境外
百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金)
4732.67
南非幣
+63.82 (1.37%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元21.54億 | 歐元 | 363.5800 | +7.02 | +1.97% | +5.96% | +23.06% | 看詳情 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元10.12億 | 美元 | 435.8600 | +5.83 | +1.36% | +6.02% | +19.97% | 看詳情 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元7.68億 | 美元 | 402.3900 | +5.37 | +1.35% | +5.93% | +18.91% | 看詳情 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元5.85億 | 美元 | 376.9300 | +5.02 | +1.35% | +5.87% | +18.08% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元7,092萬 | 南非幣 | 4732.6700 | +63.82 | +1.37% | +5.34% | +17.60% | 本頁基金 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元321萬 | 澳幣 | 442.6100 | +5.91 | +1.35% | +5.75% | +15.96% | 看詳情 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元3.56萬 | 美元 | 376.6100 | +5.01 | +1.35% | +5.78% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元100億約台幣3,249億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 4732.67 | +63.8200 | +1.37% |
| 2025/01/30 | 4668.85 | +23.6100 | +0.51% |
| 2025/01/29 | 4645.24 | +57.3600 | +1.25% |
| 2025/01/28 | 4587.88 | -35.7400 | -0.77% |
| 2025/01/27 | 4623.62 | -90.8800 | -1.93% |
| 2025/01/23 | 4714.5 | -71.6000 | -1.50% |
| 2025/01/22 | 4786.1 | +98.1200 | +2.09% |
| 2025/01/21 | 4687.98 | +18.4600 | +0.40% |
| 2025/01/17 | 4669.52 | +65.0700 | +1.41% |
| 2025/01/16 | 4604.45 | -0.5700 | -0.01% |
| 2025/01/15 | 4605.02 | +92.2600 | +2.04% |
| 2025/01/14 | 4512.76 | +29.2600 | +0.65% |
| 2025/01/13 | 4483.5 | -43.9700 | -0.97% |
| 2025/01/10 | 4527.47 | -62.7400 | -1.37% |
| 2025/01/08 | 4590.21 | -104.3300 | -2.22% |
| 2025/01/07 | 4694.54 | +23.3200 | +0.50% |
| 2025/01/06 | 4671.22 | +164.8500 | +3.66% |
| 2025/01/03 | 4506.37 | +2.5500 | +0.06% |
| 2025/01/02 | 4503.82 | +10.8600 | +0.24% |
| 2024/12/31 | 4492.96 | +31.7700 | +0.71% |
| 2024/12/30 | 4461.19 | -89.4500 | -1.97% |
| 2024/12/27 | 4550.64 | +10.7000 | +0.24% |
| 2024/12/23 | 4539.94 | +71.3700 | +1.60% |
| 2024/12/20 | 4468.57 | -55.9400 | -1.24% |
| 2024/12/19 | 4524.51 | -184.0900 | -3.91% |
| 2024/12/18 | 4708.6 | +25.5200 | +0.54% |
| 2024/12/17 | 4683.08 | -19.1600 | -0.41% |
| 2024/12/16 | 4702.24 | -11.5200 | -0.24% |
| 2024/12/13 | 4713.76 | +21.0100 | +0.45% |
| 2024/12/12 | 4692.75 | -7.0600 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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