境外
百達-機器人科技-P美元
402.39
美元
+5.37 (1.35%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元21.54億 | 歐元 | 363.5800 | +7.02 | +1.97% | +5.96% | +23.06% | 看詳情 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元10.12億 | 美元 | 435.8600 | +5.83 | +1.36% | +6.02% | +19.97% | 看詳情 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元7.68億 | 美元 | 402.3900 | +5.37 | +1.35% | +5.93% | +18.91% | 本頁基金 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元5.85億 | 美元 | 376.9300 | +5.02 | +1.35% | +5.87% | +18.08% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元7,092萬 | 南非幣 | 4732.6700 | +63.82 | +1.37% | +5.34% | +17.60% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元321萬 | 澳幣 | 442.6100 | +5.91 | +1.35% | +5.75% | +15.96% | 看詳情 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元3.56萬 | 美元 | 376.6100 | +5.01 | +1.35% | +5.78% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元100億約台幣3,249億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 402.39 | +5.3700 | +1.35% |
| 2025/01/30 | 397.02 | +2.0500 | +0.52% |
| 2025/01/29 | 394.97 | +4.8400 | +1.24% |
| 2025/01/28 | 390.13 | -3.0700 | -0.78% |
| 2025/01/27 | 393.2 | -7.6400 | -1.91% |
| 2025/01/23 | 400.84 | -6.0900 | -1.50% |
| 2025/01/22 | 406.93 | +8.3600 | +2.10% |
| 2025/01/21 | 398.57 | +3.7600 | +0.95% |
| 2025/01/17 | 394.81 | +5.5300 | +1.42% |
| 2025/01/16 | 389.28 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/01/15 | 389.36 | +7.8300 | +2.05% |
| 2025/01/14 | 381.53 | +2.4500 | +0.65% |
| 2025/01/13 | 379.08 | -3.7800 | -0.99% |
| 2025/01/10 | 382.86 | -5.2900 | -1.36% |
| 2025/01/08 | 388.15 | -8.7400 | -2.20% |
| 2025/01/07 | 396.89 | +1.8700 | +0.47% |
| 2025/01/06 | 395.02 | +14.0300 | +3.68% |
| 2025/01/03 | 380.99 | +0.1800 | +0.05% |
| 2025/01/02 | 380.81 | +0.9600 | +0.25% |
| 2024/12/31 | 379.85 | +2.6500 | +0.70% |
| 2024/12/30 | 377.2 | -7.5000 | -1.95% |
| 2024/12/27 | 384.7 | +0.7200 | +0.19% |
| 2024/12/23 | 383.98 | +8.1200 | +2.16% |
| 2024/12/20 | 375.86 | -4.6900 | -1.23% |
| 2024/12/19 | 380.55 | -15.2500 | -3.85% |
| 2024/12/18 | 395.8 | +2.1300 | +0.54% |
| 2024/12/17 | 393.67 | -1.6500 | -0.42% |
| 2024/12/16 | 395.32 | -1.0800 | -0.27% |
| 2024/12/13 | 396.4 | +1.7800 | +0.45% |
| 2024/12/12 | 394.62 | -0.6200 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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