境外
百達-機器人科技-R美元
376.93
美元
+5.02 (1.35%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元21.54億 | 歐元 | 363.5800 | +7.02 | +1.97% | +5.96% | +23.06% | 看詳情 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元10.12億 | 美元 | 435.8600 | +5.83 | +1.36% | +6.02% | +19.97% | 看詳情 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元7.68億 | 美元 | 402.3900 | +5.37 | +1.35% | +5.93% | +18.91% | 看詳情 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元5.85億 | 美元 | 376.9300 | +5.02 | +1.35% | +5.87% | +18.08% | 本頁基金 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元7,092萬 | 南非幣 | 4732.6700 | +63.82 | +1.37% | +5.34% | +17.60% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元321萬 | 澳幣 | 442.6100 | +5.91 | +1.35% | +5.75% | +15.96% | 看詳情 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元3.56萬 | 美元 | 376.6100 | +5.01 | +1.35% | +5.78% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元100億約台幣3,249億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 376.93 | +5.0200 | +1.35% |
| 2025/01/30 | 371.91 | +1.9200 | +0.52% |
| 2025/01/29 | 369.99 | +4.5200 | +1.24% |
| 2025/01/28 | 365.47 | -2.8800 | -0.78% |
| 2025/01/27 | 368.35 | -7.1800 | -1.91% |
| 2025/01/23 | 375.53 | -5.7200 | -1.50% |
| 2025/01/22 | 381.25 | +7.8200 | +2.09% |
| 2025/01/21 | 373.43 | +3.5000 | +0.95% |
| 2025/01/17 | 369.93 | +5.1700 | +1.42% |
| 2025/01/16 | 364.76 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/01/15 | 364.84 | +7.3400 | +2.05% |
| 2025/01/14 | 357.5 | +2.2900 | +0.64% |
| 2025/01/13 | 355.21 | -3.5700 | -1.00% |
| 2025/01/10 | 358.78 | -4.9700 | -1.37% |
| 2025/01/08 | 363.75 | -8.2000 | -2.20% |
| 2025/01/07 | 371.95 | +1.7500 | +0.47% |
| 2025/01/06 | 370.2 | +13.1300 | +3.68% |
| 2025/01/03 | 357.07 | +0.1600 | +0.04% |
| 2025/01/02 | 356.91 | +0.8800 | +0.25% |
| 2024/12/31 | 356.03 | +2.4800 | +0.70% |
| 2024/12/30 | 353.55 | -7.0600 | -1.96% |
| 2024/12/27 | 360.61 | +0.6500 | +0.18% |
| 2024/12/23 | 359.96 | +7.6000 | +2.16% |
| 2024/12/20 | 352.36 | -4.4100 | -1.24% |
| 2024/12/19 | 356.77 | -14.3000 | -3.85% |
| 2024/12/18 | 371.07 | +1.9900 | +0.54% |
| 2024/12/17 | 369.08 | -1.5600 | -0.42% |
| 2024/12/16 | 370.64 | -1.0300 | -0.28% |
| 2024/12/13 | 371.67 | +1.6600 | +0.45% |
| 2024/12/12 | 370.01 | -0.5900 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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