境外
百達-Quest全球永續股票 -R美元月配息
261.55
美元
-0.81 (-0.31%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 歐元 | 282.7100 | +0.50 | +0.18% | +1.90% | +1.07% | 看詳情 |
| -HR日圓月配息 | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元1.33億 | 日幣 | 38767.0000 | -129.00 | -0.33% | +10.93% | +10.67% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元9,593萬 | 歐元 | 236.2200 | +0.42 | +0.18% | +1.18% | +0.36% | 看詳情 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元8,531萬 | 美元 | 385.6300 | -1.19 | -0.31% | +16.54% | +14.31% | 看詳情 |
| -B美元月配息 | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元4,826萬 | 美元 | 264.6100 | -0.83 | -0.31% | +13.40% | +11.19% | 看詳情 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,774萬 | 美元 | 331.9600 | -1.03 | -0.31% | +15.32% | +13.07% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,448萬 | 美元 | 362.5700 | -1.12 | -0.31% | +16.05% | +13.81% | 看詳情 |
| -R美元月配息 | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元1,428萬 | 美元 | 261.5500 | -0.81 | -0.31% | +14.51% | +12.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.93億約台幣463億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 261.55 | -0.8100 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 262.36 | -0.9400 | -0.36% |
| 2025/12/15 | 263.3 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 263.24 | +1.1000 | +0.42% |
| 2025/12/11 | 262.14 | +1.6200 | +0.62% |
| 2025/12/10 | 260.52 | -0.7200 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 261.24 | -0.5600 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 261.8 | -0.3900 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 262.19 | +0.7900 | +0.30% |
| 2025/12/04 | 261.4 | +0.4600 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 260.94 | +0.3800 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 260.56 | -0.0800 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 260.64 | -0.1100 | -0.04% |
| 2025/11/28 | 260.75 | +1.0500 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 259.7 | +2.5400 | +0.99% |
| 2025/11/25 | 257.16 | +1.2900 | +0.50% |
| 2025/11/24 | 255.87 | +2.8200 | +1.11% |
| 2025/11/21 | 253.05 | -6.1800 | -2.38% |
| 2025/11/20 | 259.23 | +1.4800 | +0.57% |
| 2025/11/19 | 257.75 | +1.9000 | +0.74% |
| 2025/11/18 | 255.85 | -4.9800 | -1.91% |
| 2025/11/17 | 260.83 | +0.9800 | +0.38% |
| 2025/11/14 | 259.85 | -3.8600 | -1.46% |
| 2025/11/13 | 263.71 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/11/12 | 263.73 | +1.8800 | +0.72% |
| 2025/11/11 | 261.85 | +1.2700 | +0.49% |
| 2025/11/10 | 260.58 | +2.9300 | +1.14% |
| 2025/11/07 | 257.65 | -1.3600 | -0.53% |
| 2025/11/06 | 259.01 | -1.3500 | -0.52% |
| 2025/11/05 | 260.36 | +0.5300 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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