詳情 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元7.68億 | 美元 | 402.3900 | +5.37 | +1.35% | +5.93% | +18.91% | 看詳情 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元5.85億 | 美元 | 376.9300 | +5.02 | +1.35% | +5.87% | +18.08% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元7,092萬 | 南非幣 | 4732.6700 | +63.82 | +1.37% | +5.34% | +17.60% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元321萬 | 澳幣 | 442.6100 | +5.91 | +1.35% | +5.75% | +15.96% | 本頁基金 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元3.56萬 | 美元 | 376.6100 | +5.01 | +1.35% | +5.78% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元100億約台幣3,249億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 442.61 | +5.9100 | +1.35% |
| 2025/01/30 | 436.7 | +2.2300 | +0.51% |
| 2025/01/29 | 434.47 | +5.3300 | +1.24% |
| 2025/01/28 | 429.14 | -3.4100 | -0.79% |
| 2025/01/27 | 432.55 | -8.5300 | -1.93% |
| 2025/01/23 | 441.08 | -6.7200 | -1.50% |
| 2025/01/22 | 447.8 | +9.1300 | +2.08% |
| 2025/01/21 | 438.67 | +4.0800 | +0.94% |
| 2025/01/17 | 434.59 | +6.0600 | +1.41% |
| 2025/01/16 | 428.53 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/01/15 | 428.61 | +8.5400 | +2.03% |
| 2025/01/14 | 420.07 | +2.6700 | +0.64% |
| 2025/01/13 | 417.4 | -4.2000 | -1.00% |
| 2025/01/10 | 421.6 | -5.8700 | -1.37% |
| 2025/01/08 | 427.47 | -9.7100 | -2.22% |
| 2025/01/07 | 437.18 | +2.1200 | +0.49% |
| 2025/01/06 | 435.06 | +15.2900 | +3.64% |
| 2025/01/03 | 419.77 | +0.1900 | +0.05% |
| 2025/01/02 | 419.58 | +1.0300 | +0.25% |
| 2024/12/31 | 418.55 | +2.9300 | +0.70% |
| 2024/12/30 | 415.62 | -8.2800 | -1.95% |
| 2024/12/27 | 423.9 | +0.7400 | +0.17% |
| 2024/12/23 | 423.16 | +8.9500 | +2.16% |
| 2024/12/20 | 414.21 | -5.2300 | -1.25% |
| 2024/12/19 | 419.44 | -16.9600 | -3.89% |
| 2024/12/18 | 436.4 | +2.3400 | +0.54% |
| 2024/12/17 | 434.06 | -1.8300 | -0.42% |
| 2024/12/16 | 435.89 | -1.2300 | -0.28% |
| 2024/12/13 | 437.12 | +1.9500 | +0.45% |
| 2024/12/12 | 435.17 | -0.7000 | -0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
