境外
百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息
5413.84
南非幣
+28.40 (0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元23.06億 | 歐元 | 384.2200 | -2.39 | -0.62% | +2.58% | +9.61% | 看詳情 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元11.09億 | 美元 | 536.0900 | +2.71 | +0.51% | +4.00% | +25.88% | 看詳情 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元8.84億 | 美元 | 490.6000 | +2.45 | +0.50% | +3.94% | +24.77% | 看詳情 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元6.92億 | 美元 | 456.3700 | +2.25 | +0.50% | +3.89% | +23.90% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元8,384萬 | 南非幣 | 5413.8400 | +28.40 | +0.53% | +3.39% | +23.60% | 本頁基金 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元427萬 | 澳幣 | 526.2400 | +2.55 | +0.49% | +3.80% | +21.66% | 看詳情 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元224萬 | 美元 | 451.5100 | +2.19 | +0.49% | +3.81% | +22.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元117億約台幣3,631億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5413.84 | +28.4000 | +0.53% |
| 2026/01/23 | 5385.44 | +45.4300 | +0.85% |
| 2026/01/22 | 5340.01 | +66.9400 | +1.27% |
| 2026/01/21 | 5273.07 | -25.7400 | -0.49% |
| 2026/01/20 | 5298.81 | -61.5500 | -1.15% |
| 2026/01/16 | 5360.36 | -63.3300 | -1.17% |
| 2026/01/15 | 5423.69 | +50.9300 | +0.95% |
| 2026/01/14 | 5372.76 | -116.9700 | -2.13% |
| 2026/01/13 | 5489.73 | +7.0600 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 5482.67 | +40.3800 | +0.74% |
| 2026/01/09 | 5442.29 | +62.9000 | +1.17% |
| 2026/01/08 | 5379.39 | -86.1800 | -1.58% |
| 2026/01/07 | 5465.57 | +25.9200 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 5439.65 | +89.1700 | +1.67% |
| 2026/01/05 | 5350.48 | +44.4500 | +0.84% |
| 2026/01/02 | 5306.03 | +69.4600 | +1.33% |
| 2025/12/31 | 5236.57 | -28.6300 | -0.54% |
| 2025/12/30 | 5265.2 | +29.5200 | +0.56% |
| 2025/12/29 | 5235.68 | +43.4500 | +0.84% |
| 2025/12/23 | 5192.23 | -41.6200 | -0.80% |
| 2025/12/22 | 5233.85 | +71.0000 | +1.38% |
| 2025/12/19 | 5162.85 | +26.3300 | +0.51% |
| 2025/12/18 | 5136.52 | +7.3800 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 5129.14 | -13.8900 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 5143.03 | -0.6900 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 5143.72 | -118.5100 | -2.25% |
| 2025/12/12 | 5262.23 | +25.1900 | +0.48% |
| 2025/12/11 | 5237.04 | -16.6600 | -0.32% |
| 2025/12/10 | 5253.7 | +18.6100 | +0.36% |
| 2025/12/09 | 5235.09 | -43.1600 | -0.82% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
