境外
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
241.7
美元
+2.57 (1.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元3.28億 | 歐元 | 264.2000 | +3.31 | +1.27% | -4.77% | +8.63% | 看詳情 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元9,855萬 | 美元 | 328.5600 | +3.52 | +1.08% | -0.71% | +10.06% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元9,566萬 | 歐元 | 223.0900 | +2.80 | +1.27% | -4.90% | +8.30% | 看詳情 |
| -B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元3,075萬 | 美元 | 241.7000 | +2.57 | +1.07% | -3.25% | -- | 本頁基金 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,451萬 | 美元 | 285.0500 | +3.04 | +1.08% | -0.98% | +8.86% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,571萬 | 美元 | 309.8800 | +3.31 | +1.08% | -0.82% | +9.58% | 看詳情 |
| -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元346萬 | 美元 | 238.5400 | +2.55 | +1.08% | -3.24% | +4.40% | 看詳情 |
| -HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元100萬 | 日幣 | 35948.0000 | +387.00 | +1.09% | -4.04% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.26億約台幣332億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 241.7 | +2.5700 | +1.07% |
| 2025/03/31 | 239.13 | -2.9900 | -1.23% |
| 2025/03/28 | 242.12 | -3.3700 | -1.37% |
| 2025/03/27 | 245.49 | -0.2000 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 245.69 | -0.5600 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 246.25 | +1.8100 | +0.74% |
| 2025/03/24 | 244.44 | +3.2000 | +1.33% |
| 2025/03/21 | 241.24 | -4.1900 | -1.71% |
| 2025/03/20 | 245.43 | +1.0800 | +0.44% |
| 2025/03/19 | 244.35 | +0.5300 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 243.82 | +0.1200 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 243.7 | +1.8500 | +0.76% |
| 2025/03/14 | 241.85 | +0.6200 | +0.26% |
| 2025/03/13 | 241.23 | +0.3900 | +0.16% |
| 2025/03/12 | 240.84 | -1.6300 | -0.67% |
| 2025/03/11 | 242.47 | -5.2500 | -2.12% |
| 2025/03/10 | 247.72 | -1.3900 | -0.56% |
| 2025/03/07 | 249.11 | +0.5300 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 248.58 | -0.1700 | -0.07% |
| 2025/03/05 | 248.75 | +1.0900 | +0.44% |
| 2025/03/04 | 247.66 | -4.4700 | -1.77% |
| 2025/03/03 | 252.13 | +3.0000 | +1.20% |
| 2025/02/28 | 249.13 | -2.0800 | -0.83% |
| 2025/02/27 | 251.21 | -1.5700 | -0.62% |
| 2025/02/26 | 252.78 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/02/25 | 252.8 | +0.3500 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 252.45 | -2.4200 | -0.95% |
| 2025/02/21 | 254.87 | -1.4300 | -0.56% |
| 2025/02/20 | 256.3 | +0.3000 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 256 | -0.2700 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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