境外
百達-機器人科技-R美元
456.37
美元
+2.25 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元23.06億 | 歐元 | 384.2200 | -2.39 | -0.62% | +2.58% | +9.61% | 看詳情 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元11.09億 | 美元 | 536.0900 | +2.71 | +0.51% | +4.00% | +25.88% | 看詳情 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元8.84億 | 美元 | 490.6000 | +2.45 | +0.50% | +3.94% | +24.77% | 看詳情 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元6.92億 | 美元 | 456.3700 | +2.25 | +0.50% | +3.89% | +23.90% | 本頁基金 |
| HR 南非幣 月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元8,384萬 | 南非幣 | 5413.8400 | +28.40 | +0.53% | +3.39% | +23.60% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元427萬 | 澳幣 | 526.2400 | +2.55 | +0.49% | +3.80% | +21.66% | 看詳情 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元224萬 | 美元 | 451.5100 | +2.19 | +0.49% | +3.81% | +22.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元117億約台幣3,631億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 456.37 | +2.2500 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 454.12 | +3.8400 | +0.85% |
| 2026/01/22 | 450.28 | +5.6200 | +1.26% |
| 2026/01/21 | 444.66 | +0.4400 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 444.22 | -5.2700 | -1.17% |
| 2026/01/16 | 449.49 | -5.3300 | -1.17% |
| 2026/01/15 | 454.82 | +4.2500 | +0.94% |
| 2026/01/14 | 450.57 | -9.8800 | -2.15% |
| 2026/01/13 | 460.45 | +0.5400 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 459.91 | +3.3200 | +0.73% |
| 2026/01/09 | 456.59 | +5.2900 | +1.17% |
| 2026/01/08 | 451.3 | -7.2100 | -1.57% |
| 2026/01/07 | 458.51 | +2.1700 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 456.34 | +7.4500 | +1.66% |
| 2026/01/05 | 448.89 | +3.6900 | +0.83% |
| 2026/01/02 | 445.2 | +5.9000 | +1.34% |
| 2025/12/31 | 439.3 | -2.4100 | -0.55% |
| 2025/12/30 | 441.71 | +2.6800 | +0.61% |
| 2025/12/29 | 439.03 | +3.5200 | +0.81% |
| 2025/12/23 | 435.51 | -0.9700 | -0.22% |
| 2025/12/22 | 436.48 | +5.8400 | +1.36% |
| 2025/12/19 | 430.64 | +2.1500 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 428.49 | +0.5700 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 427.92 | -1.2300 | -0.29% |
| 2025/12/16 | 429.15 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 429.23 | -10.0200 | -2.28% |
| 2025/12/12 | 439.25 | +2.0900 | +0.48% |
| 2025/12/11 | 437.16 | -1.4900 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 438.65 | +1.4900 | +0.34% |
| 2025/12/09 | 437.16 | -3.5700 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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