境外
百達-機器人科技-R美元
324.69
美元
+3.77 (1.17%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元18.35億 | 歐元 | 285.6600 | +2.94 | +1.04% | -16.75% | -9.46% | 看詳情 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元9.04億 | 美元 | 377.0400 | +4.39 | +1.18% | -8.29% | -2.74% | 看詳情 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元6.64億 | 美元 | 347.2800 | +4.05 | +1.18% | -8.57% | -3.61% | 看詳情 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元5.09億 | 美元 | 324.6900 | +3.77 | +1.17% | -8.80% | -4.28% | 本頁基金 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元6,928萬 | 南非幣 | 4008.8400 | +47.32 | +1.19% | -9.17% | -3.64% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元297萬 | 澳幣 | 377.3600 | +4.40 | +1.18% | -9.84% | -6.44% | 看詳情 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 323.5600 | +3.75 | +1.17% | -9.12% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元87.6億約台幣2,874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 324.69 | +3.7700 | +1.17% |
| 2025/05/06 | 320.92 | -5.5500 | -1.70% |
| 2025/05/05 | 326.47 | +1.3400 | +0.41% |
| 2025/05/02 | 325.13 | +17.0800 | +5.54% |
| 2025/04/30 | 308.05 | -7.2400 | -2.30% |
| 2025/04/29 | 315.29 | -0.9800 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 316.27 | +3.4500 | +1.10% |
| 2025/04/25 | 312.82 | +4.1500 | +1.34% |
| 2025/04/24 | 308.67 | +4.9600 | +1.63% |
| 2025/04/23 | 303.71 | +16.0300 | +5.57% |
| 2025/04/22 | 287.68 | -5.1900 | -1.77% |
| 2025/04/17 | 292.87 | -0.6200 | -0.21% |
| 2025/04/16 | 293.49 | -8.8100 | -2.91% |
| 2025/04/15 | 302.3 | +1.9500 | +0.65% |
| 2025/04/14 | 300.35 | +6.4200 | +2.18% |
| 2025/04/11 | 293.93 | -0.4800 | -0.16% |
| 2025/04/10 | 294.41 | +19.6800 | +7.16% |
| 2025/04/09 | 274.73 | -14.9100 | -5.15% |
| 2025/04/08 | 289.64 | +14.2000 | +5.16% |
| 2025/04/07 | 275.44 | -9.2000 | -3.23% |
| 2025/04/04 | 284.64 | -21.2800 | -6.96% |
| 2025/04/03 | 305.92 | -11.9300 | -3.75% |
| 2025/04/02 | 317.85 | +2.2300 | +0.71% |
| 2025/04/01 | 315.62 | +2.9200 | +0.93% |
| 2025/03/31 | 312.7 | -9.8100 | -3.04% |
| 2025/03/28 | 322.51 | -12.0100 | -3.59% |
| 2025/03/27 | 334.52 | -5.0200 | -1.48% |
| 2025/03/26 | 339.54 | -5.3000 | -1.54% |
| 2025/03/25 | 344.84 | +0.7200 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 344.12 | +8.9800 | +2.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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