境外
百達-美元中短期債券-I美元
160.26
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根大通美國 1-3 年期政府債 券 J.P. Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 160.2600 | +0.00 | +0.00% | +5.07% | +5.15% | 本頁基金 |
| R美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元8,851萬 | 美元 | 149.3400 | +0.00 | +0.00% | +4.76% | +4.84% | 看詳情 |
| B美元月配息 | 2003/09/18 | - | 月配 | 美元2,463萬 | 美元 | 128.0700 | +0.00 | +0.00% | +3.35% | +3.43% | 看詳情 |
| R美元月配息 | 2022/11/30 | - | 月配 | 美元537萬 | 美元 | 127.3900 | +0.01 | +0.01% | +4.31% | +4.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.78億約台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 160.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 160.26 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 160.21 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 160.09 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 160.14 | +0.2600 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 159.88 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 159.87 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 159.85 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/05 | 159.88 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/12/04 | 159.99 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 160.04 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 159.96 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 159.85 | -0.1700 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 160.02 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 159.97 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 159.94 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/11/24 | 159.84 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/21 | 159.83 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/11/20 | 159.71 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/11/19 | 159.65 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 159.62 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/11/17 | 159.5 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/14 | 159.51 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 159.5 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 159.58 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 159.49 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 159.56 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/11/06 | 159.46 | +0.2000 | +0.13% |
| 2025/11/05 | 159.26 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/11/04 | 159.4 | +0.1100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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