境外
百達-機器人科技-HR 澳幣
526.24
澳幣
+2.55 (0.49%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元23.06億 | 歐元 | 384.2200 | -2.39 | -0.62% | +2.58% | +9.61% | 看詳情 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元11.09億 | 美元 | 536.0900 | +2.71 | +0.51% | +4.00% | +25.88% | 看詳情 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元8.84億 | 美元 | 490.6000 | +2.45 | +0.50% | +3.94% | +24.77% | 看詳情 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元6.92億 | 美元 | 456.3700 | +2.25 | +0.50% | +3.89% | +23.90% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元8,384萬 | 南非幣 | 5413.8400 | +28.40 | +0.53% | +3.39% | +23.60% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元427萬 | 澳幣 | 526.2400 | +2.55 | +0.49% | +3.80% | +21.66% | 本頁基金 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元224萬 | 美元 | 451.5100 | +2.19 | +0.49% | +3.81% | +22.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元117億約台幣3,631億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 526.24 | +2.5500 | +0.49% |
| 2026/01/23 | 523.69 | +4.3600 | +0.84% |
| 2026/01/22 | 519.33 | +6.4400 | +1.26% |
| 2026/01/21 | 512.89 | +0.5100 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 512.38 | -6.0500 | -1.17% |
| 2026/01/16 | 518.43 | -6.1500 | -1.17% |
| 2026/01/15 | 524.58 | +4.8800 | +0.94% |
| 2026/01/14 | 519.7 | -11.4100 | -2.15% |
| 2026/01/13 | 531.11 | +0.6100 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 530.5 | +3.8100 | +0.72% |
| 2026/01/09 | 526.69 | +6.1000 | +1.17% |
| 2026/01/08 | 520.59 | -8.3900 | -1.59% |
| 2026/01/07 | 528.98 | +2.5000 | +0.47% |
| 2026/01/06 | 526.48 | +8.5200 | +1.64% |
| 2026/01/05 | 517.96 | +4.2200 | +0.82% |
| 2026/01/02 | 513.74 | +6.7600 | +1.33% |
| 2025/12/31 | 506.98 | -2.7800 | -0.55% |
| 2025/12/30 | 509.76 | +3.0800 | +0.61% |
| 2025/12/29 | 506.68 | +4.0000 | +0.80% |
| 2025/12/23 | 502.68 | -1.1100 | -0.22% |
| 2025/12/22 | 503.79 | +6.7000 | +1.35% |
| 2025/12/19 | 497.09 | +2.4900 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 494.6 | +0.6500 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 493.95 | -1.4300 | -0.29% |
| 2025/12/16 | 495.38 | -0.1200 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 495.5 | -11.5800 | -2.28% |
| 2025/12/12 | 507.08 | +2.4100 | +0.48% |
| 2025/12/11 | 504.67 | -1.7300 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 506.4 | +1.7100 | +0.34% |
| 2025/12/09 | 504.69 | -4.1000 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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