境外
百達-機器人科技-P美元
411.43
美元
-4.07 (-0.98%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元17.24億 | 歐元 | 328.6000 | -2.89 | -0.87% | -4.23% | -1.28% | 看詳情 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元8.32億 | 美元 | 447.3900 | -4.42 | -0.98% | +8.82% | +7.63% | 看詳情 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元6.4億 | 美元 | 411.4300 | -4.07 | -0.98% | +8.31% | +6.67% | 本頁基金 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元5億 | 美元 | 384.2000 | -3.82 | -0.98% | +7.91% | +5.93% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元7,304萬 | 南非幣 | 4705.2000 | -46.36 | -0.98% | +7.42% | +6.29% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元319萬 | 澳幣 | 445.9700 | -4.43 | -0.98% | +6.55% | +3.77% | 看詳情 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元136萬 | 美元 | 382.1900 | -3.81 | -0.99% | +7.35% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元84.23億約台幣2,661億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 411.43 | -4.0700 | -0.98% |
| 2025/07/09 | 415.5 | +4.0200 | +0.98% |
| 2025/07/08 | 411.48 | -0.7100 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 412.19 | -1.4700 | -0.36% |
| 2025/07/03 | 413.66 | +7.3300 | +1.80% |
| 2025/07/02 | 406.33 | -1.7300 | -0.42% |
| 2025/07/01 | 408.06 | -1.3300 | -0.32% |
| 2025/06/30 | 409.39 | -1.6500 | -0.40% |
| 2025/06/27 | 411.04 | +6.2400 | +1.54% |
| 2025/06/26 | 404.8 | +1.9300 | +0.48% |
| 2025/06/25 | 402.87 | +5.5100 | +1.39% |
| 2025/06/24 | 397.36 | +18.3800 | +4.85% |
| 2025/05/21 | 378.98 | +1.2500 | +0.33% |
| 2025/05/20 | 377.73 | -0.2400 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 377.97 | -3.8500 | -1.01% |
| 2025/05/16 | 381.82 | +1.9300 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 379.89 | -1.8500 | -0.48% |
| 2025/05/14 | 381.74 | +5.3800 | +1.43% |
| 2025/05/13 | 376.36 | +7.0600 | +1.91% |
| 2025/05/12 | 369.3 | +17.0000 | +4.83% |
| 2025/05/08 | 352.3 | +5.0200 | +1.45% |
| 2025/05/07 | 347.28 | +4.0500 | +1.18% |
| 2025/05/06 | 343.23 | -5.9300 | -1.70% |
| 2025/05/05 | 349.16 | +1.4500 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 347.71 | +18.2800 | +5.55% |
| 2025/04/30 | 329.43 | -7.7400 | -2.30% |
| 2025/04/29 | 337.17 | -1.0400 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 338.21 | +3.7100 | +1.11% |
| 2025/04/25 | 334.5 | +4.4400 | +1.35% |
| 2025/04/24 | 330.06 | +5.3200 | +1.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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