境外
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
250.45
美元
-2.37 (-0.94%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 歐元 | 264.5700 | -2.78 | -1.04% | -4.64% | +9.45% | 看詳情 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元9,466萬 | 美元 | 346.2600 | -0.88 | -0.25% | +4.64% | +15.67% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元8,542萬 | 歐元 | 223.1800 | -2.45 | -1.09% | -4.68% | +9.41% | 看詳情 |
| -B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元3,751萬 | 美元 | 250.4500 | -2.37 | -0.94% | +3.11% | -- | 本頁基金 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,232萬 | 美元 | 299.9600 | -0.77 | -0.26% | +4.20% | +14.42% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,331萬 | 美元 | 326.3800 | -0.83 | -0.25% | +4.47% | +15.17% | 看詳情 |
| -HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元434萬 | 日幣 | 37164.0000 | -358.00 | -0.95% | +2.07% | -- | 看詳情 |
| -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元344萬 | 美元 | 247.1000 | -2.54 | -1.02% | +3.42% | +13.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.4億約台幣328億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 250.45 | -2.3700 | -0.94% |
| 2025/05/20 | 252.82 | +1.1200 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 251.7 | +0.4100 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 251.29 | +1.4500 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 249.84 | +0.8900 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 248.95 | +0.6800 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 248.27 | +2.1400 | +0.87% |
| 2025/05/12 | 246.13 | +2.4300 | +1.00% |
| 2025/05/08 | 243.7 | +0.1000 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 243.6 | +1.1400 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 242.46 | -1.6500 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 244.11 | +0.2500 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 243.86 | +7.4800 | +3.16% |
| 2025/04/30 | 236.38 | -2.4400 | -1.02% |
| 2025/04/29 | 238.82 | +0.7000 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 238.12 | +1.5200 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 236.6 | +1.2800 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 235.32 | -1.9900 | -0.84% |
| 2025/04/23 | 237.31 | +5.1000 | +2.20% |
| 2025/04/22 | 232.21 | -0.6100 | -0.26% |
| 2025/04/17 | 232.82 | -0.5500 | -0.24% |
| 2025/04/16 | 233.37 | -3.4800 | -1.47% |
| 2025/04/15 | 236.85 | +1.9400 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 234.91 | +5.4000 | +2.35% |
| 2025/04/11 | 229.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 229.51 | +12.1700 | +5.60% |
| 2025/04/09 | 217.34 | -8.6000 | -3.81% |
| 2025/04/08 | 225.94 | +8.7500 | +4.03% |
| 2025/04/07 | 217.19 | -14.0100 | -6.06% |
| 2025/04/04 | 231.2 | -8.1300 | -3.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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