境外
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
257.11
美元
+0.16 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 歐元 | 265.5500 | +0.47 | +0.18% | -4.28% | +5.26% | 看詳情 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元9,466萬 | 美元 | 358.9500 | +0.24 | +0.07% | +8.48% | +14.19% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元8,542萬 | 歐元 | 223.8800 | +0.39 | +0.17% | -4.38% | +5.16% | 看詳情 |
| -B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元3,751萬 | 美元 | 257.1100 | +0.16 | +0.06% | +5.85% | -- | 本頁基金 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,232萬 | 美元 | 310.4800 | +0.19 | +0.06% | +7.85% | +12.95% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,331萬 | 美元 | 338.1300 | +0.22 | +0.07% | +8.23% | +13.69% | 看詳情 |
| -HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元434萬 | 日幣 | 38082.0000 | +20.00 | +0.05% | +4.59% | -- | 看詳情 |
| -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元344萬 | 美元 | 253.8100 | +0.16 | +0.06% | +6.23% | +11.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.4億約台幣328億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 257.11 | +0.1600 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 256.95 | +1.0100 | +0.39% |
| 2025/07/08 | 255.94 | -0.8300 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 256.77 | +0.1200 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 256.65 | +1.6200 | +0.64% |
| 2025/07/02 | 255.03 | +0.1600 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 254.87 | +0.8400 | +0.33% |
| 2025/06/30 | 254.03 | +0.9400 | +0.37% |
| 2025/06/27 | 253.09 | +2.2800 | +0.91% |
| 2025/06/26 | 250.81 | +0.6700 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 250.14 | +0.8600 | +0.34% |
| 2025/06/24 | 249.28 | -1.1700 | -0.47% |
| 2025/05/21 | 250.45 | -2.3700 | -0.94% |
| 2025/05/20 | 252.82 | +1.1200 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 251.7 | +0.4100 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 251.29 | +1.4500 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 249.84 | +0.8900 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 248.95 | +0.6800 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 248.27 | +2.1400 | +0.87% |
| 2025/05/12 | 246.13 | +2.4300 | +1.00% |
| 2025/05/08 | 243.7 | +0.1000 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 243.6 | +1.1400 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 242.46 | -1.6500 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 244.11 | +0.2500 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 243.86 | +7.4800 | +3.16% |
| 2025/04/30 | 236.38 | -2.4400 | -1.02% |
| 2025/04/29 | 238.82 | +0.7000 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 238.12 | +1.5200 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 236.6 | +1.2800 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 235.32 | -1.9900 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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