境外
百達-機器人科技-P美元
490.6
美元
+2.45 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元23.06億 | 歐元 | 384.2200 | -2.39 | -0.62% | +2.58% | +9.61% | 看詳情 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元11.09億 | 美元 | 536.0900 | +2.71 | +0.51% | +4.00% | +25.88% | 看詳情 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元8.84億 | 美元 | 490.6000 | +2.45 | +0.50% | +3.94% | +24.77% | 本頁基金 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元6.92億 | 美元 | 456.3700 | +2.25 | +0.50% | +3.89% | +23.90% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元8,384萬 | 南非幣 | 5413.8400 | +28.40 | +0.53% | +3.39% | +23.60% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元427萬 | 澳幣 | 526.2400 | +2.55 | +0.49% | +3.80% | +21.66% | 看詳情 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元224萬 | 美元 | 451.5100 | +2.19 | +0.49% | +3.81% | +22.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元117億約台幣3,631億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 490.6 | +2.4500 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 488.15 | +4.1300 | +0.85% |
| 2026/01/22 | 484.02 | +6.0500 | +1.27% |
| 2026/01/21 | 477.97 | +0.4800 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 477.49 | -5.6300 | -1.17% |
| 2026/01/16 | 483.12 | -5.7100 | -1.17% |
| 2026/01/15 | 488.83 | +4.5800 | +0.95% |
| 2026/01/14 | 484.25 | -10.6100 | -2.14% |
| 2026/01/13 | 494.86 | +0.5800 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 494.28 | +3.6000 | +0.73% |
| 2026/01/09 | 490.68 | +5.7000 | +1.18% |
| 2026/01/08 | 484.98 | -7.7500 | -1.57% |
| 2026/01/07 | 492.73 | +2.3400 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 490.39 | +8.0300 | +1.66% |
| 2026/01/05 | 482.36 | +3.9900 | +0.83% |
| 2026/01/02 | 478.37 | +6.3500 | +1.35% |
| 2025/12/31 | 472.02 | -2.5800 | -0.54% |
| 2025/12/30 | 474.6 | +2.8900 | +0.61% |
| 2025/12/29 | 471.71 | +3.8300 | +0.82% |
| 2025/12/23 | 467.88 | -1.0300 | -0.22% |
| 2025/12/22 | 468.91 | +6.3000 | +1.36% |
| 2025/12/19 | 462.61 | +2.3300 | +0.51% |
| 2025/12/18 | 460.28 | +0.6200 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 459.66 | -1.3200 | -0.29% |
| 2025/12/16 | 460.98 | -0.0700 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 461.05 | -10.7400 | -2.28% |
| 2025/12/12 | 471.79 | +2.2600 | +0.48% |
| 2025/12/11 | 469.53 | -1.6000 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 471.13 | +1.6100 | +0.34% |
| 2025/12/09 | 469.52 | -3.8200 | -0.81% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
