境外
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
258.7
美元
-1.58 (-0.61%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 歐元 | 281.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 340.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元9,194萬 | 歐元 | 238.0600 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 0.15 | 看詳情 | |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元3,158萬 | 美元 | 296.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,500萬 | 美元 | 321.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元105萬 | 美元 | 255.5200 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 1 | 看詳情 | |
| -B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元2.49萬 | 美元 | 258.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元9.86億約台幣312億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
