境外
百達-Quest全球永續股票 -R美元月配息
262.66
美元
+2.44 (0.94%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元3.29億 | 歐元 | 284.6500 | -0.51 | -0.18% | -0.49% | +2.68% | 看詳情 |
| -HR日圓月配息 | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元1.33億 | 日幣 | 38774.0000 | +334.00 | +0.87% | -0.18% | +10.01% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元9,593萬 | 歐元 | 237.2500 | -0.43 | -0.18% | -0.62% | +1.70% | 看詳情 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元8,401萬 | 美元 | 393.2400 | +3.69 | +0.95% | +0.86% | +17.35% | 看詳情 |
| -B美元月配息 | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元5,065萬 | 美元 | 265.4300 | +2.45 | +0.93% | -0.01% | +12.49% | 看詳情 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,721萬 | 美元 | 338.1000 | +3.14 | +0.94% | +0.77% | +16.07% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,427萬 | 美元 | 369.5400 | +3.45 | +0.94% | +0.82% | +16.83% | 看詳情 |
| -R美元月配息 | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元1,210萬 | 美元 | 262.6600 | +2.44 | +0.94% | +0.06% | +13.63% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元15.29億約台幣476億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 262.66 | +2.4400 | +0.94% |
| 2026/01/23 | 260.22 | -0.6400 | -0.25% |
| 2026/01/22 | 260.86 | +2.3200 | +0.90% |
| 2026/01/21 | 258.54 | -2.1900 | -0.84% |
| 2026/01/20 | 260.73 | -3.3100 | -1.25% |
| 2026/01/16 | 264.04 | -0.7200 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 264.76 | +2.4500 | +0.93% |
| 2026/01/14 | 262.31 | -0.6400 | -0.24% |
| 2026/01/13 | 262.95 | -0.6700 | -0.25% |
| 2026/01/12 | 263.62 | +0.2200 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 263.4 | +0.5800 | +0.22% |
| 2026/01/08 | 262.82 | -1.6200 | -0.61% |
| 2026/01/07 | 264.44 | +0.8000 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 263.64 | +2.0300 | +0.78% |
| 2026/01/05 | 261.61 | -0.5600 | -0.21% |
| 2026/01/02 | 262.17 | -0.3200 | -0.12% |
| 2025/12/31 | 262.49 | -0.4700 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 262.96 | -0.1100 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 263.07 | +0.5500 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 262.52 | -0.9600 | -0.36% |
| 2025/12/22 | 263.48 | +0.9900 | +0.38% |
| 2025/12/19 | 262.49 | +1.2800 | +0.49% |
| 2025/12/18 | 261.21 | -0.3400 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 261.55 | -0.8100 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 262.36 | -0.9400 | -0.36% |
| 2025/12/15 | 263.3 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 263.24 | +1.1000 | +0.42% |
| 2025/12/11 | 262.14 | +1.6200 | +0.62% |
| 2025/12/10 | 260.52 | -0.7200 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 261.24 | -0.5600 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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