境外
百達-Quest全球永續股票 -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
247.1
美元
-2.54 (-1.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 歐元 | 264.5700 | -2.78 | -1.04% | -4.64% | +9.45% | 看詳情 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元9,466萬 | 美元 | 346.2600 | -0.88 | -0.25% | +4.64% | +15.67% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元8,542萬 | 歐元 | 223.1800 | -2.45 | -1.09% | -4.68% | +9.41% | 看詳情 |
| -B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元3,751萬 | 美元 | 250.4500 | -2.37 | -0.94% | +3.11% | -- | 看詳情 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,232萬 | 美元 | 299.9600 | -0.77 | -0.26% | +4.20% | +14.42% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,331萬 | 美元 | 326.3800 | -0.83 | -0.25% | +4.47% | +15.17% | 看詳情 |
| -HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元434萬 | 日幣 | 37164.0000 | -358.00 | -0.95% | +2.07% | -- | 看詳情 |
| -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元344萬 | 美元 | 247.1000 | -2.54 | -1.02% | +3.42% | +13.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.4億約台幣328億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 247.1 | -2.5400 | -1.02% |
| 2025/05/20 | 249.64 | +1.1200 | +0.45% |
| 2025/05/19 | 248.52 | +0.4200 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 248.1 | +1.4400 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 246.66 | +0.8900 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 245.77 | +0.6700 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 245.1 | +2.1200 | +0.87% |
| 2025/05/12 | 242.98 | +2.4300 | +1.01% |
| 2025/05/08 | 240.55 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 240.44 | +1.1200 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 239.32 | -1.6200 | -0.67% |
| 2025/05/05 | 240.94 | +0.2700 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 240.67 | +7.3900 | +3.17% |
| 2025/04/30 | 233.28 | -2.3900 | -1.01% |
| 2025/04/29 | 235.67 | +0.6900 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 234.98 | +1.5300 | +0.66% |
| 2025/04/25 | 233.45 | +1.2700 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 232.18 | -1.9700 | -0.84% |
| 2025/04/23 | 234.15 | +4.8400 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 229.31 | -0.5700 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 229.88 | -0.5300 | -0.23% |
| 2025/04/16 | 230.41 | -3.4300 | -1.47% |
| 2025/04/15 | 233.84 | +1.9300 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 231.91 | +5.3500 | +2.36% |
| 2025/04/11 | 226.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 226.56 | +12.0100 | +5.60% |
| 2025/04/09 | 214.55 | -8.4800 | -3.80% |
| 2025/04/08 | 223.03 | +8.6500 | +4.03% |
| 2025/04/07 | 214.38 | -13.8100 | -6.05% |
| 2025/04/04 | 228.19 | -8.0200 | -3.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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