境外
百達-Quest全球永續股票 -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
253.81
美元
+0.16 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界指數 MSCI World (USD)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -R歐元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 歐元 | 265.5500 | +0.47 | +0.18% | -4.28% | +5.26% | 看詳情 |
| -I美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元9,466萬 | 美元 | 358.9500 | +0.24 | +0.07% | +8.48% | +14.19% | 看詳情 |
| -R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/02/26 | - | 月配 | 美元8,542萬 | 歐元 | 223.8800 | +0.39 | +0.17% | -4.38% | +5.16% | 看詳情 |
| -B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元3,751萬 | 美元 | 257.1100 | +0.16 | +0.06% | +5.85% | -- | 看詳情 |
| -R美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元2,232萬 | 美元 | 310.4800 | +0.19 | +0.06% | +7.85% | +12.95% | 看詳情 |
| -P美元 | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元1,331萬 | 美元 | 338.1300 | +0.22 | +0.07% | +8.23% | +13.69% | 看詳情 |
| -HR日圓月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元434萬 | 日幣 | 38082.0000 | +20.00 | +0.05% | +4.59% | -- | 看詳情 |
| -R美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2016/09/19 | - | 月配 | 美元344萬 | 美元 | 253.8100 | +0.16 | +0.06% | +6.23% | +11.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.4億約台幣328億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 253.81 | +0.1600 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 253.65 | +1.0100 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 252.64 | -0.8100 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 253.45 | +0.1400 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 253.31 | +1.6100 | +0.64% |
| 2025/07/02 | 251.7 | +0.1600 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 251.54 | +0.8400 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 250.7 | +0.9400 | +0.38% |
| 2025/06/27 | 249.76 | +2.2600 | +0.91% |
| 2025/06/26 | 247.5 | +0.6700 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 246.83 | +0.8600 | +0.35% |
| 2025/06/24 | 245.97 | -1.1300 | -0.46% |
| 2025/05/21 | 247.1 | -2.5400 | -1.02% |
| 2025/05/20 | 249.64 | +1.1200 | +0.45% |
| 2025/05/19 | 248.52 | +0.4200 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 248.1 | +1.4400 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 246.66 | +0.8900 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 245.77 | +0.6700 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 245.1 | +2.1200 | +0.87% |
| 2025/05/12 | 242.98 | +2.4300 | +1.01% |
| 2025/05/08 | 240.55 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 240.44 | +1.1200 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 239.32 | -1.6200 | -0.67% |
| 2025/05/05 | 240.94 | +0.2700 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 240.67 | +7.3900 | +3.17% |
| 2025/04/30 | 233.28 | -2.3900 | -1.01% |
| 2025/04/29 | 235.67 | +0.6900 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 234.98 | +1.5300 | +0.66% |
| 2025/04/25 | 233.45 | +1.2700 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 232.18 | -1.9700 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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