境外
百達-Quest全球永續股票 -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
256.32
美元
+0.69 (0.27%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 歐元 | 282.4100 | -0.37 | -0.13% | +24.33% | +27.21% | 看詳情 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 341.1000 | +0.92 | +0.27% | +19.32% | +24.76% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元8,569萬 | 歐元 | 238.9100 | -0.32 | -0.13% | +24.17% | +27.05% | 看詳情 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,942萬 | 美元 | 297.0000 | +0.80 | +0.27% | +18.11% | +23.40% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,500萬 | 美元 | 322.1800 | +0.87 | +0.27% | +18.83% | +24.21% | 看詳情 |
| -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元105萬 | 美元 | 256.3200 | +0.69 | +0.27% | +16.81% | +22.04% | 本頁基金 |
| -B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元2.49萬 | 美元 | 259.5100 | +0.70 | +0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.86億約台幣312億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.60% | +0.03% | 59/155 | 62% |
| 3個月 | +5.06% | +0.30% | 57/155 | 63% |
| 6個月 | +11.81% | +4.01% | 24/155 | 85% |
| 1年 | +22.04% | +14.45% | 50/155 | 68% |
| 3年 | +23.89% | +5.37% | 20/155 | 87% |
| 5年 | +57.41% | +29.20% | 16/155 | 90% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.81% | +8.71% | 54/155 | 65% |
| 2023年 | +21.36% | +15.64% | 16/155 | 90% |
| 2022年 | -16.68% | -18.61% | 30/155 | 81% |
| 2021年 | +25.03% | +7.27% | 11/155 | 93% |
| 2020年 | +4.51% | +13.01% | 29/155 | 81% |
| 2019年 | +24.38% | +23.05% | 19/155 | 88% |
| 2018年 | -8.30% | -- | 13/155 | 92% |
| 2017年 | +18.34% | -- | 16/155 | 90% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.22%
(高點206.90 ➔ 低點158.85)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-25.05%
(高點54.59 ➔ 低點40.91)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.45%
(高點169.18 ➔ 低點114.28)
2020/02/11~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-32.67%
(高點48.28 ➔ 低點32.51)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-14.29%
(高點151.40 ➔ 低點129.76)
2018/09/21~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-15.25%
(高點44.50 ➔ 低點37.71)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.98% | 10.32% |
| 3年 | 15.41% | 16.59% |
| 5年 | 16.78% | 18.92% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
