境外
百達-機器人科技-P美元
378.98
美元
+1.25 (0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元17.24億 | 歐元 | 312.4600 | -1.44 | -0.46% | -8.94% | -2.97% | 看詳情 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元8.32億 | 美元 | 411.6100 | +1.37 | +0.33% | +0.12% | +3.06% | 看詳情 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元6.4億 | 美元 | 378.9800 | +1.25 | +0.33% | -0.23% | +2.15% | 本頁基金 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元5億 | 美元 | 354.2400 | +1.16 | +0.33% | -0.50% | +1.44% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元7,304萬 | 南非幣 | 4352.0500 | -12.42 | -0.28% | -0.64% | +2.28% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元319萬 | 澳幣 | 411.7600 | +1.33 | +0.32% | -1.62% | -0.77% | 看詳情 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元136萬 | 美元 | 352.8800 | +1.15 | +0.33% | -0.88% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元84.23億約台幣2,661億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 378.98 | +1.2500 | +0.33% |
| 2025/05/20 | 377.73 | -0.2400 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 377.97 | -3.8500 | -1.01% |
| 2025/05/16 | 381.82 | +1.9300 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 379.89 | -1.8500 | -0.48% |
| 2025/05/14 | 381.74 | +5.3800 | +1.43% |
| 2025/05/13 | 376.36 | +7.0600 | +1.91% |
| 2025/05/12 | 369.3 | +17.0000 | +4.83% |
| 2025/05/08 | 352.3 | +5.0200 | +1.45% |
| 2025/05/07 | 347.28 | +4.0500 | +1.18% |
| 2025/05/06 | 343.23 | -5.9300 | -1.70% |
| 2025/05/05 | 349.16 | +1.4500 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 347.71 | +18.2800 | +5.55% |
| 2025/04/30 | 329.43 | -7.7400 | -2.30% |
| 2025/04/29 | 337.17 | -1.0400 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 338.21 | +3.7100 | +1.11% |
| 2025/04/25 | 334.5 | +4.4400 | +1.35% |
| 2025/04/24 | 330.06 | +5.3200 | +1.64% |
| 2025/04/23 | 324.74 | +17.1400 | +5.57% |
| 2025/04/22 | 307.6 | -5.5200 | -1.76% |
| 2025/04/17 | 313.12 | -0.6500 | -0.21% |
| 2025/04/16 | 313.77 | -9.4100 | -2.91% |
| 2025/04/15 | 323.18 | +2.0800 | +0.65% |
| 2025/04/14 | 321.1 | +6.8900 | +2.19% |
| 2025/04/11 | 314.21 | -0.5100 | -0.16% |
| 2025/04/10 | 314.72 | +21.0400 | +7.16% |
| 2025/04/09 | 293.68 | -15.9300 | -5.15% |
| 2025/04/08 | 309.61 | +15.1800 | +5.16% |
| 2025/04/07 | 294.43 | -9.8100 | -3.22% |
| 2025/04/04 | 304.24 | -22.7400 | -6.95% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
