境外
百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金)
4705.2
南非幣
-46.36 (-0.98%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元17.24億 | 歐元 | 328.6000 | -2.89 | -0.87% | -4.23% | -1.28% | 看詳情 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元8.32億 | 美元 | 447.3900 | -4.42 | -0.98% | +8.82% | +7.63% | 看詳情 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元6.4億 | 美元 | 411.4300 | -4.07 | -0.98% | +8.31% | +6.67% | 看詳情 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元5億 | 美元 | 384.2000 | -3.82 | -0.98% | +7.91% | +5.93% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元7,304萬 | 南非幣 | 4705.2000 | -46.36 | -0.98% | +7.42% | +6.29% | 本頁基金 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元319萬 | 澳幣 | 445.9700 | -4.43 | -0.98% | +6.55% | +3.77% | 看詳情 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元136萬 | 美元 | 382.1900 | -3.81 | -0.99% | +7.35% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元84.23億約台幣2,661億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4705.2 | -46.3600 | -0.98% |
| 2025/07/09 | 4751.56 | +46.3700 | +0.99% |
| 2025/07/08 | 4705.19 | -7.7900 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 4712.98 | -16.1400 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 4729.12 | +83.5200 | +1.80% |
| 2025/07/02 | 4645.6 | -19.2800 | -0.41% |
| 2025/07/01 | 4664.88 | -15.3300 | -0.33% |
| 2025/06/30 | 4680.21 | -18.6400 | -0.40% |
| 2025/06/27 | 4698.85 | +70.7700 | +1.53% |
| 2025/06/26 | 4628.08 | +23.3500 | +0.51% |
| 2025/06/25 | 4604.73 | +62.9200 | +1.39% |
| 2025/06/24 | 4541.81 | +189.7600 | +4.36% |
| 2025/05/21 | 4352.05 | -12.4200 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 4364.47 | -2.5100 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 4366.98 | -43.7700 | -0.99% |
| 2025/05/16 | 4410.75 | +22.5300 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 4388.22 | -21.1100 | -0.48% |
| 2025/05/14 | 4409.33 | +61.0700 | +1.40% |
| 2025/05/13 | 4348.26 | +82.5700 | +1.94% |
| 2025/05/12 | 4265.69 | +199.2700 | +4.90% |
| 2025/05/08 | 4066.42 | +57.5800 | +1.44% |
| 2025/05/07 | 4008.84 | +47.3200 | +1.19% |
| 2025/05/06 | 3961.52 | -67.8900 | -1.68% |
| 2025/05/05 | 4029.41 | +17.6800 | +0.44% |
| 2025/05/02 | 4011.73 | +207.6700 | +5.46% |
| 2025/04/30 | 3804.06 | -89.3100 | -2.29% |
| 2025/04/29 | 3893.37 | -12.8300 | -0.33% |
| 2025/04/28 | 3906.2 | +43.0700 | +1.11% |
| 2025/04/25 | 3863.13 | +52.1100 | +1.37% |
| 2025/04/24 | 3811.02 | +62.4000 | +1.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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