境外
百達-Quest全球永續股票 -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
238.54
美元
+2.55 (1.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元3.28億 | 歐元 | 264.2000 | +3.31 | +1.27% | -4.77% | +8.63% | 看詳情 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元9,855萬 | 美元 | 328.5600 | +3.52 | +1.08% | -0.71% | +10.06% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元9,566萬 | 歐元 | 223.0900 | +2.80 | +1.27% | -4.90% | +8.30% | 看詳情 |
| -B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元3,075萬 | 美元 | 241.7000 | +2.57 | +1.07% | -3.25% | -- | 看詳情 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,451萬 | 美元 | 285.0500 | +3.04 | +1.08% | -0.98% | +8.86% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,571萬 | 美元 | 309.8800 | +3.31 | +1.08% | -0.82% | +9.58% | 看詳情 |
| -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元346萬 | 美元 | 238.5400 | +2.55 | +1.08% | -3.24% | +4.40% | 本頁基金 |
| -HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元100萬 | 日幣 | 35948.0000 | +387.00 | +1.09% | -4.04% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.26億約台幣332億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 238.54 | +2.5500 | +1.08% |
| 2025/03/31 | 235.99 | -2.9400 | -1.23% |
| 2025/03/28 | 238.93 | -3.3100 | -1.37% |
| 2025/03/27 | 242.24 | -0.1900 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 242.43 | -0.5500 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 242.98 | +1.8000 | +0.75% |
| 2025/03/24 | 241.18 | +3.1800 | +1.34% |
| 2025/03/21 | 238 | -4.3400 | -1.79% |
| 2025/03/20 | 242.34 | +1.0700 | +0.44% |
| 2025/03/19 | 241.27 | +0.5300 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 240.74 | +0.1200 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 240.62 | +1.8500 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 238.77 | +0.6100 | +0.26% |
| 2025/03/13 | 238.16 | +0.4000 | +0.17% |
| 2025/03/12 | 237.76 | -1.6100 | -0.67% |
| 2025/03/11 | 239.37 | -5.1700 | -2.11% |
| 2025/03/10 | 244.54 | -1.3500 | -0.55% |
| 2025/03/07 | 245.89 | +0.5300 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 245.36 | -0.1600 | -0.07% |
| 2025/03/05 | 245.52 | +1.0900 | +0.45% |
| 2025/03/04 | 244.43 | -4.4100 | -1.77% |
| 2025/03/03 | 248.84 | +2.9700 | +1.21% |
| 2025/02/28 | 245.87 | -2.0400 | -0.82% |
| 2025/02/27 | 247.91 | -1.5400 | -0.62% |
| 2025/02/26 | 249.45 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/02/25 | 249.47 | +0.3600 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 249.11 | -2.3700 | -0.94% |
| 2025/02/21 | 251.48 | -1.6000 | -0.63% |
| 2025/02/20 | 253.08 | +0.3000 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 252.78 | -0.2600 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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