境外
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
259.51
美元
+0.70 (0.27%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 歐元 | 282.4100 | -0.37 | -0.13% | +24.33% | +27.21% | 看詳情 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 341.1000 | +0.92 | +0.27% | +19.32% | +24.76% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元8,569萬 | 歐元 | 238.9100 | -0.32 | -0.13% | +24.17% | +27.05% | 看詳情 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,942萬 | 美元 | 297.0000 | +0.80 | +0.27% | +18.11% | +23.40% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,500萬 | 美元 | 322.1800 | +0.87 | +0.27% | +18.83% | +24.21% | 看詳情 |
| -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元105萬 | 美元 | 256.3200 | +0.69 | +0.27% | +16.81% | +22.04% | 看詳情 |
| -B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元2.49萬 | 美元 | 259.5100 | +0.70 | +0.27% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.86億約台幣312億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 259.51 | +0.7000 | +0.27% |
| 2024/12/02 | 258.81 | +0.4000 | +0.15% |
| 2024/11/29 | 258.41 | +0.0900 | +0.03% |
| 2024/11/27 | 258.32 | +1.3600 | +0.53% |
| 2024/11/26 | 256.96 | -0.3700 | -0.14% |
| 2024/11/25 | 257.33 | +1.8600 | +0.73% |
| 2024/11/22 | 255.47 | +2.4900 | +0.98% |
| 2024/11/21 | 252.98 | -0.8200 | -0.32% |
| 2024/11/20 | 253.8 | +1.2500 | +0.49% |
| 2024/11/19 | 252.55 | -0.8200 | -0.32% |
| 2024/11/18 | 253.37 | -0.5200 | -0.20% |
| 2024/11/15 | 253.89 | -2.9400 | -1.14% |
| 2024/11/14 | 256.83 | +0.4900 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 256.34 | -1.0800 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 257.42 | -0.7800 | -0.30% |
| 2024/11/11 | 258.2 | +0.4400 | +0.17% |
| 2024/11/08 | 257.76 | +0.7700 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 256.99 | +3.7000 | +1.46% |
| 2024/11/06 | 253.29 | +2.1800 | +0.87% |
| 2024/11/05 | 251.11 | +0.8200 | +0.33% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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